Neděle 22. prosince 2024 02:01
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
RebelsFunding
reklama
Purple ebook obchodování ropy
reklama
RebelsFunding

AUD/USD: Australský dolar ignoruje inflaci a dosahuje několikaměsíčních maxim

26.09.2024 06:36  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Měnový pár AUD/USD ve středu dosáhl nového 18měsíčního cenového maxima na pozadí širokého oslabení zelené bankovky a povzbudivých zpráv z Číny. Obchodníci na páru AUD/USD mezitím ignorovali měsíční zprávu o inflaci, která byla ve stejný den zveřejněna v Austrálii. Zveřejněná zpráva nebyla pro australský dolar příznivá, ale účastníci trhu se zaměřili na jiné fundamentální faktory. Především se soustředili na rostoucí holubičí očekávání ohledně budoucích kroků Federálního rezervního systému. Kromě toho k růstu AUD/USD přispěl i nárůst zájmu o riziková aktiva. Nicméně vzhledem k nejednoznačným výsledkům zářijového zasedání Reserve Bank of Australia (RBA) by se zpráva o inflaci rozhodně neměla ignorovat.

analytics66f41866bde53.jpg

Ve zkratce lze říci, že po zářijovém zasedání RBA ponechala všechny parametry měnové politiky beze změny, ale mírně zmírnila svou rétoriku. Poprvé od března letošního roku centrální banka nediskutovala o možnosti zvýšení úrokové sazby. Na programu jednání byly pouze dvě možnosti: zachování vyčkávacího přístupu a uvolnění měnové politiky. Guvernérka RBA Michele Bullock navíc změkčila část své rétoriky. Na jedné straně uvedla, že snížení sazeb se v nejbližší době neplánuje. Na druhou stranu Bullock připustila, že bankovní rada začala diskutovat o tom, zda není čas změnit nastavení měnové politiky.

Z formálního hlediska se nic nezměnilo: australská centrální banka zachovala vyčkávací postoj a uvedla, že v blízké budoucnosti není připravena snížit sazby. Zářijové zasedání se však od předchozích lišilo jen stěží znatelným přechodem k více holubičímu tónu.

Podle několika odborníků se rétorika RBA může ještě zmírnit, pokud čtvrtletní údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) ukáží zpomalení inflace ve třetím čtvrtletí. Zpráva se očekává v říjnu, takže centrální banka se na zářijovém zasedání vyhnula náznakům a místo toho použila standardní frázi, že vše bude záviset na příchozích údajích.

Nicméně už zjevné odmítnutí jestřábího scénáře je signálem. Otázkou tedy není, zda RBA sníží sazby, ale kdy.

V této souvislosti ve středu zveřejněná zpráva naznačuje, že významnou roli hraje zpomalení inflace. Index spotřebitelských cen se v srpnu snížil na 2,7 % oproti odhadovanému poklesu o 2,8 %. Jedná se o první inflační ukazatel, který se dostal do cílového pásma RBA 2 % až 3 %. Za druhé, index v posledních třech měsících vykazoval konzistentní klesající trend, což znamená, že nyní můžeme hovořit o zavedeném trendu.

Nemůžeme ignorovat, že měsíční inflace stabilně zpomaluje. Tato skutečnost se nevyhnutelně projeví v dynamice čtvrtletních údajů (na které se RBA primárně zaměřuje). Jak již bylo zmíněno, údaje za třetí čtvrtletí se dozvíme příští měsíc a další zasedání RBA se uskuteční v listopadu. Pokud čtvrtletní inflace poklesne více, než se očekávalo, RBA začne diskutovat o uvolnění měnové politiky explicitněji než pouhými náznaky. Ačkoli centrální banka pravděpodobně ponechá sazby na současné úrovni až do konce roku 2024, slovní holubičí signály by mohly na australskou měnu vyvinout značný tlak.

V současné době obchodníci na páru AUD/USD ignorují "mraky stahující se nad australským dolarem". Pár roste v souvislosti s rostoucími holubičími očekáváními ohledně dalších kroků Fedu (pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bodů v listopadu se zvýšila na 60 %) a nedávnými zprávami z Číny. Jak je známo, Čínská lidová banka (PBOC) představila veřejnosti stimulační balíček. PBOC oznámila plány na snížení prostředků, které musí banky držet v rezervách, a oznámila snížení klíčové krátkodobé úrokové sazby. Kromě toho centrální banka představila balíček stimulačních opatření zaměřených na podporu trhu s bydlením v Číně, včetně snížení nákladů na hypotéky a uvolnění pravidel pro nákup domů z druhé ruky.

Jak známo, Čína je největším obchodním partnerem Austrálie, takže australský dolar na tuto zprávu reagoval pozitivně.

Na jedné straně je tedy růst AUD/USD oprávněný. Hnací silou pohybu vzhůru je zelená bankovka, která oslabuje napříč trhem. Na druhou stranu v souvislosti se zpomalující inflací v Austrálii dosáhl pár jedenapůlletého cenového maxima, ale nedokázal konsolidovat nad hladinou rezistence 0,6890 (horní linie ukazatele Bollinger Bands v D1 časovém rámci). Proto má smysl uvažovat o dlouhých (long) pozicích až poté, co kupující nad tímto cílem konsolidují, tedy až se usadí v oblasti 0,69. V takovém případě se otevře cesta ke klíčové cenové bariéře na úrovni 0,7000.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • AUDUSD: Aussie v malé ztrátě po RBA minutes
    Australský dolar v úterý mírně ztrácel a obchodoval se v ztrátě 0.20% během Londýnské seance, přičemž AUDUSD pár se pohyboval kolem 0.77.
  • AUDUSD: Aussie v mírné ztrátě po zasedání RBA
    Australský dolar v úterý propadl a obchodoval se v menší ztrátě vůči zelené bankovce. Pár AUDUSD se nacházel kolem 0.7480 během Londýnské seance.
  • AUDUSD: Aussie v zisku i přes slabé čínská data
    Australský dolar se pohnul směrem na sever v úterý ráno a AUDUSD pár se obchodoval okolo úrovně 0.7420 během Londýnské seance, přidávajíc intradenně cca 0.25%.
  • AUDUSD: Aussie v zisku i přes slabší inflaci
    Australský dolar se obchodoval v mírném plusu během Londýnské seance ve středu a nacházel se kolem úrovně 0.81 dopoledne.
  • AUDUSD: Aussie znovu v zisku po čínské inflaci
    Australský dolar byl v úterý v slušném zisku a vymazal všechny pondělní ztráty, přičemž se AUDUSD pár obchodoval v 0.5% plusu během Londýnské seance a nacházel se kolem 0.7675.
  • AUDUSD: Aussie zůstává beze změny po rozhodnutí RBA
    AUDUSD pár se obchodoval v malém zisku v úterý ráno a nacházel se při úrovni 0.7520 během Londýnské seance.
  • AUDUSD: Aussie zůstává v plusu i přes globální sílu dolaru
    Zelená bankovka byla ve středu v zisku téměř na celém devizovém trhu, ale Australský dolar si dokázal připsat alespoň malé zisky hlavně díky výborným číslům HDP. AUDUSD pár se obchodoval o 0,1% výše během Londýna a byl viděn kolem úrovně 0.7660.
  • AUD/USD: Australian dollar weakens
    This week, the volatility in the AUD/USD pair is high, the price is approaching the record lows. Despite some weakness...
  • AUD/USD. Australská inflace kupující AUD nepovzbudila
    Během úterní asijské seance byly zveřejněny údaje o inflaci v Austrálii. Zveřejněné údaje předčily očekávání většiny odborníků, neboť všechny složky vyšly v "zeleném pásmu", což odráží silný růst inflace ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Australský dolar na toto zveřejnění reagoval pozitivně: kurz AUD/USD impulzivně vzrostl na úroveň 0,7180, a to navzdory skutečnosti, že australský dolar včera večer dosáhl nového měsíčního minima a dostal se až k cílové hodnotě 0,7090. Tato vzestupná dynamika však vyprchala.
  • AUD/USD. Australské údaje o maloobchodních tržbách a Powellův špatný start
    Pár AUD/USD se dnes znovu přiblížil k hranici 0,72, uprostřed silné zprávy o maloobchodních tržbách v Austrálii a další vlně oslabování amerického dolaru. Australský dolar získal mírnou podporu, ale není třeba spěchat s otevíráním longů, protože situace pro tento pár je nejednoznačná. Obchodníci s AUD/USD nemohou určovat směr pohybu, a to i přes silnou intradenní volatilitu. Při pohledu na týdenní graf páru je vidět, že medvědi AUD/ISD na konci listopadu loňského roku testovali klíčovou úroveň supportu 0,7000, ale nepodařilo se jim ji prolomit. Po několika neúspěšných pokusech se do vedení dostali býci, kteří během prosince překonali více než 250 bodů a před Novým rokem dosáhli úrovně 0,7277. Vzestupný impuls však v této cenové oblasti odezněl: dolaroví býci opustili předsváteční aktivitu a fungovali jako protiváha. V důsledku toho se australský dolar zasekl v rozmezí 0,7150-0,7280.
  • AUD/USD: Australský dolar následuje dolar
    Australský dolar v páru s americkou měnou tento týden aktivně ztrácí půdu pod nohama. Poprvé za poslední tři týdny převzali iniciativu medvědi na AUD/USD a způsobili obrat. V důsledku toho pár klesl do oblasti 64. čísla.
  • AUD/USD. Australský dolar následuje svůj americký protějšek
    Americký dolar nadále postupně získává na síle a přepisuje výhled hlavních dolarových párů. Následuje výnosy státních dluhopisů, které naopak lámou několikaměsíční rekordy. Zejména výnos desetiletých státních dluhopisů dnes dosáhl ročního maxima (1,852 %), což odráží náladu investorů ohledně dalších kroků Fedu. Minulý týden, jen několik dní před oznámením "režimu mlčení", se mnozí představitelé Fedu vyjadřovali "jestřábím" tónem. Někteří z nich uvedli, že první kolo zvyšování sazeb by mělo být provedeno v březnu, zatímco jiní dodali, že očekávají tři nebo čtyři zvýšení do konce letošního roku. Vzhledem k tomu se americké akciové indexy dostaly pod tlak, zatímco výnosy státních dluhopisů začaly postupně (ale jistě) růst.
  • AUD/USD. Australský dolar nedokázal využít poklesu amerického dolaru
    Kupující na páru AUD/USD se chovají poměrně skromně a nerozhodně navzdory celkovému oslabení amerického dolaru. Za zmínku stojí, že americká měna klesla o více než 200 bodů v páru s frankem a librou, o téměř 300 bodů v páru s japonským jenem a o téměř 400 bodů s kanadským dolarem. Australská měna naopak v důsledku devalvace amerického dolaru vzrostla pouze o 100 bodů a růstový impuls se v tuto chvíli vlastně zastavil. Včera kupující AUD/USD zaútočili na oblast 0,73, ale dokázali otestovat pouze úroveň rezistence 0,7310 (horní linie ukazatele BB na denním grafu), načež ustoupili a klesli do oblasti 0,7280–0,7300.
  • AUD/USD: Australský dolar se obchoduje v bočním trendu
    Australský dolar se vůči americkému dolaru obchoduje v bočním trendu, a to i přes celkové oslabení zelené bankovky na začátku nového obchodního týdne. Index amerického dolaru vykazuje klesající dynamiku v důsledku zvýšeného zájmu o riziko. Australský dolar byl pod tlakem kvůli nepodstatným makroekonomickým zprávám, které byly zveřejněny během pondělní asijské seance.
  • AUD/USD: Australský dolar ztrácí pozice
    Zápis z červnového zasedání RBA měl na australskou měnu negativní dopad. Ukázal, že členové centrální banky zvažovali dva scénáře: zvýšení sazeb o 25 bodů a zachování současného stavu. Rezervní banka nakonec parametry měnové politiky ještě víc zpřísnila kvůli přesvědčivějším argumentům ve prospěch dalšího zvýšení sazeb. Z dokumentu ale vyplývá, že tyto argumenty byly jemně vyvážené. Opatrné formulace v zápisu neuspokojily kupce páru AUD/USD a vyústily v současný test úrovně 0,67 (ačkoli se australský dolar v pátek pokusil překonat cílovou hladinu 0,6900).
  • AUD/USD: Australský dolar zůstává pod tlakem
    Absence významných makroekonomických zpráv z Austrálie naznačuje, že australský dolar se bude dál obchodovat v souladu s trhem a bude reagovat především na zprávy ze Spojených států a dynamiku dolaru.
  • AUD/USD. Australský omikron a slibná zpráva ADP
    Australský dolar v páru s americkou měnou dnes aktualizoval dvoutýdenní minimum na úrovni 0,7147. Pár AUD/USD klesá již druhý den po sobě na pozadí všeobecného posilování dolaru a slabých pozic australského dolaru. Australský dolar je pod tlakem hned několika fundamentálních faktorů, které jsou ve skutečnosti vzájemně propojeny. Na vině je omikron, který se v poslední době aktivně šíří napříč zeleným kontinentem. Vzhledem k převládajícímu fundamentálnímu pozadí je nyní riskantní hovořit o dlouhých pozicích: je vhodné využít pullbacků AUD/USD směrem vzhůru jako záminky k otevření krátkých pozic. Ve střednědobém horizontu zůstane pár pod tlakem, zejména pokud se zítřejší zprávy o nezemědělském sektoru ocitnou v zeleném pásmu. Vše se však bude řešit popořadě.
  • AUDUSD: Bankovní doporučení Citi
    Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme od největších světových bankovních domů. Níže uvedené doporučení je pouze jedním z mnoha, které každý týden zasíláme našim aktivním klientům. Jste-li našim aktivním klientem (máte u XTB reálný účet na kterém obchodujete) a chcete-li doporučení odebírat pravidelně, registrujte se prosím na této stránce pod emailovou adresou, pod kterou je registrován Váš obchodní účet. Doporučení Vám poté budou chodit na email okamžitě po jejich zveřejnění!
  • AUD/USD: Celkový růst amerického dolaru by mohl vyvíjet tlak na pár
    Výsledky zasedání Fedu naznačují vysokou pravděpodobnost pouze jednoho snížení sazeb, nebo dokonce pauzy, přičemž možnost dvojího snížení je stále na stole. Pokud se bude americká ekonomika dál zlepšovat a inflace bude pozvolna stoupat, Fed sazby pravděpodobně nesníží až do března.
  • AUD/USD: Co Trumpovo vítězství znamená pro australský dolar?
    Prudký intradenní pokles o více než 130 bodů vyvolala silná poptávka po americkém dolaru. Dolarový index vzrostl na čtyřměsíční maximum poté, co exit polls (pozn. překl.: průzkumy veřejného mínění, prováděné mezi voliči vycházejícími z volebních místností) z amerických prezidentských voleb ukázaly, že republikánský kandidát Donald Trump vede. Navíc se očekává, že republikáni získají i většinu ve Sněmovně reprezentantů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
Dukascopy new