Týdenní komentář FXstreet.cz (27.6.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Velká Británie: Televizní stanice BBC, Sky News a ITV na základě průběžného sčítání oznámily vítězství zastánců brexitu. Zde rychlé shrnutí. Bližší informace ZDE.

Velká Británie: Britská centrální banka (Bank of England – BoE) učiní veškeré nezbytné kroky, aby po referendu zajistila měnovou a finanční stabilitu. Bližší informace ZDE.

Velká Británie: Britská libra se vůči americkému dolaru propadla rekordním tempem až o více než deset procent a dostala se na nejnižší úroveň za 31 let. Bližší informace ZDE.

Velká Británie: Británie potřebuje po rozhodnutí voličů o vystoupení z Evropské unie nové vedení, řekl dnes premiér David Cameron. Bližší informace ZDE.

Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) je v případě nutnosti připravena poskytnout dodatečné finanční prostředky v eurech i jiných měnách. Bližší informace ZDE.

Globální: Vítězství brexitu ve čtvrtečním referendu v Británii otřáslo světovými finančními trhy. Prudkému propadu se nevyhnula britská libra, akcie ani ceny ropy, zpevnilo naopak zlato. Bližší informace ZDE.

Globální: Americká Wall Street se teprve probouzí, mezitím ale Britové rozhodli, že jejich země ukončí členství v Evropské unii. Bližší informace ZDE.

Globální: Forexové trhy fungují po čtvrtečním rozhodnutí Britů o odchodu z Evropské unie přes počáteční šok vcelku dobře. Bližší informace ZDE.

Globální: Centrální banky skupiny největších světových ekonomik G7 zajišťují po britském rozhodnutí odejít z Evropské unie dostatečné množství peněz ke správnému fungování finančních trhů. Bližší informace ZDE.

Švýcarsko: Švýcarská centrální banka (SNB - Swiss National Bank) potvrdila, že do trhu zasáhla pomocí intervence s cílem růst franku zastavit. Bližší informace ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SELČ):

Pondělí 27. 6. 2016

• v 00:45 na Novém Zélandu obchodní bilance
• v 10:00 v eurozóně peněžní zásoba M3
• v 10:00 v eurozóně půjčky soukromého sektoru
• ve 14:30 v USA obchodní bilance za zboží
• v 15:45 v USA index PMI za služby
• v 19:30 v eurozóně bude mít slovo prezident ECB Mario Draghi

Úterý 28. 6. 2016

• dnes začíná ekonomický summit EU - den 1.
  
• v 08:00 v Německu importní ceny
• v 10:00 v eurozóně bude mít slovo prezident ECB Mario Draghi
• ve 14:30 v USA hrubý domácí produkt (HDP)
• v 15:00 v USA index cen domů S&P/CS
• v 16:00 v USA spotřebitelská důvěra Conference Board
• v 18:00 ve Švýcarsku bude mít slovo člen SNB Fritz Zurbrugg

Středa 29. 6. 2016

• dnes pokračuje ekonomický summit EU - den 2.
  
• v 01:50 v Japonsku maloobchodní tržby
• v Itálii státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v Německu index CPI – přesný čas není znám
• v 09:00 ve Španělsku index CPI
• v 10:30 v Británii čisté půjčky jednotlivcům
• ve 14:30 v USA cenový index PCE
• ve 14:30 v USA osobní spotřeba a příjem
• v 15:30 v eurozóně bude mít slovo prezident ECB Mario Draghi
• v 15:30 bude mít slovo šéfka Fedu Janet Yellenová
  
• v 16:00 v USA rozjednané prodeje domů
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• ve 22:30 v USA zátěžové testy bank

Čtvrtek 30. 6. 2016

• v 03:00 na Novém Zélandu podnikatelská důvěra ANZ
• v 08:00 v Německu maloobchodní tržby
• v 09:00 ve Švýcarsku KOF index ekonomického barometru
• v 09:55 v Německu míra nezaměstnanosti
• v 10:30 v Británii saldo běžného účtu
• v 10:30 v Británii hrubý domácí produkt (HDP)
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• ve 13:30 v eurozóně zápis ze zasedání ECB
• ve 14:30 v Kanadě hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 14:30 v Kanadě indexy RMPI a IPPI
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• v 15:45 v USA index PMI z oblasti Chicaga

Pátek 1. 7. 2016

• v 01:30 v Japonsku výdaje domácností
• v 01:30 v Japonsku index CPI
• v 01:50 v Japonsku výrobní a nevýrobní index Tankan
• v 03:00 v Číně výrobní a nevýrobní index PMI
• v 03:45 v Číně výrobní index PMI – Caixin
• v 09:15 ve Španělsku výrobní index PMI
• v 10:30 v Británii výrobní index PMI
• v Kanadě státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 16:00 v USA výrobní index PMI – ISM

Týdenní shrnutí

Minulý týden jsem zde nezmiňoval žádné veřejné obchodní nastavení pro měnový pár EUR/USD z důvodu rizika brexitu. Již několik týdnů totiž upozorňuji na rizika brexitu (vystoupení Británie z EU), které dle mého názoru stále trh nebral dostatečně vážně. Nakonec se ukázala pravda a brexit se koná. V této souvislosti se mi podařil velmi pěkný obchod na pád měnového páru GBP/USD. Tento můj obchod při spekulaci na brexit najdete ZDE. Přes víkend mi přišlo spousty emailů a dotazů na důvod tohoto mého obchodu.

Tak zde najdete vysvětlení myšlenek na tento obchod z pohledu zpráv a dění okolo:

GBP/USD za posledních 6 dní posílil již o 1000 pips díky atentátu na britskou zákonodárkyni Jo Coxovou, a očekávalo se, že Británie zůstane v EU, trh s tím počítal s 80% pravděpodobnostní a setrvání v EU tak již bylo v trhu do značné míry započítáno ze všech průzkumů. Banky a ostatní velcí hráči s tím počítali (extrémně nakupovali libry). A to také bylo vidět ve čtvrtek večer po uzavření volebních místností referenda, kdy libra neustále rostla až na 1,5000 a průzkumy jasně ukazovali na vítězství EU. Proto kdyby výsledek opravdu ukázal na setrvání v EU, tak bychom očekávali jen mírnou reakci posílení libry v maximálně stovkách pips a stejně nakonec bychom očekávali úlevu trhu a oslabení (korekci) libry. Takže vlastně v případě setrvání v EU stejně pokles, sice mírný ale i tak. Takže když zůstat v EU, tak pohyb výše jen maximálně pár stovek pips ale pak korekci (GBP už byla silně přikoupená na ročních maximech, kde bylo referendum vypsáno termínově a vyšší hodnoty si nezasloužila technicky ani fundamentálně), a naopak v případě brexitu, což velká šance stále existovala, dokonce ještě před pár dny před vraždou Coxově se počítalo s brexitem podle průzkumů. A kdyby bylo k brexitu došlo, nabízel se skutečně velmi ziskový obchod na short s potenciálem tisíce pips na předchozích minimech (kde se ještě s brexitem počítalo) nebo pod nima (díky možné panice na trzích), jelikož tím by se kompletně zvrátilo očekávání, které si trh vzal před 6 dny do hlavy. A tak se nakonec také stalo. Takže se nabízel velmi zajímavý obchod s velmi kladným RRR. A za menší risk to stálo...

Tak a zpět k EUR/USD. Grafy jsou po minulém týdnu značně rozhozeny a struktura trhu mi tak nedovoluje veřejně zmínit mé obchodní nastavení, jako jste zvyklí. A proto i tentokrát zde nebudu dávat mé nastavení se šipkami, kam by trh mohl směřovat.

Níže tedy na grafu najdete pouze mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe, které budu tento týden sledovat. Ovšem příští týden se již (doufám, že to trh dovolí) opět můžete těšit na mé obchodní nastavení.

Nastavení mých S/R úrovní na měnovém páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.12.2016)
  V minulém týdnu jsem v mém pravidelném komentáři neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož před vánočními svátky se nevyplatí obchodovat z důvody velmi nízké volatility na trzích. Níže však můžete vidět velmi pěkné reakce EUR/USD na mé S/R zóny.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (2.6.2014)
  Měnový pár EUR/USD toho v minulém týdnu opět mnoho nepředvedl. Pokračoval v oslabování, ale celkový...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.5.2014)
  Měnový pár EUR/USD toho v minulém týdnu moc nepředvedl. Pokračoval v oslabování, ale celkový pohyb byl velmi mírný...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.6.2017)
  Minulý týden měnový pár EUR/USD nabídl obchodní příležitost dle mého týdenního komentáře. V úterý totiž došlo k aktivaci shortu prolomením vyznačené S/R zóny. Ovšem volatilita byla na tak mizerně nízké úrovni, že trhu chyběla síla, aby dosáhl alespoň na Profit-Target 1 (PT1). K zasažení TP1 ovšem chybělo pouze 2 pips. Bohužel smůla. Obchod tak skončil na malém omezeném Stop-Lossu (SL). I když někteří z vás jste mi psali, že vám obchod dopadl dobře, jelikož PT zadáváte na 2 až 3 pips od horní/dolní hranice S/R zóny. V tom případě Vám gratuluji. Mě trh bohužel nevyplnil.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.9.2016)
  V minulém týdnu jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož jsem se obával extrémních pohybů z důvodu důležitých fundamentálních zpráv. Nakonec byla škoda, že jsme S/R zóny neobchodovali, jelikož reakce na ně byly velmi pěkné. Níže najdete reakce trhu na uveřejněné S/R úrovně.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.10.2014)
  Měnový pár EUR/USD minulém týdnu nedokázal prolomit úroveň rezistence 1,2845 a nedošlo tak k aktivaci...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.1.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zažil poměrně volatilní obchodování – a to hlavně na konci týdne. EUR/USD začal ve čtvrtek ráno prudce posilovat a svůj býčí pohyb prodloužil v pátek až na 1,3739, kde nalezl rezistenci a odrazil se zpět k nižším hodnotám. Nakonec týden zakončil na hladině 1,3674 a celkově si připsal 1,1 procenta.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.2.2017)
  V minulém týdnu jsme se nedočkali žádného obchodu podle mého týdenního komentáře, jelikož nedošlo k aktivaci žádné vstupní (šipkou vyznačené) S/R úrovně. Trh však reagoval na S/R zóny poměrně hezky, jak můžete vidět na grafu níže, kde jsem vyznačil reakce červeně.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.3.2017)
  V minulém týdnu se EUR/USD pohyboval v úzkém pásmu 100 pipů a nedočkali jsme se žádného výrazného pohybu. V mém týdenním komentáři jsem zmínil obchodní nastavení pro short obchody. Začátkem týdne došlo k jeho aktivaci ale bez zasažení další nejbližší S/R zóny, takže obchod skončil na velmi malém Stop-Lossu (jen 20 pips). K aktivaci většího naplánovaného shortu (vyznačeno minulý týden tou delší šipkou) bohužel nedošlo. Trh se od S/R zóny odrazil výše a pokračoval k horním S/R úrovním, kde reagoval také vcelku slušně (vyznačeno níže v grafu červeně). Snad nám bude přát vyšší volatilita v novém týdnu.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.4.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu posiloval a vyšplhal se až na dvoutýdenní maximum 1,0900, později však...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.7.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zažil poměrně poklidný letní obchodní týden. Situace v Řecku se uklidnila...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.10.2013)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu prolomil silnou rezistenci (únorové maximum) a psychologickou...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.11.2016)
  Minulý týden jsme se nedočkali žádného ochodu dle mého obchodního nastavení z týdenního komentáře. EUR/USD totiž neprolomil žádnou mou vstupní zónu. Ve čtvrtek to už vypadalo na aktivaci short obchodu, ale nakonec se tak nestalo a trh nebyl schopen hladinu prolomit.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.12.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu ve zkráceném obchodování mírně posílil. Nedočkali jsme se žádných...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.3.2016)
  Moje 100% úspěšnost predikcí na měnovém páru EUR/USD pokračuje. Můžete se podívat na můj poslední týdenní...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.4.2014)
  Měnový pár EUR/USD zažil v minulém týdnu velmi poklidné obchodování - díky velikonočním svátkům...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.7.2014)
  Měnový pár EUR/USD v průběhu minulého týdne opět oslaboval a klesl na nové minimum za posledních...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.9.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v oslabování. Krátkodobé očekávání je neutrální. Očekávané...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (29.12.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v poklesu. Volatilita ale kvůli vánočním svátkům byla velmi nízká...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (29.2.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu opět krásně poslouchal a nabídl přesné a ziskové obchody. V mém...