Týdenní komentář FXstreet.cz (27.10.2014)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: ECB zahájila nákup takzvaných zajištěných dluhopisů, což je součástí jejích opatření k podpoře ekonomiky a odvrácení deflace v eurozóně. Bližší informace zde.

Eurozóna: ECB zvažuje, že zahájí nákupy podnikových dluhopisů na sekundárním trhu. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Bližší informace zde.

Eurozóna: V hloubkové prověrce zdraví předních evropských bankovních skupin neuspělo 25 bank v eurozóně. Bližší informace zde.

Eurozóna: Nálada německých spotřebitelů se mírně zlepšuje a překonala odhady analytiků, kteří čekali, že naváže na pokles z uplynulých dvou měsíců. Bližší informace zde.

Eurozóna: Podnikatelská aktivita v eurozóně v říjnu nečekaně oživila. Firmy ale musely výrazně snižovat ceny, klesal objem nových zakázek. Bližší informace zde.

USA: Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se po srpnovém poklesu v září mírně zvýšily, a to o 0,1 procenta. Bližší informace zde.

USA: Prodej starších domů ve Spojených státech v září oživil a dosáhl nejvyšší úrovně za poslední rok. Bližší informace zde.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského letního času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 27.10.2014

• v 10:00 v eurozóně Ifo index podnikatelského klimatu
• v 10:00 v eurozóně peněžní zásoba M3
• v 10:00 v eurozóně soukromé půjčky
• ve 12:00 v Británii realizované tržby – CBI
• v 15:00 v USA počet rozjednaných prodejů domů
• v 19:30 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Nemat Shafik

Úterý 28.10.2014

• v 00:50 v Japonsku maloobchodní tržby
• ve 13:30 v USA objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
• ve 14:00 v USA index cen domů - S&P/CS
• v 15:00 v USA spotřebitelská důvěra - Conference Board
• v 18:30 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Jon Cunliffe

Středa 29.10.2014

• v 00:50 v Japonsku průmyslová produkce
• v 01:00 na Novém Zélandu podnikatelská důvěra – ANZ
• v 10:30 v Británii půjčky soukromým osobám
• ve 13:30 v Kanadě index RMPI a IPPI
• v 15:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 18:30 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Andy Haldane
• v 19:00 v USA zasedání Fedu a rozhodnutí o úrokové sazbě
• ve 21:00 na Novém Zélandu rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 3,50 %
• ve 21:15 v Kanadě bude mít slovo guvernér Bank of Canada Stephen Poloz

Čtvrtek 30.10.2014

• v 01:30 v Austrálii importní ceny
• v 08:00 v Británii index cen domů – Nationwide
• v Německu index CPI (přesný čas není znám)
• v 08:45 v Británii bude mít slovo člen Bank of England Jon Cunliffe
• v 09:00 ve Švýcarsku KOF index ekonomického barometru
• v 09:00 ve Španělsku index CPI
• v 09:00 ve Španělsku hrubý domácí produkt (HDP)
• v 09:55 v Německu míra nezaměstnanosti
• ve 13:30 v USA hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 13:30 v USA týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:00 v USA bude mít slovo šéfka Fedu Janet Yellenová
• ve 22:45 na Novém Zélandu stavební povolení

Pátek 31.10.2014

• v 00:30 v Japonsku výdaje domácností
• v 00:30 v Japonsku index CPI
• v 01:30 v Austrálii index PPI
• v Japonsku zasedání Bank of Japan a tisková konference (přesný čas není znám)
• v 07:00 v Japonsku report Bank of Japan
• v 08:00 v Německu maloobchodní tržby
• v 08:45 ve Francii spotřebitelské výdaje
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• v 11:00 v eurozóně míra nezaměstnanosti
• ve 13:30 v Kanadě hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 13:30 v USA cenový index PCE
• ve 13:30 v USA osobní příjmy a osobní spotřeba
• ve 14:45 v USA Chicago PMI
• ve 14:55 v USA revidovaná spotřebitelská důvěra - University of Michigan

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD minulém týdnu nedokázal prolomit úroveň rezistence 1,2845, a nedošlo tak k aktivaci býčího scénáře, na který jsem upozorňoval v mém posledním týdeníku. Dočkali jsme se tak prolomení supportu 1,2700 a poklesu EUR/USD. Ovšem klíčová hladina 1,2600 zůstala zatím neaktivována. Moje swingové obchodní nastavení se tak minulý týden nespustilo.

Za zmínku ale stojí naše intradenní obchodování, které opět předvedlo svou velmi vysokou úspěšnost. Podívejte se na naši analýzu, kterou jsme na našem portálu FXstreet.cz uveřejnili 20.10.2014. S přesností na 1 pip jsme předpověděli vývoj EUR/USD, kde jsme uváděli růst k 1,2840 a tak se také stalo - bez křišťálové koule... Zisk z tohoto long obchodu tak byl 70 pipů. Následně pak došlo k prolomení supportu 1,2750 a došlo k zahájení intradenního klesajícího trendu (short obchodu) k naší hladině Profit-Targetu 1,2670. Zisk dalších 80 pipů. Celkem tedy zisk 150 pipů (1500 USD na jeden lot).

Celkově stále preferuji medvědí scénář, ale aktuální vývoj znamená, že nyní budu pouze vyčkávat. Krátkodobé očekávání je neutrální s možností mírného růstu k úrovni 1,2770. Nejbližší support je na úrovni 1,2650. Ta musí být zřetelně proražena směrem dolů, abych znovu začal počítat s medvědím vývojem. Pak bych očekával pokles směrem k 1,2580 – 1,2500.

Upozornění: Na závěr upozorňuji, že došlo ke změně na zimní čas v Evropě, takže nyní bude několik týdnů časový rozdíl oproti USA jen 5 hodin, namísto obvyklých 6 hodin. Takže pravidelný časy vyhlašování makroekonomických zpráv nebudou nyní například ve 14:30 h, ale ve 13:30 h.

Vývoj měnového páru EUR/USD (4hodinový graf – H4):

Přeji úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář FXstreet.cz (25.5.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu výrazně klesal a propadl se až na úroveň 1,1001. Dostal se tak na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (25.7.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu opět nabídnul pouze jednu obchodní příležitost podle mých S/R úrovní...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (25.8.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu klesl na nejnižší úroveň za více než 11 měsíců, tedy na nejnižší úroveň...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.10.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zažil prudký pokles a propadl se až na dvouměsíční minimum....
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.1.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval ve výrazném poklesu. Trh nejvíce ovlivnilo čtvrteční rozhodnutí...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.12.2016)
  V minulém týdnu jsem v mém pravidelném komentáři neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož před vánočními svátky se nevyplatí obchodovat z důvody velmi nízké volatility na trzích. Níže však můžete vidět velmi pěkné reakce EUR/USD na mé S/R zóny.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (2.6.2014)
  Měnový pár EUR/USD toho v minulém týdnu opět mnoho nepředvedl. Pokračoval v oslabování, ale celkový...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.5.2014)
  Měnový pár EUR/USD toho v minulém týdnu moc nepředvedl. Pokračoval v oslabování, ale celkový pohyb byl velmi mírný...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.6.2017)
  Minulý týden měnový pár EUR/USD nabídl obchodní příležitost dle mého týdenního komentáře. V úterý totiž došlo k aktivaci shortu prolomením vyznačené S/R zóny. Ovšem volatilita byla na tak mizerně nízké úrovni, že trhu chyběla síla, aby dosáhl alespoň na Profit-Target 1 (PT1). K zasažení TP1 ovšem chybělo pouze 2 pips. Bohužel smůla. Obchod tak skončil na malém omezeném Stop-Lossu (SL). I když někteří z vás jste mi psali, že vám obchod dopadl dobře, jelikož PT zadáváte na 2 až 3 pips od horní/dolní hranice S/R zóny. V tom případě Vám gratuluji. Mě trh bohužel nevyplnil.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (26.9.2016)
  V minulém týdnu jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož jsem se obával extrémních pohybů z důvodu důležitých fundamentálních zpráv. Nakonec byla škoda, že jsme S/R zóny neobchodovali, jelikož reakce na ně byly velmi pěkné. Níže najdete reakce trhu na uveřejněné S/R úrovně.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.1.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zažil poměrně volatilní obchodování – a to hlavně na konci týdne. EUR/USD začal ve čtvrtek ráno prudce posilovat a svůj býčí pohyb prodloužil v pátek až na 1,3739, kde nalezl rezistenci a odrazil se zpět k nižším hodnotám. Nakonec týden zakončil na hladině 1,3674 a celkově si připsal 1,1 procenta.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.2.2017)
  V minulém týdnu jsme se nedočkali žádného obchodu podle mého týdenního komentáře, jelikož nedošlo k aktivaci žádné vstupní (šipkou vyznačené) S/R úrovně. Trh však reagoval na S/R zóny poměrně hezky, jak můžete vidět na grafu níže, kde jsem vyznačil reakce červeně.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.3.2017)
  V minulém týdnu se EUR/USD pohyboval v úzkém pásmu 100 pipů a nedočkali jsme se žádného výrazného pohybu. V mém týdenním komentáři jsem zmínil obchodní nastavení pro short obchody. Začátkem týdne došlo k jeho aktivaci ale bez zasažení další nejbližší S/R zóny, takže obchod skončil na velmi malém Stop-Lossu (jen 20 pips). K aktivaci většího naplánovaného shortu (vyznačeno minulý týden tou delší šipkou) bohužel nedošlo. Trh se od S/R zóny odrazil výše a pokračoval k horním S/R úrovním, kde reagoval také vcelku slušně (vyznačeno níže v grafu červeně). Snad nám bude přát vyšší volatilita v novém týdnu.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.4.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu posiloval a vyšplhal se až na dvoutýdenní maximum 1,0900, později však...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.6.2016)
  Již několik týdnů totiž upozorňuji na rizika brexitu (vystoupení Británie z EU), které dle mého názoru stále trh nebral dostatečně vážně...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (27.7.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zažil poměrně poklidný letní obchodní týden. Situace v Řecku se uklidnila...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.10.2013)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu prolomil silnou rezistenci (únorové maximum) a psychologickou...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.11.2016)
  Minulý týden jsme se nedočkali žádného ochodu dle mého obchodního nastavení z týdenního komentáře. EUR/USD totiž neprolomil žádnou mou vstupní zónu. Ve čtvrtek to už vypadalo na aktivaci short obchodu, ale nakonec se tak nestalo a trh nebyl schopen hladinu prolomit.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.12.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu ve zkráceném obchodování mírně posílil. Nedočkali jsme se žádných...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (28.3.2016)
  Moje 100% úspěšnost predikcí na měnovém páru EUR/USD pokračuje. Můžete se podívat na můj poslední týdenní...