Snížení ratingu v Řecku zastavilo růst eura

Pondělí nepřineslo žádné ekonomické reporty, které by stály za zmínku. Co se týče zpráv, situace byla zcela jiná. Bohužel, všechny relevantní zprávy byly veskrze negativní.

Zprávou číslo jedna samozřejmě bylo snížení ratingu Řecka ratingovou agenturou Moody´s. Ta hodnocení Řecka snížila o celé čtyři příčky a to až na spekulativní kvalitu Ba1. Načasování tohoto kroku nebylo nejšťastnější. Shodou okolností totiž ke snížení došlo přesně v době, kdy do Atén přijela delegace EU a MMF, která má za úkol zkontrolovat jak Řecko plní podmínky finanční pomoci.

Až do publikování této zprávy byl den překvapivě pozitivní. Akciové trhy narostly skoro o 1,5% a USD i JPY se prodávaly jako reakce na sníženou averzi k riziku. Po publikování zprávy došlo k naprostému otočení. Oba hlavní americké akciové indexy ztratily veškeré své zisky a uzavřely s mírnými ztrátami kolem 0,2%. USD i JPY byly schopny smazat výraznou část svých ztrát.

Další zprávy, které stojí za zmínku:

Nezávislá anglická Komise pro Rozpočtovou Zodpovědnost (Office for Budget Responsibility) snížila výhled růstu HDP pro rok 2011 z 3,25% na 2,6% a pro rok 2012 z 3,5% na 2,8%.

Italský veřejný dluh dosáhl rekordních 1,8 bilionu eur (!) a za poslední měsíc se zvýšil o celých 0,8%.

Američtí geologové objevili v Afghánistánu ložiska zlata, mědi, železa, kobaltu a dalších industriálních kovů jako je lithium v hodnotě bilionu dolarů. Válka v Afgánistánu a přítomnost vojenských sil najednou nabývá zcela jiný rozměr...

Goldman Sachs snížil svojí předchozí předpověď pro vývoj páru EURUSD. Podle poslední prognózy by se tento pár měl ke konci roku obchodovat kolem hodnoty 1,15.

Korekce na páru EURUSD, která začala 7. června na hodnotě 1875 dosáhla v pondělí ráno na hodnotu 2298 což činí plných 423 bodů. Takový pohyb už lze považovat za "platnou" korekci. Úterý bude o to zajímavější, že ukáže jak trh absorboval zprávu o snížení ratingu. Pokud totiž euro prorazí hranici 2300, dokáže tak, že trh začal být vůči negativním zprávám z EU částečně imunní a proto lze očekávat, že by tato korekce mohla ještě nějakou dobu trvat než pár zamíří zpět k jihu. Taková varianta se mi ale jeví jako méně pravděpodobná. Na cestě vzhůru má EURUSD navíc tři silné resistence. První kolem 2350, druhou kolem 2450 a třetí těsně nad 2500. Proto bych se spíše klonil k názoru, že euro bude konsolidovat zisky, ale výrazně vyšších hodnot již nedosáhne.

Na závěr bych se rád podělil o graf USDCAD, který velmi pěkně zobrazuje sílu některých cenových hladin (tedy míst, kde se shromažďují příkazy k nákupu či prodeji). Všimněte si, jak přesně cena respektovala hladinu kolem 1,0220. Schopnost rozpoznat podobné cenové hladiny nám výrazně ulehčí život nejenom tím, že víme kde pozici otevřít, ale zároveň kde ji v případě nezdaru uzavřít.

Mimochodem, pondělní svíčka vytvořila bullish formaci "hammer", která se většinou hraje buy stopem nad maximem se SL pod minimem (které je v tomto případě zároveň dlouhodobým supportem). Alternativně lze pozici otevřít na 50% pondělní svíčky, tedy kolem 0285. Ideálním SL je 0195.

Patrik Urban
FXstreet.cz

Čtěte více

• Sněmovna reprezentantů USA schválila pomoc malým podnikům
  Sněmovna reprezentantů Spojených států ve čtvrtek místního času (v noci na dnešek SELČ) drtivou většinou hlasů schválila pomoc malým podnikům a nemocnicím. Balík, který má ulehčit hospodářské dopady pandemie nemoci covid-19, má objem 484 miliard dolarů (12,3 bilionu korun). Opatření, které ještě musí podepsat prezident Donald Trump, již v úterý jednomyslně schválil Senát.
• Sněmovna reprezentantů USA schválila rekordní finanční injekci
  Sněmovna reprezentantů USA dnes schválila rekordní soubor opatření na podporu americké ekonomiky, na kterou tvrdě dolehla pandemie nemoci COVID-19 způsobené koronavirem. Informovala o tom agentura AP. Objem finančního balíku, který už ve středu odsouhlasil Senát, činí 2,2 bilionu dolarů (přes 54 bilionů korun). Bezprecedentní opatření musí ještě podepsat americký prezident Donald Trump, který tak slíbil učinit okamžitě, jakmile návrh dostane na stůl.
• Sněmovna reprezentantů USA schválila zákaz dovozu ruské ropy i peníze pro Ukrajinu
  Americká Sněmovna reprezentantů drtivou většinou schválila zákon zakazující dovoz ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. Jde o další reakci Spojených států na ruskou invazi na Ukrajinu. Už v úterý toto opatření vyhlásil americký prezident Biden a Sněmovna reprezentantů mu nyní dala podobu zákona, napsala agentura AP. Sněmovna reprezentantů schválila i 13,6 miliardy pro Ukrajinu a Evropu.
• Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, který pozastavuje dluhový strop
  Americká Sněmovna reprezentantů dnes brzy ráno SELČ schválila zákon, který pozastavuje platnost dluhového stropu. Legislativní text nyní putuje do Senátu. Prezident Joe Biden výsledek hlasování uvítal a vyzval Senát, aby zákon schválil, co nejdříve, napsala agentura Reuters.
• Sněmovna rozhodne o uchovávání hovorů mezi makléři a investory
  Sněmovna dnes rozhodne o rozsahu povinnosti investičních makléřů a poradců uchovávat nahrávky hovorů a elektronickou komunikaci s klienty. Poslanci by se také měli věnovat předlohám v prvním čtení. Týkají se například nakládání se střelnými zbraněmi. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne.
• Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB
  Česká národní banka bude mít zřejmě širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních trzích a nakupovat více například státní dluhopisy. Počítá s tím vládní novela zákona o ČNB, kterou dnes ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Proti původnímu vládnímu plánu však poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Rozšíření obchodů může pomoci státu při vydávání státních dluhopisů.
• Sněmovna schválila vyšší dluhový limit USA
  Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu včera těsnou většinou hlasů schválila zvýšení limitu státního...
• Sněmovna USA schválila daňovou reformu, musí ale hlasovat znovu
  Sněmovna reprezentantů Spojených států včera schválila daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa, která je považována za největší úpravu daní od dob republikánského prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech. Hlasovat o návrhu ale kvůli procedurálním překážkám v Senátu bude muset dnes znovu, neboť senátoři chtějí ještě během noci přijmout upravenou verzi, která nedostatky odstraní. Pokud Kongres reformu přijme, očekává se, že ji Trump během dneška podepíše.
• Snížení globálního oteplování by přineslo nárůst světového HDP
  Omezení růstu průměrné teploty na zemi na 1,5 stupně celsia, cíl pařížské dohody o klimatu, by zabránilo...
• Snížení ratingu USA
  Spojené státy poprvé v historii přišly o svůj špičkový dlouhodobý úvěrový rating AAA.
• Snížení ratingu záchranných fondů eurozóny
  Agentura Moody's snížila rating záchranných fondů eurozóny ESM a EFSF z nejvyšší možné známky Aaa...
• Snížení sazeb ECB se nečeká
  Dnes je na programu měnové zasedání ECB. Žádné klíčové změny v měnové politice se ale nečekají...
• Snížení úroků podpořila celá bankovní rada ČNB, inflační tlaky odeznívají
  Snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta podpořilo všech sedm členů bankovní rady České národní banky (ČNB), řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Při zdůvodnění kroku uvedl, že nákladové i poptávkové inflační tlaky v české ekonomice odeznívají a předběžné ukazatele naznačují hospodářskou stagnaci ve čtvrtém čtvrtletí. Na začátku příštího roku ČNB čeká pokles inflace ke třem procentům. Michl zároveň varoval, že pokud inflace nebude setrvale ustupovat, může ČNB kdykoli proces snižování sazeb zastavit.
• Sníží dnes BoE úrokové sazby?
  Dnes v 13:00 SELČ zveřejní britská centrální banka (BoE - Bank of England) výši základní úrokové sazby. Finanční trhy počítali...
• Sníží dnes Kanada úrokové sazby?
  Dnes zasedá kanadská centrální banka (BoC - Bank of Canada) a všeobecně se očekává, že dojde ke...
• Snížit firmám v Británii daně prý není dobrý nápad
  Plán britského ministra financí George Osborna snížit firmám v Británii daň z příjmu na méně než 15 procent není dobrý...
• Sociální nepokoje kvůli uzávěrám v Číně uvrhají zahraniční firmy do nejistoty
  Pro zahraniční společnosti, které působí v Číně, nemohly bezprecedentní víkendové protesty přijít v horší dobu, napsal dnes zpravodajský server BBC. V zemi se už tři roky s přestávkami táhnou protipandemické uzávěry a opatření, kvůli nimž se Čína stala pro zahraniční pracovníky nehostinnou. Zvláště problematický byl poslední rok, kdy zbytek světa protipandemická opatření uvolnil.
• Societe Generale: EUR/USD do konce roku na 1,2100
  Analytici francouzské investiční banky Societe Generale (oddělení Cross Asset Strategy Research) poskytli svůj výhled pro měnové páry EUR/USD a EUR/JPY do konce letošního roku.
• Societe Generale: EUR/USD posílí směrem k 1,2500
  Analytici francouzské investiční banky Societe Generale (oddělení Cross Asset Strategy Research) poskytli svůj pohled na měnový pár EUR/USD.
• Societe Generale: Long AUD/NZD
  Francouzská obchodní banka Societe Generale upřednostňuje dlouhé (long) pozice na měnovém páru...