Obchody z pohledu korelace a síly měn

Síla měn

Od posledního zhodnocení nedošlo k výrazným změnám v síle jednotlivých majors. USD i JPY se po korekci vrátili ke svým původním hodnotám z předchozího týdne. Britská libra oslabila vůči všem měnám kromě JPY.

Korelace

Zajímavé obchody bylo možné realizovat na párech xxxJPY (GBPJPY, CHFJPY, USDJPY). Akciové indexy držely svoji těsnou korelaci, kterou nepovolily a neumožnily zrealizovat obchod na svůj souběh.

Dlouhodobě korelující měny, kovy i akciové indexy jsou nyní v rovnováze, která nedává příležitost k jinému obchodu než intraday. Na intraday se průběžně vyskytují možnosti obchodu na párech s xxxJPY. Především GBPJPY a USDJPY. Obchodní strategií zde na rozdíl od střednědobých korelačních obchodů není sázka na vrácení korelace do dlouhodobých průměrných hodnot, ale využití porušení korelace jako indikátoru pro vstup do krátkého obchodu (minuty- hodiny) ve směru hlavního trendu.

Pokud situace vydrží do zveřejnění článku doporučil bych díky konfluenci několika faktorů (stav korelace mezi EURxxx a GBPxxx, překoupený EURGBP, úroveň 0.84) short na EURGBP od 0.84, 0.8450 a 0.85.  Případný long je vhodný v současné situaci od 0.8270-0.8300. Na jiných párech ani indexech nyní příležitost k obchodu nevidím.

Výhled

Pozice EURUSD v týdenním kanálu ukazuje vyšší pravděpodobnost pokračování risk-off nálady. Hlavní záchytné body zůstávají ve směru dolů 1.2860 a 1.2642. Ve směru up 1.3380 a 1.3480.

Přeji úspěšný a čitelný týden,

Mike_I

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Obchody s kryptoměnami v listopadu vzrostly meziročně o polovinu na 300 mil. Kč
  Objem obchodů s kryptoměnami v Česku v listopadu vzrostl meziročně o polovinu na 300 milionů korun. Byl tak zhruba stejný jako v říjnu. Důvodem meziročního nárůstu je nízká srovnávací základna z loňského listopadu, kdy se bitcoin výrazně propadl. Celkově se za 11 měsíců v Česku zobchodovaly kryptoměny za 3,45 miliardy Kč, meziročně téměř o pět procent více. Vyplývá to z údajů obchodníka Bit.plus.
• Obchody s kryptoměnami v listopadu vzrostly o polovinu na 300 milionů korun
  Obchodování s kryptoměnami v listopadu zažilo oživení. Celkový objem obchodů proti předchozímu měsíci vzrostl o téměř polovinu na 300 milionů korun. Celkově letos Češi nakoupili kryptoměny za zhruba 4,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů největšího tuzemského obchodníka Bit.plus.
• Obchody s kryptoměnou ethereum v ČR narostly o 70 procent
  Objem obchodů s kryptoměnou ethereum se v ČR v květnu meziměsíčně zvýšil o 70 procent na zhruba 150 milionů korun. Důvodem nárůstu zájmu lidí o obchodování s touto měnou bylo schválení systému kótování ETF fondů na ethereum v USA, tedy podobný krok, který se před půl rokem týkal bitcoinu. Uvedla to společnost Bit.plus, která s kryptoměnami obchoduje.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Citi doporučuje otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru EUR/USD na hladině 1,1920 se Stop-Lossem na úrovni 1,1775 a Profit-Targetem na úrovni 1,2150.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Citi doporučuje otevřít krátké (short) pozice na měnovém páru USD/SEK se Stop-Lossem na úrovni 8,40 a Profit-Targetem na úrovni 7,80.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Citi doporučuje otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru EUR/AUD okolo hladiny 1,5667 se Stop-Lossem na úrovni 1,5500 a Profit-Targetem na úrovni 1,5925.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Morgan Stanley doporučuje otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru USD/JPY za tržní cenu se Stop-Lossem na úrovni 112,10 a Profit-Targetem na úrovni 117,00.
• Obchody týdne podle investičních bank: Barclays a Citi doporučují short EUR/JPY
  Investiční banka Barclays doporučuje otevřít krátké (short) pozice na měnovém páru EUR/JPY okolo hladiny 131,32 se Stop-Lossem na úrovni 132,69 a Profit-Targetem na úrovni 128,58.
• Obchody týdne podle investičních bank: Barclays doporučuje long na GBP/USD
  Investiční banka Barclays doporučuje v tomto týdnu otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru GBP/USD se Stop-Lossem na úrovni 1,3450 a Profit-Targetem na úrovni 1,3725.
• Obchody z pohledu korelace a síly měn
  Trh je v křehké rovnováze bez nastaveného trendu. Důležité hladiny definující náladu na trhu zůstávají stále stejné, EUR/USD 1.30 pro risk-off a 1.35 pro risk-on. Potvrzený průraz mimo tyto hranice bude mít významný vliv na pohyb celého trhu. Osobně stále považuji situaci za spíše averzní k riziku, k čemuž bude pravděpodobně stále více přispívat kromě situace v EU a Číně i cyklický pohyb akciového trhu, aneb „sell in may and go away“.
• Obchody z pohledu síly měn a korelace
  Od mého posledního článku z 15. května prošel trh výrazným pohybem v důsledku...
• Obchody z pohledu síly měn a korelace
  V posledních sedmi dnech se kurzy měn pohybovaly většinou v cenovém rozpětí (range). Případné pohyby byly z týdenního pohledu malé. JPY nepokračoval v trendu oslabování probíhajícím od ledna tohoto roku. Nejvíce oslabující měnou byl australský dolar. Britská libra dále mírně posilovala.
• Objem akciových obchodů na pražské burze za 30 let dosáhl deseti bilionů Kč
  Objem akciových obchodů na pražské burze za 30 let od zahájení obchodování dosáhl deseti bilionů Kč. Za posledních deset let to bylo 2,4 bilionu Kč. ČTK to řekl mluvčí Burzy cenných papírů Praha Jiří Kovařík. Burza v těchto dnes slaví 30 let od svého založení. Její budoucnost je podle analytiků nejistá, problémem je odchod velkých firem.
• Objem amerického dluhu v držení Číny poprvé od roku 2010 klesl pod bilion USD
  Objem amerického státního dluhu v držení Číny poprvé od května 2010 klesl pod jeden bilion dolarů (24 bilionů Kč). Vyplývá to z údajů amerického ministerstva financí. Rostoucí úrokové sazby činí americké státní dluhopisy méně atraktivní.
• Objem bohatství na osobu se nejvíce zvýšil v Turecku
  Objem bohatství na dospělou osobu se mezi lety 2022 a 2023 na světě nejvíce zvýšil v Turecku, kde vzrostl o více než 157 procent. Vyplývá to z žebříčku, Global Wealth Report 2024 který na svém webu zveřejnila švýcarská banka UBS. Podle agentury Bloomberg je turecké prvenství překvapivé, protože země se potýká s vysokou mírou inflace.
• Objem čínských investic v EU loni klesl o 33 procent na 12 mld eur
  Objem přímých čínských firemních investic v zemích Evropské unie se loni třetí rok po sobě snížil. Klesl o 33 procent na 12 miliard eur (326 miliard Kč). Ukázal to průzkum německého institutu pro čínská studia MERICS a newyorské výzkumné společnosti Rhodium Group (RHG), o němž informuje agentura DPA. Přísnější pravidla EU, změna rámcových podmínek v Číně a pandemie způsobená koronavirem zřejmě sníží zájem o fúze a akvizice čínských firem v regionu i letos, uvádí také zpráva.
• Objem firemních půjček v eurozóně roste nejrychleji za devět let
  Meziroční růst objemu půjček poskytnutých nefinančním podnikům v eurozóně v květnu zrychlil na 3,6 procenta z dubnových 3,3 procenta. Jeho tempo tak bylo nejprudší od května 2009. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů, které dnes zveřejnila Evropská centrální banka (ECB).
• Objem fúzí a akvizic byl v prvním čtvrtletí nejnižší za více než deset let
  Celosvětová aktivita u fúzí a akvizic byla v prvním čtvrtletí letošního roku nejnižší za více než deset let. Zájem podniků o uzavírání obchodních transakcí snižovaly rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace a také obavy z recese. Hodnota fúzí a akvizic se za první tři měsíce propadla meziročně o 48 procent na 575,1 miliardy USD (12,4 bilionu Kč), uvedla společnost Dealogic.
• Objem kryptoměnových obchodů v únoru stoupl o 17 procent
  Objem kryptoměnových obchodů v únoru stoupl o 17 procent na 2,7 bilionu dolarů (téměř 60 bilionů Kč). Reagoval mimo jiné na oznámení automobilky Tesla, že do nejznámější digitální měny bitcoinu investovala 1,5 miliardy dolarů. Největší objem obchodů v historii se uskutečnil 23. února, kdy bitcoin oslabil o deset procent. S odkazem na údaje analytické společnosti CryptoCompare o tom dnes píše agentura Reuters.
• Objem německého exportu se loni snížil
  Objem německého exportu se loni snížil o 0,2 procenta na téměř 1,1 bilionu eur, a podle tamního...