Obchody z pohledu síly měn a korelace

Od mého posledního článku z 15. května prošel trh výrazným pohybem v důsledku příklonu k bezpečným měnám. Nyní tento pohyb prochází korekcí. V období od 15. května k dnešní osmé hodině nejvíce posílili JPY a USD. Rizikové a komoditní měny oslabují (AUD, NZD a EUR) nebo stagnují (GBP a CAD). Akciové indexy, zlato i stříbro se pohybují na podobných hodnotách jako 15. května.

Korelace

Měnový pár EUR/GBP se stále pohybuje v okolí 50% Fibo pohybu 2007-2009. V současné době nevstupuji do pozic. Pro agresivnější tradery je možný vstup do krátkých (short) pozic okolo úrovně 0.8080/0.8100 a do dlouhých (long) pozic těsně nad úrovní 0.7900

Akciové indexy ani drahé kovy nenabízejí z pohledu korelací vhodný obchod.         

Korelační hodnoty indikují možnost časově omezených obchodů sázejících na příklon k riziku. Vzhledem k současnému silnému trendu na trhu bych však s korelačními obchody doporučil vyčkat minimálně do června, nebo u případných vstupů snížit objem obchodů.

Výhled

Měnový pár EUR/USD se stále obchoduje v rámci klesajícího trendu v potvrzené risk-off náladě v okolí minim z ledna letošního roku. Záchytnými body na cestě dolů jsou 1.2350, 1.21 a poté minima roku 2010. Změna sentimentu pro risk-on by nastala při překonání D1 MA 200 v okolí hodnoty 1.3000.

Přeji úspěšný a čitelný týden,

Mike_I

Čtěte více

• Obchody s kryptoměnou ethereum v ČR narostly o 70 procent
  Objem obchodů s kryptoměnou ethereum se v ČR v květnu meziměsíčně zvýšil o 70 procent na zhruba 150 milionů korun. Důvodem nárůstu zájmu lidí o obchodování s touto měnou bylo schválení systému kótování ETF fondů na ethereum v USA, tedy podobný krok, který se před půl rokem týkal bitcoinu. Uvedla to společnost Bit.plus, která s kryptoměnami obchoduje.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Citi doporučuje otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru EUR/USD na hladině 1,1920 se Stop-Lossem na úrovni 1,1775 a Profit-Targetem na úrovni 1,2150.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Citi doporučuje otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru EUR/AUD okolo hladiny 1,5667 se Stop-Lossem na úrovni 1,5500 a Profit-Targetem na úrovni 1,5925.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Morgan Stanley doporučuje otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru USD/JPY za tržní cenu se Stop-Lossem na úrovni 112,10 a Profit-Targetem na úrovni 117,00.
• Obchody týdne podle investičních bank
  Investiční banka Citi doporučuje otevřít krátké (short) pozice na měnovém páru USD/SEK se Stop-Lossem na úrovni 8,40 a Profit-Targetem na úrovni 7,80.
• Obchody týdne podle investičních bank: Barclays a Citi doporučují short EUR/JPY
  Investiční banka Barclays doporučuje otevřít krátké (short) pozice na měnovém páru EUR/JPY okolo hladiny 131,32 se Stop-Lossem na úrovni 132,69 a Profit-Targetem na úrovni 128,58.
• Obchody týdne podle investičních bank: Barclays doporučuje long na GBP/USD
  Investiční banka Barclays doporučuje v tomto týdnu otevřít dlouhé (long) pozice na měnovém páru GBP/USD se Stop-Lossem na úrovni 1,3450 a Profit-Targetem na úrovni 1,3725.
• Obchody z pohledu korelace a síly měn
  Trh je v křehké rovnováze bez nastaveného trendu. Důležité hladiny definující náladu na trhu zůstávají stále stejné, EUR/USD 1.30 pro risk-off a 1.35 pro risk-on. Potvrzený průraz mimo tyto hranice bude mít významný vliv na pohyb celého trhu. Osobně stále považuji situaci za spíše averzní k riziku, k čemuž bude pravděpodobně stále více přispívat kromě situace v EU a Číně i cyklický pohyb akciového trhu, aneb „sell in may and go away“.
• Obchody z pohledu korelace a síly měn
  Od posledního zhodnocení nedošlo k výrazným změnám v síle jednotlivých majors.
• Obchody z pohledu síly měn a korelace
  V posledních sedmi dnech se kurzy měn pohybovaly většinou v cenovém rozpětí (range). Případné pohyby byly z týdenního pohledu malé. JPY nepokračoval v trendu oslabování probíhajícím od ledna tohoto roku. Nejvíce oslabující měnou byl australský dolar. Britská libra dále mírně posilovala.
• Objem akciových obchodů na pražské burze za 30 let dosáhl deseti bilionů Kč
  Objem akciových obchodů na pražské burze za 30 let od zahájení obchodování dosáhl deseti bilionů Kč. Za posledních deset let to bylo 2,4 bilionu Kč. ČTK to řekl mluvčí Burzy cenných papírů Praha Jiří Kovařík. Burza v těchto dnes slaví 30 let od svého založení. Její budoucnost je podle analytiků nejistá, problémem je odchod velkých firem.
• Objem amerického dluhu v držení Číny poprvé od roku 2010 klesl pod bilion USD
  Objem amerického státního dluhu v držení Číny poprvé od května 2010 klesl pod jeden bilion dolarů (24 bilionů Kč). Vyplývá to z údajů amerického ministerstva financí. Rostoucí úrokové sazby činí americké státní dluhopisy méně atraktivní.
• Objem bohatství na osobu se nejvíce zvýšil v Turecku
  Objem bohatství na dospělou osobu se mezi lety 2022 a 2023 na světě nejvíce zvýšil v Turecku, kde vzrostl o více než 157 procent. Vyplývá to z žebříčku, Global Wealth Report 2024 který na svém webu zveřejnila švýcarská banka UBS. Podle agentury Bloomberg je turecké prvenství překvapivé, protože země se potýká s vysokou mírou inflace.
• Objem čínských investic v EU loni klesl o 33 procent na 12 mld eur
  Objem přímých čínských firemních investic v zemích Evropské unie se loni třetí rok po sobě snížil. Klesl o 33 procent na 12 miliard eur (326 miliard Kč). Ukázal to průzkum německého institutu pro čínská studia MERICS a newyorské výzkumné společnosti Rhodium Group (RHG), o němž informuje agentura DPA. Přísnější pravidla EU, změna rámcových podmínek v Číně a pandemie způsobená koronavirem zřejmě sníží zájem o fúze a akvizice čínských firem v regionu i letos, uvádí také zpráva.
• Objem firemních půjček v eurozóně roste nejrychleji za devět let
  Meziroční růst objemu půjček poskytnutých nefinančním podnikům v eurozóně v květnu zrychlil na 3,6 procenta z dubnových 3,3 procenta. Jeho tempo tak bylo nejprudší od května 2009. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů, které dnes zveřejnila Evropská centrální banka (ECB).
• Objem fúzí a akvizic byl v prvním čtvrtletí nejnižší za více než deset let
  Celosvětová aktivita u fúzí a akvizic byla v prvním čtvrtletí letošního roku nejnižší za více než deset let. Zájem podniků o uzavírání obchodních transakcí snižovaly rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace a také obavy z recese. Hodnota fúzí a akvizic se za první tři měsíce propadla meziročně o 48 procent na 575,1 miliardy USD (12,4 bilionu Kč), uvedla společnost Dealogic.
• Objem kryptoměnových obchodů v únoru stoupl o 17 procent
  Objem kryptoměnových obchodů v únoru stoupl o 17 procent na 2,7 bilionu dolarů (téměř 60 bilionů Kč). Reagoval mimo jiné na oznámení automobilky Tesla, že do nejznámější digitální měny bitcoinu investovala 1,5 miliardy dolarů. Největší objem obchodů v historii se uskutečnil 23. února, kdy bitcoin oslabil o deset procent. S odkazem na údaje analytické společnosti CryptoCompare o tom dnes píše agentura Reuters.
• Objem německého exportu se loni snížil
  Objem německého exportu se loni snížil o 0,2 procenta na téměř 1,1 bilionu eur, a podle tamního...
• Objem německého vývozu v srpnu poprvé po 15 měsících nečekaně klesl
  Objem německého vývozu v srpnu po očištění o sezonní a kalendářní vlivy poprvé po 15 měsících nečekaně klesl. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad. Oproti červenci se vývoz snížil o 1,2 procenta na 113 miliard eur (2,9 bilionu Kč), čekal se přitom nárůst.
• Objem nově nalezené ropy a plynu loni klesl
  Objem ropy a zemního plynu v nově objevených nalezištích loni klesl na nejnižší úroveň od 40. let minulého století. Propad cen surovin přiměl ropné firmy k prudkému omezení investic do průzkumu, uvedla dnes norská poradenská společnost Rystad Energy.