Dobrý den všem příznivcům FX.

Tento článek je věnován ukazateli s názvem P/CF, který často používají obchodníci a analytici pro analýzu akcií. Ukážeme vám příklady, jak může multiplikátor pomoci při výběru investičních nástrojů a jak jej použít ve srovnávací analýze.

S výjimkou čtvrtka zaznamenaly americké akcie další silný týden. Index S&P 500 uzavřel silnější o 2,16 % na novém historickém zavíracím maximu 3 585 bodů poté, co v pondělí to intradenní zavěsil ještě o 60 bodů výše. Na rekordu ale uzavřely týden i akcie menších firem zahrnuté v indexu Russell 2000.

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov EUR/USD, AUD/NZD a GBP/AUD a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Momentálne sú všetky vybrané trhy na zaujímavých úrovniach, kde sú tiež trendové línie.

Se zelenými týdenními svíčkami indexu S&P 500 se v létě roztrhl pytel. Druhý srpnový týden byl pro americké akcie silně růstový, když index přidal 3,26 %. S&P 500 se tak vrátil na úroveň ze začátku května.

Máme za sebou polovinu týdne a o žádné slávě se zatím hovořit nedá. Především pak na devizovém trhu, kde se mezi sebou přetahují býci a medvědi o to kdo ponese pomyslný prapor v podobě trendu. Trhům se zatím vyhýbají obloukem fundamenty a makroekonomické zprávy, které by měly schopnost hýbnout trhem. Na forexové trhy jakoby spadla deka a většina z nich si hledá poměrně dlouho svůj směr. Například o americkém dolaru se stále mluví, že posiluje, oslabuje, pak zase posiluje a najednou Trump. Realita je taková, že od konce května začal vytvářet širokou oblast konsolidace, kde neustále oslabuje a posiluje. Jednou za oslabení může Trump, poté zachrání dolar růst amerických výnosů, jak tomu bylo v posledních několika dnech. Situace se nemění ani na ostatních měnách, nicméně je poměrně zřetelné, že dolar i tak udává tempo a to nejen na devizovém trhu ale i tom komoditním. Podívejme se tedy podívat na dlouhodobější technickou analýzu tří nejobchodovanějších instrumentů z různých částí finančního světa.

Světová ekonomika je integrována do politiky. Především v tomto roce můžete vidět mnoho politických změn a turbulencí, jimiž prochází řada více či méně významných zemí po celém světě. Rok 2020 taktéž určí směr globálního obchodování v budoucnosti. To bude velkou výzvou pro forexové obchodníky v jejich snahách o pochopení fungování trhů měnových párů.

Očekávané vystoupení šéfa americké centrální banky (Fed) Jerome Powella dopadlo z jeho pohledu na jedničku. Fedu se povedlo reflektovat obrovský stimulační balík ve své prognóze a zároveň ubezpečit finanční trhy, že letošní očekávaný růst HDP Spojených států o 5,8 - 6,6 % neznamená utaženější měnovou politiku.

Čím dál více klientů se nás ptá, jak pracovat s obchodní platformou MetaTrader 4 určenou pro Apple OS X. Konkrétně uživatele operačního systému Apple OS X nejvíce zajímá, jak do obchodní platformy MetaTrader 4 přidávat jejich oblíbené automatické obchodní systémy, indikátory a skripty. Z toho důvodu jsme se rozhodli využít tento univerzální návod, abychom všechny podobné dotazy objasnili.

Považujem sa skôr za swingového/pozičného obchodníka, ktorý sa snaží vstúpiť iba do tých najlepších obchodných príležitostí. Väčšinou vidím iba protitrendové signály, no ak nájdem vstup do trendu, s malým stop-lossom a ešte sú aj swapy na mojej strane, tak tomu sa hovorí to pravé orechové.

Jen v Česku má aplikaci Revolut v kapse už více než milion lidí. Fintechová společnost, která rozhýbala zkostnatělý bankovní sektor, teď míří na burzu. K IPO má údajně dojít už letos. Firma už tržní kapitalizací přerůstá tradiční evropské banky jako Barclays nebo Deutsche Bank.

Investování do Bitcoinu a kryptoměn obecně je horkým tématem, o kterém se diskutuje na všech úrovních trhu. V poslední době k jednomu z nejzajímavějších nástrojů patří analýzy umělé inteligence, která přináší nový pohled na možnosti a rizika investic. Co nám o Bitcoinových trendech říkají modely jako ChatGPT 4.5, Grok3 od Elona Muska nebo experti z analytických platforem? To a mnohem víc se dozvíte v dnešní Krypto Šeptandě.

V roku 2019 bol ohodnotený globálnehy devízovéhý trh (forex) hodnotou 2,4 trilióna dolárov. To sa v skutočnosti rovná viac ako 50-násobku ekonomickej produkcie Číny, Japonska, Nemecka, Indie a USA. V tomto priestore zvyčajne dominujú inštitucionálni investori, ako sú investičné banky, penzijné fondy a veľké korporácie, existujú však aj cesty pre vstup jednotlivcov na trh.

Ze čtvrtečního zasedání kartelu OPEC se nečekají žádné překvapivé závěry v možném omezování produkce a snahy zvýšit ceny ropy. Ropa se totiž od posledních setkání za podobným účelem vydala prudce nahoru a na aktuálních 50 USD je kompromisem, který pro většinu členů není žádnou tragédií, ale i přesto nedává americké břidlicové produkci šanci na znovuzrození.

Short EUR/CZK byl za mě jednoznačně obchod roku 2017. Od února 2018 už ale není nákup české koruny žádnou sázkou na jistotu, byť většina otevřených pozic je i nadále zisková díky stále rozšiřujícímu se úrokovému rozdílu.

Negativní tržní sentiment, způsobený kombinací několika faktorů jako jsou nervozita kolem Číny, další propad cen ropy a nejnověji středeční zápisky z červencového Fedu, kdy oproti všeobecnému očekávání chce americká centrální banka před zvýšením sazeb vidět lepší indicie pro stabilní růst a inflaci. Zvedání sazeb tedy v září velmi pravděpodobně nepřijde. Trh se aktuálně zalekl toho, co Fed na vývoji americké ekonomiky znepokojuje a proto jsme viděli v posledních dvou dnech výprodeje.

Minulý týždeň bol na kryptomenovom trhu pomerne nudný. Na mysli tým máme ale hlavne novinky či rôzne oznámenia, ktorých sa neudialo ani zďaleka tak veľa, ako v iných týždňoch. Naopak ceny kryptomien určite potešili takmer všetkých fanúšikov, keďže väčšina z popredných kryptomien spravila za posledných 7 dní pekné zisky. Reč je pritom najmä o Bitcoine, Ethereu, Litecoine či Binance Coine, ktorým sa podarilo pripísať si na hodnote dvojciferné čísla (v percentách). Skvelo sa darilo aj altcoinom ako Theta, Terra či Chiliz, ktoré si pripísali až trojciferné zisky. Bitcoin do toho všetkého prekonal hranicu 60 000 dolárov a pripísal si opäť nové ATH. Tu však pravdepodobne ani zďaleka nekončíme.

Zlato se v letošním roce příliš netěšilo přízni investorů. Sílící americký dolar a růst úrokových sazeb nemotivoval k uložení přebytečných prostředků právě do žlutého kovu. Tento vliv můžeme vidět i v posledních dnech, kdy se po zasedání amerického Fedu vydal dolar vzhůru a stáhl s sebou zlato zpět k hranici 1200 USD za inci.

Revenge trading je termín používaný k popisu emocionální reakce obchodníka na ztrátový obchod. Jednoduše řečeno, je to tehdy, když obchodník uskuteční obchod, aby se pomstil, a ne podle obchodního plánu. Často se to stává, když profesionální obchodník utrpěl ztrátu a pociťuje nutkání okamžitě skočit zpět a kompenzovat tyto ztráty.

Předchozí týden index S&P 500 zpevnil o 2,50 %, růst ale nepokračoval a v uplynulém zkráceném týdnu naopak index odepsal 1,29 %.