Měsíční graf
Na nejvyšším časovém rámci měnového páru USD/JPY na první pohled zaujme dlouhodobá S/R úroveň 105.30. Od března 2018 slouží jako spolehlivý support. Cena se zde odrazila již třikrát. Díky neschopnosti býků po odrazu překonat předchozí vrchol můžeme zakreslit klesající trendovou čáru. Spolu s dlouhodobou S/R úrovní tvoří klesající trojúhelník. Jestliže zapojím do analýzy i stoupající trendovou čáru zjistím, že cena tvoří i formaci praporek. Na nejvyšším časovém rámci tedy zjišťuji, že na tomto měnovém páru dlouhodobě klesá volatilita. V současné chvíli se cena nachází těsně pod klesající trendovou čárou a bude-li se historie opakovat může na nižších časových rámcích dojít ke změně trendu a návratu ceny zpět k dlouhodobé S/R úrovni.
Vývoj měnového páru USD/JPY na měsíčním grafu (MN):
Týdenní graf
Růst ceny se zastavil na rezistenci 109.73 a horní trendové čáře klesajícího kanálu. Nejbližší supporty, které mohou být v nejbližších týdnech testovány mám zakresleny na cenách 109.23 a 108.47. Vzhledem k tomu, že již třetí svíčka na grafu je inside bar předpokládám, že by mohl přijít pokles ceny. Aspoň dočasný. Support 108.47 vidím jako možný cíl a vyšší support 109.23 je překážka na cestě k němu. Vzhledem k tomu, že se ani na tomto časovém rámci nenachází žádná svíčka, která by naznačovala pravděpodobný další vývoj ceny nastavím si podmínky obchodu na denním grafu.
Vývoj měnového páru USD/JPY na týdenním grafu (W1):
Denní graf
Na denním grafu má vzniklá konsolidace podobu patternu Master candle. Protože inside barů má tento pattern více než šest, pozbyl platnosti.
Obchodníci, kteří očekávají oslabení dolaru a štelují trendy počkají na pokles ceny a překonání supportu 108.47. Pod touto cenou zakreslím změnu týdenního trendu a budu vyhledávat trendové obchodní příležitosti.
Ideální protitrendová obchodní příležitost
Protože bych rád zobchodoval reakci ceny na rezistenci a klesající trendovou čáru, je pro mne ideální protitrendová obchodní příležitost falešné proražení aktuální konsolidace. Pin bar nebo 2D pin bar by nebyl od věci. I při vstupu z denního grafu by podmínky dovolovali posunou SL na BE s minimálním rizikem zasažení a cíl 108.47 by poskytl slušné RRR. Cíl 108.47 předpokládá minimálně vytvoření široké konsolidace, kterou jsem znázornil šedým obdélníkem.
Rizika
Podíváme-li se na vnitřní S/R úrovně a modrou trendovou čáru, považuji obchodování na krátko uvnitř vyznačeného pásma za rizikové. Vývoj ceny na nižších časových rámcích zatím neukazuje na vytvoření vhodných podmínek a hlavně dostatečného prostoru pro práci se SL a PT.
Za hlavní riziko považuji konsolidaci. Jestliže se ukáže, že je to konsolidace vytvořená před breakoutem rezistence bude support 108.23 pravděpodobně fungovat jako odrazový můstek. Tato situace se dá namodelovat pomocí RSI/PA (W1,D1) trend systému.
Vývoj měnového páru USD/JPY na denním grafu (D1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
