Trend
Pro určení trendu použijeme nejoblíbenější indikátor, který zná určitě každý technický obchodník. Tímto indikátorem je klouzavý průměr (Moving Average). Klouzavých průměrů existuje několik druhů. Pro tuto analýzu používáme exponenciální průměr.
EMA20 a EMA100
Exponenciální průměr s periodou 20 určuje trend na denním grafu. Na obrázku dole se cena k EMA20 přiblížila ze spodu. Křivka indikátoru míří dolů. Na denním grafu vidíme klesající trend. EMA100 má také zde svůj účel. Odpovídá hodnotě EMA20 pro týdenní graf. Křivka míří také dolů. Cena na týdenním časovém rámci se nachází také v klesajícím trendu. Trendy jsou sladěny.
Korekce
Nakupuj dole, prodávej nahoře. V rámci trendu. Vzhledem k použitému nástroji určíme korekci jednoduše. Cena se začne přibližovat ke klouzavému průměru. Pomocí dalšího oblíbeného indikátoru, konkrétně oscilátoru Relative Strength Index (RSI) určíme v rámci rostoucího trendu překoupenou oblast. Nastavení časového rozpětí je (2). Překročí-li křivka indikátoru úroveň 70, považujeme cenu za "překoupenou". Křivka indikátoru překročila úroveň 70 po dvou korekčních býčích svíčkách.
Určení trendu a překoupené oblasti na denním grafu (D1):
S/R úrovně
Nepostradatelným nástrojem každého Price action obchodníka jsou S/R úrovně. Technické indikátory mají své výhody, ale je třeba počítat také s nevýhodami. Nevýhodou oscilátoru RSI je to, že nám sice může ukázat přeprodanou oblast, ale neurčí žádné hranice. Nyní mají slovo S/R úrovně. Vyznačená S/R úroveň je důležitá pro tento časový rámec. Vyroste-li cena nad vyznačenou rezistenci a denní svíčka zde uzavře, ztratí trend z mého pohledu momentum a bude vhodné čekat na další vývoj ceny.
Cenový pattern
Na obrázku níže se kromě šedých S/R úrovní nachází také modrá. Zde se cena při poklesu zastavila a dále pouze rostla. Na tomto levelu došlo k zakreslení patternu Dvojité dno. V případě, že se uskuteční scénář, naznačující tento cenový pattern poroste cena k nejvyšší označené rezistenci. Mne tento pattern v tuto chvíli upozorňuje na to, že mám realizovat sell obchody pouze s kvalitním signálem.
S/R úrovně na denním grafu (D1):
Moje obchodní nastavení
Po analýze trendu S/R úrovní a struktury ceny už vím, že tento měnový pár je vhodný k realizaci sell trendových obchodních signálů. Zbývá pouze nastavit pracovní prostředí na nižším časovém rámci. V tomto případě použiji jednoduchý Fibonacci cluster. Indikátor v prvním případě natáhnu od minima k maximu denního swingu (fialová). Získám základní Fibonacci S/R úrovně. Druhý Fibonacci indikátor natáhnu na rozpětí korekce trendu viz. screen níže (žlutá). Šipky označují pro mne důležité S/R úrovně. Nyní již jsou na pořadu dne strategie pro breakouty S/R úrovní nebo následné pullbacky.
Aktuální situace
Během následujících hodin po otevření trhu se bude rozhodovat o dokončení vrcholu 3 medvědího reverzního patternu 1-2-3.
Obchodní nastavení na čtyřhodinovém grafu (H4):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
