Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů

Souhlas s Tebou, taky můj názor, lépe jsi to popsat nemohl. BE nebude nikdy na logickém místě. Jinak bych Ti chtěl poděkovat za, pro mě, přinosný diskuzní počin. Krása. I když akcie neobchoduji (po osobní zkušenosti z roku 2008-2009 ). Děkuji.

Určitě připravím, jenom čekám na správný mind set, ale doufám, že tento nebo příští týden se mi podaří dát něco dohromady ;)

Díky za zpětnou vazbu

Přidávám záznam dnešní odpolední session.

Bohužel jsem ji nezobchodoval celou, protože mi na cca 2 hodiny vypadnul internet, takže relevantní session trvala od 16:00 - 17:00 a poté 20:00 - 22:00.

1. vstup - trh NQ, trh se vrací k výrazné VbP, kde dochází ke 3. odrazu v rámci takového širšího trendového kanálu, vstup na první reverzní do LONG pozice, výstup na high swingu (žádné bližší logické místo není) se ziskem $205 na kontrakt.

2. vstup - trh DJ, trh se stejně jako na NQ (mezi trhy je korelace, ale není tak vysoká, aby byly trhy téměř identické) pohybuje v kanálu do strany, proto po výprodeji u spodní strany kanálu a utvoření třetího dna znovu vstup do LONG pozice, výstup na nejbližší VbP se ziskem $145 na kontrakt.

Grafy:

Záznam z dopoledního trhu:

1. vstup - trh provádí takový střední výprodej u VbP z minulého dne, ale hlavně vytváří formaci dvojitého dna a signalizuje tak minimálně pohyb do strany. Vstupuji tedy do LONG pozice, trh se vyvíjí nejdřív proti mé pozici (cca 2 ticky od SL), ale poté zamíří jasně k PT a obchod tak končí ziskem $485 na kontrakt.

2. situace - výprodej v cca 10:33, tady jsem to nevyhodnotil jako vstup. Ta výprodejová svíce samotná je nejdříve příliš zatažená, aby nabídla nějaké pozitivní RRR, takže v úvahu by přišel pouze vstup ve chvíli, kdy trh klesne na nějakou lepší hodnotu. Když jsem vzal v úvahu více faktorů, tak jsem ten vstup vynechal - zaprvé trošku mě zarazilo, že po takovém masivním výprodeji a zatažení trh nepokračuje nahoru, ale nadále klesá. Zadruhé jsem si nebyl jistý umístěním PT, pokud bych cílil až na 12287, mám v cestě silné VbP kolem 12275, takže jsem si vůbec nebyl jistý, jestli by se takový pohyb mohl stát. Trh jsem sledoval do nějakých 11:05, hodnota 12278 se ukázala jako rezistence, ale trh se i přesto nakonec vyvíjel směrem UP a případný vstup by tak byl ziskový. Každopádně když se na vývoj podíváte, rozhodně to nebylo nijak jasné a celá pozice by defacto trvala nějakých 45 minut. Proto jsem se řídil svým osvědčeným heslem - pokud máte pochyby o tom, jestli je signál správný, raději ho vynechte :-) Není to poslední obchod na světě...

Graf:

Ahoj všem,

včerejší dopolední session nic nenabídla, za to odpolední byla hodně akční a to jsem obchodoval jenom 16:00 - 18:00.

Nasdaq

1. vstup - trh provádí výprodej u VbP, takže na samotné výprodejové následuje vstup (můžete vidět, že jsem dostal poměrně velké slippage), trh ale hned o 2 minuty později provádí další a větší výprodej, obchod tedy končí ztrátou -$140 na kontrakt.

2. situace - první takovou složitější situací je právě ten samotný druhý a výraznější výprodej, který následoval minutu poté, co můj první vstup skončil SL. Reálná situace vypadala tak, že trh v posledních 5 vteřinách zavřel na takto zatažené svíci a já jsem měl cca 10 - 20 vteřin na to, abych vyhodnotil, jestli hned další následný vstup bude dobrý nebo špatný nápad. Já jsem se rozhodl raději nevstupovat, protože jsem si prostě nebyl jistý, jestli na trhu nebude nějak výraznější pád, který by pokračoval. Podle vývoje je jasné, že úplně šťastný jsem z toho bleskového pohybu směrem UP nebyl. Ale zpětně bych to asi hodnotil stejně, takových situací se na trhu objevuje strašně málo a nemám úplně velkou statistiku toho, jestli se vyplatí vstoupit hned podruhé nebo ne. Možná je ziskovější vstoupit ještě jednou, opravdu si nejsem jistý a proto jsem raději nevstupoval. Samozřejmě, kdybych věděl, že to takto dopadne, vstoupil bych :D :D

3. situace - jak jsem už psal, končil jsem 18:00 no a samozřejmě hned asi 5 minut poté se objevil krásný B signál u dvojitého dna, takže tuto situaci bych určitě obchodoval. Takto hodnotím jenom zpětně jako dobré místo pro vstup.

NQ:

Dow Jones

1. vstup - B výprodej u dvojitého dna, jasný vstup, trh ale i nadále klesá a obchod tak končí ztrátou -$135 na kontrakt.

2. vstup - áčkový výprodej u VbP, zároveň takový mini dvojitý vrchol, vstupuji do SHORT pozice vystupuji hned na nejbližší VbP. I z obrázku je patrné, že jsem dostal znovu nepříjemný slippage, který mi to RRR hodně znehodnotil. Problém byl v tom, že ještě 2 vteřiny před zavřením svíce byl trh na hodnotě o 9 ticků vyšší, vteřinu před klikem spadnul o 6 ticků a pak díky posunu dolů následoval 3 tickový slippage. Tož tak, obchod končí ziskem $75 na kontrakt.

Dow Jones

Mizushirazu:  me by zajimalo, zda si zvládl sestavit svuj ziskový system pri zamestnani a az kdyz si videl, ze to vydelava dost, dal si vypoved, nebo ten bod zlomu prisel az kdyz jsi byl na full time doma ?

Ahoj všem,

asi všichni zaregistrovali, že byl včera v USA svátek, proto byla částečně ovlivněna i dopolední session na DAX, takže jsem celý den vynechal a pokračuji klasicky dnes.

1. vstup - středně velký výprodej u VbP z minulého dne, vstup do SHORT pozice, obchod po vlažnějším startu končí ziskem $250 na kontrakt.

2. vstup - velký výprodej u VbP z minulého dne, vstup na první reverzní, obchod se sice vyvíjel chvilku naším směrem, poté se ale utvořila nová a i rozhodující rezistence na 12381 a obchod končí ztrátou -$215 na kontrakt.

Graf:

Dnešní dopolední DAX. Protože mám volný den (žádný fitko, žádná kytara a dalších milion věcí), obchodoval jsem 9:00 - 12:00.

1. situace - super signál, kdy trh provádí áčkový výprodej a ještě ke všemu tvoří dvojité dno, žel bohu žádná vstupní formace se neobjevila :( Ta výprodejová svíce prostě není dost zatažená, abych se mohl spolehnout, že trh ještě neklesne a nenabere zbytek kontraktů.

1. vstup - výprodej u VbP z minulého dne, bohužel obchod končí hned vzápětí ztrátou -$125 na kontrakt.

2. vstup - už už jsem chtěl platformu vypínat, když trh provedl takový středně velký výprodej u OHLC/VbP, takže jsem  po zhodnocení situace (druhé high swingu níž než předchozí, žádný jasný uptrend) zvolil ještě jeden vstup, tentokrát do SHORTu, který trochu se štěstím končí (trh 2x 2 ticky od SL) se ziskem $300 na kontrakt.

Graf:

Jestli dobře chápu otázku - SL je ta tyrkysová čára na obrázku, tzn. vždy 1 tick pod low toho swingu, na kterém vstupuji

Diky za jedno z nejprinosnejsich vlaken na tradingovych serverech vubec. Jen tak dal, Tve screeny jsou inspirativni.

Ano ano ses nejlepsi !!

Ahoj všem,

přidám sem záznam ze včerejšího celýho dne, protože mám dneska nabitý program (začíná to samozřejmě hokejem) a tradovat tak nebudu.

Každopádně včerejší den mě dost pobavil, ještě popíšu proč. Dopolední session proběhla standard, vstup viz níže:

1. vstup - jasný áčkový výprodej, vstup na výprodejové svíci a bohužel trh ještě jednou klesnul, proto výstup se ztrátou -$230 na kontrakt.

Odpolední session

Tak během odpolední session jsem se musel fakt smát, protože klasicky obchoduji až od cca 16:10 - 16:15, aby se trh trochu uklidnil a já nemusel řešit složité situace. Včera jsem ale potřeboval končit brzo, už cca 17:45, tak jsem zkusil pustit sessino už 15:45 a to zas byl nápad :D Během 5 minut jsem provedl 2 vstupy, ale znovu jsem se přesvědčil, že tenhle čas pro mě a mojí strategii není, no posuďte sami:

Vše podstatné se událo na trhu Nasdaq

1. vstup - zvýšené volume vyhodnocené jako výprodejové, vstup na první reverzní do LONG pozice, trh sice chvilku vypadal nadějně, ale poté ještě jednou klesnul a obchod tak končí ztrátou -$130 na kontrakt. Všimněte si zase slippu, který vzniknul díky té šílené volatilitě po otevření session.

2. vstup - takže trh klesnul pod moje SL a vytvořil takovou formaci, která mě znovu přesvědčila, že jde o výprodej (navíc výrazná zatažená výprodejová svíce), takže jsem hned na výprodejové svíci vstoupil znovu do LONGu, naštěstí tentokrát se trh hned odrazil k PT a obchod tak skončil ziskem $230 na kontrakt. Neříkám, že obchodování v tomto 30 minutovém cyklu nedává logiku, dává, ale každá druhá svíce vypadá jako výprodej a popravdě, asi to tak úplně dobře fungovat nebude. Takže nápad sice dobrý, ale znovu ho praktikovat určitě nebudu :-)

3. vstup - session nabídla ještě jeden vstup, v čase 17:00 trh vyprodává u VbP z minulého dne, zároveň vytváří dvojité dno, proto je pouze nutné vybrat nějaké vhodné místo na vstup. Jak vidíte, hne dprvní reverzní je svíce, která smazala celý předchozí pohyb nahoru, navíc je blízko SL, takže vstup tady určitě nepřichází v úvahu. Další svíce je zase znovu moc blízko k SL, navíc má low 1 tick od SL, takže prostě zase nic. no a třetí svíce už nám logiku dává, proto vstupuji do LONGu, PT nastavuji na horní hranu kanálu (tady jsem měl dilema, trochu jsem se bál té nově vytvořené VbP na 6815,50, ale poté jsem to vyhodnotil tak, že traduji defacto pohyb do strany v kanálu, proto cílit na půlku pohybu mi přijde hodně přitažené. Navíc ta rezistence zas takové odrazy nemá, tzn. sice se tam nějaké kontrakty vymění, ale trh mnohem více reaguje na ty dvě plné VbP z minulého dne. Obchod se vyvíjel mým směrem a skončil tak ziskem $235 na kontrakt.

Více jsem toho nestihl, každopádně když se zpětně podívám na trh, tak minimálně kolem 20:00 je tam jasný áčkový výprodej, kdo mojí strategii pochopil, určitě ho tam vidí.

Zdravim jak "vyresis" sierru na macu, uz sem na to koukal ...Krome vzdaleneho pristupu nebo nainstalovani a spousteni windowsu prez dalsi software a spoustet to z nich myslim ze jiny reseni neni... nebojis se nejakeho zbytecneho spozdeni/latence ?

Ahoj,

tak po přechodu na Mac jsem zpět. Sice si ještě pořád zvykám na nové prostředí, nový monitor (s tím spojené nové rozlišení), upravuji vše, co jsem si zapomněl přenést z původní sierry, ale i tak jsem dnes stihl session 9:00 - 10:30, viz níže.

1. vstup - jasný áčkový výprodej u VbP z minulého dne, vstup na první reverzní, trh ale pokračuje proti mému směru a obchod tak končí ztrátou -$265 na kontrakt.

2. vstup - středně velký výprodej u VbP z minulého dne, díky vhodné vstupní formaci na první reverzní vstupuji do LONGu, PT cílím trochu více pod VbP z minulého dne, aby nebyla vzdálenost k PT tak zbytečně velká (i tak bylo RRR cca 3,5, takže není nutné být úplně chamtivý :-). Obchod se vyvíjí úplně bez problémů a končí ziskem $650 na kontrakt.

Po tomto vstupu jsem skončil, protože potřebuji pokračovat v ladění systému a také konečně aktivovat windows na desktop parallels, což se mi zatím nepodařilo. Takže mě čeká komunikace s technickou podporou na telefonu, hurray! :D

Graf:

Vážení,

až budete někdo někdy řešit přechod od Windows na Macbook, iMac nebo tak, tak mi napište, protože já už bych o tom mohlo napsat knihu :) 

Dnes úspěšně dokončeno, takže jedeme dál.