Akciové indexy

Vrátil jsem se na oběd a jen jsem rychle kouknul na grafy. Teď poslední uzavřená H1 svíčka (takže signál na open v 14 hodin SELČ) mi dává signál long. Já do toho z důvodů, které jsem psal ráno (FED), nepůjdu. Zároveň by to mohl být ten Vámi popisovaný Engulf, který ovšem je velmi těsně pod tou Vaší klíčovou zónou a to se mi zdá riskantní. Já se za chvíli pojedu projet na kole a dnes už asi ani počítač pouštět nebudu, tak Vám držím palce.

Tak v neposlednom rade ste písal, že Vás živí programovanie a aos trading Vami naprogramovaných obchodných systémov a manuálny trading máte iba ako hobby. Z tohoto pohľadu je Váš obchod v pohode a asi by som to ani na Vašom mieste neriešil.Tažko súdit a posudzovat jednotlivé obchody. Trochu ma však vo Vašom manuálnom tradingu (z toho čo ste o ňom prezradil a čo som zachytil) prekvapilo to, že vstupujete intradenne. Nejako asi nesprávne som Vás odhadoval na vyšší čašový rámec, širšie SL a možno v rámci hobby účtu nejaké relatívne vyššie %-tuálne riziko napríklad ... 3-5% na obchod čo je stále decentný risk .. ani nie malý ani nie vysoký. 

Asi som takto predpokladal hlavne koli Vášmu konzervatívnemu až možno odmeranému názoru na diskrečný alebo manuálny trading a vyššej časovej náročnosti intradenných vstupov. 

Vstupujete aj do nejakých "swingovejších" pozícii s širším SL v rámci Vášho hobby manuálneho tradingu alebo iba intradenne?

Opet gratuluji, potrebuji tu vasi kristalovou kouli, je vic nez presna 👍🏻
manualne je velmi tezke tohle zobchodovat... stale zustal otevreny gap, tak uvidime, kdy se uzavre...

V podstate nastala mnou očakávaná situácia. Všetky 3 hlavné akciové indexy sa odrazili od supportov a zakončili dnešný kritický deň (úrokové sadzby) zelenou sviečkou. Nie plnou a neuzavreli takpovediac "silno" avšak spĺňajú podmienky, ktoré som si vytýčil pre vstup do long obchodu. 

Celkovo mi "sedia" všetky tieto 3 indexy na možný budúci long pohyb. 

SP500: 

DOW: 

A vstup na NASDAQU: 

Vstup nevyšiel ideálne. Žiaľ som nestihol vstúpiť pred uzatvorením trhu a nestíhol som ani vstúpiť tesne po otvorení. Mohol som vstúpit limitom avšak chcem mať vstup do trhu takpovediac z "krku" a moje široké stoplossy sú dostatočné veľké aby aj v takejto situácii vytvorili požadovanú rezervu. 

Z dovodu, že sviečka D1 síce uzavrela v oblasti supportu a tým pádom splnila 2 mnou vytýčené podmienky pre vstup. 1. uzatvorenie D1 sviečky nad alebo v oblasti supportu a 2. jasné prerazenie H1 "intradennej" rezistencie avšak je síce zelená a jej telo je celkom "veľké" a presvadčivé od vyššieho rizika ma odrádza horný tieň sviečky a slabšie uzatvorenie ceny. 

V celkovom kontexte trhu s prihliadnutim na SP500 a DOW index sa mi to páči a vyzerá to ako nádejná situácia, ktorá by mohla skončit úspešným obchodom. 

Riziko na tento obchod som preto zvolil 1.5%  ... SL 483 bodov ... TP vo vzdialenosti 1141 bodov k najbližšej S/R zóne z D1 grafu. Možné maximálne RRR ktoré može tento obchod dosiahnút je 2.35. Takže cca 3.5% možného zisku. 

V prípade, že sa pozícia skutočne dostane do zisku a moj odhad a predpoveď budú správne, tak budem veľmi opatrne manipulovať so SL v smere obchodu. Je možné budúce "zahustenie" nad touto oblasťou. To ale uvidíme. Stále može íst trh okamžite voči mojej pozícií. 

Táto situácia sa mi páči a som s ňou spokojný. Sedí mi to do možnej psychologickej hry trhu, ktorú som popísal v predošlých príspevkoch, technického, "okometricky"  a hlavne už od nižžších hodnot ešte v priebehu včerajšej D1 sviečky očakávam návrat ceny do alebo nad D1 support. Takže tento obchod považujem za veľmi pekný aj v prípade, že nedopadne a skončil by na SL.  V neposlednom rade si už tento celkom veľký a rýchly pohyb smerom nadol žiada korekciu. A táto korekcia by mohla byť kľudne k najbližšej D1 rezistencii. 

Som zvedavý ako to dopadne. 

Rád bych některé věci upřesnil. Programování mě neživí! Je sice pravda, že občas pro někoho něco za úplatu programuji a je dokonce pravděpodobné, že kdybych chtěl, tak se tím slušně uživím, ale já nechci, takže zakázky beru jen výjimečně. Můj manuální trading je skutečně jen hobby a obvykle manuálně zadávám dost malé pozice. Za rok takto udělám řádově jednotky možná nízké desítky obchodů (jsou tady borci, kteří mají více obchodů za den než já těch manuálních za rok ).

Pokud jsem použil termín intradenní, tak to možná nebylo úplně šťastné. Já jsem tím měl na mysli, že se obvykle obchody během 24 hodin uzavřou. Nebylo to myšleno tak, že když vstoupím večer, tak to ještě ten den uzavřu. Je ale také pravda, že většinou jsem manuálně vstupoval během dne, takže se obvykle ty obchody také během dne uzavřely. Výjimku tvoří obchody (do trendu), kdy nenastavuji TP, ale nechám obchod hlídat automatem. Pokud ten automat nastavím konzervativně, tak se může stát, že z původně "intradenního" obchodu se stane swingový. Letos si pamatuji, že to byl případ na ropě.

S těmi střednědobými až dlouhodobými obchody je to těžké v tom, že vhodných příležitostí pro vstup je strašně málo a já na to obvykle nemám čas. Teď je trochu výjimka, protože si potřebuji odpočinout od programování, tak mám víc času zkoušet manuální trading. Navíc se možná blíží ta vzácná chvíle, kdy bude zajímavé vstoupit do opravdu dlouhodobého obchodu.

Ještě 700 bodů... 

Ak narážaš na moj obchod (lebo žiaden obchod tu nikto okrem mňa nepridal), tak určite žiadne dno nechytám a ide o swingový obchod v rámci mnou definovaných pravidiel. Mám také tušenie, že si 17.5.2022 predikoval long po nie v celku peknej obrátenej RHR v bode veľmi silnej rezistencie a presne v tú chvíľu som ja bol v short pozícií, ktorá skončila v zisku. Ono nemože výjsť každý obchod. Musíme sa aj mýliť a je to v pohode. 

Ničmenej pozícia stále neskončila na SL aj keď ma k nemu veľmi "pekne" nakročené a osobné si myslím, že tým SL to aj dopadne. Nie som veľmi zastánca nádeji a modlenia sa.  

Nevím, ale možná se na US.500 může opakovat situace jako 20.5.2022 na US.100, kdy jsme se přiblížili DMA 1000, ale návrat a její proražení bylo až 13.6.2022. Teď se na US.500 taky blížíme k DMA 1000. Takže bych se korekci nedivil. Neberte to však jako doporučení. 

Já bych to nijak extra neřešil. Těhle popojetí ceny za hranu jsem kdysi zaplatil dost. Jen jsem chtěl na to upozornit. Už to neobchoduji. Sdílím i protitrendové patterny...scénáře. Neexistuje pouze jeden scénář. Predikci jako takovou mám ve vlákně NZD/USD. Co se týká indexů, počkám na nějakou korekci k pěkné rezistenci. Jsou i jiné příležitosti.

O klínu jsem psal já, protože jsem ho tam viděl. Jen koukám, že jsem psal o jiném indexu. Kdybych chtěl zítra spekulovat na výběry zisků... korekci, tak asi nějak takto:

Zrekapituloval som si situáciu z predošlého obchodu (vstup do long obchodu po zelenej D1 sviečke 15.6.2022) a došiel k som jednoznačnému záveru. Vstup akokoľvek "posvatený" tým a tým dovodom a podkladom pre vstup postrádal čerešničku na torte a tým bol voľný priestor pre jednoduchý a bezproblémový nárast ceny. 

Ak spatne vyhodnotím vstup musím ho pokladať za chybu a to z jedneho prostého dovodu. Vstup bol proti "formácii" alebo patternu sviečok, ktoré sám hodnotím skor ako obratový pattern so šancou pre prípadný vstup do Short pozície. 

Ako názorný príklad uvediem niekoľko grafov a obdobných situácii z roznych TF na NASDAQU ktoré sú iba v rámci posledného polroka. 2 obdobné situácie som dokonca úspešne zobchodoval. Takže v predošlom obchode som vstupoval aj proti "mojej" technickej analýze čo bola jednoznačne chyba ktorú trh hned vzápati potrestal. 

detailnejšie priblíženie na spomínanú situáciu v grafe ....  Vytvorenie vrcholu .. následne mierny pokles .. návrat k vrcholu ... a následný odraz od vrcholu a "prevalenie" alebo "prerolovanie" ceny smerom nadol a prudký pohyb dole. 

 Situáciu znázornenú v ďalšom grafe som sám úspešne zobchodoval. 

ďalšie príklady ...  

V určitom kontexte trhu sa dá táto situácia zhodnotit a zobchodovať ako signál a vstup do SHORT pozície. Avšak musí to zapadnút ako puzzle k iným ukazovateľom a pravidlám pre vstup. 

Minimálne takáto situácia má slúžit ako filter a prípadná bariéra pred vstupom do long obchodu. 

V minulom obchode som túto situáciu videl avšak zámerne ignoroval v domnienke, že tentokrát bude tento "pattern" trhom ignorovaný a cena ním prejde bez povšimnutia ako určite v množstve iných prípadov. Mal som to brat ako varovanie a do budúcich obchodov je to pre mňa ponaučením a budem nato s pozornosťou prihliadať. 

Tento pattern alebo situáciu nepredkladám ako samostatný obchodný signál ale skor ako filter a nejakú "rezistenciu" na ktorú trh može reagovať.

V prípade akýchkoľvek reakcii na tento príspevok by som poprosil aby reakcia bola vložená do nového samostatného príspevku koli vizuálne objemnému rozsahu tohoto príspevku a prípadné viaceré reakcie naň by kompletne zneprehliadnili a zahltili diskusiu.

Áno nie sú totožné a žiadne nie sú ani úspešné v 100% prípadoch. Avšak nemožete popriet, že vačšina trhu určite sleduje mimo iné aj patterny technickej analýzy a aj na základe nich sa rozhoduje pre vstup prípadne nevstupovať do obchodnej pozície. 

Dokonca častokrát aj ked nie v 100% prípadoch tieto patterny fungujú kedže trh na nich v určitom bode a za určitých okolností reaguje veľmi presne čo nemože byt úplna náhoda aj ked tieto okolnosti možu byt rozne a neplatia samozrejme vždy. Rovnako sú natom z mojho pohľadu supporty a rezistencie v trhu. Nemože íst o úplnú náhodu, že tieto miesta a ceny majú doležitost ked nanich v týchto miestach trh reaguje veľmi presne. Samozrejme opat nie v 100% prípadoch ale s tým všetci investori a traderi musia rátať. 

Pracujeme a snažíme sa uspiet v prostredí, ktoré je plné neistot a je do istej miery úplne náhodné napríklad to či v momentálnej situácii trh prerazí alebo bude rešpektovat nejakú S/R zónu. Musíme prihliadať na a chápat tieto neistoty. 

Osobne to určite neberiem. Váš prispevok sa nesie v duchu slušnej a konštruktívnej diskusie.

Na margo toho "vinníka" strátového obchodu aj ked si nemyslím, že ste mal na mysli práve moj aktuálny prípad by som podotkol len to, že vinníkom mojho vstupu bola ignorácia tohoto patternu a do budúcna to budem brať ako ďalší filter na skvalitnenie vstupov. Samozrejme akákoľvek stráta je vopred mnou akceptovaná a sám si určujem výšku tejto stráty s ktorou vopred rátam. 

Príspevok bol skor poukazanim na vlastnú chybu, ktorej som si vedomý a to nie len spatne v stýle po vojne je každý generál ale bol som si tejto formácienie chyby vedomý aj v momente vstupu. Avšak ako som napísal zámerne som ju odignoroval čo bola už spomínaná chyba. 

Samozrejme trh ju mohol ignorovat rovnako a prerazit túto cenovú hladinu bez povšimnutia. Avšak nastal opak a trh na tieto hladiny reagoval a mne z toho vznikol strátový obchod. 

Práve preto musím do budúcna používat takéto situácie ako filter a možnú bariéru v trhu pred vstupom a takto sa o niečo lepšie snažit predíjst strátam a skvalitnit samotné vstupy do pozícii aj ked sa strátam nedá vyhnút. Možeme sa však o to čo najpoctivejšie pokusit. 

K Vášmu určite zaujímavému pokusu by som sa vyjadril asi takto, že z mojho pohľadu na akejkoľvek hladine može cena reagovať a  oscilovať určitý čas. Ak ide o M1 a M5 graf a krátky časový úsek S/R zónu možeme nájst určite na množstve v konečnom dosledku nepodstatných hladín. Za doležité však pokladám S/R zóny viditeľné aj z vyšších TF ako je H1 .. H4 ...D1 v oblasti ktorých ma trh potenciál určit budúci pohyb a smerovanie. Prerazenie tejto zóny verzus rešpektovanie zóny - budúci pohyb. Následné predurčenie pohybu ceny. Ako príklad uvádzam výrazné a z mojho pohľadu kľúčové S/R zóny, ktoré je možné zakreslit na indexe NASDAQ. 

Zakreslil som ich zopár v rámci ilustrácie toho ako vnímam trh. Niektoré som využil ako Vstup do obchodu alebo PT prebiehajúcich obchodov. Tieto zóny a špekulovanie na ich rešpektovanie alebo prerazenie sa dajú použit a zakreslit nie len spatne .. ale čo je omnoho doležitejšie aj v reálnom čase a prihliadat k ním alebo aj na základe nich zadávat svoje objednávky do trhu. Nie je to "samospasné" riešenie otázky kam trh bude v budúcnosti smerovať ale samotný vývoj ceny alebo reakcia ceny v týchto zónach može napovedat a v nejakom súbehu alebo konfluencii viacerých faktorov poprípade pravidiel, indikácii používaných traderom celkom pravdepodobne predpovedat budúci vývoj. 

Samozrejme ako už budem niekoľkykrát opakovat. Žiadna situácia nie je a nemože byt 100%-tne zisková avšak možeme sa celkom úspešne snažit priklonit pravdepodobnost v náš prospech. 

Ten najjednoduchší príklad je dajme tomu snažit sa nakupovat v uptrende a predávat v down trende, ak to okoreníme možeme používat S/R zóny .. sviečkové formácie, niekto používa indikátory, trendové čiary. 

Myslím, že je veľa ciest k ziskovému tradingu. Som však presvadčený, že rozdiel medzi ziskvým výsledkom alebo strátovým je hlavne v mentalite jedinca/jedincov, ktorý ho používajú. 

Aj Vám by bol k ničomu pekne ziskový automatický systém ak by ste vzal ako sa u vás v ČR hovorí "do zaječí" pri 5tich % stráty  .. ak systém ráta s maximálnym DD 20% ... to je len príklad ale určite každý chápe kam tým smerujem. 

 Zajímavé na indikátorech a paternech je, že technické indikátory někdy "předběhnou" následnou silnou fundamentální zprávu nebo událost, která vyvolá pohyb směrem, kam ukazuje technika. Naposledy

se to stalo ve středu 15.6. v odpoledních hodinách, kdy i přes nervozitu trhu před prohlášením Fedu technika "doporučovala" otevřít long pozici, následné prohlášení Fedu vyvolalo krátkodobý pohyb indexů nahoru.

Třeba jsou to náhody, třeba pro to máte někdo vysvětlení.

Túto tému a tvrdenie už roky rozoberá Tomáš vobořil svojích videách na youtube. Nerobim reklamu, nie som jeho fanúšik avšak niektré veci čo hovorí majú niečo do seba. Mimo iné určite aj to čo tvrdíte Vy. Ja mám rovnakú skúsenosť. Častokrát sa stane, že technika je jasne daná a fundament "iba" posunie cenu rýchlejšie smerom akým určuje technika. 

na dji jsme na tydennim grafu na flipu, takze se shorty uz bych byl opatrny....