Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7385 s cílem na 7455 a dále pak až na 7485.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 905 s cílem na 16 040 a dále pak až na 16 090.

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu páteční pokles potvrdil prolomení supportu rostoucího trendového kanálu. To podporuje medvědí výhled a mohli bychom klesat k hladině 1,2400 či k supportu 1,2375 – 1,2370. Další oslabení by vyvolalo pokračování poklesu z více než ročního maxima 1,2680. Na druhé straně jakýkoliv růst by narazil na rezistenci spodní linie trendového kanálu u důležité psychologické hladiny 1,2500. Její překonání by mohlo vyvolat růst k oblasti 1,2565 – 1,2570. Dále bychom mohli posílit nad hladinu 1,2600 a otestovat rezistenci 1,2625 – 1,2630.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 350 s cílem na 13 440 a dále pak až na 13 495.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 33 250 s cílem na 33 545 a dále pak až na 33 670.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4124 s cílem na 4162 a dále pak až na 4173.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8950 s cílem na 0,9000 a dále pak až na 0,9020.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2500 s cílem na 1,2435 a dále pak až na 1,2410.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0900 s cílem na 1,0840 a dále pak až na 1,0820.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2,2300 s cílem na 2,3400 a dále pak až na 2,3700.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2022,00 s cílem na 2007,00 a dále pak až na 2001,00.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Americká společnost Newmont, která je největším těžařem zlata na světě, se blíží k dohodě o převzetí australského konkurenta Newcrest Mining za přibližně 29,4 miliardy australských dolarů (426 miliardy Kč). S odvoláním na obeznámené zdroje o tom dnes informoval specializovaný web Mining.com. Dotčené strany se k věci nevyjádřily.

Na dnešek letos připadá Den matek. Obchodníci, včetně e-shopů, proto registrují nebo ještě očekávají zvýšené tržby. A to zejména za květiny, šperky, kosmetiku a delikatesy a sladkosti. Češi letos v souhrnu za tyto dárky utratí 450 milionů korun. O přibližně 40 milionů korun více než loni. Za vyšší výdaje může zejména rapidní inflace.

Ministři financí a guvernéři centrálních bank skupiny velkých světových ekonomik G7 na závěr třídenního jednání představili další pomoc Ukrajině, vytvořili novou iniciativu pro dodavatelské řetězce a slíbili řešení nedostatků v regulaci bankovního sektoru. Uvedli to včera ve společném prohlášení po setkání v japonském městě Niigata.

Pro většinu malých a středních firem je podle průzkumu ČSOB současná hladina kurzu koruny k euru, která nedávno prolomila 15letý rekord, dobrou zprávou. Na 51 procent z nich je podle průzkumu spokojená a víc než třetina je spokojená "napůl." Nespokojenost s kurzem vyjádřilo pouze 15 procent oslovených firem a podnikatelů, vyplývá z šetření ČSOB Index očekávání firem mezi 400 respondenty.

Podcast se Štěpánem Hájkem o investování, tvorbě portfolia aj.

Vládní daňový balíček ještě ve spojení s představenými parametrickými změnami důchodového systému – protože o jeho reformu se věru nejedná – zaplatí hlavně „obyčejný člověk“. Nic moc jiného ale vlastně čekat nešlo. Vždyť vláda sama má ke svým výdajům k dispozici peníze z daní a odvodů občanů a firem. A dluh. Dluh, to jsou ale jen budoucí daně a odvody.

Americké akcie dnes mírně oslabily, za poklesem stály zejména technologické společnosti. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, dnes ztratil 0,03 procenta a zakončil obchodování na 33.300,62 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,16 procenta na 4124,08 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,35 procenta na 12.284,74 bodu.

Euro dnes vůči americkému dolaru sestoupilo na nejnižší úroveň za více než měsíc. Dolar těží mimo jiné z očekávání, že americká centrální banka (Fed) nebude spěchat se snižováním úrokových sazeb. Kolem 19:00 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba 0,6 procenta na 1,0850 EUR/USD.

Komerční banka dnes ráno zveřejnila své výsledky za 1Q23, které vnímáme jako smíšené. Proč se zdražují depozita a jak je na tom banka z hlediska stability se dozvíte již nyní v našem videu.

Výsledková sezóna je prakticky za nami a výsledky už zverejnilo viac ako 90 % firiem z indexu S&P 500. Ako vždy, tak aj tentokrát sme pre vás pripravili krátke zhrnutie, kde sme sa pozreli na najúspešnejšie videá, hlavné témy výsledkov a úspešnosť jednotlivých sektorov.

EUR/NZD je jedním z G10 FX měnových párů, které dnes zažily velké pohyby. Pár se obchoduje výše, když EUR podpořily jestřábí komentáře Joachima Nagela, prezidenta Bundesbanky a člena ECB. Mezitím je NZD měnou G10 s nejhorší výkonností poté, co RBNZ snížila jednoletá a dvouletá inflační očekávání.

Dlouhodobá inflační očekávání byla nejvyšší od roku 2011. Vyšší než očekávaná inflace a nižší spotřebitelské nálady naznačují negativní podmínky pro akciový trh. Údaje z University of Michigan výrazně pod očekáváním naznačují, že „obavy z recese“ mohou být oprávněné. Vyšší inflační očekávání zároveň podporují další restriktivní politiku Fedu

Tuto neděli se v Turecku volí 600 poslanců a prezident. Dojde po 20 letech vlády strany AKP v čele s Recepem Tayyipem Erdoganem ke změně u moci?

Dánská společnost Torm (TRMDA.DK) je jedním z největších světových provozovatelů cisteren přepravujících ropné produkty, benzín, letecké palivo a naftu. Marže a tržby společnosti se po sankcích uvalených na Rusko zvýšily. Od začátku války na Ukrajině pracuje její flotila na plnou kapacitu a pokrývá delší trasy, díky čemuž má společnost vyšší sazby. díky svému velkému podílu na trhu může také vyjednat vyšší marže. Z komentáře vedení společnosti po zveřejnění výsledků vyplynulo, že trend vysokých sazeb po uvalení embarga na ruské ropné produkty pokračoval i v prvním čtvrtletí při vysoké volatilitě sazeb za přepravu. Společnost má celkem 85 plavidel.

Společnost Alphabet (GOOGL.US) včera vydala aktualizaci svého bezplatného nástroje pro generativní umělou inteligenci s názvem Bard, který je vlastně přímým konkurentem nástroje ChatGPT. Bard nabízí oproti ChatGPT několik výhod, včetně:

Ceny ropy v závěru týdne rostou, deficit nabídky vyrovnává obavy z poptávky. Za celý týden by ceny mohly po třech týdnech poklesu po sobě stagnovat, napsala agentura Reuters.

Pražská burza v týdnu oslabila, index PX klesl proti minulému týdnu o 1,4 procenta na 1371,7 bodu. Největší nárůst zaznamenaly akcie Pilulky, největší pokles postihl akcie výrobce cigaret Philip Morris. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V minulém týdnu pražská burza stoupla o 0,9 procenta.

Index PX pražské burzy dnes oslabil o 1,15 procenta na 1371,71 bodu. Dolů ho táhly především bankovní tituly v čele s Komerční bankou a akcie energetické společnosti ČEZ. Výraznějšímu poklesu burzy bránily především cenné papíry pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Úspěšný nebyl poslední pracovní den tohoto týdne ani pro českou měnu, která ztrácela k euru i dolaru.

Telekomunikační firma O2 loni zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o 19,6 procenta na 7,6 miliardy Kč. Výnosy operátora vzrostly o tři procenta na 34,22 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Pár XAU/USD, který udává cenu zlata vůči americkému dolaru, aktuálně vykazuje medvědí dynamiku, protože cena zůstává pod hlavní klesající trendovou linií. Ukazuje tak na možné pokračování medvědího trendu. V krátkodobém horizontu je možný medvědí průraz pod první úroveň supportu, který by vyústil v pokles ke druhé úrovni supportu.

Černohorský soud dnes souhlasil s propuštěním kryptoměnového podnikatele To Kwona na kauci 400.000 eur (zhruba 9,4 miliony korun). Informovala o tom agentura Reuters. Jihokorejec To Kwon je ve Spojených státech obviněn z mnohamiliardového podvodu a v Černé Hoře je souzen kvůli obviněním ze strany místních úřadů.

Momentum na páru USD/CHF je v tuto chvíli silně býčí. V krátkodobém horizontu je ale před případným odrazem k první rezistenci možný další pokles k prvnímu supportu.

Inflační očekávání na 5-10 let podle University of Michigan v květnu podle předběžných odhadů dosáhlo nejvyšší hodnoty v tomto cyklu 3,2 % oproti 3 % v dubnu. Trhy naopak očekávaly pokles na 2,9 %.

Inflace je v USA nižší, než se čekalo, a to jak v průmyslu, tak ve spotřebitelských cenách. Pravidelná týdenní data z trhu práce byla horší. Samozřejmě se po těchto datech vyrojily spekulace o snížení sazeb Fedu.

Dnes zveřejněný zápis z posledního jednání ČNB ukázal, že se debata uvnitř bankovní rady (BR) stáčela primárně kolem proinflačních rizik. Ty však neodradily současnou holubičí většinu, byť nyní již alespoň dle hlasování méně početnou, od ponechání úrokových sazeb beze změny. Dále ve čtvrtek zveřejněná tuzemská inflace za duben překvapila výrazně směrem dolů, když ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %.

Koruna oslabovala k oběma hlavním světovým měnám ve všech dnech tohoto týdne. Dnes klesla ve srovnání se čtvrtečním závěrem k euru o sedm haléřů na 23,61 EUR/CZK. Vůči dolaru si pak pohoršila o 16 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,73 USD/CZK.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Česká národní banka (ČNB) udělila pokutu tři miliony korun poskytovateli spotřebitelských úvěrů Fair Credit Czech. Společnost podle banky v minulosti zanedbávala zkoumání finanční situace lidí, kterým půjčuje. Vyplývá to z dokumentů na internetových stránkách ČNB. Na udělení pokuty dnes upozornily deník E15 a server Seznam Zprávy. Fair Credit Czech pokutu respektuje.

Zlato se po včerejších ekonomických datech z USA obchoduje směrem dolů, ale vidím test klíčového supportu na ceně 2 010 USD a možné odmítnutí ve směru nahoru.

Pár BTC/USD se obchoduje směrem dolů a zaznamenal jsem průraz několikatýdenního obchodního pásma, což je známka převahy prodejců.

Bitcoin se obchoduje pod úrovní 27 000 USD. Jak jsme vysvětlili v předchozích příspěvcích, série nových vyšších maxim bitcoinu měla brzy skončit, protože RSI ji nenásledoval. A nejen to, před několika dny došlo i k průrazu nového patternu trojúhelníku směrem dolů. Všechny tyto indikátory svědčily o tendenci ceny klesat. Z úrovně 31 000 USD cena zatím klesla přibližně o 15 %. Bitcoin dnes vytváří nová nižší minima a negativní sklon má i RSI, které stále nedosáhlo přeprodaných úrovní, takže o krátkodobém dnu zatím nelze hovořit. Očekáváme, že bitcoin bude v nadcházejících dnech pod tlakem a cena dosáhne našeho prvního cíle pullbacku na úrovni 25 000 USD.

Zlato se obchoduje kolem ceny 2 004 USD. Prorazilo pod Tenkan-sen (indikátor červené linie) a Kijun-sen (indikátor žluté linie). Jedná se o klíčovou známku slabosti. Když cena prorazí pod oba indikátory, vidíme obvykle pohyb ke (cloudu) Kumo. Během minulého týdne jsme upozorňovali na citlivost zlata a možný pokles navzdory novým maximům na úrovni 2 080 USD. Rozpětí Chikou (indikátor černé linie) je pod svícnovým patternem (medvědí). Stále očekáváme, že zlato dosáhne a otestuje support cloudu na úrovni 1 950 USD.

Naše analýza stříbra z 5. května objasnila scénář důležitého vrcholu a šance na medvědí obrat trendu. Cena se tehdy obchodovala kolem 25,60–26 USD a teď klesá pod 24 USD. Podobnost s předchozím vrcholem z února 2022 nás přiměla očekávat pokles. V tuto chvíli vidíme, že historie se opakuje, protože obdobné technické podmínky na stříbře mají stejný výsledek. RSI dosáhl podobných překoupených úrovní jako v únoru 2022 a poskytl výstrahu v podobě medvědí divergence. Cena je teď v souladu s očekáváním pod tlakem a vytváří nižší minima a nižší maxima. Jsme v korekční fázi a cena stříbra se blíží k Fibonacciho retracementu 38 % celého růstu od úrovně 19,85 USD. Další klíčový support je na úrovni 22,92 USD, kde najdeme Fibonacciho retracement 50 %. RSI je daleko od přeprodaných úrovní, takže dál očekáváme pokles ceny ještě níž.

Cena bitcoinu se dnes propadla téměř na dvouměsíční minimum blízko 26.000 dolarů (přes 563.000 Kč). Nejznámější kryptoměna oslabuje už déle, ve čtvrtek její cena klesla pod 27.000 dolarů a dnes v poklesu pokračovala. Trh s kryptoměnami se potýká s řadou problémů, například s nízkou likviditou nebo s regulačními zásahy ve Spojených státech. Náladu však ovlivňuje i makroekonomika, uvedl server televize CNBC.

1) Představitelé skupiny sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7 teď jednají o možnosti uvalit sankce na vývoz ruských diamantů. Analytici nicméně varují, že takové komplikované opatření by mohlo potenciálně zvýšit ceny této luxusní komodity a narušit globální trh se šperky, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

V pátek nás čeká málo makro dat, zato ale důležité zprávy. Eurozóna nemá v plánu zveřejnit žádná důležitá data, ale Spojené království má dvě zprávy, které mohou přitáhnout pozornost obchodníků. Na mysli mám HDP za první čtvrtletí a průmyslovou produkci za březen. HDP má podle očekávání v mezikvartálním vyjádření vzrůst o 0,1 %, ale reálná hodnota by mohla být nižší. Připomeňme, že britská a evropská ekonomika se už tři čtvrtletí po sobě pohybují kolem nulového růstu HDP. Průmyslová produkce vzroste v měsíčním vyjádření pravděpodobně o 0,0–0,2 %, ale reálná hodnota může být i tady nižší. Domnívám se, že naplánované britské zprávy libru nejspíš nepodpoří.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3465 s cílem na 1,3525 a dále pak až na 1,3560.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6715 s cílem na 0,6680 a dále pak až na 0,6660.

Představitelé skupiny sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7 teď jednají o možnosti uvalit sankce na vývoz ruských diamantů. Analytici nicméně varují, že takové komplikované opatření by mohlo potenciálně zvýšit ceny této luxusní komodity a narušit globální trh se šperky, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 168,10 s cílem na 169,71 a dále pak až na 170,15.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 147,50 s cílem na 146,20 a dále pak až na 145,85.

Loni a letos řadoví Češi splácí veřejný dluh zastřeně, prostřednictvím rapidní inflace, totiž takzvanou „inflační daní“, zatímco od příštího roku jej budou splácet nezastřeně. A to prostřednictvím celé řady opatření, včetně zvýšení hned několika druhů daní, která vláda včera prezentovala v rámci představení konsolidačního balíčku.

Japonský jen se na začátku evropské obchodní seance obchoduje kolem úrovně 134,57 nad 21 SMA a Murray 6/8. V grafu 4H vidíme, že se pár USD/JPY silně technicky odrazil od minima 133,74, na které se dostal včera v americké seanci.

Pár EUR/USD v grafu časového rámce H4 vypadl z patternu klesajícího klínu a medvědi dosáhli lokálních minim na hladině 1,0901. Lokální odraz od minim je mělký a býci chtějí otestovat intradenní technickou rezistenci na hladině 1,0943. Klíčový krátkodobý technický support vidíme na hladině 1,0910 a případný průraz pod tuto hladinu by zesílil tlak medvědů. Momentum v grafu časového rámce H4 je opět slabé a negativní, takže trh ovládají medvědi. Vezměte prosím v úvahu, že průraz patternu klesajícího klínu směrem dolů by měl být agresivní a dynamický.

Pár GBP/USD vytvořil nové swingové maximum na hladině 1,2678, takže prorazil klíčovou technickou rezistenci na ceně 1,2666. Po vytvoření nového swingového maxima se na vrcholu pohybu vytvořil svícnový pattern Bearish Engulfing, takže trh se stáhl a dál klesá k technickému supportu na hladině 1,2434. Tuto hladinu prosím sledujte, protože případný průraz pod ni by mohl vyvolat větší korekci libry. Slabé a negativní momentum na grafu v časovém rámci H4 podporuje krátkodobý medvědí výhled libry.

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Gallup zůstávají preferovaným dlouhodobým investičním aktivem nemovitosti. Nicméně oproti rekordním 45 % z loňského roku v roce 2023 výrazně klesají ke 34 %.

Trh se může pohybovat nahoru od úrovně 1,0914 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 1,0977, tj. úrovni pullbacku 38,2 % (červená tečkovaná linie). Po testu této úrovně může klesat.

Trh se může pohybovat nahoru od úrovně 1,2507 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k cíli na historické úrovni rezistence 1,2582 (modrá tečkovaná linie). Po dosažení této úrovně může klesat k cílové úrovni 1,2550, tj. úrovni pullbacku 38,2 % (modrá tečkovaná linie).

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém klesajícím trendovém kanálu, krátkodobě jsme také v klesajícím trendovém kanálu. Cena prolomila klíčový support 2019 a klesla. Cena konsoliduje u spodní linie kanálu. Nyní bychom mohli korigovat k rezistenci 2019, kde by mohl stoupnout prodejní tlak. Dokud jsme pod hladinou 2036, mohli bychom hledat short příležitosti.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera ULTIMATE MARKET TRADING. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Texaská sněmovna reprezentantů se chystá schválit nový dodatek rozšiřující listinu práv na kryptoměny.

Dle zprávy portálu The Block se tato skupina na podporu podnikatelů postavila za společnost Coinbase a ostatní kritiky americké regulace v odvětví kryptoměn, především co se týče postoje americké Komise pro cenné papíry (SEC).

Česká národní banka na svém posledním zasedání v minulém týdnu ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny, překvapivý byl však těsný poměr hlasů. Stabilitu úrokových sazeb podpořili pouze čtyři centrální bankéři, zatímco zbylí tři hlasovali pro zvýšení o čtvrt procentního bodu. Dnes zveřejněný zápis z tohoto zasedání ukazuje, že pro stabilitu úrokových sazeb hlasovali guvernér A. Michl, viceguvernéři E. Zamrazilová a J. Frait a člen bankovní rady J. Kubíček. Zvýšení o čtvrt procentního bodu nadále prosazoval T. Holub a nově také K. Kubelková a J. Procházka.

Vzhledem k tomu, že hra na roztříštěnost je v plném proudu a globální ekonomika se stává méně globální, zdá se, že Indie a do jisté míry i ekonomiky jihovýchodní Asie jsou v solidní pozici, aby na všech těch zmatcích, které z toho plynou, vydělaly.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 101,90 s cílem na 102,20 a dále pak až na 102,35.

Zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na jednání bankovní rady České národní banky (ČNB) podpořili Karina Kubelková, Jan Procházka a Tomáš Holub. Kubelková a Holub původně navrhovali růst sazeb o 0,5 procentního bodu. Argumentovali především malým ochlazením ekonomiky i trhu práce a hrozbou vzniku mzdově-inflační spirály. Vyplývá to ze záznamu jednání, který dnes ČNB zveřejnila. Čtyři členové bankovní rady ale podpořili zachování sazeb, základní sazba tak zůstala na sedmi procentech, kde je od loňského června.

Metaverse je sice stále v počátečních fázích vývoje, již nyní je však možné vidět jeho potenciál v oblastech, jako je vzdělávání, zábava a průmysl. Podle reportu The metaverse and the opportunity for the European Union je Česká republika a její průmysl připraven úspěšně adaptovat možnosti virtuální a rozšířené reality. Odhady naznačují, že potenciální ekonomický dopad metaverza by mohl v České republice do roku 2035 dosáhnout 5 až 9 miliard eur.

Britská ekonomika v prvním čtvrtletí vykázala ve srovnání s předchozími třemi měsíci růst o 0,1 procenta, a to i přes pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 0,3 procenta v měsíci březnu. V předběžné zprávě to dnes uvedl britský statistický úřad (ONS). Ekonomickou aktivitu v prvním kvartálu brzdily hlavně stávky.

Zpráva o inflaci v USA za duben ukázala malý pokles, přičemž celkový CPI klesl z 5,0 % na 4,9 %. Přesto byly finanční trhy potěšeny a americký dolar ztratil půdu pod nohama. Zdá se, že investoři se soustředili na jeden konkrétní ukazatel, který klesal, přičemž ignorovali, že Core CPI se téměř nezměnil na 5,5 %. Včera proběhlo vyhlášení PPI na americkém dolaru, které dopadlo dobře pro americký dolar, a to s výsledkem 2,3 % proti očekávaných 2,5 %. Na základě těchto zpráv se od začátku týdne euro propadlo proti americkému dolaru o 1,36 %. Nyní se nacházíme u zóny supportu, kde vidíme, že se trh včera odrazil a vytvořil pin bar na grafu H4. V případě pokračovaní tohoto signálu tak trh může testovat rezistence na ceně 1,1001 a 1,1070.

Bank of England včera zvýšila sazby po 12 měsících po sobě jdoucích. Zvýšení bylo o 25 bazických bodů na 4,50 %. BoE nelze vinit za to, že není agresivní, ale nedokázala dostatečně rychle reagovat na rostoucí inflaci. V březnu CPI kleslo, ale zůstalo dvouciferné na 10,1 %. To vedlo k vážné krizi životních nákladů a BoE nemá jinou možnost, než pokračovat ve zvyšování sazeb, dokud nebude jasné, že inflace je na vzestupu. BoE zůstává optimistická a v únoru předpokládá, že inflace během 12 měsíců klesne na 3 %.

Česká inflace zvolnila v dubnu výrazněji, než jsme očekávali, na 12,7 % z březnových 15 %. Meziměsíčně ceny poklesly o 0,2 %, zatímco jak my, tak většina trhu včetně ČNB očekávala meziměsíční nárůst (náš odhad +0,4-0,5 %). Hlavním překvapením však byly těžko predikovatelné ceny potravin, zatímco jádrová inflace zvolňuje “plus mínus” podle našich očekávání, a to zejména díky imputovanému nájemnému. Ceny potravin poměrně překvapivě opět zcela nekorespondovaly s průzkumy mezi vybranými spotřebitelskými výrobky - výrazněji poklesly zejména ceny vajec (-12,9 %) a zeleniny bez brambor (-5 %).

Ekonomický kalendář koncem týdne mnoho nenabízí, globálně i v rámci tuzemské ekonomiky. Pozornost investorů ale zaujme aktualizovaný spotřebitelský sentiment v USA od University of Michigan. Pokud se naplní očekávání analytiků, tedy nepatrný pohyb indexu z 63,5 na 63,0 bodů, tak dopad na trh bude spíše neutrální. Zajímavý bude ale také subindex očekáváného vývoje inflace. Jak na horizontu jednoho i tří let by mělo dojít ke snížení inflačních očekávání. To je v kontrastu s vývojem v eurozóně, kde se inflační očekávání spotřebitelů zkraje letošního roku zvýšily. Na horizontu jednoho roku na 5,0 % z 4,6 %. Detail k výsledkům lze najít na stránce ECB.

Cena zlata (XAU/USD) se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a nyní testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem psychologické hladiny 2000,00 USD, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Mezi cenou a indikátorem Stochastic současně vznikla skrytá býčí divergence, další pokles tak může být limitován. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Měnový pár GBP/NZD se na 15minutovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní testuje jeho rezistenci kolem hladiny 1,9925. Dočkáme se tedy odrazu od zmíněné rezistence kanálu a pokračování klesajícího trendu? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám?

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 71,10 s cílem na 69,85 a dále pak až na 69,20.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 75,20 s cílem na 73,75 a dále pak až na 73,25.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Česká koruna nebyla včera schopna ocenit relativně ambiciózní fiskální balíček české vlády (94 mld. CZK). Nižší inflační čísla z našeho pohledu působila na korunu neutrálně, ale jako určité “závaží” bezesporu může pociťovat sílící americký dolar. Dnes po ránu bude česká měna s napětím sledovat výsledky zápisu z posledního zasedání bankovní rady.

Nehledě na slabší americká data, znovuotevřené problémy menších bank a nevyřešenou otázku dluhového stropu americké vlády, drží dolar své zisky. Dnes kromě spotřebitelské nálady (včetně inflačních očekávání) se v USA představí především centrální bankéři z Fedu. Bank of England (BoE) podle očekávání včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 4,5 %. Stejně jako minule hlasovali pro ponechání sazeb beze změny 2 z 9 členů vedení BoE. Na rozdíl od Fedu, guvernéra Baileyho a spol. ještě přestávka nečeká. Směrnice pro příští zasedání zůstává nezměněna: dokud inflační tlaky nepoleví, bude následovat další zvyšování úrokových sazeb. Status quo Bank of England sotva vyvolává výrazné pohyby trhu - sazby na britském peněžním trhu již předpokládaly vrchol úrokové politiky na úrovni 4,75 %, resp. 5 % a tento postoj nemění. Nicméně libra po zasedání BoE smazala své nedávné zisky.

Čtvrteční obchodování na Wall Street bylo bez větších změn na akciových indexech. Nejmenší výkonnost ukázal průmyslový Dow Jones Industrial Average, který odepsal 0,66 %, což reprezentuje 221 b. Technologický gigant Google přidal 4,31 %. Své výsledky za předchozí kvartál odprezentovala společnost Walt Disney. Čistý zisk na akcii byl 0,93 USD při tržbách 21,815 mld. USD, což bylo v rámci konsensu. Třetí den v řadě posilují akcie Amazon, AMZN US +2,02 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,7 % (33.309 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.130 b.) a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,2 % (12.328 b.).

Indexy Wall Street zakončily včerejší obchodování níže – S&P 500 klesl o 0,17 %, Dow Jones se posunul o 0,66 % níže, zatímco Nasdaq přidal 0,18 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 0,84 %.

Britský datový balíček za březen a také kompletní zpráva o HDP za 1. čtvrtletí byla vydána dnes. Zatímco údaje o průmyslové a zpracovatelské produkci se ukázaly být lepší, než se očekávalo, HDP v březnu rostl tempem 0,3 % meziročně – méně než 0,4 % meziročně očekávaných trhem. Růst HDP za celé 1. čtvrtletí však mezičtvrtletně dosáhl 0,1 % a splnil očekávání.

Futures trhy dnes ukazují na vyšší otevření evropské seance. Stalo se tak po včerejším slabším obchodování na Wall Street a dnes spíše slabší asijské seanci. Rizikové nálady lze zaznamenat u energetických komodit a průmyslových kovů. Mezitím se také drahé kovy obchodují o kousek níže. EUR a CHF jsou nejvýkonnější hlavní měny, zatímco NZD a JPY nejvíce zaostávají.

Po zprávě, že Bank of England zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2008, se libra celkem očekávaně nedočkala silné podpory od velkých hráčů s tím, že pokud budou inflační tlaky přetrvávat, bude možná potřeba další zvýšení. Vzhledem k tomu, že vše proběhlo v rámci očekávání analytiků, libra zareagovala mírným růstem, ale nedokázala se dostat ani na úroveň 1,2600. O technickém obrázku budeme mluvit níže.

Nálada na trzích zůstává i po včerejšku stabilizovaná. VIX se drží kolem 17b. a výnosy na amerických bondech dál pozvolna klesají, což drží valuace na řadě rizikových aktiv poměrně vysoko. Včera se pod silný tlak dostaly akcie PacWest Bancorp, která ve svém 10-q reportu zveřejnila informaci o tom, že od pádu First Republic přišla o skoro 10 % depozit.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 876 s cílem na 16 000 a dále pak až na 16 055.

Větrné turbíny v Británii vyrábějí poprvé více elektřiny než plyn. V prvních třech měsících roku pocházela třetina elektrické energie ve Spojeném království z větrných farem. Ukázal to podle BBC výzkum londýnské univerzity Imperial College. Společnost National Grid, která v Británii provozuje distribuční síť, rovněž potvrdila, že v dubnu se v Británii vyrobilo rekordní množství energie ze slunce. Británie si přitom vytkla za cíl, dosáhnout nulových emisí při výrobě elektřiny do roku 2035.

Americký miliardář Elon Musk jedná s vysoce postavenou manažerkou mediální společnosti NBCUniversal Lindou Yaccarinoovou, zda se stane novou šéfkou společnosti Twitter, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na obeznámené zdroje. Sám Musk ve čtvrtek ohlásil svůj brzký odchod z funkce výkonného ředitele internetové společnosti.

Komerční bance stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 1,4 procenta na 3,6 miliardy korun. Celkové výnosy klesly o 5,5 procenta na devět miliard korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, dnes neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu. Výsledky byly podle banky ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu.

Tuzemský makroekonomický kalendář dnes nabídne březnovou bilanci běžného účtu a písemný záznam z posledního zasedání ČNB, který tentokrát bude zřejmě bedlivěji sledován s ohledem na těsné rozhodnutí z minulého týdne o ponechání úrokových sazeb beze změny. V USA bude zveřejněna spotřebitelská důvěra dle Michiganské univerzity.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.