Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Fundamentálně můžeme očekávat inflační data z EU a Británie, také zasedání BoE, která by sazby měla ponechat beze změny a zásadní tak bude následný report. Letní nálada a menší zájem obchodníků se přenáší zejména na komoditní trhy.

V hodinovém grafu pár GBP/USD v pátek pokračoval v poklesu a den zakončil usazením pod zónou supportu 1,2690–1,2705. Tento závěr naznačuje, že libra může pokračovat v poklesu směrem k úrovni 1,2611 a že by se pokles nemusel zastavit ani zde. Medvědi jsou prozatím relativně slabí a udělali pouze jeden krok směrem k medvědímu trendu. Musí se jim však podařit překonat zónu 1,2690–1,2705. Pokud se býkům nepodaří libru brzy zatlačit zpět nad tuto zónu, jejich trend skončí.

The dollar maintained its strength on Monday, with the euro hovering near one-month lows amidst escalating political uncertainty in Europe. Investors awaited further economic data to gauge the U.S. economy’s resilience amidst global market tensions.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Minulý týden přinesl smíšený vývoj akciových trhů. Zatímco makrodata americkým akciím pomohla, evropské akciové benchmarky ztrácely. Zasedání FOMC bylo zásadní hlavně díky zveřejnění makroekonomické prognózy, která trh výrazně nepřekvapila. Zajímavé bylo dění i na jednotlivých akciových titulech. V dnešním videu se kromě centrálních bank zaměřujeme například na akcie LVMH nebo Monster Energy.

Podle nedávné studie Citigroup dojde na světovém trhu s ropou do roku 2025 k dramatické změně, která by mohla vést k prudkému poklesu cen. Očekává se výrazný přebytek nabídky a pokles poptávky, způsobený mimo jiné rychlým přijímáním elektromobilů, zvyšující se energetickou účinností a rostoucí produkcí ropy mimo OPEC.

Měnový pár AUD/NZD se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od rezistence rostoucího trojúhelníku. Nyní bude důležité, jakým směrem se cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Tradeři tak nyní mohou vyčkávat na jasný průraz jedním směrem.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Výrobní ceny se v květnu snížily na +1 % meziročně oproti 1,4 % v dubnu. Trhy naopak očekávaly zvýšení na +2 % meziročně.

Ceny průmyslových výrobců v ČR klesly v květnu meziměsíčně o 1,2 % po dubnovém růstu o 0,2 %. Jejich meziroční růst ve výsledku zpomalil z 1,4 % na 1,0 % a nacházel se hluboko pod tržním konsensem, který naopak očekával zrychlení na 2,0 % y/y. Na silném meziměsíčním poklesu se významně podílely ceny energií, ropy a koksu. Pomohly tomu výrazně nižší ceny surové ropy na světových trzích a silnější koruna. Energie (elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch) meziměsíčně zlevnily v průměru o 2,1 %. Mírnějším tempem ale ceny v květnu klesaly ve většině sledovaných odvětví.

Floridská státní organizace State Board of Administration of Florida (SBA) zveřejnila své hlasy na valné hromadě Colt CZ Group.

Index DAX roste o 0,76 % na 18138,52 b.

V úvodu týdne se nejvíce daří akciím Hardwario (+8,91 %), Pilulka (+4,20 %) a Prabos (+4,17 %). Naopak se nedaří akciím Fixed.ZONE (-1,96 %), CTP (-1,47 %) a ČEZ (-1,26 %). Index PX připisuje 0,18 % na 1519,37 b.

„Nárůst cen stavebních prací je kompenzován poklesem cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. Což je vítané zejména u tolik potřebných energeticky udržitelných rekonstrukcí, kde cena nových technologií tvoří podstatnou část rozpočtu. Což vede v podstatě ke zvýšení dostupnosti těchto opatření pro více domácností.“

Čína chystá omezení dovozu vepřového z EU, jako odvetu za clo na elektroauta. Čínský krok bude „ránou“ pro zbývající české výrobce vepřového, naopak z něj bude těžit Rusko. Na Green Deal a s ním související obchodní válku EU s Čínou tak může doplatit nejen český autoprůmysl, ale také právě české zemědělství, vydělá na tom Kreml.

„Čísla, která dnes zveřejnil ČSÚ, ukázala, že pokles cen zemědělských výrobců postupně zpomaluje. Ačkoliv ceny meziročně klesají již třináct měsíců v řadě, dvouciferné tempo, kterého se zpočátku držely, zřejmě brzy opustí. Zatímco v dubnu ceny zemědělských výrobců meziročně klesly o 13,4 %, v květnu pokles činil 10,1 %. Pokles cen v rostlinné výrobě představoval 15,7 %, i když s výraznou diferenciací. Například ceny olejnin poklesly o 7,3 %, obilovin dokonce o 23,2 %. Naopak se výrazně zvýšily ceny ovoce, a to o 49,7 %, a brambor o 33,9 %. V živočišné výrobě pak byly ceny nižší o 4,4 %, například ceny vajec poklesly meziročně o 17,3 %, drůbeže o 10,8 %. Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců zaznamenaly pokles o 1,5 %. Snížily se například ceny vajec o 6,8 %, drůbeže o 2,3 % či obilovin o 0,7 %. Nahoru šly naopak ceny olejnin, které stouply o 1,7 %, nebo mléka o 0,9 %,“ popisuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Cena 1,2716 byla otestována v době, kdy indikátor MACD prudce klesl z úrovně nula, což omezilo potenciální pokles páru GBP/USD. Z tohoto důvodu jsem libru neprodával. Ve druhé polovině dne, po slabých údajích z USA, byla otestována cena 1,2673, kde jsem libru hodlal nakupovat okamžitě při odrazu, jak jsem uvedl v prognóze pro americkou seanci. To vše donutilo pár projít drobnou korekcí o 15 pipů, po které byla libra znovu pod tlakem. Nedostatek makrodat a naprosté zklamání býků z toho, co se děje, může v blízké době vést k tvorbě nového významného klesajícího trendu, takže buďte opatrní i s nákupy na současných minimech. Co se týká intradenní strategie, budu se spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Podle Samary Cohen, investiční ředitelky pro ETF a indexové investice společnosti BlackRock, zaznamenaly velmi očekávané burzovně obchodované fondy (ETF) Bitcoin, které byly spuštěny v lednu, pomalé, ale stabilní přijetí mezi finančními poradci.

Cena Solany za poslední měsíc výrazně klesla a dosáhla minima 141,3 USD. Tento pokles přivedl Solanu ke klíčové úrovni supportu, což by mohlo naznačovat potenciální růstový trend v příštích 30 dnech. Kryptoanalytik Ali Martinez na sociálních sítích poznamenal, že tato úroveň supportu by mohla u Solany vyvolat býčí obrat, pokud se udrží.

K otestování ceny 157,55 došlo v době, kdy se ukazatel MACD právě začal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo vstupní bod k prodeji dolaru. V důsledku toho se měnový pár USD/JPY propadl o 50 pipsů. Údaje z minulého týdne a rozhodnutí Bank of Japan o úrokových sazbách nadále vyvíjejí tlak na jen. Nedávné údaje z USA však obchodníky tolik nepotěšily, takže dolaroví býci nedokážou prolomit současná lokální maxima. Dnes ráno se pár bude pravděpodobně obchodovat do strany, takže bych s rychlým vývojem růstového trendu v nejbližší době spíše nepočítal. Lepší je využít korekce páru a v očekávání postupu trendu působit co nejníže. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.

The price test of 1.0715 occurred at a time when the MACD indicator sharply fell from the zero mark, which limited the EUR/USD pair's potential fall. For this reason, I did not sell the euro. In the second half of the day, after weak US data there was a price test of 1.0677, where I was going to buy the euro with a bounce in mind. All this led to a good upward correction, making it possible to make a profit of around 25 pips. Traders simply ignored the data on the French Consumer Price Index and the Italian foreign trade balance

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Josefa Zemana ze společnosti FXstreet.cz.

Ceny průmyslových výrobců v květnu meziročně vzrostly o jedno procento. Citelně tak zaostaly za očekáváním analytiků. Ti předpokládali vzestup o dvě procenta. Klesly totiž zejména ceny potravinářských výrobků, a to o 3,7 procenta. V jejich poklesu se odráží už řadu měsíců trvající výrazný, dvouciferný pokles ceny zemědělských výrobců, a také stabilizace a pokles velkoobchodních cen energií.

Koncem 80. let všichni oslavovali Japonsko jako ekonomickou velmoc, která brzy usedne na trůn uvolněný Spojenými státy. Zdálo se, že jeho raketový vzestup bude nezastavitelný. Stála za ním účinná kombinace velkých úspor, špičkových technologií a pracovitých zaměstnanců. V 90. letech se však ceny aktiv propadly a původně dočasná komplikace se postupně proměnila v chronické zpomalení růstu, které zemi trápilo až donedávna. Všichni se shodovali na jasné diagnóze – Japonsko trpělo systémovou deflací a chronickým deficitem agregátní poptávky, což měly řešit agresivní monetární a fiskální stimuly.

Ceny průmyslových výrobců byly v květnu oproti dubnu nižší o 1,2 %, což v meziročním srovnání znamená jejich nárůst pouze o 1,0 %. Tento výsledek tak překonal v pozitivním slova smyslu naši i tržní prognózu. Ceny v zemědělství meziměsíčně poklesly, a to o 1,5 %, meziročně pak padají již více než rok, tentokrát o 10,1 %. V případě cen stavebních prací došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. U cen tržních služeb pro podniky byl po dlouhé době zaznamenán meziměsíční pokles (-0,2 %) a v meziročním srovnání došlo k jejich zvýšení o 3,2 %. Dezinflační proces u služeb se tak sice dostavuje, ale relativně pomalejším tempem, což se negativně projevuje i na spotřebitelské inflaci právě v tomto segmentu.

„Podle údajů Eurostatu klesají ceny potravin v České republice nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie. Ceny potravin klesají ještě v Maďarsku, Litvě, Finsku a Slovinsku. Na Slovensku ceny potravin stagnují. Ve všech ostatních zemích Evropské unie dochází ke zdražování potravin,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ropa BRENT se vrátila nad střednědobou vzestupnou trendovou linii a po odrazu od čtyřměsíčního minima 76,71 dosáhla silného 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) na úrovni 83,58. Technické oscilátory z krátkodobého pohledu naznačují negativní retracement. Index RSI se mírně svažuje dolů poblíž úrovně 50, zatímco stochastický oscilátor zaznamenal medvědí překřížení linií v překoupené oblasti.

Francie se před blížícími se parlamentními volbami otřásá jak politicky, tak ekonomicky. Volby předčasně vypsal prezident Emmanuel Macron v reakci na eurovolební fiasko své vlastní partaje. První kolo voleb proběhne už 30. června. Přitom v nich Macronovu partaj může přeskočit jak strana Marine Le Penové, tak aliance levicových stran. Ve Francii tak poprvé od let 1997 až 2002 může nastat takzvaná kohabitace, tedy situace, kdy je prezident z jiné politické strany než premiér, resp. parlamentní většina. Což je z hlediska správy země v poloprezidentském systému, jakým Francie je, pochopitelně méně efektivní varianta.

Britská libra může tento týden prudce klesnout. Rád bych se o tom zmínil hned na začátku. Vezměte na vědomí, že libra je na měnovém trhu stále žádaná a často ignoruje zpravodajské pozadí. Vlnový pattern zůstává neporušený, ale mohl by se určitým způsobem změnit. V posledních dnech jsme si mohli trochu oddechnout, protože kotace páru GBP/USD nedokázaly prolomit hranici 1,2822. Teď je vlna 2 neboli B považována za dokončenou a my můžeme očekávat tvorbu nové klesající vlny.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Měnový pár AUD/JPY se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od rostoucí trendové linie, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a dočkáme se prolomení vyznačené rezistence poblíž psychologické hladiny 105,00? Nebo naopak dojde k prolomení zmíněné trendové linie směrem dolů a budeme postupně oslabovat zpět k nižším hodnotám?

Kryptoměny na začátku týdne rozšiřují poklesy. Bitcoin na začátku pondělní seance ztratil téměř 0,7 %, Ethereum téměř 1,5 % a Solana téměř 2,2 %. V pátek jsme zaznamenali další po sobě jdoucí čistý denní odliv téměř 190 milionů USD ze spotových ETF.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Poptávka po euru začala po několika napjatých týdnech, během nichž byla vlnová struktura na pokraji výrazných změn, klesat. Tento vzorec se však nezměnil. V poslední době jsem pravidelně zmiňoval, že začátek uvolňování měnové politiky Evropské centrální banky znamená hodně – pro jednotnou měnu, celou Evropskou unii i její ekonomiku. Podle mého názoru si trh musel této události všimnout. A jak se může uvolnění měnové politiky projevit, když ne prodejem měny? Domnívám se, že současný pohyb je zcela logický a plně odpovídá aktuálnímu vlnovému modelu.

Nový týden přináší nová data, tentokrát bude k zajímavým událostem patřit zejména cenový vývoj na straně výrobců v České republice a v Německu. Dozvíme se také údaje o inflaci a spotřebitelské důvěře v eurozóně, ze Spojených států nás zaujme především výkon maloobchodu a průmyslového sektoru.

V dnešní obchodní seanci se nejvíce nedařilo japonským titulům. Z akcií se nedařilo společnostem Toyota, Samsung a Sony. Naopak rostly akcie Hyundai Motor poté, co automobilka oznámila IPO indického segmentu.

Evropské akcie se po výprodejích z minulého týdne (indexy ztrácely -3% až -5%)budou v úvodu pondělního obchodování snažit růst. Dle indikací futures do -0,5%. Investoři reagovali především na předčasné volby ve Francii, které mají potenciál přivést fiskální politiku Francie do kolize s EU. Představitelka krajní pravice Le Penová se o víkendu snažila trhy uklidnit, že neznají detailněji jejich ekonomický program.

Německá ekonomika dostává v posledních měsících často nálepku “nemocného muže” Evropy. I když toto přirovnání není vždy férové a nebere v potaz vyšší cykličnost německého hospodářství a zejména o poznání utaženější rozpočtovou politiku. Podle odhadů MMF v roce 2023 hospodařilo Německo s deficitem 2,3 % HDP, zatímco eurozóna s deficitem okolo 3,5 % HDP a Spojené státy s deficitem přes 8 % HDP. I tak má Německo, při pohledu na pomalé tempo růstu produktivity v klíčových exportních odvětvích a slabé útraty spotřebitelů, problém.

Koruna se v uplynulém týdnu dostala pod lehký tlak kvůli ztrátám eura (po evropských volbách), poklesu inflace a také v reakci na relativně holubičí vystoupení guvernéra (naznačil možnost dalšího poklesu sazeb o 50bps). Dnes očekáváme další lehké zrychlení cen průmyslových výrobců (1,5 % y/y) dané odezníváním meziroční deflace v energeticky náročných výrobách. Z pohledu dalšího vývoje spotřebitelské inflace ale možná nakonec budou důležitější výsledky cen zemědělských výrobců a potravinářského průmyslu, které mohou naznačit další směr vývoje cen volatilních potravin. Nehledě na domácí statistiky bude však pro korunu vzhledem k posledním pohybům na eurodolaru složité hledat pevnější půdu pod nohama.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na rozhodnutí o úrokových sazbách ve Velké Británii, Austrálii a Švýcarsku, ale také na páteční sérii zveřejnění indexů PMI. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Riziková prémie u francouzských vládních dluhopisů se vyšplhala na nejvyšší hodnoty od roku 2017, což se nutně muselo negativně podepsat na kurzu eurodolaru. Předčasné parlamentní volby ve Francii budou zřejmě nějaký čas euro trápit, přičemž bude zapotřebí sledovat, zda se nešíří nákaza i na další trhy dluhopisů v eurozóně (zejména na italské vládní dluhopisy). Chování trhů dluhopisů v eurozóně a jejich dopad na euro může být na začátku týdne viditelnější v situaci, kdy absentují důležitá makro-data.

V pátek se částečně dařilo pouze vybraným zástupcům komunikačních služeb (Netflix) a technologií. Ostře sledované akcie Nvidia dokázaly opět posílit na nový rekord, dařilo se rovněž akciím Broadcomm – oba tituly spojují to nejlepší z aktuální horečky AI a investoři mají o jejich akcie nadále silný zájem. Po povzbudivých výsledcích posílily akcie firmy Adobe o +14,5 %. Nedařilo se naopak akciím Apple a Amazon. Z velké 6 pak malý nárůst uhájily akcie Alphabet a Microsoft. Akcie Tesly na svůj předchozí růst nenavázaly a v pátek nabraly jižní směr. Na 52týdenních minimech se obchodovaly akcie producenta lithia Albemarle. Wall Street závěr: Dow Jones -0,15 %; S&P 500 -0,04 %; Nasdaq Composite +0,12 %.

Páteční obchodování na Wall Street skončilo smíšeně. Technologický index Nasdaq byl jediným benchmarkem, který zaznamenal nějaké mezidenní zisky, nicméně ty nepřesáhly 0,15 %.

Americké společnosti Coca-Cola a Starbucks požádaly o opětovné zaregistrování svých ochranných známek v Rusku. Chtějí tak ochránit svá práva na duševní vlastnictví poté, co v roce 2022 v reakci na invazi Moskvy na Ukrajinu zemi opustily. Uvedl to ruský list Vedomosti.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Díky vyšším prodejům automobilů maloobchodní tržby ve Spojených státech v květnu pravděpodobně rostly. Zlepšení by měly vykázat i počty nově zahájených staveb, prodeje stávajících nemovitostí ale v důsledku vysokých úrokových sazeb poklesnou. V eurozóně bude pozornost směřovat na indexy PMI. Ty pravděpodobně vykáží další nárůst, a to jak ve zpracovatelském průmyslu, tak v segmentu služeb. Ve zpracovatelském průmyslu však index zůstane pod padesátibodovou hranici i průměrem loňského roku. Že se situace ve zpracovatelském průmyslu postupně lepší, by měl nicméně potvrdit i německý červnový ZEW index. Na domácí půdě nás čeká zveřejnění cen průmyslových výrobců. Ty podle našeho odhadu meziměsíčně poklesnou.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. U obou měnových párů se tak během dne očekává nízká volatilita a slabé pohyby. Evropská měna může mírně korigovat nahoru, ale bylo by dobré si pamatovat, že hlavní trend je momentálně klesající. Prioritou by proto měl být prodej, nikoli nákup. Libra může pokračovat v poklesu a odpoutat se od pásma 1,2684–1,2693, ale fixace nad ním bude znamenat, že trh zatím není připraven k prodeji.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Americké indexy v minulém týdnu rostly, a to především díky lepšímu makru, které signalizuje zmírňování inflačních tlaků. Evropa na tom byla o poznání hůře a tamní indexy se dostaly do červených čísel kvůli situaci ve Francii, kde se budou konat už tento měsíc předčasné volby. Sektorově se v minulém týdnu zvedaly hlavně technologie v čele se společností Apple, která rostla o více než 8 % na nová historická maxima.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Páteční obchodování na Wall Street skončilo smíšeně. Technologický index Nasdaq byl jediným benchmarkem, který zaznamenal nějaké mezidenní zisky, nicméně ty nepřesáhly 0,15 %.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Také měnový pár GBP/USD v pátek vykázal poměrně výrazný pokles, pro který neexistovaly žádné lokální důvody. Vysvětlíme si, co tím myslíme. Lokálními příčinami jsou události a zprávy, ke kterým dochází v průběhu dne. V pátek se prakticky žádné takové nevyskytly. Ve Spojených státech byl zveřejněn index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, který dopadl hůře, než se předpokládalo, a nakonec zastavil růst dolaru. Pohyb směrem dolů před tímto zveřejněním však nebyl vyvolán zprávami dne.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

V minulém týdnu jsme zaznamenali ziskové obchody, na které jsem s předstihem upozornil v mém týdenním komentáři. Trh totiž prorazil horní vstupní S/R zóny, čímž došlo k aktivaci několika nákupních (buy) obchodů. Celkem došlo ke 3 vstupům do obchodů, kde 2 obchody skončily ve velmi pěkném zisku a jeden obchod bohužel velmi těsně nedošel na Profit-Target a otočil se a skončil dle pravidel mé strategie na Break/Even (B/E). Pokud jste mých obchodů využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

Měnový pár EUR/USD v pátek dál klesal a pokračoval by v tomto trendu celý den, kdyby nebylo indexu spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v USA, který byl mnohem slabší, než se předpokládalo, což zastavilo posilování amerického dolaru. Americký dolar bude v příštích měsících dál posilovat. Zmiňovali jsme to už dřív. Současné fundamentální pozadí nenaznačuje pokles dolaru a pár EUR/USD na rozdíl od páru GBP/USD reaguje na významné zprávy a události. Dvouměsíční vzestupná korekce je u konce, takže očekáváme nový, silný a dlouhodobý pokles páru. ECB začala uvolňovat měnovou politiku a Fed začne uvolňovat jen na krátkou dobu, protože inflace stále víc než 1,5násobně převyšuje cílovou úroveň. Dokud inflace v USA neklesne alespoň na 2,5 %, měl by se držet klesající trend eura.

V týdenním grafu cena konsolidovala pod linií ukazatele MACD (modrá) a linií ukazatele rovnováhy (červená). Oscilátor Marlin vstoupil do oblasti klesajícího trendu.

Dvojitá divergence v denním grafu britské libry se ukázala jako poměrně účinná, přičemž páteční pokles ceny dělal 75 bodů. Dnes ráno cena dává najevo úmysl dosáhnout linie MACD (1,2638), což v pátek nedokázala. Průraz úrovně 1,2638 otevírá cestu k cíli 1,2596. Dále se stává dosažitelným cíl 1,2517, tedy minimum z 5. února.

Pár EUR/USD se obchoduje kolem kurzu 1,0688 a po dosažení minima 1,0667 se odráží nad Murray 3/8. Euro po zveřejnění údajů o inflaci v USA silně technicky korigovalo, což trvá dodnes, a obchoduje se pod prodejním tlakem. Mohlo by se dostat do stavu vyčerpání a brzy by mohlo být přeprodané.

Při vyhlášení předčasných parlamentních voleb ve Francii Emmanuel Macron doufal, že lidé se oklepou a po porážce jeho Obnovy ve volbách do Evropského parlamentu jí projeví důvěru. Ve skutečnosti bylo všechno jinak. Vládní strana ztrácí podle průzkumů nejen na pravici vedenou Marine Le Penovou, ale i na socialisty. Program druhé jmenované strany, který spatřil světlo světa, znamenal další ránu pro pár EUR/USD.

V pátek australský dolar prolomil hladinu supportu 0,6627 a linii denního ukazatele rovnováhy. Nyní má na dosah cíl na úrovni 0,6570, což je linie supportu MACD. Konsolidace pod touto úrovní otevře cestu k cílové úrovni 0,6467 (minimum z 1. května). Oscilátor Marlin v rámci svého klesajícího kanálu klesá.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Měnový pár EUR/USD pokračuje v poklesu již druhý den v řadě. Před tímto poklesem se vytvořila klesající vlna, která přerušila býčí trend. Po ní následovala poměrně silná vzestupná vlna a nyní se obnovil "medvědí" trend. Koreční vlnu považuji za "silnou", protože při jejím vzniku informační pozadí podporovalo medvědy mnohem silněji než býky. Poté, co se trend definitivně ztratil, se však býci rozhodli euro co nejvíce pozvednout. Připomínám, že ve středu, kdy se vzestupná vlna plně zformovala, klesla zpráva o inflaci v USA o 0,1 %. Jádrová inflace zpomalila o 0,2 %. To není tak významné zpomalení, aby se americká měna již druhý měsíc po sobě propadla o 100 a více bodů.

Na jedné straně se současný růst amerického dolaru napříč trhem zdá nelogický. Všechny složky dvou nejdůležitějších zpráv o inflaci (CPI a PPI) se nacházely v "červeném pásmu", což odráží zpomalení inflace v květnu. Jádrový index PCE, přestože zůstává na stejné úrovni (2,8 %) již tři měsíce v řadě, je na tříletém minimu (nejnižší úroveň od března 2021). Jediným proinflačním ukazatelem hovořícím ve prospěch dolaru byla zpráva Nonfarm Payrolls, která ukázala zrychlení růstu mezd (4,1 % oproti prognóze 3,9 %).

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Evropská ekonomika rychle ztrácí své někdejší zdánlivě neotřesitelné postavení ve světě. Dravější jsou jak Spojené státy, tak asijské země v čele s Čínou. To vše není nic nového. Nové je ovšem to, že nyní dramatická ztráta evropské konkurenceschopnosti začíná děsit evropské elity, které dosud měly tendenci takové problémy přehlížet, případně škarohlídy rovnou častovat označením typu „ruský agent“.

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Maďarska na stupni BBB, tedy v investičním pásmu. Výhled úvěrového ratingu nicméně zůstává negativní, což signalizuje, že agentura by mohla v budoucnosti přikročit ke zhoršení ratingové známky. V současnosti se nachází dva stupně nad spekulativním pásmem.

Evropská fotbalová unie (UEFA) počítá s tučnými zisky z fotbalového mistrovství Evropy, zatímco německý stát přebírá vysoké náklady, ale nevybírá skoro žádné daně, píše německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Snaží se přitom analyzovat příčiny "prohry" německého daňového poplatníka.

Vyprodané hotely a také plné vlaky či autobusy, na to vše se v Německu musí připravit fanoušci, kteří do země míří na fotbalové mistrovství Evropy. Stovky tisíc návštěvníků ale budou vzpruhou pro německé hospodářství. Mnichovský ekonomický institut Ifo předpokládá, že zahraniční příznivci přinesou německému hospodářství jednu miliardu eur (24,7 miliardy Kč), což hospodářství ve druhém čtvrtletí zvýší o 0,1 procenta.

Indická divize jihokorejské automobilky Hyundai Motor požádala regulační orgány o vstup na burzu v Bombaji. Ten by mohl být největší primární nabídkou v zemi. Jihokorejská mateřská firma plánuje při nabídce prodat až 17,5 procenta akcií indické divize, napsala agentura Reuters.

Mezinárodní odborná obec řeší znepokojivý rébus. V celé řadě zemí jsou lidé od pandemie covidu nemocnější a mnohde také registrují trvaleji zvýšenou úmrtnost. Neobvykle vysokou úroveň nadměrné úmrtnosti přitom vykazují země, které jsou jinak vyzdvihovány pro své úspěšné zvládnutí covidové pandemie, jako je Německo, Kanada, Japonsko či Singapur, uvádí Institute for Health Metrics and Evaluation, jenž sídlí v americkém Seattlu. Z jeho dat cituje agentura Bloomberg.

Americké akcie po sérii rekordních hodnot v tomto týdnu dnes oslabovaly. Technologickému indexu se ale nakonec podařilo ztráty smazat díky růstu akcií firmy Adobe a dalších společností. Za celý týden pak indexy Nasdaq a S&P 500 vzrostly.

Americké trhy mají za sebou čtyřdenní růstovou šňůru olemovanou novými all-time high na indexech S&P 500 a Nasdaq. Dnes patrně dochází k mírnému výběru zisků, ale nejde o nic velkého. Jako hlavní faktory se zmiňují slabší projekce ekonomického vývoje ekonomiky. Nepřehřátou ekonomiku si všichni přejí, ale jako vždy se to nesmí přehnat. Svou troškou do mlýna dnes přispěla spotřebitelské důvěra University of Michigan, která byla nižší než se čekalo. Tak jako tak zůstávají trhy velmi pozitně naladěny, valuace jsou vysoko.

S ohledem na nově dostupná data jsme byli nuceni přistoupit k revizi některých našich prognóz z posledních Ekonomických výhledů. Výkon ekonomiky v Q1 24 podle zpřesněného odhadu HDP mírně zaostal za našimi očekáváními. Spotřeba domácností ale oživuje poměrně svižným tempem, k čemuž by měl pomoci i rychlejší růst mezd. Beze změny tedy necháváme naši prognózu HDP, když v letošním roce očekáváme jeho růst o 1,4 % a v tom příštím o 2,2 %. Mírně však zvyšujeme prognózu inflace, kterou nyní pro letošek odhadujeme v průměru na 2,4 % a v příštím roce na 2,0 %.

Evropský index Stoxx Europe 600 dopoledne klesnul o 1 %, po zbytek dne pokračoval do strany a uzavřel na 511,05 b. Podobný, ačkoliv výraznější pohyb zaznamenal i německý DAX, který ztratil 1,4 %.

Včera po trhu reportovalo výsledky softwarové Adobe a prodejce nábytku RH (dříve Restoration Hardware). Tomu v 1Q klesly tržby o 1,7 % na 727 mil. USD v souladu s odhady analytiků. Společnost ovšem reportovala hlubší ztrátu 40 centů na akcii oproti očekávané ztrátě 9 centů a provozní marži 6,5 % při očekávání 7,1 %. Růst celoročních tržeb stále vidí v rozmezí 8-10 % a očištěnou provozní marži mezi 13 a 14 %, zatímco analytici projektovali 13,4 %.

Pražská burza v uplynulém týdnu potřetí v řadě oslabila, index PX klesl o 1,9 procenta na 1516,7 bodu. Nejvíce rostly akcie výrobce dronů Primoco, naopak největší oslabení zaznamenaly akcie Pilulky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu index PX klesl o 0,4 procenta.

Pražská burza ztrácela i v závěru týdne. Index PX dnes oslabil o 0,94 procenta na 1516,67 bodu. Mohl za to především výprodej akcií Erste Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden pražská burza ztratila téměř dvě procenta, posilovala pouze ve středu.

Ceny ropy mírně rostou, mohly by vykázat nejlepší týden za více než čtyři měsíce. Pomáhá jím optimistický výhled poptávky jak po ropě, tak po pohonných hmotách. Severomořská ropa Brent kolem 17:20 SELČ vykazovala nárůst asi o 0,1 procenta a byla lehce nad 82,80 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala 0,05 procenta a dostala se pod 78,35 USD za barel.

Výplata věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ prostřednictvím Komerční banky dnes končí, dvakrát prodloužený termín se už prodlužovat nebude. O výplatu částečného rozvrhu požádalo 11.300 věřitelů z celkového počtu více než 15.300. Z částky 56,8 miliardy korun bylo vyplaceno 99 procent. ČTK to dnes řekla investiční správkyně Sberbank Jiřina Lužová.

Pražská burza končí neúspěšný týden dalším poklesem, když dnes měřeno indexem PX odepsala -0,94% na hodnotu 1 516. Důvody negativního vývoje jsou stále stejné a to výprodeje na západoevropských trzích, které pramení z politické nejistoty po volbách do Europarlamentu a následnému vyhlášení předčasných voleb ve Francii. Tahounem poklesu se na pražské burze podobně jako včera stala Erste Bank, která padla o dalších -4,55% na 1 039 Kč při nejvyšším denním objemu 200 mil. Kč. Nedařilo se ani pojišťovně Vig se ztrátou -1,53% na 709 Kč a Komerční banka oslabila o -0,39% na 763 Kč. Naopak Čez posílil o 1,22% na 951 Kč a akcie Colt CZ přidaly 0,76% na 665 Kč. Moneta Money Bank stoupla o mírných 0,10% na 98 Kč. Za celý týden potom pražská burza ztratila téměř -2%.