Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2940 s cílem na 1,3015 a dále pak až na 1,3045.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0760 s cílem na 1,0825 a dále pak až na 1,0855.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 104,90 s cílem na 104,15 a dále pak až na 103,70.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 74,80 s cílem na 75,75 a dále pak až na 76,10.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 71,45 s cílem na 72,50 a dále pak až na 72,90.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 31,55 s cílem na 32,15 a dále pak až na 32,37.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2682,00 s cílem na 2710,00 a dále pak až na 2728,00.

Včerejší rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) snížit základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta vesměs opět odpovídá očekávání finančního trhu. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Sazba je na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Koruna nepatrně oslabila.

Pár EUR/USD se ve čtvrtek před zasedáním Federálního rezervního systému obchodoval s mírnými zisky. Jako obvykle je třeba pohyby po zasedání Fedu ještě analyzovat. Po významné fundamentální události musí uplynout alespoň 24 hodin, aby bylo možné vyvodit její důsledky a reakci trhu. Připomeňme, že ve středu večer trh prudce reagoval na předběžné výsledky amerických voleb a následné pohyby během dne byly chaotické a obtížně analyzovatelné. Trh v takových obdobích obchoduje na základě emocí, což vede k velmi nevyzpytatelným a složitým pohybům.

Americké akciové indexy dva dny po amerických prezidentských volbách a po včerejším rozhodnutí Fedu o snížení sazeb už druhý den za sebou dosahovaly rekordních hodnot. Zatímco technologický Nasdaq a širší index S&P 500 včera zaznamenaly další rekord, Dow Jonesův index zůstal beze změny.

Americké indexy uvítaly rozhodnutí Fedu opět snížit sazby z 5 % na 4,75 %. Powellovo vyjádření bylo poměrně holubičí a trhům naznačilo, že Fed je připraven měnovou politiku dále uvolnit, i když naznačil, že na dalších zasedáních nebude dávat žádné zásadnější pokyny, co bude dělat; bude reagovat na data.

Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. V zásadě vyčnívá index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v USA. Tento index je nepochybně významný a pozoruhodný, ale trh na něj bude reagovat pravděpodobně pouze v případě, že se skutečná hodnota výrazně odchýlí od prognózy. Trh dnes může také nadále reagovat na výsledky zasedání Federálního rezervního systému a prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella. Domníváme se, že americký dolar má dnes solidní šance na růst.

Ve čtvrtek se měnový pár EUR/USD obchodoval mnohem klidněji, přičemž ani zasedání FOMC nevyvolalo výraznější pohyby. Zdá se, že trh vyčerpal svou hybnou sílu v reakci na americké volby a na další události mu zbylo už jen málo energie. V důsledku toho pár korigoval směrem k úrovni 1,0804, ale nedokázal ji prolomit. Klesající trend zůstává neporušený. Formálně pár korigoval směrem vzhůru natolik, že pokračuje ve střednědobém poklesu.

Euro překonalo více než polovinu černé "Trumpovy svíčky". Pokud by euro pospíchalo, tak by už mohlo mířit k úrovni 1,0667 a překonat tak minimum této svíčky. My se však domníváme, že euro nepospíchá. Technická konvergence mezi cenou a oscilátorem Marlin zůstává silná a mohla by pár popohnat k cílové úrovni 1,0882.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včera australský dolar vzrostl o více než 100 pipsů, pravděpodobně jako opožděná reakce na rozhodnutí Reserve Bank of Australia ponechat sazbu v úterý beze změny, jelikož předtím zastínily trh americké volby. Včera navíc posílily komodity a celkově posílily také měny proti dolaru.

Pokud se podíváme na denní graf kryptoměny polkadot, zdá se, že je pod tlakem prodejců, což je patrné z dynamického pohybu ceny v rámci medvědího kanálu Pitchfork a EMA 34, který je pod EMA 90 (Death Cross). Nicméně vzhledem k tomu, že polkadot nedosáhla spodní linie medvědího kanálu Pitchfork, spolu s potvrzením skrytých odchylek v indikátoru Stochastic Oscillator, má polkadot příležitost v následujících dnech posílit směrem nahoru, kdy bude testována úroveň 4,6015 s možností jejího proražení. Pokud se to podaří, polkadot bude pokračovat v posilování na úroveň 5,0393. Je však třeba poznamenat, že na cestě k těmto cílům může dojít k náhlému poklesu. Pokud cena klesne pod úroveň 3,6896, všechny výše popsané scénáře posílení se stanou neplatnými a automaticky se zruší.

Na začátku americké seance se bitcoin (BTC) obchoduje pod úrovní Murray 8/8 a vykazuje určitou technickou korekci poté, co dosáhl maxima na úrovni 76 470 USD.

Kryptoměna cardano se v grafu 4H pohybuje harmonicky uvnitř kanálu bearish pitchfork, ale neúspěšný test spodní linie tohoto kanálu a silného supportu 0,33416 zastavil její pokles. Potvrzení prostřednictvím výskytu odchylek mezi cenovým pohybem a linie EMA 21, která vytvořila zlatý kříž s EMA 34, a cenový pohyb cardana nad oběma těmito EMA, navíc naznačuje, že kupci se začali vracet a teď se pokouší dostat cardano k prostřední linii bearish pitchfork a/nebo na úroveň 0,43698. Po testu této úrovně může cardano znovu klesnout, ale pokud neprorazí a nezavře pod úrovní 0,33861, má stále šanci znovu posílit na úroveň 0,49442.

Vlnová struktura páru GBP/USD zůstává složitá a nadále se vyvíjí do rozšířenějšího patternu. V současné době je velmi pravděpodobné, že začíná downtrend, protože úspěšný průraz minima vlny b v rámci vlny c naznačuje připravenost trhu vytvořit nejen jednu vlnu, ale i trvalý trend.

Zóna 200 EMA představuje rozhodující oblast. Pokud zlato prorazí nad ni a usadí se tam, můžeme to považovat za příležitost k dalším nákupům. Cena by se mohla dostat až k Murray 5/8 na 2 695 USD, a dokonce k 21 SMA kolem 2 715 USD.

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (7. listopadu): aktuální hodnota: 4,75 %, očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 5,00 %.

Americký Federální rezervní systém se dnes rozhodl snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů na 4,75 %. Pozoruhodné je odstranění formulace vyjadřující „větší důvěru“ v udržitelný pohyb inflace směrem k 2% cíli, což naznačuje zvýšenou opatrnost ohledně vývoje inflace.

Americká centrální banka (Fed) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 4,5 až 4,75 procenta. Oznámila to dnes po dvoudenním zasedání svého měnového výboru. Ekonomická aktivita podle centrálních bankéřů pokračuje v solidním tempu růstu. Inflaci Fed nadále hodnotí jako mírně zvýšenou, ačkoliv se podle něj přiblížila dvouprocentnímu cíli centrální banky.

Právě byl zveřejněn zápis z posledního rozhodovacího zasedání Federálního rezervního systému USA. Připomeňme, že 7. listopadu Fed rozhodl o snížení sazeb o 25 bazických bodů, čímž pokračoval v cyklu uvolňování, ale ve srovnání s předchozím snížením o 50 bazických bodů mírnějším tempem. Zde jsou nejdůležitější přepisy zápisu z této události:

Americký Federální rezervní systém se rozhodl snížit sazby o 25 bazických bodů v souladu s očekáváním Wall Street; z 5 % na 4,75 %.

Česká národní banka na dnešním zasedání v souladu s očekáváními pokračovala ve snižování úrokových sazeb opatrným tempem o 25 bb. Nově zveřejněná prognóza ČNB již od letošního čtvrtého čtvrtletí očekává výrazné zrychlení růstu české ekonomiky. Inflace, možná i vlivem toho, by podle prognózy ČNB měla až do roku 2026 setrvat nad dvouprocentním cílem. Repo sazba by navzdory tomu měla své neutrální úrovně ve výši 3 % podle prognózy ČNB dosáhnout v Q2 25. To čekáme také my, avšak s nižším výhledem růstu HDP a spotřebitelských cen. Konkrétně očekáváme snížení repo sazby o 25 bb na každém měnověpolitickém zasedání ČNB až do května 2025. Bankovní rada nadále uvádí, že její další kroky se budou odvíjet od nově zveřejněných dat. Ta by podle nás měla ukazovat na přetrvávající slabost ekonomiky, která by měla být hlavním důvodem pro pokračování v uvolňování měnové politiky.

Americké akcie se obchodují s mírným optimismem. Index S&P 500 dnes dosáhl dalšího ATH, přesto již mírně ustoupil a aktuálně si připisuje 0,6 %. Dow Jones zůstává beze změny, Nasdaq je dnes nejrůstovějším indexem, který posiluje o 1,3 % především díky technologickým akciím, zatímco small-cap Russell 2000 tráví seanci v červených číslech (-0,25 %).

Portál Seznam Zprávy dnes vydal článek, který popisuje případ investiční firmy Diversity Capital, která připravila tisíce lidí o peníze. O této firmě jsme již na našem portálu psali v minulosti. Celkově lidé v Diversity Capital přišli o více než jednu miliardu korun. Firma byla napojena na neprůhlednou skupinu IC Group a její pád vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Zajímavé je, že jedna z cest k této firmě vedla přes kurzy o podvodech, které organizoval investor Zdeněk Zaňka, jím spoluřízená firma The Royal Education EU a její platforma Trhy.cz a Quastic. Tyto kurzy prý měly učit nezkušené investory, jak rozpoznat podvodné fondy a Ponziho schémata, ale nakonec je odkázaly na firmu, která je připravila o peníze.

Americký dolar dnes na forexových trzích oslabuje v očekávání rozhodnutí americké centrální banky Fed o úrokových sazbách. Dolarový index, který sleduje výkon amerického platidla vůči koši šesti předních světových měn, ve středu po výsledcích tamních prezidentských voleb dosáhl čtyřměsíčního maxima 105,44 bodu. Dnes před 19:30 SEČ klesal o 0,63 procenta na 104,42 bodu.

Jeden den po zveřejnění výsledku amerických prezidentských voleb zasedá americká centrální banka Fed. V krátkém časovém intervalu se tak dočkáme další události, která může výrazně zahýbat s finančními trhy. Obchodníci sázejí vše na jednu kartu - snížení sazeb o 25 bazických bodů. Zde se překvapení pravděpodobně nedočkáme. Zásadní otázkou však je, jak nové Trumpovo prezidentství ovlivní další politiku centrální banky. Jednoznačnou odpověď se dnes pravděpodobně nedozvíme, ale postoj guvernéra Powella v průběhu tiskové konference by mohl mnohé naznačit. Sledujte vysílání od 19: 45!

Bankovní rada ČNB na dnešním zasedání potvrdila naše i tržní očekávání, když snížila úrokové sazby o 25bb. Přestože v posledních měsících dochází k nad očekávání rychlému opětovnému procitnutí inflačních tlaků, dosavadní vývoj v cenové oblasti spolu se stále slabým ekonomickým výkonem hovořil ve prospěch pokračování uvolňování měnových podmínek. Koruna bezprostředně po rozhodnutí mírně oslabila k úrovni 25,30 EUR/CZK, kde se však nacházela již ráno.

Ceny ropy mírně klesají. Prodloužily tak výprodej z předchozího dne způsobený prezidentskými volbami ve Spojených státech, protože silnější dolar a zpráva o nižším dovozu ropy do Číny převážily nad možnými riziky spojenými s budoucí nabídkou na trhu kvůli vítězství republikána Donalda Trumpa ve volbách a omezením těžby kvůli hurikánu Rafael.

Po včerejším výraznějším propadu, dnes německé akcie výrazněji posílily. Index DAX přidal 1,7 % na 19362 b. Nejvíce se dařilo akciím zbrojařské společnosti Rheinmetall (+9,3 %) po výsledcích hospodaření za 3Q. Dařilo se taktéž akciím Heidelberg Materials (+6,4 %) po reportu výsledků za 3Q nad očekáváním, a po zvýšení výhledu pro celý rok 2024. Rostly taktéž akcie Adidasu (+4,6 %). Nedařilo se akciím Fresenius (-2,7 %), E.ON (-1,7 %) a Deutsche Bank (-1,1 %). Index DAX posílil o 1,7 % na 19362,52 b.

Německá automobilka Audi plánuje zrušit tisíce pracovních míst mimo výrobu, napsal dnes časopis Manager Magazin. Firma se podle něj chystá ve střednědobém výhledu celkově snížit pracovní sílu, v ohrožení jsou například místa ve vývoji, kde by mohlo být zrušeno kolem 2000 míst. Audi je součástí koncernu Volkswagen, podobně jako například česká automobilka Škoda Auto.

Americký prezident Joe Biden dnes ohlásil poklidné a spořádané předání moci exprezidentovi Donaldu Trumpovi, který se po čtyřech letech vrátí do Bílého domu po vítězství v úterních volbách. Končící hlava státu uvedla, že ve středu mluvila se svým nástupcem a slíbila mu plnou spolupráci současné vlády. Biden také apeloval na zklidnění vášní kolem politiky a vyzval stoupence poražené Demokratické strany, aby zůstali politicky angažovaní.

Akcie Trump Media & Technology Group (DJT.US) zaznamenaly extrémní volatilitu v souvislosti s nedávným vítězstvím Donalda Trumpa ve volbách. Akcie nejprve vzrostly na 45,77, ale během čtvrteční seance klesly téměř o 15 %. DJT, mateřská společnost Truth Social, je považována za barometr sentimentu k Trumpovi, přičemž Nasdaq pozastavil obchodování třikrát během volebního dne kvůli prudkým pohybům. Analytici považují DJT za meme akcii, která je více ovlivněna politickým sentimentem než fundamentálním výkonem.

Statistiky tuzemských maloobchodních tržeb potvrdily pouze pozvolné oživování domácí poptávky. Maloobchodní tržby nezahrnující prodeje aut v září meziměsíčně vzrostly v reálném vyjádření pouze o 0,2 %. Pokračoval tak jejich utlumený vývoj, když v srpnu došlo k nárůstu o nepatrných 0,1 % m/m. Celkově i v důsledku jen pomalého obnovování spotřeby domácností očekáváme letos po loňské stagnaci růst české ekonomiky o 0,8 % a příští rok jeho mírné zrychlení na 1,5 %.

Změna zásob plynu podle EIA (1. listopadu): aktuální hodnota: 69 mld. kubických stop, očekávání trhu: 68 mld. kubických stop, předchozí hodnota: 78 mld. kubických stop.

Pražská burza posilovala s pozitivním vývojem na západoevropských trzích a měřeno indexem PX posílila o 0,44 % na hodnotu 1 672. Dařilo se Erste bank, která se zvedla o 1,12 % na 1 357 Kč a Komerční bance s nárůstem o 0,91 % na 834 Kč při nejvyšším denním objemu 186 mil. Kč. Akcie Colt CZ potom stouply o 0,80 % na 630 Kč. Čez si polepšil o mírných 0,11 % na 901 Kč a Philip Morris posílil o 0,62 % na 16 240 Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,67 % k hodnotě 118 Kč.

Index Dow Jones +0,05 % na 43751,39 b. S&P 500 +0,5 % na 5958,7 b. Nasdaq Composite +1,09 % na 19189,44 b.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): aktuální hodnota: -0,2 %, očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách v roce 2024 se kryptoměnový trh dostal do euforie, která zahrnuje výrazný růst nejen Bitcoinu, ale i Dogecoinu (DOGE), který se nyní blíží hranici 1 USD. Tento růst je podpořen Trumpovým pro-krypto postojem a angažmá Elona Muska. Kromě toho se objevil nový projekt Vantard, který investuje do memecoinů a nabízí investorům příležitost diverzifikovat rizika spojená s těmito volatilitními aktivy.

Americká mediální společnost Warner Bros. Discovery reportovala své výsledky za 3Q 2024. Společnost potěšila analytiky nárůstem předplatitelům a doručila očištěný zisk na akcii nad očekáváním, avšak výnosy byly lehce pod očekáváním.

Česká národní banka podle očekávání snížila úrokové sazby o 25bps na 4,0 %. Pro rozhodnutí zvedlo ruku 5 členů bankovní rady, zatímco jeden člen (pravděpodobně Tomáš Holub) hlasoval pro pokles sazeb o 50bps a jeden člen (pravděpodobně viceguvernérka Zamrazilová) hlasoval pro stabilitu sazeb.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Snížení podpořilo pět členů rady, jeden navrhoval dvojnásobný pokles sazby a jeden zachování sazby na současné úrovni. Podle analytiků rozhodnutí o nastavení úroků odpovídá očekávání trhu, kurz koruny na něj prakticky nereagoval. Guvernér ČNB Aleš Michl na tiskové konferenci zdůraznil, že bankovní rada bude k dalšímu uvolňování měnové politiky přistupovat opatrně. Centrální banka dnes rovněž zveřejnila novou makroekonomickou prognózu, ve které zhoršila výhled hospodářského růstu na letošní i na příští rok a zároveň zvýšila odhad očekávané inflace v obou letech.

Po překvapivém vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách se trh s kryptoměnami, a zejména Bitcoin, vydal na růstovou vlnu. Trumpovo první funkční období přineslo neuvěřitelný růst Bitcoinu o více než 2300 % a jeho opětovný nástup k moci vzbudil v kryptokomunitě velká očekávání. Krypto trh reagoval pozitivně, což může být signálem, že během jeho druhého funkčního období by Bitcoin a další digitální měny mohly pokračovat ve vzestupu. Tento článek se podívá na historický vývoj Bitcoinu, Trumpovu politiku vůči kryptoměnám a očekávaný vliv jeho druhého prezidentství na kryptoměnový trh.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,44 procenta na 1672,73 bodu. Pomohly mu k tomu především akcie Erste bank a Komerční banky. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Koruna dnes posílila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala za 25,24 EUR/CZK a za 23,35 USD/CZK, oproti středečnímu podvečeru získala vůči jednotné evropské měně deset haléřů a k americké měně 24 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Podle analytiků je za posílením mimo jiné dnes zveřejněný výsledek maloobchodních tržeb v Česku za září.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 23. října.

Produkce ropy v Brazílii by letos mohla zaznamenat mírný pokles, ačkoli se původně očekával růst. UBS upozorňuje na výzvy, jako jsou stávky v ekologické agentuře, zpoždění projektů a neplánované odstávky. Původní prognózy IEA a OPEC předpovídaly nárůst mezi 315 000 a 120 000 barelů denně, ale tyto problémy mohou růst produkce zpomalit.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 23. října.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta dnes podpořilo pět členů bankovní rady České národní banky (ČNB). Jeden člen žádal dvojnásobný pokles sazeb, jeden naopak jejich ponechání beze změny. Vyplývá to z podkladů, které zveřejnila centrální banka. Nová makroekonomická prognóza ČNB doporučovala mírný pokles sazeb.

Česká národní banka (ČNB) zhoršila výhled hospodářského růstu pro letošní i příští rok. Dnes zveřejněná nová makroekonomická prognóza předpokládá letos zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o jedno procento a příští rok o 2,4 procenta, srpnová predikce počítala letos s růstem 1,2 procenta a příští rok 2,8 procenta. Vyšší je i odhad inflace, která by měla letos být průměrně 2,5 procenta a příští rok 2,6 procenta. Předchozí prognóza očekávala letos inflaci 2,2 procenta a příští rok dvě procenta.

Dnešní rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) snížit základní úrokovou sazbu o dalšího čtvrt procentního bodu se na zlevnění hypoték či spotřebitelských úvěrů okamžitě neprojeví, spíše klesne úročení spořicích účtů. Shodli se na tom experti, které ČTK oslovila. Zlevnění úvěrů očekávají až v příštím roce. ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta. Sazba je nejníže od počátku února 2022.

Základní informace o úrokových sazbách vyhlašovaných Českou národní bankou (bankovní rada ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta):

Po vítězství Donalda Trumpa ve volbách klesly futures na zlato o 2,7 % na 2 667,60 USD za unci, což představuje největší dolarový pokles zlata od června 2021. Trhy očekávaly sporný výsledek, takže jasné vítězství Trumpa odstranilo některé rizikové faktory a urychlilo pokles. Tento sestupný pohyb je způsoben silnějším americkým dolarem a rostoucími výnosy státních dluhopisů, přičemž trh předpokládá, že Trumpovy inflační politiky – včetně tarifů a daňových úlev – by mohly snížit atraktivitu zlata jako bezpečného přístavu.

1) Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Úroková sazba je tak na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Většina analytiků pokles o čtvrt procentního bodu očekávala, ve stejném rozsahu bankovní rada snížila úrokové sazby i na předchozích dvou zasedáních.

Dow Jones futures +0,08 % na 43934 b., S&P 500 futures +0,28 % na 5974,75 b., Nasdaq 100 futures +0,47 % na 20992 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. listopadu): aktuální hodnota: 221 tis., očekávání trhu: 223 tis., předchozí hodnota: 216 tis. / revize 228 tis.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): aktuální hodnota: 2,2 %, očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 % / revize 2,1 %.

Oznámení repo sazby (7. listopadu): aktuální hodnota: 4,00 %, očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,25 %.

Největší světový výrobce čipů do smartphonů Qualcomm včera po uzavření amerických burz reportoval výsledky za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2024, který skončil 29. září 2024. Společnost reportovala výsledky nad očekáváním a potěšila analytiky výhledem pro 1Q FY 2025, který je nad konsensem trhu.

Česká národní banka na svém dnešním zasedání snížila sazby podle očekávání trhů o 25bps na 4 %.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v minulém týdnu stoupl na 221 tis. oproti revidovaným 218 tis. v předminulém týdnu. Trhy očekávaly růst na 222 tis. nových žádostí.

Bank of England na svém dnešním zasedání snížila podle očekávání trhů svoji úrokovou sazbu o 25bps na 4,75 %.

Česká národní banka na dnešním zasedání snížila úrokové sazby o 25 bb. Základní repo sazba tak klesla na rovná 4 %. To bylo v souladu s naší prognózou, konsensem analytiků a zhruba i s cenami na finančním trhu. Bankovní rada tedy pokračuje v opatrném přístupu k uvolňování měnové politiky. Ten již delší dobu vysvětluje hlavně přetrvávajícím rychlým růstem cen služeb, který se v meziročním vyjádření pohybuje kolem 5 %. Ve stejném směru může působit i obnovený růst cen nemovitostí.

Bankovní rada České národní banky přistoupila k dalšímu snížení klíčových úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Ta nejdůležitější z nich – tzv. čtrnáctidenní repo sazba – se tak dostala na úroveň 4 %. Tento krok není žádným překvapením, a to přesto, že nedávno zazněl komentář paní viceguvernérky Evy Zamrazilové v tom smyslu, že proinflační rizika by mohla být důvodem jisté zdrženlivosti v dalším snižování klíčových úrokových sazeb. Tato úvaha tedy zatím byla odsunuta stranou, ale o to srozumitelněji zřejmě vyvstane 19. prosince, kdy se bude konat poslední letošní měnově politické zasedání bankovní rady ČNB.

„Bankovní rada se rozhodla pokračovat v trendu snižování úrokových sazeb a v souladu s všeobecným očekáváním trhu rozhodla o snížení základní úrokové sazby na magickou hranici 4 %, což je další motivace k pořízení nemovitosti. Jedná se o pozitivní zprávu s blížícím se koncem roku, která pro realitní trh značí další rozhýbání poptávky. Se zvyšující se poptávkou ovšem musíme apelovat na zrychlení implementace stavebního řízení, jelikož jeho nepovedené spuštění může v čase odstartovat útlum rozvoje stavebního sektoru, což se může odrazit na celkové ekonomice i zhoršit již tak nevyhovující dostupnost nového bydlení, a tím i akcelerovat růst cen nemovitostí,” říká Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.

Bankovní rada na svém listopadovém zasedání snížila úrokové sazby opět o čtvrt procentního bodu: repo sazbu na úroveň 4,00 %.

Bankovní rada ČNB dle očekávání právě rozhodla o snížení referenčních úrokových sazeb o 25bb. Základní dvoutýdenní repo sazba tak bude nově činit 4,00 %, diskontní sazba 3,00 % a lombardní sazba 5,00 %. Bezprostřední reakce finančního trhu vyvolala mírné oslabení koruny, která však zatím zůstává pod úrovní 25,30 EUR/CZK, kde se nacházela i dnes ráno.

„Tržby v maloobchodě v září pokračovaly ve svém růstu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil ČSÚ. V září se maloobchodní tržby reálně meziročně zvýšily o 5,6 %, a překonaly srpnové hodnoty o 0,3 procentního bodu. V září rostly tržby za pohonné hmoty, které si polepšily meziročně o 5,3 %, za nepotravinářské zboží dokonce o 8,2 %. Tržby za potraviny se pak zvýšily o 2,0 %. Růst maloobchodních tržeb v září podpořily především internetové a zásilkové obchody; jejich tržby meziročně vzrostly o 22,6 %. V posledních měsících se tak internetovým a zásilkovým obchodům výjimečně dařilo. Zatímco v květnu jim tržby vzrostly o 14,5 %, v červnu to bylo už o 22 %. V letních měsících pak došlo k mírnému ochlazení, pravděpodobně z důvodu dovolených; nicméně i tak v červenci tržby internetových a zásilkových obchodů vzrostly o 17,2 % a v srpnu o 16,1 %,“ jmenuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Po prezidentských volbách v USA, které přinesly značnou volatilitu, pokračují tržní turbulence. Trumpovo vítězství zřejmě ještě více ztížilo úkol Fedu, i když dnešní rozhodnutí pravděpodobně nepřekvapí. Nicméně výraznější posun v komunikaci Fedu oproti zářijovému zasedání by mohl signalizovat reakci na výsledky voleb, i když trh již naznačil potřebu menšího počtu snížení sazeb. Jak může dnešní rozhodnutí Fedu ovlivnit klíčové trhy a bude Fed signalizovat opatrnější přístup k budoucímu snižování sazeb?

Trumpovo rozhodné vítězství v amerických volbách okamžitě vyvolalo reakce na trhu. Akciové indexy dosáhly historických maxim, dolar posílil a úrokové sazby prudce vzrostly.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera tradecapitaleu.net, který je nelegálním klonem regulované společnosti Trade Capital UK (TCUK) Ltd. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Úroková sazba je tak na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Většina analytiků pokles o čtvrt procentního bodu očekávala, ve stejném rozsahu bankovní rada snížila úrokové sazby i na předchozích dvou zasedáních.

Před pár hodinami zveřejňovala své výsledky americká mediální společnost Warner Bros. Discovery, pod kterou patří filmová studia, televize ale také streamovací platforma Max (v minulosti HBO Max). Firma se poslední roky výrazně trápí a musí splácet vysoké dluhy, do čehož se přidává pomalé umírání klasické televize, která je pro WBD stále velmi důležitá. Jak se ale daří firmě postupovat při své transformaci? Odpověď naleznete v našem videu.

Test úrovně 1,2941 proběhl, když byl indikátor MACD výrazně nad linií nula, což omezilo růstový potenciál páru. Jelikož byl indikátor už delší dobu v zóně překoupenosti, rozhodl jsem se nečekat na druhý test úrovně 1,2941 a prodal jsem libru okamžitě po prvním průrazu. Výsledkem byl pokles páru o více než 30 bodů.

Změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA: 222 tis. oproti 221 tis. očekávaných a 216 tis. předchozích (revidováno na 218 tis.).

K otestování hladiny 153,84 došlo v době, když se ukazatel MACD posunul výrazně pod nulu, což omezilo potenciál poklesu tohoto měnového páru. Z toho důvodu jsem od prodeje upustil. Krátce poté došlo k druhému otestování úrovně 153,84, které se shodovalo se vstupem ukazatele MACD do oblasti přeprodanosti. To odstartovalo scénář č. 2: příležitost k nákupu v souladu s rostoucím trendem. Jak je však patrné z grafu, k výraznému růstu nedošlo.

K prvnímu testu ceny 1,0759 došlo ve chvíli, když byl MACD výrazně nad nulou. To v rámci medvědího trendu eura omezilo růstový potenciál páru. Z toho důvodu jsem se zdržel nákupů. K druhému testu ceny 1,0759 došlo, když se MACD nacházel v oblasti překoupenosti, což umožnilo realizovat druhý scénář pro prodej. K výraznému poklesu páru však nedošlo.

Německý obranný dodavatel Rheinmetall (RHM.DE) se sídlem v Düsseldorfu dnes posiluje o 6 % a jeho akcie se dostávají na jednoměsíční maximum. V letošním roce je Rheinmetall druhým nejvýkonnějším akcionářem DAXu (po Siemens Energy), od začátku roku si připsal 80 %.

Britská centrální banka podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,75 procenta. Je to druhé snížení za tři měsíce. Banka o tom informovala v dnešní tiskové zprávě a dodala, že další snižování úroků bude pravděpodobně pozvolné, protože po prvním rozpočtu nové vlády očekává zvyšování inflace a růstu.

GBP/JPY: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,2925 jako na klíčovou úroveň pro rozhodnutí o obchodech. Podívejme se na graf 5M a zhodnoťme vývoj. Průraz a retest úrovně 1,2925 poskytly příležitost k nákupu libry, ale významný růst nenastal. Technický výhled na druhou polovinu dne byl aktualizován.

Politická scéna v USA se připravuje na velké změny, a digitální měny se z tohoto pohybu mohou těšit. Kryptoměnový trh ve středu zaznamenal výrazné zisky, přičemž altcoiny jako Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Aptos (APT) a Chainlink (LINK) byly na vzestupu. Tento růst lze přičíst nejen politickým událostem, jako je návrat Donalda Trumpa, ale i makroekonomickému prostředí, které je příznivé pro digitální aktiva.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy (žádosti o podporu v nezaměstnanosti) by mohly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Ve své dopolední předpovědi jsem za klíčovou při rozhodování o vstupu do trhu označil úroveň 1,0755. Pojďme se podívat na 5minutový graf a vyhodnotit dění. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma poskytlo prostor pro vstup do nákupů eura. Po růstu o 15 bodů však poptávka po rizikových aktivech ochabla. Technický obrázek byl od té doby pro druhou polovinu dne revidován.

Ve středu se pár EUR/USD přiblížil ke korekční úrovni 261,8 % (1,0662). Tento pohyb lze popsat jako impulsní. V současnosti cena páru oživuje k zóně rezistence 1,0781–1,0797, v jejíž blízkosti lze očekávat obrat ve prospěch amerického dolaru. Nicméně dnešní zpravodajský tok bude opět silný, takže nelze vyloučit ani potenciální růst eura do konce dne.

V hodinovém grafu pár GBP/USD ve středu klesl na své předchozí minimum, ale nedokázal pod ním uzavřít. To nám dává určitou naději na zotavení libry. Dnes je však stále pravděpodobný další pokles, neboť se očekává, že trh výrazně ovlivní zasedání Bank of England (BoE) a Federálního rezervního systému (Fed). Pohyby na trhu během dneška budou záviset na výsledcích těchto zasedání. Potenciální pokles libry nelze zavrhnout jen proto, že nebylo překonáno včerejší minimum.

Výbor pro měnovou politiku (MPC) si klade za cíl dosáhnout 2% inflačního cíle a zároveň podporovat růst a zaměstnanost. 6. listopadu 2024 hlasovala v poměru 8:1 pro snížení bankovní sazby o 0,25 procentního bodu na 4,75 %. Zatímco inflace klesá, domácí tlaky zůstávají trvalé. Inflace CPI v září klesla na 1,7 %, ale očekává se, že do konce roku vzroste na 2,5 % kvůli srovnání cen energií. Růst mezd zůstává vysoký, i když růst HDP zpomaluje. Projekce MPC naznačují, že inflace CPI se ve střednědobém horizontu vrátí k cíli, přičemž postupný přístup k uvolňování politiky bude nadále vhodný k zajištění odeznění inflačních rizik.

Maloobchodní tržby v září vzrostly o 2,9 % meziročně oproti revidovaným 2,4 % v srpnu. Trhy očekávaly růst o 1,3 % meziročně.

Slovenská firma vyrábějící kovové součástky Gevorkyan svolává na 10. prosinec 2024 valnou hromadu. Na programu je zpětný odkup až 5 mil. akcií v příštích 18 měsících.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,5969 s cílem na 0,6022 a dále pak až na 0,6038.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 199,60 s cílem na 197,59 a dále pak až na 197,04.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 165,09 s cílem na 166,47 a dále pak až na 166,84.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8315 s cílem na 0,8361 a dále pak až na 0,8374.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu. Support je na hladině 2645. Rezistence je na hladině 2702 a 2726. Nyní bychom mohli uvažovat o long pozici s cílem u nejbližší rezistence. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu dnes v klesajícím trendu. Support je na hladině 153,70 a 151,10. V případě odrazu od supportu bychom mohli uvažovat o long pozici s cílem u nejbližší rezistence. V případě jasného prolomení supportu bychom mohli uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit tento měnový pár.