Čtvrtek 21. listopadu 2024 11:59
reklama
Purple ebook obchodování ropy
reklama
Purple webinář Ve vaší režii
reklama
Purple webinář Ve vaší režii
reklama
Purple webinář Ve vaší režii

Na co se zaměřit 14. listopadu? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

14.11.2024 08:20  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Analýza makroekonomických zpráv:

analytics67358ce822bb4.jpg

Na čtvrtek je naplánováno poměrně mnoho makroekonomických událostí. V eurozóně budou zveřejněny zprávy o HDP a průmyslové produkci, zatímco v USA se očekává index cen výrobců a údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Nicméně žádná z těchto zpráv není zvlášť významná. Co se týká HDP v eurozóně, půjde o druhý odhad, což je objektivně vzato ta nejméně důležitá zpráva ze všech zpráv o HDP. Ostatní reporty sice dokážou vyvolat mírné reakce trhu, ale pravděpodobně nic víc.

Analýza fundamentálních událostí:

analytics67358cf2cd4ca.jpg

Hlavní fundamentální události představují ve čtvrtek projevy Jeroma Powella a Andrewa Baileyho. Nabízí se nicméně otázka, jaké nové informace by mohli trhu sdělit. Zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England se konala minulý týden, takže názory nebo postoje těchto představitelů se pravděpodobně za tak krátkou dobu nezměnily. Zmíněné události samozřejmě nelze ignorovat, zejména protože Powell by se mohl vyjádřit ke zprávě o inflaci v USA, ale nevěříme, že by Powell nebo Bailey dokázali zastavit růst amerického dolaru. Fed je teď k prosincové pauze mnohem blíž, což může jen podpořit další růst hodnoty dolaru.

Obecné závěry:

Čtvrtý obchodní den týdne mohou oba měnové páry pokračovat v poklesu, protože trh se aktuálně zaměřuje výhradně na nákup dolaru. Powell nebo Bailey by mohli ovlivnit tržní sentiment, ale podle nás jen podpoří probíhající nákupy dolaru. Všechny reporty dnešního dne vyvolají pravděpodobně jen menší reakce trhu.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15 až 20 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Na burzovní trh Start míří Prabos, Fillamentum či Primoco
    Již v příštím měsíci spouští pražská burza nový trh Start určený právě pro obchodování s akciemi malých a středních firem. A očekávání je velmi slibné pro ty, co se chystají na burzu vstoupit, ale i pro nové či stávající investory. V květnu se o přízeň investorů bude kromě obuvnické společnosti Prabos, ucházet i výrobce náplní do 3D tiskáren Fillamenta nebo známý výrobce dronů s názvem Primoco. V následujícím měsíci červnu pak na trh Start vstoupí provozovatel sdílených kanceláří Hub Ventures.
  • Na Cardanu je již více než 40 000 inteligentních kontraktů, jak to může ovlivnit cenu?
    Smart kontrakty se po 12. září staly skutečností v síti Cardano. Alonzo Hard Fork Combinator umožní vývojářům vytvářet inteligentní smlouvy v ekosystému. To pomůže s tvorbou decentralizované aplikace (DApps) , která poskytuje služby decentralizovaných financí (DeFi).
  • Na cenu zlata sa netreba pozerať v dolároch
    Dnes som dostal z jedného média otázky o investovaní do zlata a opäť sa mi potvrdilo to, že médiá (a týmpádom aj ľudia...
  • Na co čeká Evropská centrální banka? Proč ještě nezasáhla?
    Momentálně existuje jenom jedna otázka, která vrtá hlavou obchodníkům, a to, zdali Evropská centrální banka (ECB)...
  • Na co dát pozor při obchodování na forexu?
    Forexové obchodování je v současné době velmi atraktivním způsobem zhodnocování finančních prostředků a díky rozvíjejícím...
  • Na co se soustředit 17. září? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na úterý není naplánováno mnoho makroekonomických událostí, ale několik jich přece jen bude. Problém je, že trh v současné době nepotřebuje k obchodním rozhodnutím žádné zprávy. V pondělí žádné zprávy nepřišly, ale oba měnové páry přesto vykázaly značný růst. Proto podle nás dnešní zprávy nebudou mít na trh velký vliv a mohou vyvolat jen drobné lokální reakce.
  • Na co se zaměřit dne 5. listopadu? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Jedinou významnou zprávou je zveřejnění indexu PMI ve službách ISM ze Spojených států, které je skutečně kritické. PMI ve zpracovatelském průmyslu opět zklamal, takže sektor služeb může pomoci kompenzovat některé negativní dopady. Pokud budou dnes zveřejněné údaje indexu služeb slabé, mohl by americký dolar pokračovat v poklesu.
  • Na co se zaměřit dne 8. listopadu? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. V zásadě vyčnívá index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v USA. Tento index je nepochybně významný a pozoruhodný, ale trh na něj bude reagovat pravděpodobně pouze v případě, že se skutečná hodnota výrazně odchýlí od prognózy. Trh dnes může také nadále reagovat na výsledky zasedání Federálního rezervního systému a prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella. Domníváme se, že americký dolar má dnes solidní šance na růst.
  • Na co se zaměřit při výběru Forex brokera
    Proces výběru Forex brokera (Forex makléř), který bude splňovat Vaše potřeby, je podobný tomu, když si vybíráte banku – pouze složitější. Na trhu existuje mnoho brokerů, kteří touží po Vaší pozornosti, a jejich nabídka je různorodá. Komu svěřit Vaše finance? Na co byste se měli zaměřit? Co byste měli ignorovat?
  • Na co se zaměřit 1. listopadu? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na pátek je naplánováno mnoho makroekonomických událostí, všechny z USA a všechny velmi důležité. Trh bude sledovat přehledy o počtu pracovních míst mimo zemědělství (nonfarm payrolls), míře nezaměstnanosti, změnách průměrné mzdy a indexu ISM ve výrobě. Význam nonfarm payrolls a nezaměstnanosti netřeba zdůrazňovat, protože patří k údajům, které jsou pro trh i Federální rezervní systém nejdůležitější. Jelikož inflace v USA zpomalila méně, než se očekávalo, a index výdajů na osobní spotřebu (PCE) nezpomalil vůbec, bude teď další kroky Fedu určovat míra nezaměstnanosti a pracovní trh. Silné údaje by Fedu mohly umožnit snížit klíčovou sazbu o 0,25 % s případnými pauzami mezi jednotlivými kroky. Slabé údaje by však vyžadovaly podporu trhu práce a Fed by mohl zvážit i další snížení sazby o 0,5 %.
  • Na co se zaměřit 22. října? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na úterý nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. Ve Spojených státech si můžeme všimnout zprávy o prodeji domů, ale tento indikátor je natolik sekundární, že by bylo naivní očekávat nějakou významnou reakci trhu. První dva dny týdne nám ukázaly, že trh je ochoten pokračovat v prodeji eura i libry i bez podpory makroekonomických zpráv. Stále nic nesignalizuje začátek vzestupné korekce.
  • Na co se zaměřit 3. října? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na čtvrtek je naplánováno jen několik makroekonomických událostí. Budou zveřejněny druhé odhady indexů podnikatelské aktivity v sektoru služeb za září pro Německo, EU, Spojené království a USA. Druhé odhady se ale jen zřídkakdy výrazně liší od prvních, takže na ně nečekáme silnou reakci trhu. Klíčovou zprávou je index ISM služeb v USA, který v posledních dvou měsících roste, takže další pozitivní údaj by mohl dolaru pomoci pokračovat v dlouho očekávaném posilování. Zveřejněna bude i zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, ale neočekává se, že by významně ovlivnila tržní sentiment.
  • Na co se zaměřit 4. října? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na pátek je naplánováno jen málo makroekonomických událostí, ale téměř všechny budou důležité. Nejdůležitější jsou zprávy o nonfarm payrolls, míře nezaměstnanosti a úrovních mezd v USA. Toto jsou údaje, na které účastníci trhu čekají od začátku týdne. Dolar během prvních čtyř dnů dostal solidní podporu od makroekonomického a fundamentálního pozadí, ale stojí za zmínku, že Fed se teď rozhoduje spíše podle stavu trhu práce a nezaměstnanosti než podle inflace. Pokud dnes tyto dvě zprávy přinesou neuspokojivé výsledky, americký dolar by mohl rychle přijít o "všechno, co si těžce vydobyl."
  • Na co si dát v roce 2024 u ropy pozor
    Obchodníci s ropou vykročili do nového roku opatrně. Obavy z vývoje poptávky a globálního hospodářského růstu vyvažují rostoucí geopolitická rizika spojená s událostmi v Rudém moři a okolí. Je čím dál pravděpodobnější, že se bude ropa i v nadcházejících měsících obchodovat v úzkém pásmu a žádný důvod nebude sám o sobě dost silný, aby změnil dynamiku trhu, který neví, jestli vsadit spíš na zpomalení růstu, zejména v Číně a v USA, a rostoucí produkci zemí mimo OPEC+, nebo na omezení produkce kartelu a geopolitická rizika.
  • Na co si dát 12. dubna pozor? Přehled fundamentálních událostí.
    Ve středu se ve světě odehraje několik makroekonomických událostí. Nás zajímá především Evropská unie a Spojené státy americké. Evropská unie nezveřejní žádné zprávy. Na druhou stranu USA vydá důležitou inflační zprávu za březen, která je také extrémně rozporuplná. Rozpor spočívá v tom, že hlavní ukazatel klesá již 8 nebo 9 měsíců v řadě, a nikdo nepochybuje, že nová zpráva ukáže další zpomalení. Na druhou stranu jádrová inflace posledních 5 měsíců klesala, ale pak by mohla vykázat růst. Jaký je mezi těmito ukazateli rozdíl a v čem je háček?
  • Na co zaměřit pozornost 1. října? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky
    V úterý nás čeká několik makroekonomických událostí. Německo, eurozóna a Spojené království zveřejní nevýznamné druhé odhady výrobních indexů PMI za září, které pravděpodobně nevyvolají reakci trhu. Eurozóna zveřejní zprávu o inflaci za září, která je mnohem důležitější, ale prudký pokles eura po ní je nepravděpodobný. Evropská centrální banka už zahájila cyklus uvolňování měnové politiky, takže tempo poklesu inflace už není tak podstatné. Navíc, trh každopádně s prodejem eura nespěchá, jak jsme viděli včera u německé zprávy o inflaci.
  • Na Čechy dolehlo lednové zdražování. Důvěra v českou ekonomiku je nejníže od léta 2014
    Důvěra v českou ekonomiku v lednu oslabila z prosincových 99,1 bodu na 98,1 bodu, a dostala se tak na nejnižší úroveň od léta 2014. Hlavní příčinou byl pokles důvěry spotřebitelů.
  • Na čem se letos nejvíc vydělává? Na bitcoinu
    Bitcoin opět nabírá dech. A pořádně! V neděli jeho cena vystoupala až nad 7500 dolarů za kus. To značí více než stoprocentní zhodnocení od začátku letošního roku. Nejpoužívanější a nejvíce kapitalizovaná kryptoměna se tak ocitla na své nejvyšší cenové úrovni od začátku loňského srpna.
  • Na čem ztratil George Soros téměř miliardu dolarů?
    Miliardář George Soros nad výsledkem amerických prezidentských voleb zaplakal. Výplach na trzích ho po Trumpově vítězství ho stál skoro jednu miliardu dolarů, napsal list The Wall Street Journal.
  • Na černou listinu byly dopsány čtyři země. Může se to stát i Spojenému království?
    „Příznivci brexitu, kteří si přáli, aby se Spojené království po odchodu z Evropské unie stalo daňovým rájem, neměli svůj plán promyšlený. Evropská unie by potenciálně mohla Spojené království zařadit na černou listinu a tím odlákat kapitál z ostrovů na kontinent. To by bylo pro Spojené království ekonomicky zničující,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster