Sobota 02. listopadu 2024 23:52
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
eightcap zlato
reklama
SAB Finance

Investoři jsou zklamaní, protože v USA se nečeká snížení sazeb

10.06.2024 08:43  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics66669eac83f50.jpg

Akcie z Wall Street zakončily pátek mírným poklesem uprostřed turbulencí po silných údajích o zaměstnanosti v USA, které potvrdily odolnost ekonomiky, ale také vzbudily obavy, že Federální rezervní systém může držet úrokové sazby na vysoké úrovni déle, než mnozí investoři očekávali.

Americké ministerstvo práce sdělilo, že v květnu přibylo zhruba 272 000 pracovních míst, což je výrazně nad odhady analytiků, kteří předpovídali 185 000 míst. Míra nezaměstnanosti stoupla na 4 %.

Index S&P 500 (.SPX) po této zprávě prudce klesl, zatímco výnosy státních dluhopisů vzrostly, protože obchodníci zrevidovali směrem dolů prognózy týkající se zářijového snížení sazeb. Pak se index odrazil a rychle se dostal na nový intradenní rekord, protože investoři považovali zmíněné údaje za důkaz zdravé ekonomiky.

Největší ztráty zaznamenaly utility (.SPLRCU), materiály (.SPLRCM) a komunikace (.SPLRCL). Nejlépe se dařilo finaním (.SPSY) a technologiím (.SPLRCT).

Index S&P 500 vzrostl za celý týden o 1,32 %, Nasdaq o 2,38 % a Dow Jones o 0,29 %.

"Z toho vyplývá, že snížení sazeb v nejbližší době nepřijde. Rostoucí výnosy dluhopisů vyvíjejí značný tlak na riziková aktiva včetně akcií firem s malou tržní kapitalizací," uvedl Sandy Villere, portfolio manažer neworleanské společnosti Villere & Co.

"Všechno se točí kolem úrokových sazeb, které mohou zůstat na vyšších úrovních déle, než se očekávalo, a investoři se budou muset přizpůsobit novému prostředí," dodal.

Trhy reagovaly na údaje o zaměstnanosti změnou očekávání týkajících se doby snížení sazeb Fedu. Obchodníci po zveřejnění údajů spekulovali, že Fed možná do listopadu nezačne snižovat sazby ze současné úrovně 5,25 % na 5,5 %. Pravděpodobnost, že Fed v září sníží sazby o 25 bazických bodů, klesla podle Fedwatch LSEG z předchozích zhruba 70 % na 56 %.

Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) klesl o 87,18 bodů, tj. 0,22 %, na hodnotu 38 798,99, index S&P 500 (.SPX) ztratil 5,97 bodů, tj. 0,11 %, a skončil na hodnotě 5 346,99 a Nasdaq Composite (.IXIC) se propadl o 39,99 bodů, tj. 0,23 %, na hodnotu 17 133,13.

Akcie GameStop (GME.N) se propadly o 39 % při volatilním obchodování, které časově odpovídalo prvnímu livestreamu populární blogerky Roaring Kitty po třech letech. Společnost oznámila možnou nabídku akcií a pokles čtvrtletních tržeb.

Výrazné ztráty utrpěla i další jména, která jsou u retailových investorů oblíbená, například AMC Entertainment (AMC.N) a Koss Corp (KOSS.O), když se propadly o 15,1 %, resp. 17,4 %.

Akcie Nvidie (NVDA.O) prodloužily ztráty z předchozí seance, takže se jejich tržní kapitalizace dostala zpět pod hranici 3 bilionů dolarů.

Akcie Lyft (LYFT.O) vzrostly o 0,6 %, když firma na konci čtvrtečního obchodování oznámila 15% růst celkového počtu rezervací do roku 2027.

Klesající akcie převažovaly na Newyorské burze (NYSE) nad rostoucími v poměru 2,72 : 1. Na burze Nasdaq 1 177 akcií vzrostlo a 3 064 kleslo, takže poměr klesajících k rostoucím byl 2,6 : 1.

S&P 500 zaznamenal 17 nových 52týdenních maxim a 5 nových minim, zatímco Nasdaq Composite 34 nových maxim a 149 nových minim. Celkový objem akcií obchodovaných na amerických burzách dělal zhruba 10,75 miliard, přičemž průměr za posledních 20 obchodních dní byl 12,7 miliard.

Nižší prognózy rychlých kroků Fedu měly vliv na akcie, které skončily poklesem. Akciový index MSCI World (.MIWO00000PUS) se propadl o 0,3 % poté, co dosáhl rekordního maxima 797,48.

Výnos dvouletých dluhopisů, který je indikátorem očekávaných úrokových sazeb, po šesti dnech poklesu v řadě vzrostl o téměř 17 bazických bodů na 4,8868 %. Růst výnosů přichází v době, kdy ceny dluhopisů klesají.

Změny sazeb se očekávaly v září, zvlášť poté, co Evropská centrální banka ve čtvrtek v souladu s očekáváním snížila depozitní sazbu z rekordních 4 % na 3,75 %.

Bank of Canada se ve středu stala první bankou v zemích G7, která snížila klíčovou sazbu, a to po švédské Riksbank a Švýcarské národní bance.

Dynamiku očekávání týkající se úrokových sazeb v eurozóně změnila i zpráva o zaměstnanosti, přičemž obchodníci teď na letošní rok předpovídají snížení o 55 bazických bodů, zatímco před zveřejněním údajů to bylo 58 bazických bodů.

Evropský index Stoxx 600 (.STOXX), který si od začátku roku připsal téměř 10 %, klesl o 0,2 %.

Trh s dluhopisy v eurozóně také vykázal slabost, přičemž desetileté výnosy v Německu vzrostly o 8 bazických bodů na 2,618 %.

Americký dolar na měnových trzích vzrostl vůči koši hlavních měn o 0,8 % a zvrátil tak týdenní ztráty před zveřejněním údajů o zaměstnanosti. Euro po mírném růstu z předchozího dne kleslo o 0,8 % na 1,0802 USD.

Futures na ropu Brent spadly o 0,6 % na 79,36 USD za barel. Silnější dolar zatížil spotové zlato, které kleslo o 3,6 % na 2 290,59 USD za unci.

Klíčová slova: Bank of Canada | Akciový index | Nasdaq | Dow Jones | USA | Míra nezaměstnanosti | Sazby | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Centrální banka | Dow Jones Industrial | Euro | Evropská centrální banka | Fed | Futures | G7 | NYSE | Portfolio | S&P 500 | Tržní kapitalizace | Výnos | Wall Street | Zlato | Úrokové sazby | Riziková aktiva | USD | Dluhopisy | Obchodování | Index MSCI | Investoři | Pravděpodobnost | Výnosy dluhopisů | Stoxx 600 | Portfolio manažer | Nasdaq Composite | Obchodníci | Index | Banka | Brent | Dolar | Index Dow Jones | Index S&P 500 | SPX | Stoxx | Trh | Zpráva | Federální rezervní systém | Burze | MSCI | Riksbank | S&P | Ztráty | Kapitalizace | Výnosy | Očekávání | Index Stoxx 600 | Silnější dolar | Odhady analytiků | Akcie Lyft | NVDA | Snížení sazeb | Objem | Firma | Index DOW | Trh s dluhopisy | Na burze | Americké ministerstvo práce | Prognózy | Míra | Výnosy státních dluhopisů | Ceny dluhopisů | Ministerstvo práce | Americké ministerstvo | Komunikace | Trhy | Pokles | Výrazné ztráty | FedWatch | Největší ztráty | Růst | Ekonomiky | Práce | Změny sazeb | Údaje | AMC | USD za barel | Růst výnosů | MSCI World | Ceny | Futures na ropu | GME | GameStop | Lyft | AMC Entertainment | Akcie Gamestop | Koss | Objem akcií | Rostoucí výnosy | Rekord | Společnosti | Evropský index | Společnost | | Desetileté výnosy | Akcie Nvidie | Dow Jones Industrial Average | Index Dow Jones Industrial Average | Index Dow Jones Industrial | LSEG | Odolnost ekonomiky | Mnozí investoři | Index MSCI World | Utility | DJI | Materiály | Roaring Kitty | Vliv na akcie |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Investoři důvěřují německé ekonomice
    Po prudkých výkyvech ze začátku týdny způsobených rozhodnutím Larryho Summerse neucházet se o funkci šéfa...
  • Investoři hledají jistotu a bezpečí
    Akciové trhy dnes mírně korigují své signifikantní včerejší ztráty. Evropské akciové indexy se včera propadly na 2letá minima, s tím jak klesá cena ropy...
  • Investoři ignorují americké Nonfarm payrolls
    Nejnovější údaje o zaměstnanosti v USA byly smíšené a na měnovém trhu nezpůsobily žádnou výraznou reakci. Podle posledních nonfarm payrolls bylo v americké ekonomice vytvořeno 431 000 pracovních míst, což je výrazně pod předpokládaným nárůstem 490 000. Únorové údaje o zaměstnanosti však byly revidovány směrem nahoru na 750 000.
  • Investoři i nadále preferují státní dluhopisy s kratší splatností
    Dnešní aukce státních dluhopisů se opět nesla v duchu posledních týdnů. Investoři poptávali celkem 156,3 mld. Kč, ministerstvo financí emitovalo však „jen“ 54,7 mld. Kč. Největší poptávka byla opět po nejkratších splatnostech, obdobně jako v minulých aukcích. V případě dvouletého státního dluhopisu investoři požadovali více než trojnásobek toho, co bylo ministerstvo ochotno emitovat, a to s průměrným výnosem 0,79 %. Po dluhopisech s delší splatností byla poptávka o něco nižší. Mezi hlavními důvody poptávky po kratších splatnostech vidíme poměr výnosu vůči podstupovanému riziku, které roste s delší splatností, čemuž v očích investorů neodpovídá dodatečný výnos. Ačkoli se výnosová křivka v posledních týdnech vrátila z inverzního tvaru k růstu, stále delší splatnosti nenabízí výrazně vyšší výnos. U kratší splatností hraje svou roli i agresivní očekávání finančních trhů, které počítají s dalším snížením úrokové sazby ČNB na 0,50 % už v horizontu jednoho měsíce. Ve srovnání s tím tak výnos 0,79 % stále vypadá jako lákavá příležitost.
  • Investoři i nadále sledují vývoj na Ukrajině a určitá nejistota je znát i z reakcí finančních trhů.
    Investoři i nadále sledují vývoj na Ukrajině a určitá nejistota je znát i z reakcí finančních trhů. Minulý týden probě...
  • Investoři i nadále vstřebovají výsledky zasedání Fedu.
    Obchodní seance byla uzavřena s malou ztrátou na Americkém akciovém trhu ve Čtvrtek, který klesá jíž druhý den v řadě....
  • Investoři jásají: rekordní emise českých firemních dluhopisů
    Zájem o emise korporátních dluhopisů českých firem od počátku tohoto roku enormně vzrostl, jak dokazují čísla. Jen od ledna do března české společnosti emitovaly dluhopisy za částku, která téměř dosáhla celkového objemu emisí v loňském roce. A hlad emitentů po zajištění financování zdaleka nekončí.
  • Investoři již objednali celou emisi Pilulka.cz na nejvyšší ceně, úpis ale naplno pokračuje
    Investoři již pohledem knihy objednávek emise akcií Pilulka.cz, která míří v dosud nejúspěšnějším úpisu na trh START pražské burzy, objednali celou emisi a to na nejvyšší ceně upisovacího pásma. Z aktuálního stavu knihy objednávek vyplývá, že na ceně 424 Kč je 911 nákupních pokynů na celkem 886.960 ks akcií Pilulka.cz. Nabízeno je 800 tisíc akcií. Úpis akcií Pilulka.cz pokračuje do 20. října, dle níže popsaného procesu zřejmě dojde na krácení jednotlivých objednávek.
  • Investoři jsou připraveni na zprávu o inflaci v USA
    Zpráva o inflaci v USA je valentýnským dárkem, na který investoři a obchodníci čekali. Zpráva rozhodne, zda se americký Federální rezervní systém (Fed) rozhodne pro další zpřísnění měnové politiky. Ve Spojeném království dosáhl index FTSE 100 nového rekordu, když pokračuje v rally 2023.
  • Investoři jsou velmi opatrní před důležitými ekonomickými údaji
    Po rizikové akci, která proběhla v pondělí, se zdá, že se nálada na trhu zlepšila a hlavní asijské akciové indexy poznamenaly výrazné zisky. V pondělí dolarový index vzrostl o více než 5 %, ale aktuálně se obrátil zpět k poklesu.
  • Investoři jsou zklamaní ze zisků – futures klesají
    Futures na americké akciové indexy v úterý klesly po neuspokojivých čtvrtletních zprávách několika společností. Investoři se těší na data o inflaci z tohoto týdne, aby mohli učinit další předpovědi dynamiky úrokových sazeb.
  • Investoři kvůli Trumpovi zvedají trh, snižování sazeb
    Wall Street zakončila pondělí růstem a zvýšila tak páteční zisky, protože po neúspěšném pokusu o atentát na Donalda Trumpa, který vzbudil naděje na uvolnění regulace, vzrostly šance na jeho druhé funkční období.
  • Investoři mají obavy z kroků ECB a veřejného dluhu evropských zemí
    Evropská měna nevykazuje známky života na pozadí nedostatku důležitých statistik a dalšího selhání prolomit rezistenci 1,0600. Britská libra vykazuje volatilitu cca 25 bodů. Než se ale budeme bavit o technickém obrazu, rád bych něco řekl o projevu Lagardeové.
  • Investoři můžou se těšit na data z trhu práce USA.
    V pondělí, akciový trh Amerických Státu uzavřel obchodní seanci s nevýznamným růstem hlavních indexů, s výjimkou index...
  • Investoři nadále zvyšují své riziko
    Minulý týden na trzích přetrvával optimismus, což přimělo investory, aby nadále nakupovaly rizikové aktiva a americký dolar se tak znehodnocoval. Zatímco si účastníci trhu zachovali apetit po vysokém riziku, ekonomická data a počty nově infikovaných současný trend nepodpořili.
  • Investoři nakupují riziko, díky čemuž posiluje EUR/USD
    Americké akciové indexy otevírají v pondělí v zelených číslech a následují tak vývoj na globálních finančních trzích, kde rostly ceny ropy a čínské akcie kvůli spekulacím, že Čína přijde s novým stimulačním programem na podporu ekonomiky po sérii slabších makroekonomických dat. Čínský akciový index dnes vyskočil na sedmiměsíční maximum.
  • Investoři nastoupili do japonských akcií. Vybírají tituly, které vytěží z obnovy země, omezují finance
    Dosud rekordní objem japonských akcií nakoupili v uplynulém týdnu zahraniční investoři, sázející na přehnanou ...
  • Investoři nastoupili do japonských akcií. Vybírají tituly, které vytěží z obnovy země, omezují finance
    Dosud rekordní objem japonských akcií nakoupili v uplynulém týdnu zahraniční investoři, sázející na přehnanou ...
  • Investoři na Wall Street pokračovali ve výběru zisků
    Americké akciové trhy i ve středu pokračovaly v poklesu, když investoři vstoupili do nového roku s opatrností a vybírají nedávné zisky. Index Nasdaq 100 během posledních dvou měsíců minulého roku přidal 15 %, a to už je pro mnoho investorů dostatečně velkou motivací k výběru zisků. Podobně jako předešlý den se zisky včera vybíraly především u velkých technologických firem, což se projevilo na již čtvrtém poklesu indexu Nasdaq 100 v řadě. Takto výraznou dvoudenní ztrátu jsme u tohoto indexu nezaznamenaly od konce října. Více než 2 % odepsaly například akcie AMD nebo Tesla.
  • Investoři na Wall Street vybírali zisky
    Obchodování na amerických akciových trzích včera měla ovlivnit především inflační čísla za březen. Prvotní reakce sice byla pozitivní, ale optimismus rychle vyprchal, když investoři nakonec zvolili raději cestu výběru zisků. Výběr zisků byl patrný především v technologickém sektoru, který v minulých týdnech zaznamenal strmý růst. Technologicky laděný index Nasdaq 100 tak vedl pokles s 0,9% ztrátou. Tento index si ale pořád drží velice solidní zisky, když od začátku roku zpevnil o více než 17 %. V rámci výběru zisků tak byli nejvíce zasaženi lídři této rally v čele s akciemi Nvidia a AMD.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
24option
ETX Capital
GKFX
reklama
Purple trading AI