Čtvrtek 21. listopadu 2024 11:48
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple ebook obchodování ropy

Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 5. června. Euro je i nadále optimistické

05.06.2024 07:51  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics665fadbc2e3d2.jpg

V úterý měnový pár EUR/USD pokračoval ve svých nelogických pohybech. Tentokrát pár začal klesat již v průběhu dopoledne. Všimněte si, že den předtím euro pokračovalo v růstu od okamžiku, kdy byly zveřejněny údaje o americkém indexu ISM PMI. Rádi bychom zdůraznili skutečnost, že trh na tuto konkrétní zprávu reagoval mimořádně silně. Obvykle taková reakce trvá 1–2 hodiny, ale tentokrát trh prodával dolar 4–5 hodin, což svědčí o tendenci trhu nakupovat euro a prodávat dolar. A pokud tak opravdu je, jednotná měna bude v každém případě pokračovat v růstu.

Připomeňme, že nedávný růstový trend, který stále představuje korekci (jak je jasně vidět ve 24hodinovém časovém rámci), vyvolává řadu otázek. Zítra možná Evropská centrální banka oznámí první snížení sazeb, ale to trh vůbec nezajímá. Pokud ECB sazby nesníží, jak všichni očekávají, není pochyb o tom, že nás čeká další vzestup EUR/USD.

Ale pojďme se ještě na chvíli podívat, co se dělo v úterý. Euro většinu dne klesalo, což nic neznamená. Jen prostý retracement, nic víc. Pokud se pozorně podíváte na celé období od 16. dubna do dneška, je jasné, že pár neustále ustupoval, ale tyto retracementy byly tak slabé, že vytvářely dojem, že cena neustále roste. Za měsíc a půl dokázala jednotná měna tímto způsobem přidat zhruba 300 pipsů. To je zhruba 10 pipsů růstu denně. Navíc, jak jsme již zjistili, se cena téměř vždy pohybovala jedním směrem.

Volatilita zůstává poměrně nízká, pohyby jsou nepravidelné, ale s býčí tendencí. Podle našeho názoru pár nejenže vykazuje nelogické pohyby (protože ignoruje zjevné fundamentální pozadí), ale je také poměrně nevýhodné ho obchodovat. Kdyby byly pohyby silné a volatilní, bylo by možné dosahovat zisku každý den, a to i při intradenních obchodech. Pokud by se pár pohyboval s volatilitou a s volatilitou také korigoval, opět by se dalo obchodovat jak na základě hlavního pohybu, tak na základě korekce. Místo toho máme co do činění s nevýraznými pohyby, které se neustále střídají. Pár postoupí o 40 pipsů a poté o 30 pipsů ustoupí. Obchodníci musí zachytit drobné pohyby nebo zůstat v jednom obchodu několik týdnů, jen aby dosáhli zisku 80–100 pipsů.

A chceme zmínit, že právě teď bylo nesmírně obtížné udržet na euru dlouhé pozice, protože fundamentální pozadí naznačuje, že pár může klesnout, stejně jako korekční charakter současného růstu.

analytics665fadc6c1a68.jpg

Průměrná volatilita měnového páru EUR/USD za posledních pět obchodních dní k 5. červnu činí 65 pipsů, což je považováno za průměrnou hodnotu. Očekáváme, že se pár bude ve středu pohybovat mezi úrovněmi 1,0814 a 1,0944. Vyšší lineární regresní kanál směřuje dolů, takže globální klesající trend zůstává nedotčen. Ukazatel CCI v květnu vstoupil do přeprodané oblasti, což vyvolalo pohyb vzhůru. Býčí korekce však trvá již delší dobu, takže lze jen těžko očekávat, že v dohledné době skončí.

Nejbližší úrovně supportu:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0803

S3 – 1,0742

Nejbližší úrovně rezistence:

R1 – 1,0925

R2 – 1,0986

R3 – 1,1047

Doporučení pro obchodování:

Pár EUR/USD pokračuje v klesajícím trendu, ale býčí korekce stále trvá. Cena se nadále drží nad klouzavým průměrem, ale klesající trend nezačne ani v případě, že euro klesne pod tuto hranici. Euro by mělo ve střednědobém horizontu obnovit svůj klesající pohyb, ale trh nadále interpretuje téměř každou událost v neprospěch dolaru. Domníváme se, že to nebude trvat věčně. Pokud cena konsoliduje pod klouzavým průměrem, můžete zvážit prodej eura. Pokud bude cena nadále klesat, mohlo by euro v příštích měsících výrazně zlevnit, protože fundamentální a makroekonomické pozadí nadále podporuje dolar. Globální klesající trend přetrvává také ve 24hodinovém časovém rámci. V tuto chvíli však býčí směřování přetrvává a čistě technická analýza ukazuje pouze na nákup páru s cíli na 1,0925 a 1,094


Vysvětlení k ilustracím:

 

  • Lineární regresní kanály – pomáhají určit aktuální trend. Pokud oba směřují stejným směrem, znamená to, že trend je aktuálně silný.
  • Linie klouzavého průměru (nastavení 20,0, vyhlazená) – určuje krátkodobý trend a směr, kterým by se mělo aktuálně obchodovat.
  • Úrovně Murray – cílové úrovně pro pohyby a korekce.
  • Úrovně volatility (červené linie) – pravděpodobný cenový kanál, ve kterém pár stráví následující den, na základě aktuálních ukazatelů volatility.
  • Indikátor CCI – jeho vstup do přeprodané oblasti (pod -250) nebo překoupené oblasti (nad +250) znamená, že se blíží obrat trendu opačným směrem.

 

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přehled vývoje GBP/USD dne 5. listopadu. Libra nemůže nic dělat
    Měnový pár GBP/USD vykázal v pátek poněkud neobvyklý pokles, po kterém v pondělí následoval přirozenější růst. Toto posilování britské měny však může skončit. Trh obnovil páteční fair value, ale další růst britské libry bude vyžadovat nové faktory a důvody.
  • Přehled vývoje GBP/USD. Týdenní výhled – O osudu dolaru rozhodne inflace v USA
    Měnový pár GBP/USD pokračoval v pátečním poklesu navzdory absenci významných makroekonomických nebo fundamentálních událostí. Důvody poklesu britské libry byly podobné těm, které ovlivnily euro. Jak už jsme uvedli dříve, závěry o zasedání FOMC by se neměly vyvozovat ihned po události, ale nejdříve 24 hodin poté. Co jsme viděli ve čtvrtek večer? Na trhu nedocházelo k téměř žádné aktivitě – jen drobný pokles dolaru a nedostatek významného zájmu. V pátek však dolar získal 70 pipsů. I když libra v posledních týdnech stagnuje, širší výhled se nemění. Hlavní je, že trh reagoval nákupem dolaru hned po zasedání Fedu. Britská libra měla potíže s významnější korekcí. Tyto dva faktory považujeme za velmi důležité.
  • Přehled vývoje GBP/USD 12. srpna: Libru by mohly podpořit dvě zprávy o inflaci
    Pár GBP/USD neprojevil ochotu se pohnout ani v pátek. Cena vyvinula korekci směrem ke klouzavému průměru, kde obchodní týden skončil. Za zmínku stojí, že britská libra klesá již tři a půl týdne v řadě, což je pro ni vzácné. Navíc minulý týden téměř nepřetržitě klesala vůči dolaru, zatímco mnoho jiných měn rostlo, což je také neobvyklé. Vzhledem k celkovému fundamentálnímu pozadí roku 2024 a celkovému technickému obrazu však není na poklesu britské měny nic překvapivého. Zatímco trh čeká (již sedm měsíců) na to, až Federální rezervní systém "na příštím zasedání sníží klíčovou sazbu", Bank of England již začala uvolňovat svou měnovou politiku, a to hned po Evropské centrální bance. Americký dolar tak má v současné době oproti euru a libře výhodu. Trh se bohužel soustředí pouze na slabá americká data a nadcházející snížení sazeb Fedu. Všechno ostatní je pro něj nezajímavé.
  • Přehled vývoje GBP/USD 2. srpna; varovný výstřel od Bank of England
    GBP/USD ve čtvrtek pokračoval v poklesu, ale volatilita se navzdory zasedání Bank of England a Federálního rezervního systému zvýšila jen mírně. Pohyby páru ve středu a ve čtvrtek mohly být úplně jiné. Proto se vždy zdržujeme vyvozování závěrů bezprostředně po zasedáních centrálních bank. Trh může na tyto události reagovat až 24 hodin a neměly by se dělat ukvapené závěry. Pár si pravděpodobně zachovává technický pokles způsobený překoupeným stavem libry. Pojďme si to rozebrat.
  • Přehled vývoje GBP/USD 23. srpna. Nesmíme zapomínat ani na indexy podnikatelské aktivity
    Pár GBP/USD ve čtvrtek pokračoval v růstu. Někdo by mohl říci, že makroekonomické pozadí opět přálo britské měně, a z technického hlediska by měl pravdu. Ráno byly ve Velké Británii zveřejněny zprávy o podnikatelské aktivitě v sektoru služeb a zpracovatelském průmyslu, které překonaly odhady odborníků. Není to dobrý důvod pro další nákupy libry? Někomu se tento pohyb zdá logický. My bychom však rádi položili jednoduchou otázku: Co když v příštím roce budou všechny zprávy ze Spojeného království silnější, než se předpokládalo, a ty z USA budou slabší? Vzrostl by kurz páru GBP/USD na 1,5? Na 1,7?
  • Přehled vývoje GBP/USD 5. srpna; libra se rychle dostala z pasti
    Také na měnovém páru GBP/USD se v pátek projevila býčí tendence, kterou vyvolaly makroekonomické údaje z USA. O několik dní dříve rozhodla Bank of England o zahájení uvolňování měnové politiky. V důsledku toho se britská měna ve čtvrtek propadla. Osud však opět přál britské libře, která čtvrteční ztráty rychle vyrovnala.
  • Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 14. června. Jak tvůrci trhu všechny oklamali
    Měnový pár EUR/USD včera vykazoval pohyby, které jsme měli očekávat. Připomeňme si stručně chronologii událostí. Zhruba před týdnem, po zveřejnění zprávy NonFarm Payrolls a po dvou měsících, kdy pár procházel býčí korekcí, měl konečně ukončit svůj pohyb vzhůru. Vzhledem k tomu, že v globálním měřítku se stále nacházíme v klesajícím trendu, bylo důvodné očekávat, že euro bude pokračovat v poklesu. Euro skutečně několik dní po sobě klesalo, ale pak byla zveřejněna notoricky známá zpráva o inflaci v USA. Americký index spotřebitelských cen zpomalil druhý měsíc po sobě, což dolar zjevně nestáhlo o 100 bodů dolů. Ve středu večer Federální rezervní systém oznámil výsledky zasedání FOMC. Úroková sazba zůstala beze změny, nic nenasvědčovalo tomu, že by v příštích měsících mělo dojít k uvolnění měnové politiky, předseda Fedu Jerome Powell dokonce uvedl, že inflace je stále příliš vysoká na to, aby se uvažovalo o snížení sazeb, a graf "dot-plot" ukázal, že holubičí očekávání FOMC slábnou. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že by dolar měl růst.
  • Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 20. listopadu: Inflace v eurozóně nepřekvapila, euro také ne
    Měnový pár EUR/USD se v úterý nadále obchodoval pod linií klouzavého průměru. Tentokrát se sice vyhnul dalšímu poklesu, ale cena se stále snaží o byť jen minimální korekci. Tato situace poukazuje na několik kritických bodů: Absence výrazného nákupního zájmu naznačuje, že účastníci trhu nejsou nakloněni tomu, aby euro tlačili výše. Euro zůstává vysoce překoupené a postrádá výraznou poptávku. Naše závěry a prognózy z celé první poloviny roku se zdají být přesné. Nadále očekáváme střednědobý pokles eura.
  • Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 25. dubna. Dolar může začít zlevňovat na konci roku, po nástupu Trumpa
    Měnový pár EUR/USD ve středu nevykázal žádné zajímavé pohyby. Indexy podnikatelské aktivity v Evropské unii a Spojených státech vyvolaly o několik dní dříve výrazný pokles dolaru, i když jsme tak silnou reakci trhu nečekali. Tato "silná reakce" však činila celkem 73 bodů volatility páru, což není příliš mnoho. Nicméně na pozadí denních výkyvů v rozmezí 40–50 bodů se i takový pohyb zdál působivý.
  • Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 31. května. Dopad inflace v EU na euro za současných okolností
    EUR/USD se ve čtvrtek pokusil pokračovat v poklesu, který začal den předtím. Účastníci trhu se však "probudili" a začali euro opět nakupovat. Včera jsme varovali, že americký dolar klesal pouze jeden den, takže bychom neměli očekávat, že pár zahájí nový trend. Mohlo by jít o začátek připravovaného klesajícího trendu, ale jeden den je příliš krátký na to, abychom mohli vyvozovat tak odvážné závěry. Vzestupný trend, který je stále korekcí, tak prozatím zůstává nedotčen. Euro pokračuje ve svém nelogickém růstu. To, že se cena nachází pod klouzavým průměrem, nic neznamená. Minulý týden pár klouzavý průměr překonal pětkrát.
  • Přehled vývoje měnového páru EUR/USD. 27. března. ECB je plně připravena na červnové uvolnění měnové politiky
    Měnový pár EUR/USD se v úterý nadále obchodoval klidně s nízkou volatilitou. Během dne byla sice testována linie klouzavého průměru, ale klesající trend zůstává zachován. I když dojde k jistému proražení klouzavého průměru, nebude to znamenat začátek nového vzestupného trendu. Stojí za zmínku, že ve 24hodinovém časovém rámci nedává technický obrázek prostor pro dvojí interpretaci. Zpočátku jsme byli svědky silné korekce proti novému klesajícímu trendu, po níž následovala slabá korekce v rámci téhož klesajícího trendu. Pokles páru by tak měl pokračovat téměř v každém případě.
  • Přehled vývoje měnového páru EUR/USD. 3. dubna. Inflace v Německu přiblížila ECB k uvolnění politiky
    Měnový pár EUR/USD se během úterní evropské obchodní seance mírně zvýšil, což se po poměrně výrazném poklesu z předchozího dne očekávalo. Volatilita se podle očekávání snížila, neboť makroekonomické pozadí bylo v úterý slabší. V útery bylo sice zveřejněno více zpráv než v pondělí, ale v pondělí byl zveřejněn PMI ISM v USA, který spadá do kategorie "velmi důležitých" zpráv. A včera jsme se, pokud jde o ty "relativně důležité", dočkali pouze inflace v Německu a JOLT v USA. Nejedná se o bezvýznamné zprávy, ale jejich význam pro trh je nižší než v případě ISM.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 11. dubna 2024
    Také měnový pár GBP/USD vykázal ve středu výrazný pokles. Nezapomeňme, že volatilita měnového páru GBP/USD je nízká již několik měsíců v řadě, takže včerejší pohyb o 200 bodů vypadá ohromně. V současné době se však na technickém obrazu páru nic zásadního nezměnilo.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 13. června. Libra s velkým potěšením navázala na své dřívější způsoby
    Měnový pár GBP/USD ve středu prudce vzrostl. V tomto článku nebudeme brát v úvahu výsledky zasedání Federálního rezervního systému ani pohyby páru související s reakcí trhu právě na tuto událost. Na analýzu této události a reakce trhu na ni si ještě nějaký čas počkáme. Můžeme však vyvodit závěry ze zprávy o inflaci v USA, která byla druhou nejvýznamnější událostí týdne.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 25. října. Libra se snaží postavit na nohy
    Měnový pár GBP/USD ve čtvrtek zaznamenal mírné oživení, ale růst britské měny byl příliš slabý na to, aby stál za pozornost. Cena se stále nachází poblíž linie klouzavého průměru, takže zatím nic nenasvědčuje změně krátkodobého trendu. I konsolidace nad klouzavým průměrem by signalizovala pouze záměr býků začít brzy tlačit pár vzhůru. Je však důležité poznamenat, že pro tento pohyb je třeba mít nějaké důvody, pokud se nebavíme o naprosto iracionálním pohybu, jakého jsme byli svědky po většinu letošního roku. Musíme si to ujasnit: libra by mohla vzrůst zpět na 34, nebo dokonce až na 40 bodů. A nepotřebovala by k tomu nutně žádné pádné důvody. Vyžadovalo by to pouze zvýšenou poptávku po libře, sníženou nabídku nebo obojí. Stejně jako dříve se však zaměříme pouze na logické a konzistentní pohyby. Pokud na fundamentálních a makroekonomických faktorech nezáleží, jaký má smysl o nich uvažovat?
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 25. září. Libře je jedno, kdy a kam poroste
    Hádejte co? Měnový pár GBP/USD v úterý pokračoval v pohybu směrem vzhůru. Pohyb byl tentokrát poměrně slabý, ale na to jsme upozorňovali i včera. Ano, trh tentokrát neměl důvody k prodeji dolaru a nákupu libry, ale ty neměl ani v pondělí. Přesto britská měna i v první obchodní den týdne rostla.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 30. května. Libra nadále láme všechny rekordy
    Měnový pár GBP/USD ve středu pokračoval v korekčním pohybu poté, co se odrazil od úrovně Murray "7/8" na úrovni 1,2787. Jak jsme již zmínili dříve, britská libra je extrémně překoupená a nepřiměřeně drahá. V posledních několika dnech britská měna rostla bez jakéhokoli pádného důvodu. To je bohužel něco, čeho jsme poslední dobou svědky často. Musíme se s tím smířit a pokusit se vydělat na tom, co máme.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 31. května. Libra opět roste
    Měnový pár GBP/USD začal ve čtvrtek opět růst. Ve středu se pár usadil pod linií klouzavého průměru, ale britská libra neklesla ani na předchozí lokální minimum, které se nachází pouhých 120 pipsů pod posledním minimem. Po růstu o 500 pipsů tak pár GBP/USD nemůže provést korekci ani o 120 pipsů. To je vše, co potřebujete vědět o současném charakteru pohybu páru.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 5. dubna 2024
    Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek také obchodoval na vyšší úrovni, ale rozhodně mnohem níže než den předtím. Volatilita se předvídatelně snížila, protože makroekonomické pozadí bylo celý den velmi slabé. Obchodníci se v podstatě mohli soustředit pouze na druhý odhad britského indexu nákupních manažerů ve službách a na zprávu o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA. Ani první, ani druhá zpráva neměly na náladu na trhu výraznější vliv.
  • Přehled vývoje měnového páru GBP/USD. 27. března. Bank of England vyzývá, abychom od ní neočekávali příliš rychlé uvolnění politiky
    Měnový pár GBP/USD v úterý pokračoval v poklidné korekci. Britská měna vykazuje krátkodobý klesající trend, ale technický obraz je mnohem komplikovanější než v případě EUR/USD. Ve 24hodinovém časovém rámci se cena drží v omezeném cenovém rozpětí. Již se nejedná o klasický flat, ale stále se obchoduje v omezeném pásmu. Pohybuje se ve stejném pásmu jako před 2–3 měsíci, kdy byl pár v totálním flat trendu. Proto je klesající trend na 4hodinovém časovém rámci pouze součástí pohybu v rámci flatu na denním grafu. A to znamená, že by mohl velmi rychle skončit.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank