Jak obchodovat Bitcoin a kryptoměny na základě Elliott Wave Teorie

Ahojte tradeři,

Celý článek bych rád věnoval tradingu Bitcoinu i celého Crypto marketu na základě Teorie Elliott Wave. Živíme se obchodováním FX & Crypto párů a sdílením predikcí čistě na základě této teorie. Týdně sdílíme s naší privátní skupinou cca 350 - 500 predikcí na intraday trading + máme na našich webových stránkách 45 stabilních párů, které jsou každý den aktualizovány a nabízí pohled na 4H, 1D a 1W grafy. Cílem je ukázat začínajícím i pokročilým traderů, co to znamená obchodovat na základě Elliott Wave Teorie.

Každé úterý a čtvrtek pravidelně pořádáme live streamy s privátní skupinou a každé druhé pondělí otevřené live streamy pro všechny. Nabízíme také kurzy, které jsou zaměřené na minimum teorie, ale hlavně na použitelnost v praxi a připraví vás perfektně na cestu Elliott Wave tradera. Naši práci můžete vidět například zde na FX Street, portálu Kryptonovinky.sk a Cryptosvet.cz, kde pravidelně sdílíme analýzy a postřehy na FX i Crypto trhy. Každý měsíc prezentujeme výsledky z tradingu včetně dolarových zisků na našem Golden Pocket účtu a počtu pipů na obchod. Našim cílem není sdílet tipy, ale vytvořit komunitu, která se chce naučit obchodovat, získat jistotu či porovnání oproti svým predikcím a naučit se, jakým stylem celý market sledovat. Sdílíme vše, co umíme a v takové kadenci, jakou jen zvládneme. Vítejte v našem světě Elliott Wave!

Stejně tak jako obchodování FX, i obchodování Crypto marketu má svá specifika a zde Vám ukážeme, na co je nutné se zaměřit pro ty nejlepší a nejpřesnější predikce Bitcoinu.

Bitcoin i celý crypto market měl minulý víkend silný uptrend, na který jsme trpělivě čekali téměř 4 týdny. BTC překonal silnou rezistenci, pod kterou jsme se nacházeli cca 260 dní a attackoval hranici 8000,-USD. Při pohledu na graf BTC pod klíčovou rezistenci 6500,-USD nic nenasvědčovalo takto silnému breakoutu kromě jediného indikátoru – poměr longů a shortů. Tento graf jsme trackovali x týdnů a minulý týden avizovali, že může dojít k proražení této struktury bez značného retracementu, protože poměr longů a shortů byl téměř 1:3. Pokud se nacházíme pod silnou rezistencí s takovým poměrem a cena jde sideways, jedná se o recept na potenciální tvrdý breakout. Proč to zde zmiňuji? Rád bych totiž tento článek věnoval všem, kteří se tradingem živí a obchodují BTC pravidelně, nebo naopak BTC sledují už delší dobu a nechápou, co se tom grafu vlastně děje. Ukážeme vám tipy, jaké ostatní pomocné grafy sledovat v momentě, kdy je graf BTC i celého marketu pro hodně lidí „matoucí“ a svádí pak následné pohyby na manipulaci. Manipulace je samozřejmě nedílnou součástí tradingu, ale ne v takové míře, jak se mnozí domnívají.

Vždy tedy spolu s grafem Bitcoinu využíváme tyto podpůrné grafy:

• BTC CME FUTURES
• GRAYSCALE BITCOIN TRUST (GBTC)
• POMĚR LONGŮ a SHORTŮ
• BTC VOLATILITY INDEX
• BTC MARKET DOMINANCE
• TOTAL MARKET CAP

BITCOIN / USD:

BTC se dostalo do silné rezistenční zóny 8200-8500,-USD, odkud byl v pátek silný retracement. Vždy, když otestujeme potenciální silnou rezistenci a místo ostrého dumpu jdeme v sideways korektivní struktuře, značí to s největší pravděpodobností na konsolidaci v rámci trendu. Co nám trend otáčí, nebo značí, že jsme velmi blízko dokončení je decisivní zamítnutí, které vyšle signál marketu, že jsme dojeli do cíle aktuální struktury a market potřebuje před dalším růstem konsolidovat. Proto jako EW tradeři nikdy neobchodujeme proti trendu bez ohledu na to, jak silná rezistence vypadá. Vždy je pro vás lepší sledovat uptrend a vstupovat při retracementech, než se snažit chytit top a vice versa. Aktuálně tedy sleduji dokončenou vlnu „((3))“ impulzní struktury, kdy jakýkoliv retracement budeme brát jako vlnu „((4))“, před pokračováním k cca 9500-10000,-USD, kde se nachází target pro vlnu „((5))“, která uzavře tento pětivlný cyklus a market půjde do větší korekce.

BTCUSD (BITSTAMP):

BTC má i přes silný retracement spíše korektivní strukturu, kdy sleduji ostré "(abc)" jako součást vlny "B". Pevně věřím, že nás čeká otestování 9500-10000,-USD, ale aktuálně sledujeme korekci vlny "(4)", která bývá velmi komplexní a dlouhá, takže si můžeme pár dní počkat. Další dny tedy spíše sideways pohyb kolem pivotu = 7400,-USD (středová osa formace).

BTC MARKET DOMINANCE:

Dominance Bitcoinu nám ukazuje, kdy dojde s největší pravděpodobností k přelévání kapitálu z BTC do ostatních altcoinů. Celý market je jeden organismus, který se bude v určité fázi dělit o vstupní kapitál. Díky EW jsme byli schopni určit zónu, kdy k takové situaci může dojít. Aktuálně sledujeme „(abc)“ strukturu s targetem cca 52,67%. Platí zde to samé pravidlo, co u grafu BTC. Pokud bude ostrý dump vlny „(a)“ až do této zóny, můžeme očekávat ostré „(abc)“ a otestování cca 50%.

Kapitál se přelévá v drtivé většině příkladů v první řadě mezi Bitcoinem a velkými altcoiny. Jedná se například o: LTC, ETH, XRP, NEO, EOS, IOTA, ETC, ADA, a další v páry s USD. Jakmile tyto altcoiny a Bitcoin dokončí své impulzní struktury, teprve poté se začne kapitál přelévat do malých altcoinů. Přesně v této fázi se dle naší analýzy nacházíme nyní. Bitcoin dokončil svoji impulzní strukturu stejně jako velké altcoiny a malé altcoiny začnou pomalinku dostávat prostor. To znamená, že v páru s BTC najdou své dno a čeká nás posun i malých altcoinů do bull runu.

Tuto teorii zatím podporují například pohyby altcoinů Raven (RVN) a SKY, které měly impulzní odraz z buy zóny. Tyto odrazy jsme ale byli díky EW schopni chytit ve správný čas i přes silný downtrend za použití následujících technik:

SKYBTC:

Důvod, proč jsme byli schopni tento target predikovat i přes to, že se jedná o nové low, je ten, že ve struktuře byl identifikovaný triangl, který se vyskytuje vždy před posledním pohybem v daném směru = downtrend. Tzn. triangl nám identifikuje dokončování 5-ti vlnné struktury a můžeme očekávat otočení trendu. SKY jenom dnešním pohybem udělal přes 80%.

Predikce z 1.5.2019:

Aktuální stav 16.05.2019:

RVNBTC:

U Raven jsme sledovali dlouhý downtrend, který stejně jako u FX párů má korekční charakter, ale i přes to jde na poslední „Do or die“ zónu = 0.786 Fibo retracement. Tento level má v oblibě FX stejně jako Crypto.

GRASCALE BITCOIN TRUST

GBTC používáme jako další pomocné vodítko pro určení co nejpřesnějších supportů a rezistencí v kombinaci s EWT. Jde o to, že je velmi těžké definovat správnou anotaci vln na celém grafu, kdy se člověk občas trápí s tím, zda je to už vlna pátá? Nebo teprve vlna třetí? GBTC nám v tomto hodně pomáhá, protože dokážeme krásně identifikovat, že už celá 5-ti vlnná struktura byla s největší pravděpodobností dokončena a čeká nás korekce. Nejhorší varianta je ta, že bychom byli teprve v subvlně „((iv))“ vlny „(5)“ a čeká nás poslední leg up do naší target zóny. V grafu sice vidíte, že máme zaznačené GAPy, ale nevěnujeme jim takovou pozornost, jako na grafu Futures, jako se dozvíte v sekci níže.

Predikce z 10.5.2019:

Stav z 19.05.2019:

BTC CME FUTURES:

BTC CME FUTURES jsou naprostou nutností, protože mají něco, co ostatní grafy BTC nemají – GAPy. Kdo obchoduje i Forex, tak ví přesně, jak tyto GAPy fungují. Jedná se v podstatě o velmi silné magnety, které mají vždy tendenci si cenu k sobě přitáhnout. V Crypto toto není běžné, protože je to show, která jede 24/7. Co nás u GAPu zajímá je nejen jeho pozice, ale hlavně i reakce na tuto zónu. Pokud je impulzní odraz up ze support zóny GAPu, můžeme s největší pravděpodobností očekávat pokračování tohoto uptrendu. Pokud jej otestujeme a odraz je pomalý sideways a obsahuje overlapping, pak s největší pravděpodobností dojde k prasknutí supportu a čeká nás minimálně „(abc)“ korekce vyššího stupně.

Graf Futures je určitá forma etalonu proti ostatním burzám, kde občas spiky zamíchají pěkně s cenou a vytvoří silný rozdíl mezi cenami BTC jednotlivých burz. V pátek byl silný dump z predikované zóny a včera jsme se dočkali opačného silného retracementu, který tento spike téměř celý potrestal. Sleduji tedy jako prioritní count trianglovou formaci, kdy bude jakýkoliv downtrend velmi limitovaný. Pokud bychom uvažovali "((abc))" korekci, pak je ideální support zóna 5850-5600,-USD. Musíme ale zohlednit otevřený GAP a reakce za poslední dny, kdy spíše vše nasvědčuje sideways korekci, než klasickému "(abc)" Zig-Zagu. Proto tedy nemám v plánu chytat shorty, ale počkám na rozvinutí korekce pro vstup do long pozic.

BTC LONGY a SHORTY:

U BTC longů a shortů sledujeme ta samá pravidla, co na ostatních grafech. Sledujeme korekční a impulzní struktury, které nám mohou ukázat nejpravděpodobnější vývoj ceny. Níže k dispozici predikce a skutečný stav.

Predikce z 2.5.2019: 

Stav ze 16.5.2019:  

Zde tedy sledujeme otočení trendu a můžeme nyní očekávat minimálně strukturu ve formaci „(ABC)“. Vzhledem k tomu, že LONGY překonaly bullish level v impulzním manýru, budeme s jakoukoliv korekcí počítat jako s konsolidací ve směru hlavního trendu = up.

BTC LONGY vs SHORTY:

Predikce z 2.5.2019:

Stav z 16.5.2019: 

Všimněte si, jak funguje bullish level a reakce na tuto hodnotu. V první vlně jsme sledovali Rising wedge, který byl impulzním odrazem aktuálně téměř celý potrestaný. Toto je jedna z typických vlastností wedge formací, kdy otočení trendu smaže celý tento pohyb a dostaneme se do míst, kde tento wedge skončil.

TOTAL MARKET CAP:

Graf TMC sledujeme z toho důvodu, že nám udává globální pohled na celý crypto market. Tzn. musí podléhat stejným pravidlům technické analýzy jako jiné grafy. Aktuálně sledujeme potenciální dokončení vlny „(3)“, kdy jsme dnes splnili target 240mld, odkud byla silná bearish reakce, která nám značí, že jsme s největší pravděpodobností tuto impulzní vlnu dokončili a nyní nás čeká také sideways korekce ve formaci trianglu.

Toto dává i perfektní smysl, protože u velkých altcoinů jsme splnili predikované targety a přecházíme do korekční fáze v páru s USD. Toto by mohlo značně pomoci malým altcoinům v páru s BTC, které mají velmi zajímavé struktury a potenciál na nalezení dna a zahájení bull runu. Zatím k tomuto tvrzení nemáme dostatek dat, ale rozehrané je to velmi dobře.

Jako příklad nám může posloužit STEEM v páru s BTC:

STEEM měl krásný impulzní odraz od 396 sats, který se rozvinul do 5-ti subvln. Aktuálně sledujeme strukturu, která má všechny aspekty korekční formace, kde nyní testujeme rezistenční trendovku. Jako první target vždy sleduji bullish level = 480 sats. Target pro vlnu "((iii)) / ((c))" = 572-583 sats. Steem je bullish a predikce platná, dokud se nacházíme nad hodnotou Invalidation level = 396 sats.

BTC VOL INDEX:

Predikce z 5.5.2019:

Stav z 19.5.2019:

BTC volatility index nepodléhá stejným pravidlům jako ostatní grafy, ale pohybuje se spíše v impulzních sinusových cyklech. Aplikujeme na tento graf stejná pravidla dle EW, ale s tím rozdílem, že se spíše soustředíme na konsolidace do silných support zón, odkud byla vždy impulzní reakce. I přesto, že tento graf nemá stejná specifika jako ostatní, predikce vychází naprosto přesně.

Volatility index splnil target pro vlnu "(C)" na hodnotě 11,18 a nyní sledujeme dokončování celé struktury. Normálně bychom uvažovali poslední vlnu v tomto velkém wedgi jako klasickou impulzní „12345“, ale musíme respektovat styl celého grafu, který jede v sinusových overlapping pohybech. Proto uvažujeme podobnou formaci, která je zobrazena v grafu jako "Příklad".

Jak jsem zmiňoval v analýze, nacházíme se v potenciální vlně "((4))", která je velmi komplexní. Co to může znamenat pro velké alty? S největší pravděpodobností budeme mít různé struktury, kde některé alty teprve dokončují impulzní vlnu "(3)" - např Dash a poté teprve přejdou do korekční formace. U těchto altů sleduji abc korekci, protože narozdíl od ostatních altů, které už formují triangl, zde teprve začínáme s korekcí. Jelikož v případě breakoutu půjdou všechny alty spolu, nebo velmi blízko po sobě, znamená to sledovat tuto korelaci:

Příklad DASH / BITCOIN CASH:

(a) = C

(b) = D

(c) = E

Jakmile budeme dokončovat trianglové struktury, budu sledovat právě DASH, pro případný Running flat, kdy by "(c)" mohlo být zkrácené, ale na to je zatím brzy.

Níže vám chceme ukázat, jakým stylem a s jakou přesností se dá díky této teorii market predikovat. Tyto predikce jsou veřejně dostupné na našich stránkách i ve free komunitách, kde je sdílíme. (Odkazy na konci článku.)

IOTAUSD:

U IOTA jsme sledovali potenciální dokončování „((abc))“ flat korekce, kdy vše nasvědčovalo korekčnímu manýru s targetem 0.786 Fibo retracement vlny (A)“. Invalidation level (stopka) = 0,20,-USD. Cena totiž i přes ostrý úhel šla sideways, což značilo korektivní charakter, který má velmi limitovaný downside. Target poté 1:1 Extention vlny „(C)“.

BCHUSD:

U BITCOIN CASH jsme sledovali krásný set up na long, kdy se cena po dosažení vlny „(3)“ pohybovala sideways v korektivním „((abc))“ manýru. Určení targetu pro vlnu „((c))“ = výška trianglu + rozumná Fibonacciho zóna.

DASHUSD:

DASH měl zatím krásný impulzní pohyb up, který nám s největší pravděpodobností ukazuje, že aktuální uptrend bude pokračovat do zóny cca 155-167,-USD. Aktuálně sledujeme „(abc)“ korekci, kdy se nacházíme přesně na hodnotě 0,786 extensionu vlny „(a)“. Invalidation level = 94,68,-USD.

EOSUSD:

U EOSu sledujeme potenciální „((abc))“ korekci do zóny = 4,66-4,458,-USD. Target = 6,38-6,48,-USD. Invalidation level = 4,-USD.

BNBUSDT:

Predikce na BNB stále platná. Aktuálně sledujeme potenciální subvlnu „(4)“ ve formaci „((abc))“. Vlna „(5)“ má target =27-28,-USDT, kam vychází 1.382-1.618 extension vlny „(4)“.  Aktuálně se nacházíme na 1:1 poměru vlny „((a)):((c))“, takže uvidíme reakci v dalších hodinách, ale zatím máme velký potenciál pro pokračování uptrendu.

ADAUSDT:

ZÁVĚR:

Je tedy obchodování dle Elliott Wave Teorie 100% a zaručené? Samozřejmě že není, protože ani my nejsme stoprocentní. Ale jakmile si najdete systém, dodržujete pravidla a disciplínu, pak se z této teorie stává neuvěřitelná výhoda, která nejen změní váš styl tradingu, ale i to, jakým stylem celý market analyzujete a chápete.

Moc děkujeme za váš čas a přečtení článku a doufáme, že byl pro vás alespoň trochu obohacující. Kdo by chtěl začít s EW, tak nejlepší publikace, která je aktuálně k dispozici, je Elliott Wave Principle od R. Prechtera a A.J. Frosta. Kdo bude mít zájem sledovat přenesení teorie do praxe, skromně a s pokorou doporučuji nás - GOLDEN POCKET.

Ještě jednou moc děkujeme za pozornost a nechť vás síla provází!

Marek Vaňha

Kde nás najdete?

Oficiální webové stránky: https://goldenpocket.cz/

GOLDEN POCKET – FB stránka: https://www.facebook.com/goldenpocketCZ

BITCOIN TRADING CZ/SK – Free skupina pro crypto nadšence: https://www.facebook.com/groups/522253141312237/

E-mail: info@goldenpocket.cz

Naše analýzy najdete denně na následujících portálech:

https://www.fxstreet.cz/

https://www.kryptonovinky.sk/

https://cryptosvet.cz/

Harmonogram článků:

Harmonogram Live Streamů: