- O týždeň viac a úprava risk a money manažmentu
- Anjel a diabol
- Najväčšia chyba – najhorší obchod ...
- „Deň“ DAX – plus 29 355,99 CZK
- 5. týždeň – plus 79 233,03 CZK
- Celková bilancia
- Osobné – až príliš osobné 😉
- Záverom
O týždeň viac a úprava risk a money manažmentu
Obdobie 4 týždňov a zisk vo výške 25 000 CZK (2,5 %) som z viacerých závažných okolností upravil. Obchodné obdobie som predĺžil na 5 týždňov s tým, že plánovaný zisk som alikvotne zvýšil o ¼ – o 6 250 CZK, na celkovú sumu 31 250 CZK. Týmto som zachoval objektivitu z pohľadu plánovaného zisku a predĺženého obdobia.
Upravil som aj jednu podmienku risk a money manažmentu. Výšku straty na úroveň 2 % aktuálneho kapitálu. John Nowak v e – book „Obchodovanie na trhoch“ píše: „Pokiaľ pritiahneš S/L príliš, tak stratégia bude s najväčšou pravdepodobnosťou stratová“. Uvedomil som si, že strata pri 1 mil. CZK účte vo výške 5 – 10 tis. CZK je skutočne malá. Koniec-koncov na takéto obchody je účet vo výške 1 mil. CZK zbytočne veľký.
Uvedené som uskutočnil ako aj zo závažných súkromných (rodinných) záležitostí, tak aj z dôvodu enormného psychického tlaku. Zverejňovanie výsledkov vytváralo väčší tlak ako som predpokladal a stále neprichádzalo k adaptácii duševného prostredia. Dostal som „blok“ a potreboval som väčší časový rozsah.
Možno niekto bude opodstatnenosť uvedených zmien spochybňovať. Faktom ale je skutočnosť, že pokiaľ som chcel dokázať úspešnosť mojej stratégie z menších účtov, niečo zmeniť som musel.
Následne som dosiahol presvedčenie, že pokiaľ budem mať štandardné pracovné a duševné prostredie, je veľký predpoklad, že dokážem pozitívne výsledky z malých účtov (250 000 CZK) preniesť po určitej adaptácii aj na väčšie (1 mil. CZK, prípadne ešte väčšie).
To, že som si prešiel skutočne náročným obdobím počas predchádzajúcich 5 týždňov, myslím, že chápe každý. Každý, kto čo i len okrajovo sledoval moju činnosť. Musím však zdôrazniť – že uvedené bol účel. Skutočne som chcel prejsť náročným obdobím a preto som všetko nasmeroval tak, aby obdobie bolo po všetkých stránkach čo najťažšie. Proste som sa chcel otestovať.
Anjel a diabol
To čo sa v mojom duševnom prostredí odohrávalo počas 1. – 4. týždňa bolo priam neskutočné. Iste, nemalo na to vplyv len obchodovanie a prísľub zverejňovania výsledkov. Na môj psychický stav mala vplyv aj zmena pracovného prostredia (futbalový tréner – UAFA A licencia), ako som spomínal veľmi ťažké osobné (rodinné) záležitosti, zmena bydliska, čo malo za následok aj negatívny spôsob životosprávy určitý čas a pod. Nepíšem uvedené ako výhovorku, ale ako skutočnosti ktoré nastali a ktoré majú nesmierny význam pre pohodu obchodníka.
Umiestený obrázok je veľmi expresívny, ale skutočne som sa cítil ako medzi nebom a peklom. Doslovne – „kto z koho“. Vedel som, že skúsenosti, prax, úspešná stratégia na malých účtoch hrá v môj prospech, ale výsledky na tomto účte boli negatívne. Tento tlak znásobovala skutočnosť, že som nebol na podobnú bilanciu za predchádzajúce obdobia zvyknutý. Najhorší obchod ma pritom ešte len na konci 4. týždňa „čakal“.
Najväčšia chyba – najhorší obchod...
Najväčší zlom nastal, kedy som vsadil pomerne veľký risk na short EUR/AUD, ktorý v období koncom februára neustále posilňoval a blížil sa k historickým maximám. Vtedy som bol už pomaly v „rezignácii“, že stratu nevyrovnám. Pripustil som, že pôjdem až do krajnosti. Vedel som ale jednu vec – nemôžem prekročiť celkovú stratu – 6 % zo základného kapitálu.
Porušil som pravidlo aj risk aj money manažmentu. Do toho času som sa ani v jednom prípade ani len nepriblížil k strate 1 % z účtu. Čo spätne hodnotím ako moje nesprávne pôvodné nastavenie. Týmto obchodom som aktuálne stratil 3,71 %. Z aktuálneho účtu 991 104,71 CZK, strata činila 36 722,56 CZK.
Bol to obchod o objeme 1,75 Lot. Obchod som ukončil v doslovne pre mňa „ohromnej“ strate 138,8 pips. Spomínaný menový pár prekročil všetky historické maximá a pokračoval ďalej. Pokračoval ešte ďalších 363,7 pips od hodnoty uzavretia mojej objednávky.
Bola to školácka, amatérska a čo ja viem ešte aká chyba. Bol to nezmysel. Lenže ten nezmysel zmobilizoval všetko čo vo mne bolo a cez víkend som sa pripravil na 5. týždeň. Začal som nadobúdať presvedčenie, že „hlavu som si jednoducho potreboval nabúrať“ aby som sa z toho poučil a zabojoval.
„Deň“ DAX – plus 29 355,99 CZK
Na začiatku 5. týždňa som vedel, že musím niečo urobiť. Hlavnú činnosť ako som spomínal mám ako futbalový tréner. Napíšem niečo z tejto oblasti pre prirovnanie. Vždy je to o tom, že keď tvoj tím prehráva, treba niečo urobiť. Vymeniť obrancu, brankára či útočníka. Zmeniť systém hry (stratégiu). Keď si doteraz v šatni hovoril hlasno, tak treba veci zdôrazňovať po tichu, alebo naopak, pokiaľ si hovoril po tichu je potrebné začať kričať. Či z poverčivosti, alebo „len tak“ vymeniť sako za bundu, alebo zmeniť farbu kravaty. Jednoducho je potrebné niečo urobiť. Lebo keď nič neurobíš, tak vymenia teba. 😉
Rozhodol som sa, že 5. týždeň budem obchodovať DAX. Z minulosti som mal z DAX skúsenosti len na skutočne malých účtoch. Atraktívny inštrument, kde ale aj malý objem dokáže „zabiť“ psychiku obchodníka. Či už pri gap, väčšom pohybe, fundamentálnej správe, alebo len pri informácii, či jedna z nemeckých významných automobiliek má problémy s brzdami v niektorom type vozidiel.
Alexander Elder vo svojej knihe „Sell, Sell and Short“ píše: „Sú inštrumenty, pri ktorých musíš mať na spúšti prst neustále“. Rozhodne DAX medzi takéto inštrumenty patrí. Doteraz som bol pre takéto obchodovanie príliš pohodlný. Chce to totálnu koncentrovanosť, vypnúť telefón, e-mail platformu, ignorovať všetky sociálne siete, nepripravovať popri obchodovaní tréning a pod. Skutočne totálnu koncentrovanosť.
Vidina končiaceho sa aj náhradného týždňa ma nútila sústrediť všetku svoju pozornosť, skúsenosti, trpezlivosť, ovládanie emócií do nasledujúcich hodín. Nasledujúca bilancia nie je rozhodne žiadnym návodom. Je to len ukážka. S/L som neumiestňoval, nakoľko ako som písal: „mal som prst na spúšti“. Musím ale priznať, že to bolo pomerne vyčerpávajúce. Nie, nebolo to pomerne vyčerpávajúce – bolo to skutočne vyčerpávajúce.
5. týždeň – plus 79 233,03 CZK
5. týždeň bol pozitívny (konečne). Pomer ziskových k stratovým obchodom bol 17 : 4. Lepší ako pomer na menších účtoch (7 : 3). Drawdown o hodnote 0,69 %. Aj pomer short voči long pozíciám 16 : 5 je mojím „štandardom“, nakoľko preferujem „medvedie“ trhy. Zlepšenie by mohlo byť vo väčšom rozdiele v priemere ziskových voči stratovým obchodom. Uvedomujem si ale, že to nie je až taký závažný nedostatok v závislosti na spomínanom pomere. Je to skôr už len o vylepšovaní bilancie a mojom vnímaní detailov.
Iste, týždňov s takou pozitívnou bilanciou nebude veľa. Podstatné je, že výsledok je konzistentný a nie je dielom jedného – dvoch obchodov. Predovšetkým pri snahe o vyrovnanie základného kapitálu, čo sa mi podarilo. Skutočnosť, že zisk vytvoril jeden obchod, je možné tak trocha aj „obhájiť“ tým, že aj najväčšiu stratu vytvoril jeden obchod. Koniec-koncov, bola to taká „čerešnička na torte“ po vyrovnaní straty. Na trhoch to určite nie je výnimočná záležitosť. Niektorí obchodníci na systéme veľa malých strát a jednom vysokom zisku zakladajú svoj risk a money manažment, resp. svoju stratégiu.
Celková bilancia
Celková bilancia nie je až taká pozitívna ako bilancia 5. týždňa, ale je aspoň uspokojivá. Predovšetkým z pohľadu ako sa vyvíjali prvé 4 týždne. Najväčší objem bol o veľkosti 3,75 a najmenší o 0,1 lot. Celkový počet obchodných dní bol 20. Zobchodoval som 50 pozícií s priemerom objemu na jeden obchod vo výške 0,7 lot. Paradoxom je skutočnosť, že posledný zisk som vytvoril na short pozícii menového páru EUR/AUD.
Osobné – až príliš osobné 😉
Do budúcnosti budem spokojný aj keby výsledky boli čo i len desatina z bilancie 5. týždňa. K uvedenému avšak, ešte pár dôležitých a osobných informácií o mne. Skutočne osobných. Myslím, že pre dotvorenie komplexného obrazu sú potrebné.
Bolo, je a vždy to aj bude o „mojej komplikovanej hlave“.
Som pomerne pohodový človek, ale viem sa aj týmto svojim postojom občas dostať do problémov. Keď je najhoršie, viem sa vypnúť k maximálnym výkonom. Doslovne maximálnym. Dokážem nespať dve – tri noci a sústrediť sa na to najdôležitejšie a dosiahnuť čo sa dosiahnuť dá. Proste extrémizmus, ktorý je nutné usmerniť.
V tomto období som s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou dospel k názoru a tým aj k rozhodnutiu. Vydať sa cestou disciplinovaného obchodovania. Po oddychu cca 2 týždne (nie len kvôli meritu čo píšem do blogu) budem samozrejme obchodovať naďalej a zverejňovať svoj najlepší a najhorší týždenný obchod.
V prípade aktuálnosti pridám články s potrebnou výpovednou hodnotou čo do kvality a kvantity. Uprednostňujem kvalitu, ale pri trhoch je potrebná aj kvantita. To ako keď idete k lekárovi a on Vám povie: „Keď neschudnete, tak dostanete infarkt!“ Povie Vám to síce smrteľne vážne, ale len raz. Možno dvakrát. Zoberiete to vážne a začnete sa podľa toho aj správať? Ak áno, patríte medzi skutočne výnimočne malé nie percento, ale promile ľudí. Niektoré veci – tie skutočne dôležité, je potrebné rozobrať a opakovať.
Určité skutočnosti musíme mať pred očami neustále. Pri trhoch príslovie: „Opakovanie je matkou múdrosti“ má dvojnásobný význam. Koniec-koncov, som toho živým dôkazom. Potreboval som 4 týždne na to, aby som sa spamätal, že duševné prostredie sa nedá len tak ľahko ovládať. Pritom som to vedel aj predtým. Čas ukáže ako som sa z toho ponaučil. Či mi to prinesie pevnú disciplínu alebo či neskĺznem do pochybností a nervozity.
Verím, že na jednej strane môže byť uvedené pre niektorých obchodníkov motivačné, ale verím aj tomu, že bude pre niektorých aj ponaučením. Veď najlepšie je učiť sa na chybách druhých. Musím však podotknúť, že tak ako na začiatku som si doslovne zúfal, čo za „búdu som si to na seba ušil“, tak teraz som nadmieru spokojný. Spokojný, ale maximálne opatrný, striedmy a pripravený na absolútny rešpekt voči trhom.
Záverom
Ak sa ti niektoré skutočnosti zdali osobné, tak správne – boli osobné. Všetko bolo osobné. Dá sa povedať, že som sa pred tebou „vyzliekol donaha“. Neľutujem ani jedno písmeno či čiarku. Všetko je identické, autentické a pravdivé. Nič nie je prikrášlené, zveličené, ale ani prihoršené či zmenšené.
Predpokladám, že pre niekoho uvedené bude prínosom, u niekoho na polemiku alebo konštruktívnu kritiku. Určite to pre niektorých uvedené nebude mať žiaden význam. Tak je to v poriadku. Vždy to bude o tvojom pohľade na to, aký vplyv na moju psychiku mal takýto spôsob obchodovania.
Ďakujem ak si čítal moje články. Ďakujem aj každému prispievateľovi v diskusnom fóre, nakoľko vždy som si zobral ponaučenia a nenašiel som nič čo by bolo iritujúce alebo znevažujúce. Od každého prispievateľa a aj od toho najkratšieho príspevku som si zobral cenné ponaučenia.
Zo srdca ti želám úspešné obchodovanie, nakoľko je vážny predpoklad, že ak si dočítal až sem, tak máš skutočne seriózny záujem napredovania. Bez ohľadu na význam alebo neopodstatnenosť mojej činnosti si úspech jednoducho zaslúžiš.
S pozdravom a prianím úspešného vstupu do nového týždňa, úspešných obchodov, ale aj spokojnosti vo všetkých oblastiach.
Vladimír Beszédes
Použité zdroje:
Meta Trader 4 (MT4)
https://www.google.sk/
Alexander Elder – Sell & Sell Short
John Nowak – Obchodovanie na trhoch
