Tento článek je věnován odlišení patternu Dragon od klasického patternu Double Bottom, pravidlům jeho obchodování a úrovním výběru zisku a stop lossu.
Trh se typicky neobrátí jediným silným pohybem v opačném směru. Nejčastěji nejdříve vytvoří obratový pattern.
Příklad dvojitého dna na AUD/NZD
Kromě použití klasických reverzních patternů někteří obchodníci modernizují identifikační a obchodní pravidla stávajících struktur. Jedním z příkladů je pattern Dragon.
Příklad formujícího se patternu Dragon
Vzorec Dragon vypadá velmi podobně jako dvojité dno, ale obsahuje některá jedinečná pravidla, která jej identifikují jako samostatný pattern, nikoli jako klasickou cenovou strukturu. Jak autor říká, Dragon lze obchodovat na různých časových rámcích, přičemž nízký poměr rizika a zisku jej činí pro obchodníky ještě atraktivnějším.
Struktura býčího patternu Dragon
Na začátek chceme říct, že existuje pattern, který se tvoří na tržních dnech a dává signál k nákupu, a vzorec na tržních vrcholech, který dává signál k prodeji. Jak bylo uvedeno výše, pattern vypadá jako dno ve tvaru W. Podíváme se na jeho strukturu podrobněji:
Na medvědím (klesajícím) trhu se pattern Dragon začíná formovat v bodě zvaném Hlava. Toto je první pohyb od místního maxima k minimu patternu.
Začátek poklesu — Hlava patternu Dragon
Jakmile cena dosáhne minima a tlačí se z něj nahoru, tento bod se stane levou tlapou patternu.
Levá tlapa patternu Dragon
Cena se odrazí výše, ale nedokáže prorazit 38,2-50% Fibo natažené z hlavy do levé tlapy.
Tento vrchol se nazývá Záda. Cena nesmí stoupnout nad tuto korekční úroveň. Pokud jsou v patternu, který trader vyhodnocuje, nějaké nesrovnalosti, měl by ho přeskočit. V klasickém patternu obchodník nemusí posuzovat, kde se tento vrchol nachází. To by mohl být klíčový rozdíl mezi patternem Dragon a Dvojité dno.
Záda patternu musí být mezi 38,2%-50% Fibo
Další pokles může být o něco nižší nebo vyšší než u levé tlapy, mezi 5 a 10 %. To je Pravá tlapa. A to je další rozdíl oproti Double Bottom, kde musí být obě minima na stejné úrovni.
Jakmile cena začne růst z druhé tlapy patternu, můžeme pattern Dragon označit za kompletní. Autor říká, že může existovat v kombinaci s divergencemi technických indikátorů nebo svíčkovými obratovými formacemi, které mohou poskytnout dodatečné signály k otevření pozice.
Názory obchodníků na pravou tlapu se liší. Někteří říkají, že pattern funguje lépe, když je pod levou tlapou, zatímco jiní tvrdí, že efektivnější je poloha mírně nad levou tlapou.
Pozice pravé tlapy patternu Dragon
Pohyb ceny od pravé tlapy nahoru se nazývá Ocas. Tam musí obchodník najít body pro výběr zisku podle patternu.
Pohyb nahoru se nazývá ocas
Struktura medvědího patternu Dragon
Pojďme se nyní zaměřit na medvědí verzi vzorce Dragon. Ten vypadá podobně jako pattern Double Top. Podívejme se blíže na jeho strukturu:
Na medvědím trhu se Dragon také začíná vytvářet v bodě Hlava. Toto je první pohyb z lokálního minima na vrchol vzorce, odkud začne později pokles.
Medvědího pattern Dragon
Jakmile cena dosáhne maxima a klesne níže, vytvoří se Levá tlapa.
Levá tlapa medvědího patternu Dragon
Cena pokračuje v poklesu, avšak v rámci Fibo korekce 38,2-50 %. Zde by se měla tvořit záda patternu Dragon.
Záda vzorce Dragon
Další pohyb nahoru ze zad může být vyšší nebo nižší než levá tlapa o 5-10%. Zde by se měla vytvořit Pravá tlapa. Agresivní trader zde může hledat vstupní body. Konzervativnější obchodník, bude čekat na nějaké potvrzení.
Pravá tlapa
Pak má následovat pohyb dolů, takzvaný Ocas. Tam obchodníci hledají body pro výběr zisku pro sell pozici podle vzorce.
Ocas medvědího patternu Dragon
Kde otevřít pozici podle vzorce Dragon
Ve svých prvních pracích autor navrhoval hledat signály pro otevření pozice na Pravé tlapě. Ale později byly za silné vstupní signály považovány pouze proražení trendových čar.
Agresivní nákup podle patternu Dragon
Obrovskou výhodou otevření pozice, když se tvoří druhá tlapa, je však její menší riziko ve srovnání s potenciálním ziskem. Agresivní obchodníci tedy mohou využít této šance k otevření pozic s minimálním Stop Lossem.
Trader si zakreslí trendovou linii od hlavy přes záda patternu Dragon. Jakmile cena zavře nad trendovou linií a dojde například k divergenci s indikátorem MACD, bude to druhý signál k otevření pozice podle patternu.
Divergence potvrzuje obrat
Třetí signál pro otevření pozice je proražení zad patternu, které leží mezi 38,2-50 % korekce od hlavy k levé tlapě. Zde obchodník očekává proražení horizontální úrovně. Signál je dost podobný klasickému vzorci Double Top a Double Bottom.
Konzervativní vstupní bod podle patternu Dragon
Při medvědím pohybu ceny existují tři fáze vstupu na trh podle vzorce Dragon:
1. Trader otevře pozici, když se formuje pravá tlapa. Taková pozice bude agresivní, protože vzorec není zcela kompletní a obrat ještě není potvrzen. Na druhou stranu je zde nízký poměr rizika a zisku.
2. Trader otevře druhou pozici po proražení klesající trendové linie, kterou zakreslí přes krajní body hlavy a zad draka. Jedná se o konzervativnější obchod. Pattern je téměř kompletní a je zde potvrzení v podobě proražení klesající trendové linie.
3. Trader otevře třetí pozici po proražení zad vzorce Dragon. Jedná se o velmi opatrný obchod a má mnohem vyšší poměr rizika k zisku.
Jak stanovit ziskové cíle pro pattern Dragon
V klasickém tvaru W a M se pro stanovení ziskového cíle vezme výška vzorce. Dragon používá k nastavení ziskových cílů Fibonacciho úrovně. Take Profit může trader umístit na jednu ze tří úrovní korekce:
1. První cíl je umístěn mezi 61,8 % a 78,6 % korekce od hlavy k levé tlapě.
První ziskový cíl podle Dragon
2. Druhým ziskovým cílem je 100% korekce. Tento bod se zpravidla shoduje s úrovní hlavy.
Druhý ziskový cíl podle Dragon
3. Třetí ziskový cíl, ten nejoptimističtější, je mezi 1,27 % a 1,618 % od hlavy k levé tlapě.
Třetí ziskový cíl podle Dragon
Kam umístit Stop Loss
Stop Loss pro tento vzorec je umístěn pod minimem jedné z tlap. Pokud je levá tlapa pod pravou, umístí trader SL pod tuto úroveň. Pokud je pravá tlapa níže než levá, použije trader pravou tlapu pro umístění SL pod ni.
Jednoduše řečeno, SL se umístí pod minimum býčího vzorce nebo nad maximum medvědího vzorce.
Umístění Stop Loss podle vzorce Dragon
Příklad otevření pozice podle patternu Dragon
Podívejme se, jak se pattern používá na příkladu na měnovém páru GBP/CHF. Jak vidíme, vytváří se medvědí vzorec Dragon. Na grafu už je patrná levá tlapá a záda. Trader může hledat signál k prodeji právě teď, protože pravá tlapa vzorce klesá. Toto je agresivní místo pro první obchod. Stop Loss se umístí nad 1,2555 (tj. nad high levé tlapy).
Hledání agresivního prodeje z pravé tlapy patternu Dragon
Pak může trader předpokládat, že dojde k proražení uptrendové linie na 1,2460. To bude druhý vstupní bod. K proražení zad dojde na 1,2410. To bude třetí prodejní pozice.
Druhý a třetí vstupní bod podle vzorce Dragon
Trader vybere první zisk, když cena testuje 1,2390-1,2346. Druhý na 1,2290 a třetí mezi 1,2222 a 1,2130.
Úrovně pro výběr zisku
Závěr
Pattern Dragon je vylepšená verze klasických reverzních vzorců, které lze snadno najít na grafu pomocí Fibo. Autor nám poskytuje vstupní body a další možnosti výstupu. V klasických patternech je pouze jeden cíl a jeden bod vstupu. Při obchodování podle patternu Dragon získá obchodník tři vstupní body, od agresivního po opatrnější, a také tři výstupní možnosti s různou velikostí zisku.
Pattern lze použít na různých časových rámcích. Zajímavou možností je hledat vzorec na nižším časovém rámci ve směru trendu na vyšším časovém rámci.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
