Hedge stejným objemem, ale cena se rozchází.

Jelikoz tvuj ucet je v USD  a jeden lot ma hodnotu 100 000 USD a ty obchodujes EURJPY tak se mneni i jejich hodnota vuci USD.Proto se dostavas do minusu.Cili mneni se hodnota pipu .

Aj ja mam problem. Na pare EURUSD som dal zaroven aj kupovat aj predavat o 0.1

ale cena na jednom bola -13dolarov a na druhom +2,5

Spread bol 0,2

Nemalo by to skor pri tychto dvoch obchodoch na jednom pare zaroven Byt vyrovnane?

Tym myslim ze ked som na jednom 2 vpluse tak na druhom by som mal byt 2 vminuse.

No ked bol spread 0.2 tak som asi nakupil za istu cenu a potom predal za o 0.2(spread) nizsiu cenu....

Napiš mi, za jakou cenu konkrétně jsi nakoupil a za jakou prodal. Máš to napsaný na platformě.

Pokud budeš mít hedge např. buy 1,3300 a sel 1,3300 bude se dít to co jsi chtěl uvidíš zisk 0 ať trh pujde kam chce bude výsledek 0 v tu chvíli máš zahedgovaný zisk spredu pokud v tu chvili použiješ na tyto pokyny zavřit jako nebo vicenásobně v majetku ti přibude zisk za vrácený jeden spred. To co tu popisuješ navíc se spredem 0,2 bude nejspíš účet ECN kde ti kromě spredu učtují komis z otevřeného obchodu. nevím o brokerovi který by na účtu STP/MM měl tak malý spred a tudíž bez komise. Ale toto jsou stále jen doměnky jak psal Satik pošli scren kde jsou tyto obchody vidět a budeš to mít přesně. 

Ahoj, ja myslim, ze by to mělo byt tak, ze vzit opacnou pozici ale s dvojnasobnym objemem a to uz by davalo smysl.

Ne, hedguje se stejnou pozici, smysl to ma v uzamceni ztraty. Pro priklad, mam ted zahedgovanou long pozici na zlate 1320 stejnym objemem, zlato pada, je ted na 1268, ale moje ztrata je uzamcena a zlato at si spadne treba na 1000, mam uzamcenou ztratu a muzu v klidu spat. Jak se z toho dostat? Cekat az zlato stoupne, shortovou protipozici zavrit s mirnym ziskem. Ta protipozice se nesmi uzavrit ve velkem zisku. Pokud se rozhodnu akceptovat ztratu, muzu obe pozice uzavrit a budu mit ztratu, jako bych mel v dobe otevreni protipozice mel SL.

Ja hedguju vsechny pozice, pokud musim nejake nechat otevrene pres vikend tesne pred uzavrenim v patek v noci, protoze pres vikend nefungje SL a velky pondelni gap muze zrusit ucet.

Neni lepsi zahedgovat a cekat na navrat a vse uzavrit v plusu? Mozna to bude do vanoc, mozna nikdy, kdyz je v longu i Putin. Byl to neuvazeny obchod, ale uzavrit ve vysi SL to muzu kdykoliv. Od te doby jsem otevrel dalsi shorty, takze ztrata uz je stejne vyrovana.

Jinak fantazii se meze nekladou, muze se otevrit do protismeru klidne dvojnasobek (doporucuju ale 2 pozice proti jedne, at zustane moznost zahedgovani) a uzavrit v profitu, nebo jsem videl i hedged martingel grid, ale stejne myslim ucet vymazali. Sam si takovy robutek pisu, ale vysledky zatim na backtestech nic moc.

Pokud se jedna jen o uzamceni ztraty, tak shortovou hedgovaci pozici uzavru v plusu jen poplatek + swap na BE, psal jsem, ze ta protipozice se nemuze uzavrit v extremnim zisku, to nikomu nedoporucuju (to je jen pro extremisty). Ale pokud mam puvodni pozici -500 a hedgovaci +500 a myslim, ze uz jsme na dne a niz to padnout nemuze, muzu hedgovaci pozici uzavrit. Po uzavreni hedgovaci pozice se muze hned postavit stopova cekacka - na to si prave pisu taky robota.

Podle mě je hedge jen psychická úleva pro ty kdo se neumí smířit se zavřením ztrátové pozice. Oni vidí to že nezavírají ztrátu ale hedgeujou a mají v tu chvíli pocit že nad trhem vyzráli. To že mají ztrátu pořád stejnou, ještě jim k tomu přibyl další spread a případně i naskakuje swap nevidí protože to vidět nechtějí. Zavřít ztrátu a otevřít opačnou pozici když jde trh proti mě, nebo otevřít opačnou až se trend otočí je lepší řešení.
Ale ať si konec konců každej trejdí jak chce.

Ano také si to tak myslím. Někde jse slyšel toto: "lidé chtějí být klamáni" a toto je přesně ten případ. Někdy si bohužel myslím, že to je případ celého tradingu.

Hedging prostě není nástroj primárně určen pro zlepšení tradingu, ale jenom pro "zlepšení" psychiky.

Podle mne existují dvě varianty hedgování které se dají použít. Tou první je uzamčení ztráty, která je popisovaná víše, která se mi nezdá moc efektivní a lepší snad je si tuto ztrátu přiznat, páč trader je stejně ve stresu, kdy , jak a kterou pozici odříznout a ve většině případů ,( jasně že ne ve všech), to vede ke ztrátě ještě větší. To už je lepší pojistit se jinou pozicí na jiném páru, např EURUSD/USDCHF, kde manévrovací prostor pro uzavření je podstatně průhlednější. Druhá varianta hedge je ovšem daleko efektivnější. Jedná se o hedgování páru do protisměru a to v případech, kdy vidíme dlouhý a jasný trend a mi připrodáváme/přikupujeme na korekcích v kanálu, přičemž hlavní objem je neustále držen ve směru dlouhodobějšího trendu.

Mě "úvaha" o hedgy přivedla na jinou myšlenku. 

Vstoupím a když dostanu SL, tak vstoupím do protipozice. Když se vstupy praktikují na SR úrovních, tak se trh buď odrazí nebo prorazí. Když spekuluji na odraz - vstoupím ale trh místo odrazu prorazí tak schytám SL a díky té protipozici se ztráta vyrovná. Není to hedge.

Ako zistiš, že sa trh pohybuje v range?

NATGAS - SHORT pozice a trh mi utekl nahoru...nahoře na kopci jsem dal znovu short 0,08 pipu a zablokovala se mi marže...no a pak jsem už na obchodním účtu neměl volnou marži (jen něco málo), - ale šla mi otevřít protipozice na 0,01...a pak další 0,01....aniž jsem měl volnou marži, takhle jsem nacvakal 30 protipozic......no a pak šel trh dolů a uzavřel jsem ten sell se ziskem, ale nevrátili mi blokovanou marži...Mám dotaz...ta blokovaná marže u toho sell příkazu se jakobyy rozpustila tím, že jsem nakoupil ty protipozice ? A druhý dotaz, když teda trh stoupne a já budu uzavírat ty buy pozice, tak mi u každé té pozice vyplatí i tu marži ?