Potenciální profit daytradingu

Musím se přiznat, že i přes senzacechtivý nadpis člámku, mě jeho obsah zklamal a i docela naštval mirou nepravd a zavadejicích infomací. S čím se naplno ztotožňuji to je míra na internetu prezentovaných lží a pohadek jak Honzík z chudécho království s MT4 v kapse a 1000kč na obchodním účtu k bílemu koni a princezně přišel.... To mě jako člověka který aktivně obchoduje a bojuje tvrdě o každý pip vyložene vytačí.

S dovolením budu používat citace autora:

"Mnoho portfolio manažeru a finančních poradců se vyhybá dennímu obchodovani"
- portfolio manažeru v jaké oblasti, oni existují nějake takové FX? Většina insvestičních manažerů by se měla vyhýbat FX všeobecně je to RISK-ON odvětví už od povahy věci. A ten zbytek finančních poradců a jinych v drtivé většině zajištují svým klientu na poli FX pouze kurzovou kotvu. Treasury oddělení velkých bank a institucí ( od kterých mnohdy čteme ruzné komentáře a analyzy ) nepouživaji FX prostředí ke spekulacím jako my obchodníci, takže mluvit zde o nich v souvislosti s denním tradingem je absolutně irelevantní. 

"Denní obchodování zkrátka není pro každého a zahrnuje významná rizika. Kromě toho vyžaduje důkladné pochopení fungování trhů a různých krátkodobých strategií. Zatímco příběhy o úspěchu těch, kteří se díky zbohatnutí daytradingem dostanou do médií, si dobře pamatujete, tak o té většině se toho moc nepíše. Mnoho z nich totiž vyhoří a ti úspěšnější zůstanou sotva "nad vodou". Kromě toho nepodceňujte roli, kterou hraje štěstí a dobré načasování - i když dovednost je určitě klíčový prvek, tak nešťastná náhoda může zaskočit i toho nejzkušenějšího denního obchodníka."
- hluboká znalost trhu, jeho chovaní, charakteristik navíc doplněná o patřičný fundamentální základ a vhledu do trhů je základním kamenem úspěchu každého obchodníka, který to myslí s tímto typem "prace" vážně, bez ohledu na to zda je to poziční trader a nebo denní. Pokud jsem u těch neštastných náhod, pamatujete ještě na události z konce unora, kdy urok ze státních dluhopisů přeskočil průmerný výnos divedend + projev Powella, co ze za tech pár dní stalo a jaké to mělo následujicí týdny dopady? Ještě dnes není zorvna málo "fondu" které drží otevřenou ztrátu v dvouciferných číslech. Pro mě z pohledu denního obchodníka to znamenala několik uzavřených SL a to je vše, nyní už můžu jen snít o tom proč jsem sakra nebyl short :-)

"Velikost obchodního kapitálu"
- všichni obchodníci by měli používat pouze rizikový kapitál, v případě absence realného očekavaní toho kolik je skutečně možné na FX ziskávat (to je asi alfa omega zhodnocení 100% týdně patří do říše snů) se bez MM a rozumného poměru RISK/ZTRATA dočká tzv. margin-call každý!

"Disciplína + Závěr"
- ve skutečnosti je to tak, že bez disciplíny nepřichazí zisková strategie, ale jinak ano se vším co je v těchto odstavcích napsané by se měl každý ztotožnit a řídit a tím myslím každý ne jen ten denní obchodník.

Ja se omlouvám za kritiku a dlouhy příspěvek, ale po přečtení článku jsem si nemohl pomoc. Nicmnéně ještě bych doplnil nějaké realné postřeby, které jako denní obchodník mám:

Základem všeho je realné očekavaní z těch tabulek kde jsem před mnoha lety měl výpočty jak z par korun budu milionář jsou nesmysl. Já osobně cíluji na jednociferné měsíční zhodnocení s extremně nízkým riskem na jeden obchod a pokud by někdo čekal, že každý měsíc končí v černých číslech, tak teoreticky by měl ale v realitě se to vždy nepovede a je to tak i správně, nekonečný růst v živém prostředí neexistuje.

Co se znalostí týče, pokud to člověk nemá jako kasíno jsou nevyhnutelně nutné. Bez znalosti není člověk schopen dostat pravděpodobnost uspěchu o ten kousek na svou stranu a pak už je to jen hra náhody. Ja denní obchodník ma člověk jednu nespornou výhodu, zajimá mě to co je tady a teď a bude v nasledujicí hodině nebo dvou a za krátký čas se dozvím zda jsem vše udelal spravně a vydělal jsem a nebo ne. Pakliže obchoduji ve středu a NFP report je v pátek nemusim se od počátku strachovat co se stane protože moje obchodní pozice bude dávno vyřešená a už dávno čekám na jinou. Obchodovaní je psychicky náročná disciplína a vyžaduje po denním obchodníkovi velkou trpelivost, travím o toho od ponděli do čtvrtka aktivně 9 - 16:30 a je spousta dnu kdy není žádny obchod a jestli to je frustrujicí? Vlastně ne protože každou minutu co nejsem v trhu jsem ochranil kapital svůj a nebo kapital investorů a ten je svatý! A pokud se obchodní situace vyplní a nastupujete do obchodu je obvykle vyřešena během minut maximálně hodin, takže pokaždé když odchazím domů odchazím z čistou hlavou a mohu klidně spát a nemusim mít obavy nad tím jestli asijska senca nepřinese nejakou fundamentální bombu a tady vidím tu nejvetší vyhodu oproti obchodním na H1,H4, D. Pokud odejdu z "prace" už nemusim co par minut otevírat grafy, ruku na srdce kdo z obchodníků kteří obchoduji delší obchody nemá tendenci mít situaci neustále pod "kontrolu"? :-)

A nakonec co se týče kapitálu? Myslet si že jakykoliv druh obchodovaní se neobejde bez vetšího kapitálu je prostě nesmysl. to očekavaní že bych si z kapitalu 25k byl schopný vydělat na život? kolik bych musel udělat měsične zhodnocení? 100%,200% ? Už z těchto čísel je patrné, že je to nesmysl. Pokud by to šlo dělat a dosahovat, tak snadno je tu penetrace zaměstnaní "forex trader" 100% a premiové automobilky nestihají vyrábět. Neřikám tím, že to není možné získat asi bude, ale každý průmerně gramotný by si měl být schopný vypočítat jak obrovskou míru rizika pro takový vysledek musí podstoupit a jak moc je možné toho dlouhodobě bez toho takzvaného margin call dosahovat. Ja jsem posera riskuji na obchod desetiny procent a ziskávam měsíčne jen jednotky procent, ale vím moc dobře co by se stalo kdybych z tohoto systému vystoupil. 

Dneska je sexy vypravět blbosti a prodavat sny, ale pokud by každý kdo se snaží o to být dlouhodobě uspěšný denní obchodník kousnul a každý měsíc si na svuj obchodní účet posilal třeba ekvivalent toho co je ochotný v mnoha případech zaplatit za ruzná měsiční členství u obchodních "GURU" a akademii a makal na sobě dostatečně dlouho, tak veřím tomu, že svých snů dosáhne mnohem realněji!

když tady mam tlačítko reagovat, tak jsem na tom se SZ uplně stejně :-) 

záleží na tom jakou část projektu máte na mysli? 

Bál jsem jsem, že myslíte přesně tuto část projektu. Nicmeně "prop" společností od doby co jedna nejmenovaná zveřejnila profit miliardu ze vstupních poplatků vzniká každý měsic destiky po celem světě a my nikdy nešli takto zaleženým obchodním modelem. Termin spuštění není. První verze která byla na pankače, kde se všechno muselo dělat ručně je dodnes ma noční můra, ale zaroven jsem dnes už takovy perfekcionista co se týče toho jak by to mělo automaticky fungovat, jake by měl mít parametry back-end a jakou miru analytických funkcí by to mělo mít, že jsem dvě temeř dokončené verze smazal. Budu rád pokud se to podaří restartovat během zaří, ale slibovat to nechci (částečně dnes fungujeme s poskytovaním přes jednoho našeho partnera ale to už jedine přes SZ nechci banan od admina)

Pane Stefanak vy pisete,ze denni obchodovani je se ziskem mozne,ale uspesnost ze sve podstaty nizsi????Ja jsem intradenni obchodnik a sedim u pocitace kazdy den 8 hodin a obchoduji 15 minutovy graf a kdybych presel na 4 hodinovy nebo denni graf tak me zacne brutalne klesat ziskovost takze nevim co jste vlastne tou klesajici ziskovosti myslel.Pak tam pisete takove hlouposti,ze intradenni traderi zapominaji zohlednit poplatky u sveho obchodovani u meho brokera platim poplatek na paru eurusd 0.2-0.3 pipu nebo u paru gbpjpy 0.7-0.8 pipu to jsou tak smesne nizke poplatky,ze to vubec nestoji za rec.Jo pred deseti nebo patnacti rokama,kdy treba na paru gbpjpy se platil poplatek 10 az 15 pipu plus komise tak to bych musel zohlednit ve svem obchodovani!!!Naopak obchodnici co maji otevreny obchod treba pul roku museji pocitat se swapy coz muze na jednom lotu klidne delat i 1500 dolaru a ja jako intradeni obchodnik takove swapy resit vubec nemusim.Jedinne v cem mate pravdu je,ze to intradeni obchodovani je unavne,ano v tom mate pravdu,ja bych chtel najit nejaky obchodni plan kde bych jen treba jednou za den si sedl k pocitaci a zadal prikazy jako vstup do obchodu take profit nebo stop loss a to by bylo vsechno a uz bych nemusel sledovat grafy,ale bohuzel ja takhle neumim  obchodovat a ti ruzni SMEJDI co slibuji,ze me nauci na tech jejich seminarich nebo kursech za penize  profitabilne obchodovat tak to je pro me jen strata casu.....

@Nyklas

Dakujem za vybornu reakciu!
"Mnoho portfolio manažeru a finančních poradců se vyhybá dennímu obchodovani" - podla Vasej reakcie sa mi zda, ze sa na tom zhodneme, alebo zle rozumiem? Myslim, ze intraday nie je pre fondy, resp. statisticky sa pouzivaju uplne ine instrumenty.

S ostatnymi komentami ste dobre doplnili clanok, ktory kvoli obmedzenemu poctu znakov pokryva zaklady pristupu k daytrading.
Ale opat tam nevidim rozpol medzi clanokom a Vasim nazorom.
Kapial - ano, idealne iba rizikovy, ktory si moze obchodnik "dovolit" stratit
Disciplina - tam sa urcite zhodneme, ze treba dodrziavat obchodny plan a nie emocie.

Mozno viac osobne na nejakej diskusii alebo osobnom stretnuti na Expe v Prahe.

Pekny den zelam.

Ano souhlasim s tím, že skutečné fondy a atp se vyhnou FX celkově pro ně má přiliš risk-on parametry. Snažil jsem se tím textem spíš vyjádřit to, že Vámi popsané body se drtivé většině nevztahují na intraday ale na trading celkově. 

Vy jako představitel ne zrovna málého brokerského domu jste mohl přinést podstatně zajimavější informace do článku a to třeba fakta o tom kolik % retailu představují intraday tradeři a nějaké přesné vzorce jejich chovaní protože k těmto ceným a rozhodně zajimavým informacím máte přístup. 

Krasny den!