Akciové indexy

Zdar,
hodnota Nasdaqu se dostala do bodu, odkud už není návratu..., ne přátelé trochu jsem se opil, tak jsem chtěl, aby to vyznělo osudově...
Právě testujeme horní hranici sestupného kanálu na denním grafu s velmi blízkým swingem někde na 13500...
Já vlastně ani nevím, jestli chci aby Nasdaq někam šel nebo nešel...
Osobně už nejsem nakloněn nějakému poklesu, ale právě proto pořád věřím technické analýze a myslím si, že mi Nasdaq udělá radost a opět se aspoň na chvíli podívá někam ke klouzavým průměrům na cca. 12500.
A jestli se tam nepodívá, tak se tam prostě nepodívá...
Jestli ještě můžu, tak bych rád podotknul ty 2 "zlaté" úsečky, kdy z těchto lokálních minim o celkové délce následného pohybu cca. 2200 bodů se trh opět podíval dolů, jen takové malé zamyšlení, poprvé 13000 na 15200, podruhé 11000 na 13200...

Na Nasdaqu je velmi zajímavá rezistence do sellu, čast na výběr zisků z korekce?

Uvidíme, zda to odrazí dolů klesající nebo stoupající TL kolem SMA 500.

Je tam 3. dotyk trendline .. dokonca tam je aj rezistencia ... mini pin bar na D1 ... fibo úrovne .. avšak pri pohľade na štruktúru W1 grafu veľmi ďalším poklesom neverím. Vobec to nevyzerá na pokles. Úpne na dne tohoto poklesu je očividná obratová Price action .. support, konsolidácia odmietanie ďalších poklesov tienmi W1 sviečok, rastová tendencia. Vždy následne prerazenie bearish barov. 

Áno tento týždeň sme ešte neuzavreli. Dnes by musel trh výraze prepadnúť aby som zapochyboval o ďalších longoch a v tejto oblasti by sa vytvoril presvadčivý medvedí weekly bar. Myslím si však, že tá mini červená D1 sviečka na rezistencii bude dnes pohltená do longu. A ak W1 graf uzavrie silne bullish, tak sú to ďalšie longy. 

A ještě něco k diskusi o nízkých objemech, které provází současné rally na burzách. Podívejte se na nůžky mezi kurzem indexového fondu na trh NASDAQ (QQQ) a objemovým indikátorem OBV (On Balance Volume) a následnou reakci v minulosti.

Trh je hodně překoupený.

Současně i odraz těsně před SMA 500 (close) na D1.

Včera to nebylo jednoduché, short pozici na Nasdaq jsem včera odpoledne (prozatím) zavřela, před závěrem obchodování indikátor RSI, podle kterého hlavě obchoduju, měl ještě dost "síly", aby se cena udržela bez výrazného propadu...... technické signály na D1 grafu jsou smíšené, za chvíli vyjdou data - schválně, jestli se někdo podělí, jaké pozice dnes drží, to by mě zajímalo.

Bear rally (růstová fáze na medvědím trhu) je již čtvrtou největší z dvanácti od roku 2000. Historie ale naznačuje, že pro akcie zbývá ještě spousta růstu.

Bullish Percent Index pro Nasdaq 100 ukazuje na možný vrchol.

Index S&P 500 v uplynulém týdnu nedokázal prorazit nad 200denní průměr. Investoři chtějí věřit, že inflace v USA má vrchol za sebou. Podstatné v tomto směru bude až zářijové zasedání FOMC.

A jsme na rozcestí.

Tento obchodný týždeň v pondelok 22.8.2022 som zadal príkaz na ukončenie všetkých ETF investičných pozícii ktoré skončili v súhrnom celkom peknom zisku. Avšak popravde som očakával ich ukončenie až na predošlých alebo nových ATH.  Toto rozhodnutie som učinil na základe toho, že trh veľmi pekne zareagoval na trendovú čiaru v konfluencii s price action z nižších TFa odrazil sa smerom nadol. Túto price action z nižších TF som včas nezachytil kedže som sa posledné týždne venoval cestovaniu a na grafy som sa snažil pozerat minimálne. Mám však pocit, že ak by som túto price action zachytil ajtak by som ju ignoroval ako som odignoroval hroziacu trendovú čiaru v domnienke, že trh už má svoje poklesy za sebou a budeme smerovať už iba pozvoľne nahor ako predtým historicky mnohokrát. 

V postate v akomkoľvek UPtrende alebo downtrende je nespočet falošných signálov, indícii a náznakov možnej korekcie alebo obratu trendu ktoré sú znegované a následne neplatné. Mnohokrát ich treba ignorovať inak by sme sa nedokázali udržať v žiadnom ziskovom obchode. 

Zareagoval som síce neskor avšak dostatočne skoro nato aby som ukončil investičné pozície (ani aktuálne hodnoty by neboli na ukončenie zlé avšak s o niečo nižším ziskom). Zisk z nich bol celkom slušný a škoda by ho bola nevybrať. Domnievam sa že neskor bude oveľa lepšia príležitosť na vstup čomu nasvadčuje taktiež vývoj trhu z piatku a reakcia na vyjadrenie guvernéra FEDu.

Reakcia na trendovú čiaru prebehla v podstate na všetkých troch hlavných akciových indexoch. SP500, DJI a NASDAQ. 

SP500 a DJI reagovali úplne presne a NASDAQ si roztopašne uletel trošku nad túto trendovú čiaru. 

Vačšinou na indexoch vie byt pomalý vzostup smerom nahoru ako sme mohli vidiet posledné týždne avšak v prípade veľmi negatívneho fundamentu a správ ako je tomu teraz možu indexy tento niekoľkotýždňový pozvoľný rast zmazať v priebehu niekoľkých D1 sviečok. 

Táto býčia vlna sa však neniesla iba v znamení ziskov. Včera trh zasiahol moj stoploss z long obchodu, ktorý som otváral po (v grafe nižšie vyznačenej) malej D1 červenej sviečke s charakterom malého pinbaru. Špekuloval som na jej vyplnenie a následne pokračovanie pohybu smerom nahoru. SL som mal umiestnený pod minimom z 2.8.2022 čo je rovnako v grafe nižšie vyznačené.

 Ešte štvrtok tento obchod po dvojdňovom motaní sa okolo SL vyzeral celkom nádejne avšak piatkový vývoj trhu a situácie mu dal posledný klinec do rakvy.  SL bol o veľkosti 3%.

Aktuálny vývoj trhu a v neposledom rade aj fundament naznačuje možné ďalšie prudké prepady akcií a akciových indexov. 

Vobec by som sa nečudoval, ak by sme sa ďalší týžden dostali v priebehu niekoľkých D1 sviečok na hodnoty niekde okolo 11 000 bodov alebo dokonca nižšie. 

V súlade s aktuálnym vývojom situácie som sa rozhodol ďalší týždeň po otvorení trhu (ak sa bude konať okolo aktuálnych hodnot a bez gapu smerom nadol) otvorit SHORT pozíciu o riziku 3%, ktorú by som rád cieľoval minimálne k predošlým minimám a ideálne podstatne nižšie. Je celkom reálne možné, že indexy majú tie najvačie poklesy ešte pred sebou. 

A risk-off nálada je tady.

Souhlasíme a děkujeme za podrobné analýzy. Na D1 grafu nevidím žádnou změnu, kromě toho, že se zpomalil klesající trend. Obchodovat bych si to teď  netroufla, leda v momentě, až se objeví nějaký signál na short.