Argentina je v platební neschopnosti

Argentina se podruhé za téměř 13 let ocitla v platební neschopnosti, nedokázala totiž ve stanovené lhůtě vyřešit s věřiteli spor o svůj dluh. Oznámil to americký zprostředkovatel jednání mezi oběma stranami Daniel Pollack. Zpráva vedla k prudkému poklesu argentinských akcií a vyvolala obavy z prohloubení hospodářské recese v zemi.

Argentinský premiér Jorge Capitanich včera nicméně prohlásil, že země není v insolvenci. Vyzval držitele restrukturalizovaných dluhopisů argentinské vlády, aby požadovali své peníze od amerického soudce Thomase Griesy. Ten vyplacení těchto peněz zablokoval, dokud Argentina nezaplatí i držitelům nerestrukturalizovaných dluhopisů.

Po dlouhé právní bitvě s investory, kteří po minulém bankrotu Argentiny z roku 2002 odmítli podmínky restrukturalizace, nedokázala třetí největší latinskoamerická ekonomika dospět k dohodě do stanovené lhůty pro úhradu splátky, což bylo do středeční půlnoci newyorského času (včera 6:00 SELČ). Pollack během jednání podle agentury Reuters navrhl kompromis, který argentinský ministr hospodářství Axel Kicillof odmítl.

Stále není zcela jasné, co teď bude následovat. Podle Reuters se pozornost bezprostředně zaměřila na to, zda skupina velkých banka a fondů, na které dohlíží Mezinárodní sdružení pro swapy a deriváty (ISDA), prohlásí situaci za "úvěrovou událost". To by spustilo sérii vyplácení pojistného pro tyto případy a většině současných držitelů argentinských dluhopisů umožnilo žádat okamžité proplacení pojistek. K posouzení argentinské situace již komisi ISDA vyzvala švýcarská banka UBS.

Argentinský hlavní akciový index MerVal se včera propadl téměř o sedm procent. "Burza prudce klesá, protože ve finále byla překvapena tím, že středeční jednání byla zmařena," uvedl analytik Belen Olaiz ze společnosti ABECEB.com Consultants.

Obchodníci na akciovém trhu ale zřejmě stále doufají v dohodu. Soudce Griesa stanovil na dnešek 17:00 SELČ soudní jednání, které se bude bankrotem Argentiny zabývat.

Argentina odmítá vyplatit vlastníky původních dluhopisů v obavě, že k několika žalujícím hedgeovým fondům se připojí další věřitelé, kteří tehdy také nepřistoupili na výměnu dluhopisů. Celková nárokovaná částka by tak podle Buenos Aires mohla dosáhnout 15 miliard USD, což je víc než polovina devizových rezerv Argentiny.

Podle verdiktu z roku 2012 má Argentina žalujícím vlastníkům původních dluhopisů vyplatit 1,33 miliardy dolarů plus úroky dřív, než vyrovná splatnou částku vlastníkům restrukturalizovaných dluhopisů. Buenos Aires žádá odklad tohoto verdiktu.

Ratingová agentura Standard & Poor's již zařadila rating Argentiny do částečné platební neschopnosti. Hodnocení úvěrové spolehlivosti země je tak nyní v kategorii "selektivní platební neschopnost". Tam podle ratingové agentury zůstane do doby, než Argentina splatí úroky z dluhopisů splatné na konci minulého měsíce. K podobnému kroku později přistoupila i ratingová agentura Fitch.

Současná situace by neměla způsobit turbulenci na zahraničních finančních trzích, protože Argentina je od bankrotu z konce roku 2002 izolována od zahraničních úvěrových trhů. V Argentině tato situace zřejmě zhorší hospodářskou recesi a inflaci, neměla by však mít tak vážné dopady jako předchozí bankrot, který vyvolal kolaps celé ekonomiky. Miliony Argentinců tehdy také přišly o práci.

Pollack před uplynutím lhůty varoval, že státní bankrot není jen technický stav, ale "skutečná a bolestná událost, která zasáhne skutečné lidi". Podle argentinského premiéra Capitaniche je Pollack "nekompetentní" a země si prý zachová opatření na podporu ekonomiky.

Zdroj: Reuters, ČTK, ISDA, UBS, ABECEB.com Consultants, Standard & Poor's, Fitch

Čtěte více

• AP: Zahraniční firmy zjišťují, že není jednoduché opustit Rusko
  Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu mnoho globálních společností oznámilo, že plánují opustit Rusko, nebo tam alespoň omezit své aktivity. Ukázalo se však, že odchod z Ruska je obtížnější, než se původně zdálo. Ruská vláda zavedla překážky, vyžaduje schválení odchodu a ukládá daně a slevy z prodejní ceny. Firmy se tak ocitají v situaci, kdy se pohybují mezi západními sankcemi a veřejným míněním na straně jedné a snahou Ruska od odchodů odrazovat na straně druhé, uvedla agentura AP.
• AP: Život Rusů se z ekonomického hlediska příliš nezměnil, hospodářství se drží
  Západní sankce zasáhly ruské banky, bohaté jednotlivce nebo dovoz technologií. Po roce rozsáhlých omezení, jejichž cílem bylo oslabit válečný fond Moskvy, se ale ekonomický život pro běžné Rusy příliš neliší od toho, který vedli před ruskou invazí na Ukrajinu. Žádná masová nezaměstnanost a propad měny se nekonají. Nejsou tu žádné krachující banky, před kterými se tvoří dlouhé fronty. Nabídka v supermarketech se příliš nezměnila, zahraniční zboží je stále dostupné, nebo jeho místo zaujaly místní ekvivalenty, píše agentura AP.
• Arabský měnový fond poskytne Jemenu jednu miliardu USD na ekonomické reformy
  Arabský měnový fond poskytne jemenské vládě, kterou podporuje Rijád, jednu miliardu dolarů (23,4 miliardy Kč) na podporu ekonomických reforem. S odvoláním na saúdskoarabská státní média o tom dnes informovala agentura Reuters. Fond sídlí v Abú Zabí a sdružuje země Blízkého východu a severní Afriky. Poskytnuté finanční prostředky mají sloužit ke stabilizaci jemenské ekonomiky v letech 2022 až 2025.
• Aramco chce letos na domácím trhu nabídnout procento akcií
  Saúdská Arábie plánuje nabídnout akcie ropné firmy Saudi Aramco na domácím trhu v letošním a příštím roce. Nabídnout by měla v obou letech jedno procento akcií. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Firma je ve státním vlastnictví, už několik let se ale mluví o uvedení jejích akcií na burzu. Aramco nyní plánuje uskutečnit mezinárodní primární veřejnou nabídku v příštím či přespříštím roce.
• Aramco je první firmou s tržní kapitalizací dva biliony USD
  Saúdskoarabská ropná firma Saudi Aramco se druhý den na burze stala první společností na světě, jejíž tržní kapitalizace překonala dva biliony USD (45,8 bilionu Kč). Po zahájení dnešního obchodování akcie firmy stouply o deset procent, později však část zisků smazaly, uvedla agentura Reuters. Primární nabídka Aramco byla největší na světě a firma je nyní rovněž největší společností na světě podle tržní kapitalizace.
• Aramco - nejziskovější společnost i největší ropná firma světa
  Saudi Aramco je největší ropnou společností světa. Zajišťuje zhruba deset procent světové produkce ropy a její rezervy této suroviny v objemu kolem 270 miliard barelů se podílejí na celkovém objemu ověřených světových zásob asi 15 procenty. Společnost loni denně vytěžila 10,3 milionů barelů ropy.
• Aramco prodá 1,5 procenta akcií po osmi až 8,5 USD
  Ropná firma Aramco včera oznámila, že nabídne k prodeji 1,5 procenta podílu, tedy kolem tří miliard akcií. Cena jedné akcie by se v této primární nabídce měla pohybovat mezi 30 až 32 rijály (osm až přes 8,5 USD), informovala agentura Reuters. Konečnou cenu Aramco oznámí 5. prosince, kdy skončí investorské upisování akcií.
• ARD: Britové si mohli vybrat třešničky na dortu
  Britové si přes opakované ujišťování evropských politiků o opaku nakonec v dohodě o brexitu přeci jen mohli vybrat pomyslné třešničky na dortu, je přesvědčen komentátor německé veřejnoprávní televize ARD. Zdaleka ne všechna německá média ale dohodu, kterou už potvrdila britská vláda, hodnotí tak kriticky.
• Argentina a Brazílie plánují společnou měnu, připojit by se mohly další země
  Brazílie a Argentina plánují vytvořit společnou měnu, připojit by se k ní mohly i další země regionu. Informují o tom místní média v souvislosti s návštěvou brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva v Argentině. Jde o první zahraniční cestu Luly od jeho nástupu do úřadu začátkem ledna, v Buenos Aires se Lula také v úterý zúčastní summitu Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).
• Argentina dokončila rekordní výměnu domácího dluhu
  Argentina dokončila největší výměnu svého domácího dluhu, čímž snížila krátkodobé závazky splatné v příštích třech měsících o více než 30 miliard USD (659,1 miliardy Kč) a posunula splátky na dobu po volbách, které se uskuteční koncem letošního roku. Oznámilo to ve čtvrtek ministerstvo hospodářství. Výměna dluhu se uskutečnila v době, kdy jsou veřejné finance stále napjatější a situaci zhoršuje trojciferná inflace.
• Argentina kvůli finančním problémům zavádí měnové kontroly
  Argentinská vláda zavedla měnovou kontrolu ve snaze stabilizovat trhy v době, kdy čelí prohlubující se finanční krizi a domácí měna peso prudce klesá. Firmy nyní musí požádat centrální banku o povolení, pokud chtějí koupit zahraniční měny či převádět peníze do zahraničí. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na vládní vyhlášku zveřejněnou v úředním věstníku.
• Argentina kvůli korupčnímu skandálu a Turecku zvyšuje úroky
  Argentinská centrální banka zvýšila hlavní úrokovou sazbu na 45 procent z dosavadních 40 procent. Reaguje tak na propad domácí měny peso kvůli korupčnímu skandálu a měnové krizi v Turecku.
• Argentina nesplatila úroky dluhu za více než 500 milionů USD
  Argentina má opět problémy se splácením svého dluhu. V pátek promeškala termín splacení úroků z dluhopisů ve výši více než 500 milionů USD (12,5 miliardy Kč). Země nyní jedná s věřiteli o restrukturalizaci svého zahraničního dluhu 65 miliard USD. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na věřitele a ratingovou agenturu.
• Argentina požádala MMF o dřívější uvolnění peněz z půjčky
  Argentinská vláda požádala Mezinárodní měnový fond (MMF) o dřívější uvolnění peněz ze záložního úvěru 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč), který fond schválil zemi v červnu. Oznámil to dnes argentinský prezident Mauricio Macri. Argentinské peso se dnes propadlo na nové rekordní minimum vůči americkému dolaru.
• Argentina prudce devalvovala měnu a škrtla energetické a dopravní subvence
  Argentina v úterý prudce devalvovala měnu a škrtla energetické a dopravní subvence. Nový prezident Javier Milei, který se úřadu ujal v neděli a hned varoval před tvrdými opatřeními, chce šokovou metodou ozdravit strádající ekonomiku, kde inflace výrazně přesahuje 100 procent. Ministr hospodářství Luis Caputo v televizi oznámil devalvaci argentinského pesa o 54 procent na 800 pesos za jeden americký dolar. Argentina má druhou největší ekonomiku v Jižní Americe.
• Argentina se dohodla s věřiteli na restrukturalizaci dluhu
  Argentina se dohodla se třemi skupinami věřitelů na restrukturalizaci státního dluhu v objemu více než 65 miliard USD (1,4 bilionu Kč). Dohoda prodlouží splatnost dluhu a znamená pro tuto jihoamerickou zemi významné oddlužení, oznámilo ministerstvo hospodářství. Věřitelské skupiny ale zatím dohodu nepotvrdily, uvedla dnes agentura Reuters. Argentina se potýká s vleklou hospodářskou recesí, kterou provází i velmi vysoká inflace.
• Argentina se vrátila na trh dluhopisů
  Argentina se v úterý po patnáctiletém vyloučení triumfálně vrátila na mezinárodní trh dluhopisů. Emise...
• Argentina se vrátí na dluhopisové trhy
  Argentina příští týden zahájí po 15 letech svůj návrat na mezinárodní dluhopisové trhy. V pondělí se zástupci...
• Argentina uvolnila kurz pesa
  Argentina ve středu uvolnila kontrolu nad kurzem pesa a toky kapitálu a usnadnila přístup občanů a firem...
• Argentina vydává kvůli inflaci bankovku v hodnotě 10.000 pesos
  Argentinská centrální banka zavádí novou bankovku v hodnotě 10.000 pesos (zhruba 262 Kč). Je to pětkrát vyšší hodnota, než jakou měla v této jihoamerické zemi dosud nejhodnotnější bankovka. Centrální banka o tom informovala na svém webu. Zavedením bankovky s vysokou nominální hodnotou reaguje na devalvaci, za kterou stojí dlouhotrvající vysoká inflace. Ta patří k nejvyšším na světě a kvůli špatné hospodářské situaci byla ve čtvrtek v zemi generální stávka.