Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

V hodinovém grafu se pár GBP/USD v pátek obchodoval horizontálně nad hladinou 1,2517. Proces růstu tak může pokračovat směrem k další korekční hladině 38,2 % –1,2565. Pokud pár konsoliduje pod úrovní 1,2517, bude to působit ve prospěch amerického dolaru a iniciuje to nový pokles směrem k Fibonacciho úrovni 50,0 % – 1,2464.

Ceny starších domů pokračují v mírném růstu. Trend, který naznačovaly již zprávy z loňského roku, potvrdila i čísla za první letošní kvartál. Zatímco v meziročním pohledu ještě 6 z 8 zkoumaných měst zaznamenalo mírný cenový pokles, v kvartální pohledu již naopak převládal cenový růst, a to od 1 procenta v Ostravě až do 5 procent v Brně. Vyplývá z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou.

Britská libra ve svém hlavním páru pokračuje v klesajícím trendu, který začal loni v červenci. Extrémy vlnové struktury tvoří horizontální praporek. Ceny se v průběhu posledního měsíce pohybují do strany a vytvářejí přechodnou korekci posledního segmentu trendu.

Hlavním důvodem vyšší než očekávané dubnové inflace je jednání obchodních řetězců. Ty po Novém roce držely ceny potravin poměrně nízko, aby dokázaly, že promítly nižší DPH. To vydržely do Velikonoc. Když pak tlak médií a veřejnosti na ně polevil, ceny potichu zvedly a vrací se do zaběhnutých kolejí.

V El Salvadoru právě došlo k významnému kroku směrem k větší transparentnosti v otázce správy bitcoinového trezoru. Národní bitcoinový úřad země (ONBTC) oznámil spuštění vlastního mempool prostoru, který umožní jakémukoli zájemci nahlédnout do země držených bitcoinů. Tato iniciativa je podporována společností Mempool, která poskytla ONBTC vlastní instanci projektu Mempool s otevřeným zdrojovým kódem.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na středeční výsledek inflace (Index CPI) ve Spojených státech, ale také například na zveřejnění výsledku hrubého domácího produktu (HDP) v Japonsku. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Směr trendu eura je od července loňského roku orientován na jih. Ve struktuře větší vlny tvoří neúplný úsek korekční penant. V grafu se vytvořila vlnová struktura. Po silné oblasti supportu z poloviny dubna vytváří cena v grafu rostoucí segment, který v rámci analýzy nemá potenciál pro obrat.

Dogecoin prodloužil ztráty a obchodoval pod zónou podpory 0,1420 USD vůči americkému dolaru. DOGE se nyní zotavuje, ale čelí klíčovým překážkám na úrovni 0,1450 USD.

Inflace v dubnu meziměsíčně vzrostla o 0,7 %, což bylo více než jsme čekali my (0,4 %), ČNB (0,3 %) i trh (0,2 %). Meziročně tak dynamika cen zrychlila na 2,9 %, což je 0,4procentního bodu nad poslední květnovou prognózou centrální banky.

Po dvou měsících, kdy se inflace dostala přesně na inflační cíl ČNB, došlo v dubnu ke zvýšení inflace až na 2,9 %, tedy k horní hranici tolerančního pásma. Za tímto nárůstem stojí především zpomalení poklesu cen potravin, a potvrzuje se tak hypotéza, že pokud se zastaví klesající trend u potravin, inflace povyskočí ke 3 %.

Obrovské tempo vývoje umělé inteligence nadále pokračuje. Jen v loňském roce do něj soukromé subjekty celosvětově investovaly 96 miliard dolarů. České firmy se do toho však zatím příliš nehrnou. Podle dat ČSÚ vloni používalo technologie umělé inteligence pouhých 6 % českých podniků. Pomoci by jim měl nový dotační titul Aplikace II. Ten má podpořit vznik vysoce inovativních, unikátních softwarových řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.

Meziroční inflace vzrostla v dubnu více, než se čekalo a na úrovni 2,9 % se dostala nejvýše od počátku letošního roku.

Akcie společnosti Tesla Inc. (TSLA) vzrostly poté, co generální ředitel Elon Musk oznámil plány na rozšíření sítě Supercharger. Tato zpráva zvrátila třídenní pokles akcií Tesly. Investoři se však museli vypořádat s různými událostmi, včetně propouštění zaměstnanců a vyšetřování marketingových praktik.

Výsledková sezóna na Wall Street za 1. čtvrtletí 2024 se pomalu blíží ke konci, přičemž většina velkých amerických společností již oznámila své výsledky. Přesto stále existují některé dobře známé a pozoruhodné společnosti, které ještě nemají zprávu. Tento týden budou zveřejněny zisky od řady amerických maloobchodníků, což pomůže změřit sílu amerického spotřebitele. Patří mezi ně zprávy například z Home Depot (úterý) a Walmart (čtvrtek). Kromě maloobchodníků bude investorům nabídnuta také řada neamerických společností, které mají akcie kotované na amerických trzích. Mezi touto skupinou lze nalézt Alibaba Group (úterý), JD.com (čtvrtek) nebo Sony (středa). Seznam uvolnění klíče naleznete v tabulce níže.

Obchodníci budou v tomto týdnu čekat primárně na US inflační data. Ty budou zveřejněny v úterý a středu. Do nálady na trhu by mohly vstoupit i komentáře členů FOMC. Za zajímavé považuji přezkoupení kontraktů na hlavní US index S&P a pozice na Japonském Jenu, ze kterého významně ubyly short pozice. To by mohlo znamenat dlouhodobější otáčení trendu jenových párů. Také při S&P i přes cenový růst minulý týden přibylo přes 40 tisíc nových short kontraktů, což považuji za významnou změnu a zvednutý varovný prst před tohoto týdenními daty.

The dollar held its ground against other major currencies on Monday as investors awaited the release of U.S. inflation data. This data is crucial for assessing whether there could be interest rate cuts later this year.

Bitcoin získává 2,30 % a znovu testuje úroveň odporu na 63 000 USD. Po relativně slabším otevření na začátku dne cena BTC dokonce klesla a na okamžik klesla pod 61 000 $. Nicméně v ranních hodinách, kdy se v Evropě otevřela peněžní seance, cena prudce odskočila a prorazila přes 61 000 USD a poté 62 000 USD. V době zveřejnění testují býci odolnost kolem 63 000 $. Podobné chování bylo také pozorováno v posledních týdnech, kdy cena bitcoinu na začátku týdne klesla a následně došlo k rozhodujícímu odrazu.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz.

Futures kontrakty na ropu BRENT se ve středu propadly na dvouměsíční minimum 81,51 poté, co se jejich neustálé pokusy vyšplhat nad 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na úrovni 84,47 ukázaly jako marné. Při prolomení pod důležitou podpůrnou trendovou linii by cena mohla zaznamenat další ztráty, avšak existuje šance na odraz kolem úrovně 81,51. Ještě níže by si medvědi mohli odpočinout v blízkosti omezující zóny 80,00 a poté kolem 77,42.

Byci se minulý týden pokusili obnovit své pozice. V týdenním grafu se jim podařilo vytvořit odraz. V důsledku toho je jejich dalším cílem odraz potvrdit a dále rozvinout jeho potenciál. Pokud se to býkům podaří, odstraní současný denní mrtvý kříž (konečná úroveň 2 368) a zlato obnoví testování psychologické rezistence na úrovni 2 400. Po úspěšném proražení a konsolidaci ceny nad touto hranicí se zaměří na otestování vrcholu (2 431) a obnovení uptrendu. Pokud se to však ceně nepodaří, vrátí se do oblasti konsolidace a posune se směrem k supportu týdenního krátkodobého trendu (2 288). Medvědi tak dostanou příležitost zneplatnit všechny dosavadní úspěchy býků. Ztráta týdenního krátkodobého trendu bude mít za následek obnovení denního downtrendu a nové fáze medvědí korekce v týdenním a měsíčním časovém rámci. Dalšími medvědími cíli budou týdenní úrovně (2 236–2 176) a denní cloud.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Měnový pár GBP/NZD se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 2,0850, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a také s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se poklesu k předešlým swingovým minimům nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám?

Měnový pár GBP/USD na 1hodinovém grafu vytváří formaci Hlava a ramena na klíčové S/R zóně, kde zároveň dochází ke konfluenci klesající trendové linie a klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem dolů. Uvnitř pravého ramene dochází k překřížení klouzavého průměru SMA 100 a SMA 200, což může naznačovat další pokles. Dočkáme se prolomení zmiňované linie neckline a pokračování klesajícího trendu?

K otestování ceny 155,81 došlo v době, kdy indikátor MACD právě začal stoupat od úrovně nula, což potvrdilo vstupní bod na nákup dolaru. Slabé údaje z USA ale po růstu o 10 pipů vyvinuly tlak na pár USD/JPY. Obstojné ukazatele míry výdajů japonských domácností, změny objemu bankovních úvěrů a salda běžného účtu umožnily trhu udržet si ráno rovnováhu. Po neúspěšném pokusu o proražení denního maxima a neuspokojivém indexu spotřebitelské nálady v USA spolu s očekáváním růstu inflace v USA byl dolar znovu pod tlakem. Dnes očekávám obchody páru v rámci kanálu a aktivní nákupy dolaru ze strany obchodníků, jejichž cílem bude aktualizace lokálních maxim. Na long pozicích je ale lepší být co nejníž. Co se týká intradenní strategie, budu se spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 2,9 procenta po březnovém zvýšení o dvě procenta. Inflaci táhly vzhůru hlavně ceny potravin, alkoholu a pohonných hmot. Vyplývá to z informací, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Proti předchozímu měsíci spotřebitelské ceny v dubnu stouply o 0,7 procenta.

Tento týden bude měnový pár EUR/USD v centru pozornosti, protože budou zveřejněny důležité údaje o americké ekonomice. Investoři budou pozorně sledovat výsledky americké inflace měřené indexem CPI a PPI a maloobchodní tržby. Tyto události zvýší volatilitu trhu.

K otestování ceny 1,2522 došlo v době, kdy indikátor MACD právě začal klesat od úrovně nula, což potvrdilo vstupní bod na prodej libry. Po propadu o 18 pipů se pár GBP/USD vydal nahoru. Silné údaje o HDP, průmyslové výrobě a zpracovatelském průmyslu ráno podporovaly libru, ale obchodníci nebyli u denního maxima aktivní. Slabé údaje z USA a očekávaný růst inflace vedly v druhé polovině dne k růstu volatility, ale pár GBP/USD se nedokázal vymanit z kanálu, takže kupci plně nerealizovali scénář od úrovně 1,2522. Vzhledem k pondělní absenci údajů z Velké Británie nebuďte překvapeni, pokud den bude probíhat bez problémů a pár se bude dál obchodovat ve stejném kanálu, jaký jsme pozorovali v pátek. Co se týká intradenní strategie, budu se spoléhat spíš na realizaci scénáře č. 2.

K otestování ceny 1,0775 došlo v době, kdy se ukazatel MACD právě začal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo vstupní bod k prodeji eura. V důsledku toho se pár EUR/USD propadl o zhruba 7 pipsů, načež se poptávka vrátila, což vedlo k vybírání zisků. Podobný vstupní bod přiměl pár k pohybu o 12 pipsů. Páteční zprávy o italské průmyslové výrobě a zápis z jednání Evropské centrální banky neměly na trh téměř žádný vliv a pár EUR/USD se během evropské seance nadále obchodoval v bočním kanálu. Slabé americké zprávy vedly ke zvýšení volatility a obchodníci mohli ke vstupu do trhu využít výše zmíněných signálů. Dnes se kromě ekonomické prognózy Evropské komise a zasedání Euroskupiny nic dalšího neodehraje, takže očekávám stejně nízký objem obchodování a nízkou volatilitu. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 2.

Výrazná inflace se vrací do Česka. Její dubnová úroveň činí 2,9 v meziročním vyjádření. Jedná se o nejvyšší letošní údaj, který je při samé vrchní mezi tolerančního pásma cílování inflace ČNB. Ta ve své aktuální prognóze počítala s dubnovou inflací pouze ve výši 2,5 procenta. Analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ještě méně. Ve střední hodnotě svých odhadů předpokládali inflaci pouze 2,4 procenta.

„Inflace zrychluje své tempo, stále se však udržuje ve svém tolerančním pásmu. Zatímco ceny zboží se meziročně zvýšily jen o 1,4 procenta, ceny služeb zdražily o 5,3 procenta a zatím se je nedaří dostat plně pod kontrolu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V tomto týdnu se dozvíme především údaje o inflaci, a to napříč světem. Již dnes bude publikován výsledek tuzemské inflace za měsíc duben. Po dvou měsících, kdy inflace spadla až na 2% cíl ČNB, očekáváme její mírné zvýšení na 2,4 % v souvislosti s pokračujícím růstem cen v oblasti služeb či vyššími cenami za pohonné hmoty. Ve středu bude zveřejněn ostře sledovaný výsledek inflace ve Spojených státech amerických, kde od začátku roku docházelo k nárůstu. Nyní trh očekává mírné zpomalení z 3,5 % na 3,4 %, nicméně v letošním roce trh pokaždé podstřelil výši skutečné inflace. V průběhu týdne dorazí také konečné výsledky inflace z Německa i celé eurozóny.

Vláda pod vedením Petra Fialy přišla s „reformou“ penzí. „Je to jedna z mála vlád od vzniku České republiky, která měla odvahu sáhnout do důchodového systému, tedy velmi třaskavého tématu, na kterém si ostatní buď vylámali zuby, nebo se mu přes veškeré sliby raději obloukem vyhnuli. „Toto téma je velmi důležité a dotkne se většiny z nás. Reforma je postavená na šesti základních bodech: postupném zvyšování důchodového věku po roce 2030, jistém minimálním důchodu, snížení výpočtu nových důchodů, výchově dětí a péči o blízké, sdílení vyměřovacích základů manželů a vdovských a vdoveckých důchodech,“ komentuje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Inflace v dubnu vzrostla o 0,7 % meziměsíčně a o 2,9 % meziročně oproti 0,1 % m/m a 2 % y/y v březnu. Trhy očekávaly zvýšení o 0,2 % m/m a o 2,4 % meziročně.

Zápis z posledního zasedání ČNB vyzněl také v jestřábím duchu. I když dva členové (Jan Frait, Tomáš Holub) zvažovali také tentokrát agresivnější snížení sazeb o 75bps, většina bankovní rady je “komfortní” s vyzněním nové prognózy a zmiňuje setrvačnou inflaci ve službách a zejména pak rychlejší růst mezd jako zdroje “inflačních obav”. I proto je velmi pravděpodobné, že již od příštího zasedání bude centrální banka sazby snižovat po 25bps krocích.

Česká koruna se drží těsně pod 25,00 EUR/CZK. I když globální nálada a relativně jestřábí vzkazy z ČNB koruně v posledních dnech hrály do karet, je otázkou, zda dokáže své zisky dál rozšiřovat. Pokud dnes (jak předpokládáme) inflace vzroste o něco výrazněji, než předpokládá ČNB, a relativně dobrá nálada na globálních trzích vydrží, může se koruna o to minimálně pokusit - psychologická hranice 25,00 byla ostatně víceméně pokořena a technické faktory jí mohou hrát do karet. Na druhou stranu je otázkou, zda by další pohyb kurzu nezačal viditelně zvyšovat ochotu ČNB snižovat úrokové sazby.

Eurodolar vyčkává na výraznější impulz, který těžko mohl přijít minulý týden, kdy nebyla ve hře žádná důležitá data. To se však může změnit tento týden, a to především díky reportované americké inflaci za měsíc duben. Ta však bude zveřejněna až ve středu odpoledne, což zřejmě eurodolar udrží ještě dvě seance ve vyčkávacím módu.

Páteční obchodování na Wall Street bylo spíše ve znamení hledání směru. Největší překvapení a současně nejvýraznější obchodní aktivitu bylo možné sledovat u akcií Novavax, které svoji hodnotu zhruba zdvojnásobily. Přibližně 1% propad, tak to byl příběh akcií Apple. Za tímto propadem lze najít zprávu o snížení podílu akcií Apple o 13 % u Berkshire, která je známá jako společnost Warrena Buffetta. Zmenšení pozice o 13 % se rovná prodeji cca 10 miliónů akcií Apple. V průběhu pátečního dne byl nejstabilnějším indexem průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec přidal 0,3 %. Sektorem, kterému se nejvíce dařilo byl sektor spotřebního zboží, který posílil okolo 0,5 % (Coca Cola +0,60 %, Walmart +0,05 %).

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

V 9:00 byla zveřejněna inflace v ČR. Zveřejnění dat negativně překonalo očekávání, když inflace vzrostla meziměsíčně i meziročně nad odhady trhu.

Do nového týdne vstoupíme na domácí scéně zveřejněním dubnových inflačních čísel. Kvůli zvýšení cen potravin a pohonných hmot předpokládáme v souladu s průměrným tržním očekáváním zrychlení meziročního růstu cen na 2,4 % z březnových 2,0 %. Americké spotřebitelské ceny se během dubna podle našeho předpokladu opět zvedly o 0,4 %, nicméně dynamika jádrové inflace byla o desetinu nižší. Pozitivní překvapení čekáme od tamních dubnových maloobchodních tržeb, naopak se obáváme zklamání od čísel průmyslové produkce za stejný měsíc. Z Evropy se dočkáme německého ZEW indexu očekávání investorů za květen, kde trh čeká zlepšení. Druhé čtení HDP eurozóny by mělo přinést zpřesnění již zveřejněného růstu o 0,3 % q/q. Zklamáním hrozí březnový výsledek průmyslové výroby.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Dnešní den je z hlediska makroekonomických publikací poměrně lehký. V kalendáři nejsou naplánovány žádné události, které by mohly mít významný dopad na světové trhy. Je to však teprve začátek velmi důležitého týdne.

Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu pohyboval v úzkém pásmu a neprolomil žádnou vstupní S/R zónu podle mého týdenního komentáře. Týden tak byl bez obchodu a volatilita na eurodolaru byla velmi nízká.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v rostoucím trendu. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokální rezistenci. Cena je připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Americký akciový trh vykázal na konci pracovního týdne mírný růst. Všechny tři hlavní indexy – S&P 500, Dow a Nasdaq – zakončily týden s pozitivní dynamikou. Největší růst z nich vykázal Dow Jones, který zaznamenal nejlepší výsledky od poloviny prosince.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o dubnové inflaci. Analytici předpokládají, že tempo růstu spotřebitelských cen zrychlilo zhruba o půl procentního bodu proti březnu, kdy byla meziroční inflace dvě procenta. Za vyšší inflací podle nich stojí zejména zdražení pohonných hmot, neočekávají ale návrat inflační vlny z předchozích dvou let.

Když se podíváme na 4hodinový graf křížového měnového páru AUD/CAD, tak je vidět, že stále dominují kupující, což potvrzuje 20. EMA, který je stále nad 50. EMA Aby AUD/CAD mohl pokračovat ve zdravém posilování, musí na chvíli ustoupit a poté pokračovat v posilování; přičemž se AUD/CAD v blízké budoucnosti pokusí o korekci směrem dolů k úrovni 0,9009–0,9003. Pokud tuto oblast úspěšně prolomí směrem dolů, pak bude dalším cílem, na který se zaměří, úroveň 0,8918. Všechny tyto scénáře oslabující korekce se však stanou neplatnými, pokud se AUD/CAD na cestě dolů směrem k oslabení opět náhle vrátí ke svému původnímu trendu, zejména pokud se mu podaří prolomit nad úroveň 0,9053.

Nadcházející týden na trzích vypadá zajímavě, zejména pro obchodníky s USD, protože investorům bude nabídnuta řada důležitých makroekonomických zpráv ze Spojených států. Kromě toho pomůžou odhadnout kondici amerických spotřebitelů i výsledkové zprávy největších amerických maloobchodníků. V neposlední řadě může dodat více paliva pro rally na čínských akciích měsíční soubor údajů o čínské aktivitě. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte USD/JPY, US30 a CHN.cash!

Americká internetová společnost Amazon plánuje investovat ve Francii přes 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard Kč) a vytvořit více než 3000 pracovních míst. Podle agentury AFP to včera oznámila kancelář francouzského prezidenta. Microsoft pak avizoval investice do datových center za čtyři miliardy eur (téměř 100 miliard Kč). Investice budou podrobně představeny v rámci investičního fóra Choose France, které v pondělí začíná ve Versailles u Paříže.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Minulý týden akciovým indexům pomohl dostat se do zelených čísel. Implikovaná volatlita opět klesá a zatímco S&P500 se pomalu blíží ke svým historickým maximům, řada evropských indexů už svá maxima překonala. V novém týdnu nás čeká zajímavé makro v čele s výsledky americké inflace. Pokračuje také příliv korporátních dat, i když značnou část výsledkové sezóny již máme úspěšně za sebou.

Asijsko-pacifické indexy mají za sebou smíšenou seanci. Japonský index Nikkei 225 (-0,20 %) a čínský index FTSE A50 (-0,40 %) mírně ztrácejí. Ostatní indexy z Číny posilují o 0,40-0,60 % a australský S&P/ASX200 se obchoduje o 0,20 % výše.

Podle toho, co vidíme v denním grafu, se exotický měnový pár USD/IDR v příštích dnech ještě pokusí otestovat úroveň 15 940,83. Dokud bude tato úroveň zvládat bránit páru USD/IDR v dalším oslabování k úrovni 15 837,51, bude pár mít stále potenciál znovu posilovat, a to až k úrovním 16 090,00 a 16 284,26. Pokud ho momentum a volatilita budou poměrně dobře podporovat, přičemž posílení páru USD/IDR potvrdí MA 20, který je stále nad MA 200, a stav oscilátoru Stochastic, který je už přeprodaný a připravuje se na opětovný růst nad úroveň 20.

Euro se v pátek vydalo směrem dolů a nedosáhlo cílové úrovně 1,0796. Možná se jedná o obrat a cena by mohla dosáhnout supportu na úrovni 1,0724, ale pokud rizikové nástroje jako ropa a akciové trhy v pondělí neklesnou, což je nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že ceny ropy v pátek ztratily 1,74 % (WTI), stále tu ještě šance je.

Na měnovém páru USD/JPY se k dnešnímu dni vytvořily složité a protichůdné podmínky pro souběžný růst i pokles. Ve prospěch růstu hovoří silný pokles ceny v důsledku měnových intervencí Bank of Japan, který novým kupujícím uvolnil cestu k cíli na 160,40 a výše (163,85), a také návrat oscilátoru Marlin do rostoucího teritoria.

EUR/USD v pátek nevykázal žádný zajímavý pohyb. Cena se pohybovala do strany a volatilita činila pouhých 30 pispů. Pár se stále drží uvnitř vzestupného kanálu, což svědčí o tom, že se býčí korekce nezměnila. Ta trvá již více než tři týdny a měla dávno skončit. Nejprve však Spojené státy neustále zveřejňovaly slabé zprávy (jako by to v Evropě bylo lepší...), poté si trh vyložil výsledky zasedání Bank of England jako jestřábí (i když to není úplně pravda), a tak euro spolu s librou posilovalo. Opět se objevují otázky ohledně logiky stojící za těmito pohyby. Je zřejmé, že euro by mělo klesat, protože existuje 90% pravděpodobnost, že Evropská centrální banka příští měsíc sníží klíčovou úrokovou sazbu. Dokud však nebudeme moci zaručit, že se cena pevně usadila pod vzestupným kanálem, nemůžeme hovořit o konci korekce.

Poptávka po britské libře se za poslední měsíc nezvýšila, stejně jako poptávka po euru. Dokonce bychom mohli říci, že se v posledních dvou týdnech snížila. Libra však stále nevykazuje známky poklesu vůči dolaru a nemůže vytvořit přesvědčivou vlnu 3 nebo C. Neúspěšný pokus o prolomení úrovně 1,2470 pokles libry oddaluje. Trh potěšily nedávné zprávy z Velké Británie, což libru podpořilo. Nedávné zprávy z USA vyvíjejí na dolar tlak.

Ve čtvrtek tato kryptoměna dosáhla minima 60 500, což je úroveň, která se shoduje s dnem vzestupného trendového kanálu, což nám poskytuje pozitivní výhled pro bitcoin, jelikož by mohl v nadcházejících dnech pokračovat v růstu a dosáhnout 5/8 Murray nacházející se na 65 650. Nakonec by mohl dosáhnout vrcholu vzestupného trendového kanálu na úrovni přibližně 67 500.

Britská libra v pátek vystoupala nad úroveň rezistence 1,2525 s horním stínem. Dnes otevřela pod touto úrovní s neutrálním oscilátorem Marlin v denním časovém rámci. Za této situace podporuje medvědí scénář s tím, že cena zůstává pod klesající linií indikátoru rovnováhy (červený klouzavý průměr).

Pár GBP/USD v pátek vykázal volatilitu 40 pipů. Obecně vzato by náš článek mohl tímto konstatováním už skončit... Jestliže pár EUR/USD celý den přešlapoval na místě, pak pár GBP/USD byl v kómatu. A zatímco v Evropské unii nedošlo k žádným zajímavým událostem, ve Velké Británii byly zveřejněny zprávy o HDP a průmyslové výrobě, které měly schopnost vyvolat pohyby na trhu. Ale ne, nic takového jsme neviděli. Pokud k nějaké reakci trhu došlo, byla jen sotva znatelná. Jak už jsme ale řekli, volatilita je v posledních měsících velmi nízká. Dosáhnout zisku na takovém trhu vyžaduje velké úsilí. Všimněte si také, že libra neměla ve čtvrtek důvod k růstu, jenže v pátek ho konečně měla, a přesto se rozhodla zůstat na místě.

Největší pozornost bude přitahovat zpravodajské pozadí ve Spojených státech. Kurz dolaru je pro měnový trh a světovou ekonomiku klíčový. Proto se účastníci trhu soustředí na zprávy a další události z USA. Po analýze událostí v EU a Velké Británii bude tedy užitečné pochopit události následujícího týdne v Americe.

Euro v uplynulém měsíci stabilně rostlo. Vůči dolaru vzrostlo v té době zhruba o 160 bazických bodů, což je poměrně málo. Nicméně, i toto by mohlo vést ke změnám v současném počtu vln a vyžádat si úpravy. Korekce jsou vždy náročné, protože vyžadují změnu obchodních plánů. Už několik měsíců očekávám pokles eura, protože věřím, že stále probíhá klesající trend. Nový růst by mohl výrazně zkomplikovat nebo k nepoznání změnit současný počet vln. Proto je důležité pochopit, jaké novinky se očekávají v příštích pěti dnech a jak by mohly ovlivnit náladu na trhu.

Ethereum se obchoduje kolem 3 031,38 USD a odráží se ode dna vzestupného trendového kanálu, který se formuje od 30. dubna. Výhled by mohl být pozitivní, pokud se ether v nadcházejících dnech konsoliduje nad psychologickou úrovní 3 000 USD.

Na dnešek letos připadá Den matek. Obchodníci, včetně e-shopů, proto registrují nebo ještě očekávají zvýšené tržby. A to zejména za květiny (oblíbené jsou zvláště tulipány, růže či hortenzie), šperky, kosmetiku a delikatesy a sladkosti. Češi letos v souhrnu za tyto dárky utratí mírně přes 450 milionů korun. O několik milionů více než loni a přibližně o 40 milionů korun více než předloni. Za vyšší výdaje v porovnání s rokem 2022 ale může zejména rapidní inflace, nikoliv růst popularity Dne matek.

Meziroční inflace v dubnu zřejmě vzrostla z březnových dvou procent, a to až o půl procentního bodu. Ke zrychlení tempa růstu cen přispělo především zdražení pohonných hmot, soudí analytici, které oslovila ČTK. Podle nich ale současný vývoj neznamená oživení inflační vlny z předchozích dvou let. Předpokládají, že se růst spotřebitelských cen dlouhodobě udrží v tolerančním pásmu České národní banky (ČNB), které je nastaveno mezi jedním a třemi procenty. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o dubnové inflaci v pondělí.

Když se v Česku konalo mistrovství světa v hokeji konalo naposledy, v roce 2015, jeho pořadatel, Český svaz ledního hokeje, předpokládal, že mu vydělá desítky milionů korun. Nakonec to bylo o řád více. Stovky milionů. Přesněji bezmála půlmiliardy korun. Podobné pozitivní překvapení se může konat i letos.

Akcie ve Spojených státech dnes převážně zpevnily a hlavní indexy mají za sebou třetí ziskový týden. Investoři čekají na zprávu o vývoji inflace, která vyjde příští týden a která by mohla naznačit, kdy americká centrální banka (Fed) začne snižovat úrokové sazby. Na forexovém trhu posiloval dolar.

Indexy v USA končí den kolem své otevírací úrovně. Po mírném růstu na začátku seance pak zisky částečně odevzdaly. US500 se obchoduje beze změny na úrovni 5250 bodů a US100 si připisuje 0,05 % na 18230 bodů.

Ceny ropy dnes klesají, na trhu panuje nejistota ohledně budoucího vývoje poptávky. Severomořská ropa Brent kolem 19:00 SELČ vykazovala pokles přibližně o 1,1 procenta a dostala se pod 83 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela také zhruba 1,1 procenta a pohybovala se nad 78 dolary za barel.

Druhá fáze páteční obchodní seance na mezinárodních finančních trzích přinesla zhoršení nálady investorů. Americký dolar získal zpět půdu pod nohama po přečtení slabého sentimentu Michiganské univerzity, který se shodoval s vyššími prognózami inflace. Americké výnosy se rovněž odrazily ode dna. Ještě včera jsme byli svědky stahování amerických desetiletých dluhopisů do oblasti 4,46 % po silném čtení o podpoře v nezaměstnanosti. Dnes byl tento pohyb více než vykompenzován.

Americký dolar dnes na devizových trzích posiluje po zprávě o květnovém vývoji spotřebitelské nálady ve Spojených státech. Je přitom na cestě k prvnímu týdennímu zisku po dvou týdnech poklesu po sobě. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 18:30 SELČ přidával asi 0,1 procenta na 105,32 bodu.

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v květnu klesla na šestiměsíční minimum, přispěly k tomu obavy domácností ohledně vývoje inflace, nezaměstnanosti a úrokových sazeb. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu Michiganské univerzity.

Pražská burza po třech týdnech poklesů posílila. V uplynulém týdnu stoupl index PX o dvě procenta na 1550,2 bodu. Nejvíce rostly akcie společnosti ČEZ, největší oslabení zaznamenaly akcie výrobce cigaret Philip Morris. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu index PX ztratil 1,5 procenta.

Pražská burza poprvé v tomto týdnu oslabila. Index PX dnes ztratil 0,09 procenta na 1550,16 bodu. Pokles akcií energetické společnosti ČEZ a Monety Money Bank převážil nad růstem cenných papírů Erste Bank a pojišťovny VIG. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna stagnovala k euru a mírně oslabila vůči dolaru.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po deseti odrazech již od 14. března.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po sedmi odrazech již od 21. února.

Česká měna dnes stagnovala k euru a mírně oslabila k dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru vůči dolaru o dva haléře na 23,15 Kč/USD. K euru zůstala beze změny na 24,93 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento měnový pár pod tlak.

Inflační očekávání na 5-10 let podle University of Michigan v květnu podle předběžných odhadů a očekávání trhů vzrostlo na 3,1 % oproti 3 % v dubnu.