USD bez dat na malém objemu sílí, britská libra kvůli skotskému referendu pod tlakem; analýza USD/JPY a FTSE 100

02.09.2014 11:35 Autor: BOSSA Sekce: Burzovní zpravodajství Tisk

Americký dolar v noci beze zpráv a na malém objemu výrazněji posílil, a to zejména vůči JPY (+0,5 %), CAD (+0,2%), AUD (+0,45%), GBP (+0,3%), NZD (+0,35%). Vůči JPY se americký dolar obchoduje nejvýše od letošního ledna a nyní stojí před kulatým číslem 105.00. Vůči euru si USD rovněž polepšil, když posílil na letošní maxima. Nicméně co se týče velikosti pohybu, tak si dolar vůči euru připsal jenom 0,001 procenta zisku. Posilování USD však stále není podpořeno vyššími výnosy z amerických státních 10letých dluhopisů. Ty jsou aktuálně na úrovni 2,3714 procenta.

Slabší japonský jen se následně projevil i v ostatních měnových párech. Například EUR/JPY v noci posílil o 0,5 procenta na hodnotu 137,53. Japonská centrální banka zasedá tento pátek. Neočekávají se žádné změny monetární politiky. Společná měna eurozóny pokračuje v klesajícím trendu. Včerejší data ze sektoru výroby (index nákupních manažerů) klesla na 13měsíční minima kvůli obavám ze vzájemných ekonomických sankcí mezi Ruskem a EU. Naděje na další uvolnění monetární politiky po těchto datech opět ožily. Očekávání, že ECB podnikne další kroky v oblasti uvolněné monetární politiky, včera podpořil i sám prezident ECB Mario Draghi, když se setkal s francouzským prezidentem Hollandem, přičemž vzájemně vyjádřili shodu, že deflace a slabý ekonomický růst ohrožují ekonomiku zemí EU. V reakci na očekávání dalšího uvolnění monetární politiky eurozóny klesly výnosy z německých i francouzských 2letých státních dluhopisů do negativních hodnot. ECB má na svém čtvrtečním zasedání rovněž poskytnout nový výhled pro vývoj HDP a inflace eurozóny.

V noci zasedla australská centrální banka (RBA), která ponechala již 12. zasedání v řadě úrokové sazby beze změny. Banka opět zopakovala, že domácí měna je z jejího pohledu nadhodnocená. Zítra brzy ráno budou zveřejněna data HDP za 2. čtvrtletí. Očekává se posílení ekonomiky o 0,4 procenta ve srovnání se 1,1 procentním růstem v 1. čtvrtletí. Někteří se však domnívají, že ekonomické výsledky mohou být ještě horší, a to hlavně kvůli slabší domácí spotřebě. 2 hodiny po datech HDP (5:20) bude mluvit guvernér RBA, který někdy s oblibou slovně intervenuje vůči domácí měně.

Pro novozélandský dolar bude klíčová noční aukce mléka. Mléko je hlavní exportní komoditou a jeho cena letos klesla již o 40 procent, což je hlavním důvodem oslabujícího NZD v čase, kdy tato měna nabízí nejvyšší úrokovou sazbu z rozvinutých ekonomik. V případě, že by cena mléka v noci opět klesla, tak by NZD mohl vůči USD oslabit až na 0,8300. Naopak v případě prokázání rostoucích cen mléka by NZD mohl posílit na hodnotu 0,8400.

Napětí na východě Ukrajiny pokračuje. EU se připravuje na možnost odstavení od ruského plynu v případě dalších sankcí vůči němu. Ukrajina začala mírové rozhovory s pro-ruskými separatisty, kteří uvedli, že by zůstali součástí Ukrajiny v případě, že by jim byl zaručen speciální status.

Britká libra je dnes i navzdory lepším datům (PMI) ze sektoru stavebnictví pod tlakem. Index nákupních manažerů v srpnu dosáhl 64 bodů, čímž překonal o 2,5 bodu očekávání a o 1,6 bodu dosáhl lepšího výsledku než v červenci. Proti libře hrají výsledky předvolebního průzkumu ohledně referenda o nezávislosti Skotska, které se má uskutečnit 18. září. Aktuálně by až 47 procent dotázaných hlasovalo za nezávislost, což je o 4 procenta více než v polovině srpna a 8 procentní nárůst od začátku srpna.

Makrokalendář pro dnešní den

16:00 USA PMI ISM

USD/JPY v noci prorazilo důležitou supportní úroveň shodnou s Fibonacciho hladinou 78,6 (104,35). Aktuální cíl pro měnový pár představují letošní maxima na úrovni 105,45, přičemž ideální vstup do dlouhé pozice by byl při návratu a re-testováni hodnoty 104,35.

Britský akciový index FTSE 100 otevřel dnešní obchodní seanci s gapem. Medvědí divergence na oscilátoru MACD z předchozího týdne pokračuje. V pátek přinesla divergence oslabení v podobě medvědí svíčky a 34 bodů. Dnes by se medvědí divergence mohla postarat o vyplnění ranního gapu.

Sdílení článku:

Čtěte více

US dáta
S&uacute;kromn&yacute;&nbsp;sektor&nbsp;268 tis., sektor v&y...
US dáta
Aktu&aacute;lna situ&aacute;cia&nbsp;spotrebiteľskej&nbsp;d&...
US dáta
Aj keď číslo skončili pod očakávaniami, bez poklesu stavu zásob by číslo dosiahlo masívnych 7,1%...
US dáta
14:30 dáta ISM NY Fedu... 15:00 júnový index cien domov Case/Shiller... 15:45 OMI výroby c...
US dáta trhu práce sumarizácia
Septembrové dáta amerického trhu potvrdzujú riziko obnovy americkej ekonomiky, čo otvára poten...
USD aukcia
10-ročná emisia v objeme 21 mld. USD skončila s priemerným výnosom 3,34% p.a. (predpokla...
USD aukcie
Napriek tomu, že koniec roka 2010 sa nezadržateľne blíži..." čert a peniaze nik...
USDA upozorňuje na rekordní produkci kukuřice v Číně
Zatímco produkce v Jižní Americe bude teprve upřesněna, USDA uzavírá v tomto měsíci některé klíčové odhady produkce. Mezi nejdůležitější patří absence změn v nízkých číslech v Evropě, zvýšení ukrajinského vývozu, rekordní produkce Číny a silné snížení úrody v USA.
USD a USD/JPY reagují na divergence.
Boj o dohodu o fiskální útes mezi Obamovou administrativou a republikány ovládaným kongresem umožnil nadprůměrnou vola...
🔴USD a US500 ztrácejí před HDP
Zpráva o HDP v USA je pravděpodobně nejdůležitějším makročíslem tohoto týdne. Očekává se, že druhé čtvrtletí bylo lepší než předchozí, i když se stále předpokládá, že změna ve druhém čtvrtletí bude výrazně nižší než v posledním čtvrtletí loňského roku.
USDBRL dosáhl historického maxima, slabý brazilský real drtí kávu
Latinskoamerickým měnám se v tomto roce očividně nedaří. Poslední obětí je brazilský real. Pár USD/BRL dnes vyskočil o téměř 1 % a obchodoval se až na ceně 4,25 realů za dolar. Jedná se o historicky nejvyšší úroveň tohoto páru. Investoři se zajímají o nedobrý stav brazilských veřejných financí a také hodnotí negativní dopad krizí v dalších latinskoamerických zemích - hlavně v Argentině a Chile. Oslabující BRL má také negativní dopad na ceny kávy, která dnes ztrácí 1,5 %. Býky s dlouhodobými pozicemi však tento pokles příliš mrzet nemusí, protože cena kávy vzrostla jen za poslední měsíc o 18 %!
USDBRL vystřelil vzhůru, káva propadá v reakci na snížení sazeb v Brazílii
Brazilská centárlní banka snížila úrokové sazby o 50 bps na nové historické minimum ve výši 5,5 % a stojí tak za dnešním výprodejem na brazilském realu. Banka ke snížení přistoupila včera po uzavření trhu a přestože se pokles sazeb v Brazílii očekával, tak tlak na real je značný. Hlavní sazba byla ještě v roce 2016 na 14,5 %! Slabší brazilská měna vytváří tlak na ceny kávy. Tato komodita ve čtvrtek opět klesá, ztráty se pohybují okolo 1,5 %. Káva Arabica testuje support v okolí 98,50 centů za libru.
USD bude dnes čelit turbulencím
Dnes je očekávána vysoká volatilita trhu. Krátkodobě může dolar buď raketově vzrůst, nebo klesnout. Směr jeho pohybu určí výsledky jednání ohledně americkému dluhu.
USD byl během Powellova projevu utlumen
Předseda Fedu Powell se zúčastnil moderované diskuse na akci pořádané sanfranciským Fedem. Powell hovořil o měnové politice, jeho poznámky však neobsahovaly žádná překvapení a nevyvolaly žádné výraznější reakce trhu. Hlavní Powellovy titulky naleznete níže:
USD by mohl na konci roku vzrůst, v roce 2022 půjde jeho cena dolů
Americký dolar se přiblížil týdenním maximům v období před zasedáním Fedu, protože tradeři jsou obezřetní kvůli možné silné volatilitě na trhu. Investoři očekávají jestřábí politiku Fedu. Zrychlené snižování kvantitativního uvolňování se již na trhu projevilo. Předpokládá se, že Fed zvýší úrokovou sazbu v červnu a listopadu 2022. Někteří hráči na trhu však nyní zaznamenali dokonce třetí zvýšení, což by mohlo naznačovat, že jejich očekávání jsou příliš vysoká. Jakékoli kroky Fedu, které neodpovídají těmto očekáváním, by mohly tlačit americký dolar dolů.
USD by mohl získat z holubičí ECB
Jestřábi jsou na útěku, dobře, na odletu. Evropská centrální banka se chystá v průběhu ledna až září 2018 nalít do trhů 270 miliard euro. A dojde k tomu po 720 miliardách euro v tomto roce. Takže měnová politika ECB zůstane expanzivní, velmi expanzivní a výrazně se odlišuje od situace v USA. Na druhé straně Atlantiku se americký dolar chystá na pozadí zlepšení ekonomických údajů a možné jestřábí změny v čele Federálního rezervního systému posílit. Ve Spojeném království by BoE měla přes řadu nejistot svou politiku zpřísnit. Trh nyní vstřebává 90% pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 procentních bodů. Přesto smíšené signály o zdraví britské ekonomiky a dopad brexitu vyvolávají pochybnosti o jistém očekávání.
USD/CAD
USD/CAD přerušil včera hlavní podporu 1,2660 a klesl na 1,26238. V současné době se obchoduje kolem 1,266. Kanadská ekonomika přidala v listopad 79500 pracovních míst v porovnání s prognózou 10000 a míra nezaměstnanosti klesla na 5,9% z úrovně 6,3% v říjnu.
USD/CAD
• USD / CAD ukázal menší skok po vytvoření dočasného dna na 1,23622. Hlavní skok byl způsoben hlavně zvýšením úrokovýc...
USD/CAD
USD / CAD se prudce zotavil po slabších než očekávaných kanadských průmyslových očekávaných. Pár vyskočil téměř 170 pi...
USD/CAD
Měnový pár USD/CAD je podporován na úrovni okolo 1,28 a v americké části seance uzavřel na úrovni 1,2841. Pár dosáhl maxima na 1,28794 a nejnižší hodnoty na úrovni 1,28039. Kanadský dolar v pátek oslabil proti dolaru, neboť dolar je podporován silným pozitivním sentimentem.

Nejčtenější zprávy

reklama

Užitečné nástroje

FX sazby

Měna		Sazba	Měna		Sazba
	EUR	2.65 %		USD	4.50 %
	GBP	4.50 %		AUD	4.10 %
	CAD	3.00 %		NZD	3.75 %
	CHF	0.25 %		JPY	0.50 %

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: