Čtvrtek 21. listopadu 2024 13:20
reklama
Swissquote Bank
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaForex rijen 2024
reklama
eightcap forex

Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD 2. června 2022

02.06.2022 12:47  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Krize z roku 2008 donutila Federální rezervní systém přijmout mimořádná opatření včetně zavedení programu tzv. kvantitativního uvolňování. Jeho podstata spočívá v nákupu nejrůznějších cenných papírů, především dluhopisů, od nejrůznějších finančních institucí se závazkem jejich zpětného odkupu. Regulátor vlil do ekonomiky prostřednictvím tohoto programu obrovské množství peněz. Zároveň původně nebyly stanoveny podmínky odkupu aktiv. A přestože program skončil, byl ve skutečnosti prodloužen zavedením nových.

V důsledku toho se v rozvaze Federálního rezervního systému nahromadilo velké množství cenných papírů ne právě nejvyšší kvality. Události roku 2008 nakonec ukázaly, že mnozí emitenti cenných papírů, zejména dluhopisů, jsou v podstatě nesolventní. Bylo ale třeba přijmout naléhavá opatření. Federální rezervní systém byl tedy připraven poskytovat financování i na základě cenných papírů, které jsou obvykle označovány jako "junk". Vše pro záchranu ekonomiky. Jakmile se ale finanční situace bankovního systému stabilizuje, měl by regulátor zahájit opačný proces. To znamená, že finanční instituce dříve prodané cenné papíry od Federálního rezervního systému odkoupí a prostředky nalité do ekonomiky vrátí.

Fakt, že se tomu nedá vyhnout, byl znám už v roce 2009. Nikdo ale přesně nevěděl, kdy k tomu dojde. Původně se předpokládalo, že jen několik let po zahájení úplně prvního programu. Od té doby uplynulo více než deset let. A stalo se to včera.

Federální rezervní systém zahájil tzv. kvantitativní zpřísňování. Odkupované objemy postupně během tří měsíců porostou a dosáhnou 95 mld. USD měsíčně. V kontextu několika bilionů dolarů, nalitých do finančního sektoru v průběhu let, jde o kapku v moři. Program se tedy protáhne na několik let. Nicméně samotný fakt obrácení toku finančních prostředků okamžitě vedl k citelnému posílení dolaru a poklesu akciových indexů. Prostředky získané díky programům kvantitativního uvolňování koneckonců směřovaly do všech typů finančních trhů. Zejména do akciového trhu. A nejen ve Spojených státech, ale po celém světě.

Americké banky začaly hromadně likvidovat své pozice a připravovat potřebné prostředky, které nyní musí vrátit Federálnímu rezervnímu systému. Jedná se o tak rozsáhlou, a dokonce epochální událost, že všechny ostatní v jejím světle blednou. Nemá tedy smysl rozvažovat nad nějakými makroekonomickými statistikami.

Prvotní šok už ale pominul. Působení programu kvantitativního zpřísňování bude samozřejmě vyvíjet trvalý tlak na všechny finanční trhy bez výjimky. Takže ceteris paribus bude dolar spíše posilovat než oslabovat. Makroekonomické statistiky mohou ovlivnit jen rychlost tohoto procesu. A jednotná evropská měna bude patrně dál ztrácet své pozice právě na účet statistik. Fakt je, že tempo růstu cen výrobců může zrychlit z 36,8 % na 39,0 %. Jinými slovy, inflační tlaky stále zesilují, přestože inflace v Evropě je rekordně vysoká už teď.

Index cen výrobců (Evropa):

analytics62986002da690.jpg

Posilování dolaru ale nebude tak působivé jako včera. Budou ho brzdit statistiky z Ameriky. Je docela dobře možné, že po zahájení americké seance dojde dokonce k mírnému oslabení. Dnes budou koneckonců zveřejněny údaje o zaměstnanosti ve Spojených státech. Zaměstnanost by měla vzrůst o 205 000 míst, což je o poznání méně než 247 000 z minulého měsíce. Hovoříme o zpomalení pozitivní dynamiky na trhu práce, které vypadá spíš jako negativní faktor.

Změna zaměstnanosti (Spojené státy):

analytics6298600862fb1.jpg

Pár EUR/USD se během intenzivního klesajícího cyklu vrátil na úroveň 1,0636, což naznačuje dokončení korekce. Momentálně dochází k mírnému pullbacku, přičemž za hlavní je považován sestupný pohyb. Udržení ceny pod úrovní 1,0636 tak může vyústit v následné zvýšení objemu short pozic.

analytics6298600d72dd3.jpg

Měnový pár GBP/USD rychle klesl o více než 100 bodů a během své cesty nakonec prorazil úroveň 1,2500. Ve skutečnosti byl přijat signál o dokončení korekce, kdy za hlavní na trhu jsou znovu pokládány dolarové pozice.

analytics62986012b5c68.jpg

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodní plán pro pár USD/ZAR na 28. června 2022
    Pár USD/ZAR se v průběhu posledních dvou obchodních seancí obchoduje do strany, protože ceny oscilují v úzkém pásmu mezi hladinami 15,8200 a 15,9200. V tuto chvíli se měnový pár obchoduje poblíž hladiny 15,8410 a podle očekávání by se měl během příštích obchodních seancí protlačit do zóny 17,0800–1000.)
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 17. března 2022
    Federální rezervní systém podle očekávání zvýšil úrokovou sazbu z 0,25 % na 0,50 %. Jde o první zvýšení úrokových sazeb od roku 2018. Dolar pak začal posilovat. Míra růstu byla ale nakonec tak absurdní, že je dobré podívat se na ni pod mikroskopem. Pak, už v kontextu projevu předsedy Jeromea Powella, začala cena dolaru opět klesat, až plně vyrovnala předchozí růst. A vezmete-li v úvahu Powellova slova, pak toto chování jednoduše odporuje zdravému rozumu.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 19. března
    Dolar v pondělí klesl, ale rozsah jeho poklesu vypadá jako pokračování pullbacku po dlouhém a působivém růstu. Ani nemá důvod k poklesu, protože konečné údaje o inflaci v eurozóně jen potvrdily předběžný odhad, který trh už zohlednil. Odpoledne trh zamrzl v očekávání zasedání Federálního výboru pro volný trh. Stagnace bude nejspíš přetrvávat, protože údaje o inflaci ve Velké Británii, které vyjdou zítra ráno, nebudou mít žádný vliv.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 2. dubna
    Dolar o svátcích v Evropě prudce zdražil. Trhy obvykle trpělivě čekají na zahájení obchodních seancí, ale dolar se pohnul právě v okamžiku, kdy vyšly údaje o podnikatelské aktivitě ve výrobním sektoru. Markit oznámil pokles indexu z 52,2 na 51,9 bodů, zatímco ISM vykázal nárůst ze 47,8 na 50,3 bodů. Logicky vzato, pokud se oba indexy pohybují opačným směrem, měly by se vzájemně vyrovnat a trh by měl zůstat v rovnováze. Hráči na trhu ale údaje od Markitu ignorovali, zatímco údaje od ISM působily nadsazeně. Mnoho lidí navíc věří, že oboje slouží jako formální záminka, zatímco hlavní pozornost bude věnována nadcházející zprávě o inflaci v eurozóně. Důvěra v uvolnění sazeb Evropské centrální banky vzrostla a údaje o inflaci budou konečným potvrzením tohoto předpokladu. Trhy se začaly připravovat s předstihem a dolar může mít naději na další posílení své pozice.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 21. března
    Dolar se propadl navzdory rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat úrokové sazby vzhledem k nedávnému růstu inflace v regionu beze změny. Předseda Fedu Jerome Powell zaznamenal zrychlení tempa růstu spotřebitelských cen, ale nedoporučil ho dramatizovat a označil ho za pouze sezónní. Inflace podle něj v únoru meziročně kolísá a neexistuje žádné pravidlo, že musí růst. Tato slova lze interpretovat jako vyjádření ochoty ke snížení úrokových sazeb i při současné úrovni inflace. Trh adekvátně zareagoval a zohlednil očekávané snížení sazeb už v červnu.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 21. dubna 2022
    Euro včera vykázalo vcelku slušný růst, ke kterému přispěla poměrně dobrá makroekonomická data. Pokles průmyslové výroby o 1,5 % byl nahrazen meziročním růstem o 2,0 %. Směr pohybu a čas svědčí o tom, že euro s sebou táhlo libru. I když libra rostla o poznání skromněji.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 22. září
    Rostoucí napětí a konflikt v Evropě a obrovský příliv kapitálu do USA vytvořily tlak na pár EUR/USD. Ten zesílil poté, co Federální rezervní systém zvýšil úrokové sazby o 75 bazických bodů a oznámil podobné zvýšení na příští zasedání. Centrální banka to zdůvodnila tím, že inflace sice zpomaluje, ale děje se tak pomaleji, než se očekávalo. Je tedy nutné pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 25. února 2022 pro začátečníky
    Za hlavní téma je pokládána Ukrajina a s ní související informace a zpravodajství. Kvůli geopolitickým rizikům se na finančních trzích objevily silné spekulace.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 3. března 2022
    Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou zatím k ničemu nevedlo, strany ale oznámily konání druhého setkání. Zatím není upřesněno, kdy se uskuteční, ale fakt, že strany začaly jednat, je mimořádně pozitivní moment.
  • Obchodní plán pro páry EUR/USD a GBP/USD na 7. června 2022
    Ještě před začátkem americké obchodní seance začal dolar postupně posilovat své pozice, což je vzhledem k prázdnému makroekonomickému kalendáři docela zvláštní. Stejně jako dnes. Navíc ani ve zpravodajském pozadí nebylo nic, co by mohlo vývoj událostí jakkoli ovlivnit. K čemu došlo, souvisí tedy nejspíš s rovinou technických faktorů, což obecně nepřekvapí, protože s ohledem na absenci zjevných fundamentálních faktorů přechází trh na ty technické.
  • Obchodní plán pro ripple na 28. června 2022
    Ripple zkraje pondělní asijské seance propadl skrz minima 0,33900 USD, předtím o víkendu dosáhl maxim 0,38700 USD. V tuto chvíli vidíme, že se obchoduje nedaleko hladiny 0,34500 USD a podle očekávání brzy obnoví růst k první rezistenci na ceně 0,41000 USD, jak vyznačeno v denním grafu.
  • Obchodní plán pro zlato
    Po zveřejnění posledních údajů o inflaci v USA byly včera zaznamenány masivní nákupy kovů, měn, akcií a kryptoměn. Během dnešní evropské seance ale dochází k hlubokému odrazu k úrovni retracementu 50 %, který nabízí možnost otevírat na trhu nové long pozice.
  • Obchodní plán pro zlato na 10. 3. 2022
    Zdá se, že zlato si v úterý vydobylo důležitý vrchol okolo 2 070 USD. Žlutý kov čelil obrovské rezistenci těsně před kritickým swingem poblíž 2 075 USD, a to v srpnu 2021. Očekává se, že ceny ještě jednou klesnou pod hranici 1 940-45 USD, než dojde k významnému pullbacku směrem kupředu.
  • Obchodní plán pro ZLATO na 20. ledna 2022
    Vážení obchodníci, zdravím vás a představím vám svůj obchodní plán pro zlato. 18. ledna jsem tedy vyslovil předpoklad, že zlato po pullbacku vzroste na 1 830 USD. Nástroj se pohyboval přesně, jak jsem očekával. Stáhl se zpět na označené úrovně a pak se vydal nahoru a dosáhl cíle.
  • Obchodní plán pro zlato na 3 . února 2022
    Ceny zlata se zdají být připraveny protlačit se během několika příštích obchodních seancí nahoru přes zónu 1 825 – 1 830 USD. Po propadu z minulého týdne na minimum 1 780 USD vytváří žlutý kov protitrendovou rally. V ideálním případě by ceny měly zůstat pod značkou 1 853 USD, aby výše uvedená medvědí struktura zůstala i v budoucnu neporušená.
  • Obchodní platforma CoverdealFX
    CoverdealFX je registrovaná obchodní značka společnosti Coverdeal Holdings Limited. Coverdeal Holdings Limited a je regulována Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC, s licenčním číslem CIF 231/14. CoverdealFX.com je forexový broker nabízející k obchodování kromě typických měnových párů i CFD na akcie, komodity, indexy, dluhopisy a kryptoměny. Stránky brokera jsou dostupné ve třech jazycích – včetně češtiny.
  • Obchodní příměří mezi USA a Čínou je nestabilní
    Globální akciové trhy prošly ve čtvrtek dalším kolem výprodeje, protože zatčení generálního finančního ředitele (CFO) čínského telekomunikačního gigantu Huawei v Kanadě vyvolalo obavy z porušení nedávného obchodního příměří mezi USA a Čínou. Spojené státy naléhaly na své západní spojence, aby se zbavily zařízení vyrobených čínskou společností – přetrvávající podezření ze špionáže a manipulace osobními daty. Zatím, jak Austrálie tak i Nový Zéland, které jsou součástí americké zpravodajské skupiny „pěti očí“, zablokovaly některým klíčovým domácím společnostem realizace nákupů produktů od společnosti Huawei, která je jedním z největších poskytovatelů telekomunikačních zařízení a služeb na světě , a nedávno předčil Apple, a stala se druhým největším výrobcem smartphonů po společnosti Samsung.
  • Obchodní rozhovory ve středu dění
    Minulý týden byla ekonomická agenda docela nadupaná. Centrální bankéři z Velké Británie, EU a Turecka spolu s Argentinou museli přijímat rozhodnutí o měnové politice. Zásadní kroky přišly z turecké centrální banky, která oznámila překvapivý nárůst své týdenní repo sazby na 24 %. Bude to stačit k ochraně liry? V Austrálii místní měna dosáhla 3,5letého minima v důsledku rostoucí politické nejistoty a přetrvávajícího obchodního napětí mezi USA a Čínou.
  • Obchodní řetězce konečně zlevňují. Stále ale ani zdaleka ne o tolik jako zemědělci a ani ne tolik jako potravináři
    Tak přece, potraviny zlevňují. „Příchod nového roku rozsekl i tahanice o zlevnění potravin. Snížení DPH o tři procentní body z 15 na 12 procent obchodníci do cen promítli, část z nich daňové úpravy využila i marketingovým kampaním. Výjimkou jsou nealkoholické nápoje, které se přesunuly z 15 do standardních 21 procent, tím pádem zaznamenaly naopak cenový růst,“ zjistil list MF Dnes.
  • Obchodní řetězce si z vládních politiků udělaly „dobrý den“. Nejprve jim slíbily, že zlevní potraviny v rozsahu snížené DPH, ale po přijetí konsolidačního balíčku náhle otočily a tvrdí, že místo zlevnění musí dokonce zdražit
    Obchodní řetězce si z vládních politiků, včetně premiéra Fialy, udělaly „dobrý den“. Nejprve, v září, jim naslibovaly, že potraviny zlevní v rozsahu snížené DPH (viz obrázek níže). Pak si nechaly schválit konsolidační balíček. A nyní, když už je podepsaný prezidentem, a vyšší marže řetězců tedy zaručené, vyrukovaly s tím, že nejen nezlevní, ale dokonce zdraží (viz opět obrázek níže).
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Dukascopy
FX Global
FXDD
reklama
Swissquote Bank