Technická analýza indexu S&P 500

Nejbližší support je na hladině 1430 – zde bylo krátkodobé cenové rozpětí na začátku září a minulou středu také intradenní minimum. Další support je v oblasti 1420 - 1395. To je pásmo, ve kterém index zůstal téměř celý srpen.

Dokud se index S&P 500 pohybuje v rostoucím kanále, platí býčí trend. Nicméně jestliže uzavře pod hodnotou 1395, situace se změní a převaha medvědů je tady.

Index volatility VIX (Index strachu) se ve středu přiblížil ke klesající trendové čáře. Podstatné je, že ji neprolomil a zůstává pod ní. To je pro akcie pozitivní signál. Jakmile VIX vystoupá nad klesající trendovou čáru a začne formovat novou rostoucí formaci, tedy půjde nad hodnotu 19 a případně i nad 21, potvrdí změnu na akciovém trhu.

Závěr: Máme za sebou třetí čtvrtletí letošního roku. Index S&P 500 přes ztrátu 1,3 % v posledním týdnu posílil za tři měsíce o 5,9 %. Od začátku roku potom o téměř 15 %. Statistiky uvádějí, že průměrný výnos je v prezidentském roce od roku 1900 7,3 %. Jsme na dvojnásobku. Vzhledem k tomu, že se většinu roku dozvídáme samé negativní zprávy, to není špatné. Minulý týden také zazněla prognóza od analytika z GS, že S&P 500 klesne do konce roku na 1250.

Připomínám jenom, že odhady pro rok 2011 se nejčastěji pohybovaly v rozpětí 1350 – 1450. Index nakonec uzavřel s kladnou nulou na 1257 a nikdo se pak ke svým nesmyslným odhadům nehlásil. Jestli uvidíme v posledním čtvrtletí velký propad, bude někdo slavný? Ale pokud S&P 500 zůstane ve slušném zisku, nebo ještě posílí k 1500, prognóza upadne v zapomnění a nic se nestane.

Zdroj: Asociace technické analýzy, Atlantik finanční trhy

Čtěte více

• Technická analýza hlavních měnových párů
  Měnový pár EUR/USD včera nedokázal prolomit klíčový support 1,2750. Dnes ráno ho býčí hybná síla...
• Technická analýza CHF/JPY a EUR/NZD
  CHF/JPY: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s prolomením pod oblast 110,65, která koresponduje se zónou supportu obchodního pásma. Stochastic vysílá přeprodaný signál. Dojde nyní k odrazu vzhůru? Jestli věříte v růst k rezistenci pásma kolem 111,75, tak long pozice na současné úrovni se Stop-Lossem pod oblastí supportu se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte pokles, počkejte si na prolomení supportu a pak můžete hledat short příležitost. Nechte dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.
• Technická analýza CHF/JPY a GBP/AUD
  CHF/JPY: Tento měnový pár se na denním grafu obchoduje nad rostoucí trendovou čarou a nyní testuje support této trendové čáry. Odolá tento support? Vytvořila se formace hlava a ramena a její neckline je právě u trendové čáry. Případné prolomení oblasti 113,50 – 114,00 by mohlo potvrdit obrat trendu dolů. Případný odraz vzhůru by ale mohl vyvolat pokračování růstu. Klouzavý průměr SMA 100 je totiž nad SMA 200 a Stochastic je již v přeprodané zóně.
• Technická analýza CHF/JPY a GBP/USD
  CHF/JPY: Na 4hodinovém grafu tohoto měnového páru prodejci zatím úspěšně brání oblast kolem 111,75. Udrží se tato oblast i tento týden? Stochastic je v překoupené zóně a tvoří menší medvědí divergenci. Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 109,25, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Připravte si obchodní plán.
• Technická analýza CHF/JPY a USD/CAD
  CHF/JPY: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s proražením nad důležitou psychologickou hladinu 114,00, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu (dřívější support). Stochastic vysílá překoupený signál. Dojde k dalšímu poklesu? Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 113,00, tak short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad trendovým kanálem se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Připravte si dobrý obchodní plán a buďte připraveni na případnou zvýšenou volatilitu.
• Technická analýza: Index amerického dolaru
  V minulém týdnu jsme v komentáři upozorňovali na formaci „Hlava a ramena“, která se potvrdila.
• Technická analýza: Index amerického dolaru
  Technická analýza pro index amerického dolaru.
• Technická analýza: Index S&P 500
  V pátek jsme skončili obchodní rok 2011. Index S&P 500 uzavřel 31.12.2010 na 1257,64 a v pátek 30.12.2011 na 1257,60.
• Technická analýza indexu DAX
  Německý akciový index se ve středu dokázal odrazit směrem vzhůru od supportu kolem hladiny 10 100....
• Technická analýza: Index US dolaru (USD index)
  Cena testuje support (dříve rezistence), který je na klesající trendové čáře zakreslené z maximální...
• Technická analýza - Kanadský dolar
  Na denním grafu USD/CAD můžete vidět, že se trh momentálně nachází na důležitém supportu 1.0200-1.0220.
• Technická analýza na komodity: Ropa a zlato
  Technická analýza na komodity - Ropa (Crude oil) a zlato (Gold).
• Technická analýza NZD/CAD a EUR/AUD
  NZD/CAD: Tento měnový pár se na denním grafu pohybuje těsně nad důležitou psychologickou hladinou 0,9200, což je důležitá oblast supportu. Stochastic již opustil přeprodanou zónu, takže kupci by mohli situaci během příštích dnů sledovat. Případný odraz vzhůru by mohl dostat cenu ke středové linii pásma kolem 0,9450 nebo až dokonce k rezistenci tohoto obchodního pásma okolo 0,9650. Jestli však očekáváte pokles, tak si počkejte na prolomení oblasti supportu a pak můžete uvažovat o short pozici. Nechte ovšem dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.
• Technická analýza NZD/CAD a EUR/AUD
  NZD/CAD: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s proražením nad důležitou psychologickou hladinu 0,9000, což koresponduje s rezistencí klesajícího trendového kanálu. Klouzavý průměr SMA 100 překřížil SMA 200 dolů, což by mohlo dát sílu prodejcům. Vytváří se ale formace podobná praporku, což by mohlo v případě proražení nad 0,9000 vyvolat další růst. Jestli však očekáváte pokles, tak logickým cílem by byla oblast 0,8800 – 0,8900. Jestli věříte v růst, tak si můžete počkat na proražení vzhůru a pak hledat long příležitost.
• Technická analýza NZD/CAD a EUR/CAD
  NZD/CAD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu obchoduje uvnitř rostoucího trojúhelníku a zdá se, že býci mají vše pod kontrolou poté, co NZD/CAD utvořil dříve v tomto měsíci formaci trojité dno okolo 0,9550. Pokud NZD/CAD dokáže prolomit směrem vzhůru rezistenci trojúhelníku v okolí 0,9680, mohl by minimálně znovu otestovat červnová maxima okolo 0,9750. Pokud však uvidíme znovu odražení tohoto měnového páru zpět k nižším úrovním, mohli bychom očekávat pokles směrem k supportu trojúhelníku (rostoucí trendová linie), která se nachází v blízkosti klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200.
• Technická analýza NZD/CAD a GBP/USD
  NZD/CAD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu obchoduje v cenovém pásmu mezi supportem kolem méně důležité psychologické hladiny 0,9350 a rezistencí okolo 0,9500. Cena nyní zřejmě míří k rezistenci pásma. Brzy by mohli prodejci získat převahu, protože klouzavý průměr SMA 100 je pod SMA 200 a Stochastic se stáčí dolů z překoupené zóny. Pak by mohlo dojít k dalšímu otestování supportu tohoto pásma. Kdyby ovšem došlo k proražení z tohoto pásma, průraz by mohl přinést pohyb asi 150 pipů, což je výška tohoto pásma. Kdyby se tak stalo, tak by se mohlo vyvtořit nové obchodní pásmo na jiné úrovni.
• Technická analýza NZD/CAD a GBP/USD
  NZD/CAD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem hladiny 0,8750, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Stochastic je zhruba uprostřed svého rozpětí, ale menší konsolidace kolem této důležité hladiny by mohla přilákat prodejce. Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 0,8650, tak short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad trendovým kanálem se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli ale očekáváte růst, počkejte si na proražení vzhůru a případné překřížení klouzavých průměrů směrem nahoru, pak můžete uvažovat o long pozici.
• Technická analýza NZD/CAD a USD/CHF
  NZD/CAD: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu prorazil nad klesající trendový kanál, vytvořil dvojitý vrchol kolem 0,8880 a pak opět klesl. Nyní se tedy obchoduje kolem důležité psychologické hladiny 0,8800, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 a s S/R zónou. Další důležitá oblast je kolem 0,8750, protože je blízko rostoucí trendové čáry, klouzavého průměru SMA 200 a proražené rezistence trendového kanálu. Jestli věříte v růst k předchozím maximům, tak long pozice na současné úrovni se Stop-Lossem pod rostoucí trendovou čarou se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Nechte ovšem dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.
• Technická analýza NZD/CHF
  Měnový pár NZD/CHF se celé září obchoduje v klesajícím trendovém kanálu na 1hodinovém grafu...
• Technická analýza NZD/CHF a AUD/CAD
  NZD/CHF: Tento měnový pár má na 4hodinovém grafu potíže s proražením nad oblast 0,6900, což koresponduje s rezistencí klesajícího trendového kanálu a s klouzavým průměrem SMA 100. Stochastic právě opouští překoupenou zónu. Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 0,6800, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení.