Potvrdí dnešní NFP report sílu dolaru?

Americký dolar vletěl do nového roku s velkou parádou. Vůči euru začal dolar rychle posilovat a ani po proražení psychologické hranice 1,2000 a dosažení devítiletých minim v rámci měnového páru EUR/USD v nastoupeném trendu nepřestal. Velikou zkouškou udržitelnosti silného USD budou dnešní data z amerického trhu práce (tzv. NFP report), která jsou velice silným indikátorem fundamentálního zdraví ekonomiky Spojených států.

Americká centrální banka (Fed) má na rozdíl od většiny ostatních měnových autorit v popisu práce mimo udržování stabilní inflace také cílování plné zaměstnanosti – příliš rychlé přírůstky pracovních míst proto mohou vyvolat brzké zvyšování úrokových sazeb i při nízké inflaci, což by americkému dolaru dále pomohlo.

NFP report bude zveřejněn ve 14:30 SEČ. Po vynikajícím listopadovém výsledku (přírůstek 321 tisíc pracovních míst) jsou očekávání střízlivější. Trh cíluje mírně nadprůměrných 240 tisíc nových pracovních míst, která by měla poslat míru nezaměstnanosti na šestileté minimum 5,7 %. Plná zaměstnanost je přitom podle zástupců Fedu dosažena již při 5% – 5,5% míře nezaměstnanosti.

Dobrý výsledek, který překoná nastavená očekávání, by pomohl ospravedlnit dolarový býčí trend. Ten by poté mohl pokračovat ve své krasojízdě bez větších korekcí. Naopak zklamání a tvorba méně než 200 tisíc pracovních míst může v krátkodobém pohledu měnový pár EUR/USD mírně zkorigovat, střednědobý sílící trend na USD by však ohrozit neměl.

Vývoj měnového páru EUR/USD (4hodinový graf – H4):

Tomáš Raputa
Analytický tým FXstreet.cz

Čtěte více

• Po slovech guvernéra ČNB koruna padá
  Zatímco na eurodolaru k žádným velkým pohybům nedochází i přes lepší americká data o osobní spotřebě...
• Po splátkách LTRO se sníží nabídka eur
  V pátek oznámí Evropská centrální banka (ECB), jaký objem 3letých půjček (LTRO) se jí chystají evropské...
• Postoj Mungera a Buffetta ke společnosti Robinhood
  Americký miliardář Charlie Munger, který je blízkým spolupracovníkem legendárního investora a filantropa Warrena Buffetta, ostře kritizoval nejznámější kryptoměnu bitcoin. Vývoj kolem této kryptoměny označil za "nechutný a v rozporu se zájmy civilizace". Informoval o tom server televize CNBC. Munger se dále opřel do makléřské společnost Robinhood Markets, která láká zákazníky na možnost obchodovat na burze bez poplatků. Buffett tyto drobné investory označil v sobotu na výroční valné hromadě společnosti Berkshire Hathaway za "gamblery".
• Potenciální long pozice na EUR/JPY?
  Měnový pár EUR/JPY se při pohledu na 4hodinový graf od začátku letošního roku obchodoval v klesajícím trendovém kanálu. Nicméně EUR/JPY dokázal v tomto měsíci prolomit směrem vzhůru rezistenci tohoto kanálu a posílit směrem k hladině 123,00. Měnový pár by ale nyní v rámci korekce mohl oslabit zpět (throwback) ke zmíněné prolomené rezistenci kanálu, která zároveň koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a minoritní psychologickou hladinou 120,50. O něco níže se také nachází hladina 61,8 % Fibonacciho retracementu korespondující s psychologickou hladinou 120,00. Dočkáme se korekce směrem k této oblasti, kde by býci mohli znovu nastupovat do dlouhých (long) pozic?
• Potenciální short na NZD/CAD?
  Měnový pár USD/CAD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v klesajícím trendu a nyní se nachází poblíž klesající trendové linie, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu okolo psychologické hladiny 0,9000. Indikátor Stochastic vysílá překoupené podmínky a otáčí se směrem dolů, co značí, že ke slovu by se mohli dostat medvědi. Uvidíme odraz od této oblasti zpět k nižším úrovním nebo naopak její proražení a následný růst?
• Potenciální short na USD/CAD?
  Měnový pár USD/CAD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v klesajícím trendu a nyní se nachází v klíčové oblasti. Tuto oblast tvoří vyznačená S/R zóna, úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu a klesající trendová linie. Dočkáme se v této zmíněné oblasti převahy medvědů a odražení zpět k nižším úrovním?
• Potíže se zásobováním v německém průmyslu se kvůli válce na Ukrajině zhoršily
  Problémy se zásobováním v německém zpracovatelském sektoru se v březnu v důsledku války na Ukrajině zhoršily. Vyplývá to z výsledků průzkumu mnichovského ekonomického institutu Ifo. Na potíže při nákupu surovin a polotovarů si stěžovalo 80,2 procenta dotazovaných průmyslových podniků, zatímco v únoru to bylo 74,6 procenta.
• Potíže v dodavatelských řetězcích se podle centrálních bank mohou ještě zhoršit
  Celosvětové problémy v dodavatelských řetězcích brzdící růst světové ekonomiky by se mohly ještě zhoršit a udržovat inflaci na zvýšené úrovni po delší dobu. Uvedli to včera podle agentury Reuters představitelé předních centrálních bank na on-line fóru o centrálním bankovnictví, které uspořádala Evropská centrální banka (ECB).
• Po třech růstech za sebou dnes pražská burza oslabila o 0,35 procenta
  Po třech růstech za sebou dnes pražská burza oslabila. Index PX klesl o 0,35 procenta na 1463,23 bodu. Burzu táhly dolů akcie bank, rostly cenné papíry pojišťovny VIG a zbrojovky Colt CZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes stagnovala k euru a posílila vůči dolaru.
• Po třech týdnech stávky dosáhl největší těžař mědi na světě dohody s odbory
  Největší těžař mědi na světě, chilská státní skupina Codelco, dosáhla po třech týdnech stávky dohody s odbory. Ty blokovaly aktivity na klíčovém dole Andina. V posledních měsících ceny mědi na mezinárodních trzích vzrostly, což podnítilo požadavky odborů, uvedla agentura Reuters.
• Potvrdí GBP/USD dubnový růst?
  S nadsázkou by se dalo říci, že měnový pár GBP/USD je svatým grálem sezónních vzorců (patternů). GBP/USD...
• Potvrdí se obratová formace na EUR/USD?
  Euro se dostalo do fáze konsolidace poté, co posílilo vůči americkému dolaru díky očekávaným krokům ohledně měnové politiky ze strany Evropské centrální banky (ECB). Vývoj na měnovém páru EUR/USD naznačuje možné vytvoření formace hlava a ramena, což může předcházet obnovení dlouhodobého klesajícího trendu. Pro dotvoření formace hlava a ramena je nutné porušení neckline na 1,0777, čímž by se formace stala platnou.
• Povodně podle analytiků střednědobě neovlivní ekonomiku
  Aktuální povodně ze střednědobého pohledu výkonnost české ekonomiky neovlivní. V nejbližších dnech se sice na hrubém domácím produktu (HDP) projeví výpadek výroby i spotřeby, v budoucnu ho ale zřejmě bude kompenzovat obnova po přírodní pohromě. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Na odhad konkrétní výše škod způsobených povodněmi je podle nich zatím příliš brzy.
• Po výrazném růstu bitcoin spadl o 20 %
  Hodnota digitální měny bitcoin dnes během deseti hodin klesla téměř o pětinu poté, co za předchozích 48 hodin vzrostla o více než 40 procent. Na trhu se rozmáhají obavy ze zhroucení cen, píše agentura Reuters.
• Po výstupu bitcoinu na rekord už trh ztratil 400 miliard USD
  Od výstupu bitcoinu na rekord a následném poklesu jeho ceny už tržní hodnota kryptoměn klesla téměř o 400 miliard dolarů (9,3 bilionu Kč). Nyní se bitcoin coby největší a nejstarší kryptoměna pokouší o zotavení, napsal dnes web americké televize CNBC.
• Powell: Centrální banka USA bude muset zřejmě zvýšit sazby více, než se čeká
  Centrální banka USA (Fed) bude pravděpodobně muset v reakci na poslední silnou statistiku zvýšit úrokové sazby mnohem více, než se čeká. Je také připravena postupovat razantněji, pokud souhrn přicházejících informací naznačí, že je třeba přijmout tvrdší opatření, aby se podařilo dostat inflaci pod kontrolu. Šéf Fedu Jerome Powell to řekl v projevu před senátním výborem pro bankovnictví a bydlení.
• Powell: Ekonomika USA je silná, koronavirus je ale rizikem
  Ekonomika Spojených států se zdá být vyrovnaná, ekonomický růst je stabilní a nezaměstnanost blízko nejnižší hodnoty za padesát let. Ohrozit by ji však mohlo rozšíření virového onemocnění, které vypuklo v Číně, a nedostatečná produktivita. Ve své pololetní zprávě o měnové politice, kterou přednesl ve výboru pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů, to nyní uvedl šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell. Americká ekonomika roste už jedenáctým rokem, což je nejdelší růstové období v historii.
• Powell: Fed bude americkou ekonomiku podporovat tak dlouhou, dokud se nezotaví
  Americká centrální banka (Fed) bude měnovou politikou výrazně podporovat americké hospodářství tak dlouho, dokud se zcela nezotaví. Před sněmovním výborem pro finanční služby to dnes řekl šéf Fedu Jerome Powell.
• Powell: Fed bude nadále jednat důrazně, aktivně a agresivně
  Centrální banka USA (Fed) bude nadále používat všechny nástroje, které má k dispozici, dokud americká ekonomika nezačne plně oživovat ze škod způsobených epidemií nemoci covid-19. Řekl to dnes ve svém projevu šéf Fedu Jerome Powell. Poznamenal však také, že pravomoci centrální banky mají své limity.
• Powell: Fed bude zřejmě jednat o rychlejším omezování nákupů dluhopisů
  Centrální banka USA (Fed) bude zřejmě na svém příštím zasedání jednat o rychlejším omezování nákupu aktiv, protože ekonomika je silná a očekává se, že vysoká inflace přetrvá až do poloviny příštího roku. Uvedl to ve svém vystoupení před bankovním výborem Senátu šéf Fedu Jerome Powell.