OIL - ropa

Hranice $80, o které jsem psal (doporučená cena pro nákup do US rezerv), zatím jako support nezafungovala. Na H1 by to spíš mohlo vypadat, že je z této hranice resistence (to ale spíš bude nerelevantní náhoda). Vzhledem k tomu, že proražený support na hladině 82.5-85.5 byl z týdenního grafu, tak by stále mohlo jít o falešné proražení, ale dávám tomuto scénáři malou pravděpodobnost. Myslím, že pravděpodobnější jsou nyní následující scénáře, které dva počítají s dalšími propady a jeden s bočním trendem.

• Cena bude bez většího retracementu nadále postupně klesat a mohla by se dostat do oblasti 65-67 dolarů.
• Cena se vrátí k proraženému supportu, který zafunguje jako resistence a odrazí se od něj dolů.
• Cena bude oscilovat okolo hranice $80.

Všimněte si, že moje "predikce" se nemůže splést. Je to všemi analytiky oblíbená predikce typu "Nebude-li pršet, nezmoknem" 

Pro mé případné obchodování by byl nejzajímavější scénář, kdy se cena vrátí do proražené S/R zóny a tam bych hledal vstup do shortu. To jestli bych ten scénář správně identifikoval je úplně jiná věc, protože při návratu do S/R zóny jsou stále platné tři ze čtyř nastíněných scénářů. Ale to už je jiná pohádka, která vypráví o správném risku, SL a dalších věcech, které nemají s "predikcemi" nic společného.

Pokračování výhledu. Tentokrát na H1.

Teď jsem přepnul z NASDAQu (viz vlákno Akciové indexy) a koukám na tu nádhernou příležitost na ropě. Upozorňuji, že ty zóny (modrou a žlutou) tam mám nakreslený určitě déle než měsíc. Ten dnešní odraz od supportu (modrá zóna) a dokonce s brzkým potvrzením long signálem (zelená šipka zvýrazněná žlutě) byl moc pěkný a dalo se na tom slušně vydělat.

Ropa se nám poslušně vrátila do S/R zóny (stále stejná jako na dřívějších screenshotech). Navíc se v této zóně utvořila "fair value" z H4 (tmavě modrá čára), od které se včera cena slušně odrazila. Dnes na tuto hodnotu cena opět reagovala, ale prozatím ta reakce není tak výrazná. Pokud se to nezmění, tak by to mohlo znamenat rostoucí tlak na posunutí ceny níže. Komplexní obrázek nám ukazuje bullish (možná velmi dočasné) nastavení na indexech, které pokud by se změnilo (např. s ohledem na nějaké špatné reporty), tak by to mohlo být signálem pro short na ropě. Pokud by se cena posunula pod mojí "fair value" a udělala zespoda retest této hladiny, tak bych "vyhlížel" vstupní signál na M5 pro vstup do shortu. Zatím je neznámá v tom, jestli současný odraz nahoru nebude výrazně silnější (to by tuto myšlenku zatím negovalo), jestli se cena vůbec dostane pod mojí "fair value" a hlavně, jestli vývoj ceny bude respektovat moje časové možnosti , protože rozhodně nechci strávit zbytek mládí pozorováním grafů 

Včera jsem zaznamenal zprávu, že Biden řekl, že by chtěl začít prodávat ropu ze strategických zásob US, aby snížil cenu ropy. Otázka je, jestli vůbec ten pán věděl, co říká, ale předpokládám, že mu to na papírku napsal někdo při smyslech. Takže pokud to Biden přečetl správně (což také není jisté), tak já tu zprávu vnímám tak, že si někdo uvědomuje, že se blíží recese, kdy ceny ropy padají, a tak je třeba připravit pohádku o tom, jak jsme hodní a snažíme se cenu ropy držet dole, abychom se zatím mohli zbavit zásob za cenu, která tu již dlouho nemusí být. Myslím, že na dnešním odpoledním makru se to ještě neprojeví, ale možná již příští týden bude možné něco rozpoznat.

V každém případě s longy na ropě bych byl zatím velmi opatrný.

Ropa je na weekly i denním grafu ve smíšeném nastavení. Není to ani čistý bullish, ani čistý bearish a mohlo by to znamenat nějaké brzké rozhodnutí, na jakou stranu se přikloní. Mohou být dva přístupy. Jeden konzervativnější, který si počká na vyjasnění a sjednocení situace, nebo agresivnější, který si vybere na nějakém základě preferovaný směr a do tohoto směru bude v určité oblasti hledat signál pro vstup. Já bych tentokrát rád zkusil ten agresivnější přístup a mnou preferovaný směr je short (na základě mé "fundamentální" analýzy). Takže co bych chtěl vidět.

1. Cena se dostane pod mojí "fair value" z H4 (to je ta modrá čára v modré supportní zóně
2. Cena udělá retest k této "fair value" zespoda
3. Vytvoří se na M5 signál do shortu

Jen upozorňuji, že na rozdíl od některých jiných analytiků mám tyto zóny zakresleny v grafu dlouhodobě a nemusím tudíž pro každou "analýzu" vytvářet nové zóny znova a znova.

Tak ropa se nám dostala pod "fair value". Uvidíme, jestli přijde signál do shortu. K signálu do shortu potřebuji mírnou korekci vzhůru a následné proražení aktuálního low. Pokud by se ovšem cena tou korekcí vyšplhala nad "fair value", tak je myšlenka obchodu (alespoň dočasně) znegovaná.

Tak pokud by někdo agresivně ten popsaný signál bral, tak by dostal plný SL (pokud by samozřejmě diskrečně nevyhodnotil situaci na základě pocitu nebo venkovní teploty a uzavřel obchod dříve). Pokud bych vstoupil, tak by to v mém případě plného SL znamenalo ztrátu 2.3%, což není nic tragického, pokud máte políčeno na zisky překonávající 10%. Možná jsem zapomněl při popisu mého diskrečního obchodování zmínit, že jedním z faktorů, který beru v potaz je právě možné vyšší RRR. Což je samozřejmě v mém případě především závislé na velikosti SL. Občas se objeví signál, kde velikost SL je příliš velká (z pohledu obchodování na M5) a dosažení vyššího RRR by pak nebylo příliš reálné a takovým obchodům se snažím vyhnout. Na druhou stranu jsou i signály, kde by naopak velikost SL byla příliš malá, a tam zase hrozí, že by běžnou volatilitou byl SL zbytečně zasažen. V takovém případě je možné buď do obchodu nevstupovat, anebo SL trochu zvětšit. Ten dnešní nepoužitý signál by z pohledu velikosti SL splňoval moje kritéria, ale byl by již docela blízko té spodní hranici. Ještě upozorňuji, že ty dvojitě čerchované čáry představují BID ceny (pro lepší orientaci), takže samozřejmě SL by v tomto případě byl na ASKu, ale to jsem do výpočtu potenciální ztráty zahrnul.

Uvidíme, jestli cena udělá ten retest "fair value" a pak se objeví short signál. Zatím se tam cena hezky blíží.

Bohužel teď musím tak na cca dvě hodinky na oběd, takže doufám, že se mezitím neobjeví ten signál, na který čekám.

Pokud by se na M5 změnila struktura trhu, což by znamenalo, že cena překoná 85.412 (pozor to je cena PT, jiní brokeři mohou mít odlišné ceny), tak by to (jak jsem psal) myšlenku tohoto obchodu negovalo.

Tak dnešní poslední příspěvek k tomuto tématu. Pokud bych měl shrnout můj dnešní obchodní den, tak je to hrůza! Neotevřel jsem ani jediný obchod! Kromě dvou hodin na oběd jsem si schválně vyčlenil celý den na diskreční trading. Není to samozřejmě tak, že bych byl celý den přilepený na grafech, ale i v okamžiku, kdy v nějakých "pravidelných" intervalech člověk sleduje ty grafy, tak je to docela demoralizující. A to jsem sledoval pouze tři grafy (ropu, zlato a NASDAQ). Já vím, že je dnes pátek a to je asi nejméně vhodný den pro něco takového (možná spolu s pondělím). Jenže ve středu chodím dopoledne do sauny, ve čtvrtek hraju okolo poledne hokej, takže mně vlastně zbývá pondělí, úterý a pátek. Pokud bych chtěl pro nevhodnost vyřadit i pondělí a pátek, tak to by mi zbylo už jen úterý. Takhle bychom se k tomu bohatství nedopracovali 

Jistou možnost samozřejmě nabízí obchodování, které jsem zde také několikrát sdílel. Pokud vychází nějaké důležité makro, které má potenciál rozhýbat trh, tak se soustředit pouze na něj. No, ale to na těch třech instrumentech také moc obchodů za měsíc neuděláte, i když procentuální zhodnocení může být slušné. Někdo může mít nějak nastavený systém, který mu např. jednou denně poskytne nějaký vstup, což by mohlo být celkem zajímavé, ale když se podívám na klasický průběh grafů, tak bude těžké něco takového objevit. Stále mějte na paměti, že se tu snažím bavit o systému pro realtivně malý účet, který bude limitovaný velikostí SL a obchody budou cílit na vyšší RRR. Nebavím se zde o swingovém tradingu s větším účtem, což je podle mě mnohem bezpečnější styl obchodování. Pokud má někdo nějaký nápad, jakým stylem obchodovat s menším účtem, tak určitě nejen já uvítám jeho zveřejnění. Můžeme ho klidně veřejně rozebrat, případně vyzkoušet.

Jednou z možností by mohlo být vytvořit nějaký automatický (popřípadě poloautomatický) systém, který by mohl redukovat čas strávený čekáním na vstup. Něco podobného, jako můj výstupní systém, který zase redukuje čas potřebný pro pohlídání výstupu. Pokud bych měl pracně hledat nějaká pozitiva na dnešním dni u platformy, tak je to určitý nápad, o kterém jsem psal minule. Ale automatické systémy jsou trochu jiné téma, které sem nechci zatahovat.

Takže shrnutí:

• NASDAQ se pohybuje mezi S1 a R1, takže nezajímavé
• Zlato se zatím odrazilo od zájmové zóny směrem, který jsem v analýze vyhodnotil jako pro mě nezajímavý (možná chybné diskreční rozhodnutí )
• Ropa se celý den plácá u horní hrany S/R zóny a od "fair value" z H4 se pravidelně odráží vzhůru (viz graf)
• Jediné pozitivum je nová myšlenka na využití Market Structure pro automatické obchodování na základě signálů (v grafu zelené a červené šipky). Schválně, jestli někdo uhodne (z dnešního grafu), co mě napadlo?

Zelené šílenství narazilo.

Zdroj: Citibank

Jestliže aktuální denní svíčka uzavře, jako medvědí s close poblíž minima, stane se tato svíčka signální pro short obchod. Případný výběr zisku by měl proběhnout až ve sklepě 

Pásmo supportu mám mezi cenami 88.29-88.52. Bez proražení to nepůjde. Na H1 to opravdu vypadá, že ještě neproběhl potřebný vývoj ceny. SL bych zadával na high s drobnou vůlí pro false break. Podobný signál najdete na SP500. 

Jak už jsem asi před časem psal, pracuji s více časovými rámci, které se dají použít, jako ty "hlavní". Tentokrát popisovaná Price Action byla poslední možná reverzní Price Action ke scénáři růstu viz. blog z 19.10. Přiložím screen, netřeba dohledávat. Z této situace jsem získal několik informací. K realizaci vstupu do sell obchodu nedošlo díky tomu, že cena neklesla pod low denní svíčky. Naopak proběhl vstup na H4 u systému, který aktuálně sleduji v reálu. Muster mám z blogu od Satika o jednoduchých systémech, kde jsem nedávno do komentářů připsal dotaz. No a nakonec... cena míří k prvnímu cíli protitrendové Price Action. Tyto informace Vám k ničemu nebudou, takže slouží jen pro info. Pro mne je podstatné, že se účtu nepřihodilo nic ošklivého:) Napište až podle Vás bude ropa zralá k poklesu.

Ropa a pokračování poklesu.