Hodnocení MOS ( díl 2 )

Z teoretickeho hlediska je pravdepodobnost vymazani uctu 1:100 desiva. V praktickem zivote se jevi ale trochu jinak.

- Ekonomicky aktivni budeme maximalne 70 let.

- Alternativy v podobe podnikani nejsou take zrovna ruzove. Mam pocit, ze jsem nekde cetl, ze umrtnost podnikatelu v prvnich 2 letech podnikani je okolo 80%.

- alternativa v podobe zamestnani neni take zadna jistota

cele je to tedy skutecne dle meho o diverzifikaci portfolia kapitalu (kapital = dusevni schopnosti, finacni kapital, majetkovy kapital, socialni prostredi).

Z tohoto pohledu na vec bych nechapal trading jako vyrazne rizikovejsi nez jine zpusoby seberealizace. V nekterych fazich zivota bude dominantni a v jinych doplnkovy..

Cau Olympusko, jasne. Ja jsem pridaval noticku v tom smyslu, ze ani jistota krachu 1:100 neni nic desiveho, pokud s timto vedomim trader k obchodovani pristupuje (doplneni clanku, ne hodnocen). A shoduji se s tebo, ze nema smysl videt buducnost v barvach, ktere lici marketing. Kazdy jedinec ma sve limity a gausova krivka plati i zde.

Ahoj,

Povedený článek. Rád bych se dozvěděl co vše zkoumáte z pohledu statistiky. Rád bych své live obchody podrobil podobné statistické analýze. Bohužel mi chybí inspirace jaké analýzy provést. Mám tím na mysli varianty. Nevíte o nějaké knížce, která se zaměřuje na statistiku týkající se financí?

Sice jsem matematicky zdatný člověk, většinu live obchodů analyzuji v excelu. Tedy na závěr, docela bych uvítal články, které se budou zaměřovat přímo na analýzu obchodů, jejich hodnot- konkrétní výpočty a tím pádem inspirace a optimalizace výsledků...Ještě upřesnění např. výpočty, jaká je pravděpodonost že po x-tém obchodu bude ziskový obchod atd....jednoduše inspirativní články na analýzu dat....

Například připouštíme pravděpodobnost úplné ztráty depozitu v příštím roce jako 0.01. To vypadá, že to je poměrně nízká pravděpodobnost, že ( 1 ku 100 ) ? Ale při permanentní volbě takové míry rizika pravděpodobnost ztráty depozitu v průběhu příštích 10 let se už bude rovnat 0.1 ( 1 ku 10 ).

Používam komplikovanú matematiku len v krajnom prípade, ale toto sa mi nezdá. Početne to môže byť správne, ale pokiaľ sa niekto venuje forexu 10 rokov býva obvykle podstatne úspešnejší, ako keď sa mu venoval 1 rok. Takže tam bude nejaká bota..

Promiň, jestli tě má připomínka urazila. Statistika je určitě v tradingu důležitá. Vždyť většina(a možná nebudu daleko pravdy když řeknu že všechny) indikátorů a tím i EA stojí na statistických výpočtech. Statistika je prostě důležitým nástrojem v rukou tradera. Jinak bychom si mohli vylézt ven, naslinit prst a zjistit odkud fouká vátr, a podle toho buď nakoupit, nebo prodat. V tom s tebou nechci diskutovat. Nehchci s tebou polemizovat o statistice, ve které jsi nejspíš dost dobrý. Určitě víš, o čem trading je. Jen možná jsi té statistické reality naložil do svého blogu tentokrát trochu více, než je například začínající trader schopen unést. Vzpomeň si, jak jsi začínal. Věřím že stejně jako většina z nás ostatních. Nejdříve odhodlání, že se ti musí všechno dařit, pak několik měsíců či let zklamání a tvrdé dřiny, abys ten nezdar překonal. Pak, pomaličku... začne ti to fungovat. A teď si představ, že v době, kdy se ti nedaří, na účtu jsi vypucoval třeba 200.000,- Kč, za které by se dala koupi solidní ojetina, okolí (a někdy i ty sám) tě má za gamblera, a člověk, kterého máš za kapacitu ti řekne tyhle statistické, ubíjející údaje. Ano, máš pravdu, realita je často dost ponurá. I já jsem začínal tak, že jsem si několikrát skoro vypucoval účet. Ale díky tomu, že jsem znal skutečné lidi, kterým to funguje, i když se to vymyká statistice, a trpělivosti, jsem vydržel dosud. A co se týká AOS, funguje/nefunguje to zhruba stejně. I ty FAP Turbo systémy, když si je pustíš, fungují na historických datech spoustu let(až do určité doby). A nedělají v podstatě nic jiného, než tradeři, co dělají obchody ručně. Včetně některých chyb. Jen se u toho nerozčilují a pokud mají obchod zavřít se ztrátou, nemají z toho žádná traumata. Navíc mohou obchodovat v době, kdy my už spíme a pro některé z nich je třeba nejvhodnější doba (nízká volatilita).

Upřímně si vážím tvých zkušeností a příspěvků, které jsou pro nás všechny přínosem. Dokonce jsem si několik z nich zkopíroval do vlastního poznámkového systému. Určitě máš nárok na vyjádření vlastního názoru zde. A jsem tomu rád. Jen se mi více líbily ty první články. S většinou tvých názorů se ztotožňuji. Vím, že každý trader má k obchodování jiný přístup. Já osobně se zabývám IT asi 20 let, z toho 10 let v oblasti vývoje SW a tradigu se věnuji od roku 2006. Proto věřím, že se spousta procesů, které trader musí řešit v hlavě dá algoritmizovat. A podle toho i postupuji. Na druhou stranu bych si nejspíš nenechal naprogramovat ani od studenta, ani od zkušeného programátora, kteří se dosud nedostali v tradigu dál, než že si vypucovali účet. Mám tu výhodu, že si mohu sem tam nějaké to udělátko napsat sám. Vím, že mé výtvory nejsou úplně dokonalé a nemají vlastní inteligenci. Ale mně zatím pomáhají jako nástroje. Snažím se věci zachovat věci jednoduché podle hesla KISS.

P.S. Tak už se na mně nezlob.

Resp. bol to matematický príklad vzdialený od skutočného chovania úspešného obchodníka.

Jo, vlastne, "tam bude nejaka bota", vlastne se jedna o MOS .....-jestli sis nevsiml..