Pátek 21. února 2025 16:05
reklama
RebelsFunding
reklama
XTB TOP 5 nástrojů
reklama
InstaForex
reklama
RebelsFunding

Analytici eToro: Akcie, které stojí za to sledovat v roce 2025

14.02.2025 09:58  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Společnost eToro požádala svůj tým globálních analytiků, aby zhodnotili nejvýznamnější investiční trendy, které podle nich vstoupí do hry v roce 2025, a předpověděli, které akcie by mohly těžit ze změn na trzích. Zde jsou regiony, sektory a konkrétní akcie, které podle jejich odhadů v příštích 12 měsících významně posílí.

Jakub Rochlitz

Jakub Rochlitz - tržní analytik eToro

Jakub věří, že BigTech Smart Portfolio (@BigTech) na platformě eToro bude těžit z toho, že revoluce v oblasti umělé inteligence v roce 2025 ještě více nabere na síle. Ceny akcií velkých společností by mohly být podpořeny pokroky v AI modelech a širším využitím této technologie v různých odvětvích ekonomiky.

Výkon a rychlost: Rychlý vývoj AI modelů pravděpodobně zvýší poptávku po výkonných čipech a podpůrné infrastruktuře. Zatímco firmy soupeří o vytvoření toho nejlepšího modelu, skutečnými vítězi budou společnosti dodávající hardware, jako jsou čipy, servery a síťové zařízení.

Síla měřítka: Velké technologické firmy mají jedinečné postavení k tomu, aby mohly z AI revoluce těžit, díky své velikosti, dominanci v oblasti dat, schopnostem v oblasti výzkumu a vývoje a investičním možnostem. Skupina Mag7 disponuje velkým kapitálem připraveným k nasazení. Soutěž uvnitř USA i mezi USA a Čínou bude nadále podporovat poptávku.

AI pro zvýšení efektivity: Integrace AI do různých průmyslových odvětví má stále větší potenciál nejen snižovat náklady, ale i zvyšovat příjmy firem díky SaaS službám (software jako služba), reklamním produktům a poradenským službám.

Rizikové faktory: Nelze vyloučit zpomalení rozvoje AI, které by mohlo ohrozit hlavní zdroje příjmů velkých technologických firem, jako jsou datová centra. Výhodou investování do větších firem je, že mají rozvahu a zkušenosti s tím, jak překonat krátkodobé výkyvy a dosahovat dlouhodobých zisků.

Antoine Fraysse-Soulier

Antoine Fraysse-Soulier CFTe - tržní analytik eToro

Francouzsko-německý výrobce letadel Airbus (AIR.PA) těžil z problémů svého jediného konkurenta, společnosti Boeing. Airbus však také zavedl interní reformy, které z něj činí atraktivní investiční příležitost pro rok 2025.

Výhled růstu: Rozšiřování dodávek a objednávek Airbusu se začíná promítat do rozvahy společnosti a čistý zisk je odhadován na přibližně 5,5 miliardy eur, což je nárůst o 35 procent. 

Lepší řízení rizik: V loňském roce bylo hlavní výzvou společnosti zvládání dodavatelských řetězců. Díky interním reformám má Airbus nyní mnohem lepší kontrolu nad zpracováním klíčových součástí, jako jsou například motory Leap.

Makro trendy: Očekává se, že letecká doprava bude i nadále lámat rekordy, přičemž na rok 2025 je odhadováno více než 5 miliard přepravení cestujících, tedy historické maximum! Analytici předpovídají, že nepůjde jen o krátkodobý trend. Společnost Bain předpokládá, že do roku 2030 dosáhne celosvětový objem přepravy (RPK) 11,4 bilionu kilometrů, což by bylo 136 % objemu z roku 2019.

Rizikové faktory: Prognózy ohledně počtu letadel dodaných zákazníkům byly v roce 2024 upraveny. Ačkoli se většina současných odhadů považuje za konzervativní, další úpravy by mohly ovlivnit důvěru investorů. Je také důležité zohlednit, že problémy Boeingu byly převážně způsobeny jeho vlastními chybami, a reformy u jediného konkurenta Airbusu by mohly obnovit důvěru v amerického rivala.

Max Wienke, investiční analytik eToro pro Německo

Kapitálové toky do Evropy: Proč investoři sázejí na DAX

Investoři zůstávají klidní před nadcházejícími německými federálními volbami. Doufají ale, že se po jejich skončení dočkají větší stability a předvídatelnosti. Rostoucí vliv AfD by však mohl změnit mocenskou dynamiku a přinést nové nejistoty ohledně směru německé hospodářské politiky.

Mnoho investorů se evropským akciím dlouho vyhýbalo. Dnes sem však kapitál opět proudí. Jaký to má důvod? Evropa je považována za podhodnocenou a růst indexu DAX láká investory. Od začátku roku některé evropské indexy dokonce překonaly Wall Street, včetně IBEX 35, FTSE 100 a CAC 40. Přesto DAX zůstává mezi investory favoritem.

Zatímco DAX dosahuje nových rekordních hodnot, německá ekonomika je již dva roky v recesi. Rostoucí propast mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou naznačuje, že korekce může být nevyhnutelná. Taková odchylka vyvolává vzpomínky na Velkou hospodářskou krizi v roce 1929 nebo post-covidový boom. Očekávání několika snížení úrokových sazeb centrálními bankami navíc dále podporuje růst trhu.

DAX však neodráží realitu německé ekonomiky. Společnosti jako SAP, Siemens a Infineon generují velkou část svých příjmů v zahraničí a těží z globálních megatrendů, jako je digitalizace, automatizace a obnovitelné zdroje energie. Slabé euro navíc zvyšuje konkurenceschopnost německého exportu a posiluje jeho globální postavení.

Nejdůležitějším německým exportním trhem jsou Spojené státy, které tvoří 10 % celkového exportu. Pokud Trump uvalí cla na EU, růst DAXu by se mohl náhle zastavit. Exportně orientované firmy by utrpěly výrazné ztráty a nejistota investorů by mohla vyvolat odliv kapitálu. To, že prezident Trump využívá cla jako vyjednávací nástroj, není pro investory nic nového. Sázejí na to, že jednání zabrání eskalaci. Stále ale jde o vysoce rizikový hazard.

Z dlouhodobého hlediska zůstává DAX atraktivní, avšak rizika spojená s obchodní politikou představují vážnou hrozbu pro jeho krátkodobý růst.

Klíčová slova: Konkrétní akcie | Cla na EU | Zkušenosti | EUR | Trend | Výkyvy | Bain | AI revoluce | Výkon | Snížení úrokových sazeb | Investiční příležitost | Výhled | Investiční analytik | Boom | Vice | Obnovitelné zdroje energie | Kapitálové toky | Hazard | Prezident Trump | Investiční trendy | Letecká doprava | Smart portfolio | Integrace AI | IBEX | Ekonomiky | Airbus | Očekávání | Analytici | Zdroje příjmů | Růst | Zařízení | Zdroje energie | Problémy | Společnosti | Nejistoty | Historické maximum | Kapitál | Výrazné ztráty | IBEX 35 | Náklady | Odvětví | USA | Čistý zisk | Vzpomínky | Spojené státy | Boeing | Vývoj | Velké technologické firmy | Konkurenceschopnost | Rok 2025 | Odliv kapitálu | AI | Firmy | Investování | Hry | Trhy | FTSE | Rizika | Oblasti umělé inteligence | Společnost eToro | Společnost | Hospodářské politiky | Analytik | Portfolio | Nástroj | Německá ekonomika | Ceny | Siemens | FTSE 100 | Německé ekonomiky | Které akcie | Ceny akcií | Zisk | Prezident | Jakub Rochlitz | Evropa | Trump | Rostoucí vliv | Technologické firmy | ProCent | SaaS | Miliardy eur | Euro | Etoro | Infineon | Ztráty | Akcie | Technologie | Prognózy | Růst trhu | Pro investory | Potenciál | Automatizace | SAP | CAC 40 | Řízení rizik | Air | Rychlý vývoj | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Příjmy | Korekce | Německý výrobce | Obnovitelné zdroje | JDE | Německo | Digitalizace | Evropské indexy | DAX | Ekonomika | Slabé euro | Rychlost | Wall Street | Datová centra | Výrobce letadel Airbus | Investoři | Výrobce letadel | Nejistota | Indexy | Makro | Hardware | ROCE | EU | Miliardy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analytici: České akcie porostou i letos, ale méně než loni
    České akcie by měly i v roce 2018 růst, i když ne takovým tempem jako loni, kdy posílily o více než 17 procent. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Nejvíce posilovat by podle nich měly finanční společnosti.
  • Analytici: ČEZ si ve čtvrtletních výsledcích meziročně polepšil
    Energetická společnost ČEZ si navzdory celosvětové pandemii koronaviru meziročně polepšila ve výsledcích za první čtvrtletí roku. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Důvodem jsou podle nich především vyšší prodejní ceny elektřiny proti roku 2019. Loni utržila společnost za první tři měsíce roku 51,8 miliardy korun a dosáhla čistého zisku 8,3 miliardy korun. Letos očekávají analytici za stejné období tržby mezi 55 až 60 miliardami korun a čistý zisk přinejmenším přes deset miliard korun. Firma oznámí výsledky v úterý.
  • Analytici: ČEZ ve čtvrtletí zvýšil provozní zisk, už neplatí odvod
    Energetická skupina ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila svůj provozní zisk před odpisy (EBITDA), a to zejména kvůli tomu, že se už neuplatňuje odvod z nadměrných příjmů při výrobě elektřiny. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Rozcházejí se v názoru na výsledek čistého zisku, jejich očekávání je mezi 10,4 miliardy korun a 12,1 miliardy korun. Loni za první kvartál zaznamenal ČEZ čistý zisk 10,8 miliardy korun. Výsledky hospodaření za letošní první čtvrtletí zveřejní energetická skupina v úterý.
  • Analytici: ČEZ v pololetí meziročně navýšil čistý zisk i tržby
    Energetická společnost ČEZ v prvním pololetí letošního roku meziročně navýšila čistý zisk i tržby. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Důvodem jsou podle nich mimo jiné vyšší prodejní ceny elektřiny. V loňském prvním pololetí zvýšil ČEZ čistý zisk meziročně o 45 procent na 11,2 miliardy korun, tržby vzrostly o 13,8 miliardy na 100 miliard korun. Analytici odhadují, že letošní pololetní tržby ČEZ 100 miliard překonají, čistý zisk by se pak mohl pohybovat kolem 16 miliard korun. Pololetní výsledky i výsledky za samotné druhé čtvrtletí oznámí firma v úterý ráno.
  • Analytici debatují o dalším kroku Bitcoinu po dnešním retestu 45,5 tisíc dolarů
    BTC konečně zasáhla předpokládanou zónu podpory ve výši 45 000 dolarů, ale analytici mají smíšené názory na to, zda dalším krokem bude pokračování či konsolidace.
  • Analytici: Dnešní krok ČNB rozhýbe hypoteční a realitní trh
    Česká národní banka dnešním rozhodnutím zrušit podmínku maximální měsíční splátky k čistému příjmu (DSTI) pro poskytnutí hypotéky přinese hypotečnímu a nemovitostnímu trhu v ČR pozitivní impulz. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Nemovitosti podle nich nezlevní. Někteří ovšem varují před předlužením některých domácností.
  • Analytici: Doba investicím nepřeje, reality mohou přinést pěkné zhodnocení
    Doba vysoké inflace investicím nyní nepřeje, přesto některé dlouhodobé investice typu realit mohou přinést v budoucnu pěkné zhodnocení. Trefou do černého mohou být alternativní typy investic, jako jsou například drahý alkohol, historické mince nebo veterány. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Otázkou je další vývoj cen akcií - některé z nich už spadly na zajímavé ceny, uvedli.
  • Analytici eToro: Akcie, které stojí za to sledovat v roce 2025
    Společnost eToro požádala svůj tým globálních analytiků, aby zhodnotili nejvýznamnější investiční trendy, které podle nich vstoupí do hry v roce 2025, a předpověděli, které akcie by mohly těžit ze změn na trzích. Zde jsou regiony, sektory a konkrétní akcie, které podle jejich odhadů v příštích 12 měsících významně posílí.
  • Analytici eToro: Akcie, které stojí za to sledovat v roce 2025
    Společnost eToro požádala svůj tým globálních analytiků, aby zhodnotili nejvýznamnější investiční trendy, které podle nich vstoupí do hry v roce 2025, a předpověděli, které akcie by mohly těžit ze změn na trzích. Zde jsou regiony, sektory a konkrétní akcie, které podle jejich odhadů v příštích 12 měsících významně posílí.
  • Analytici eToro: Akcie, které stojí za to sledovat v roce 2025
    Společnost eToro požádala svůj tým globálních analytiků, aby zhodnotili nejvýznamnější investiční trendy, které podle nich vstoupí do hry v roce 2025, a předpověděli, které akcie by mohly těžit ze změn na trzích. Zde jsou regiony, sektory a konkrétní akcie, které podle jejich odhadů v příštích 12 měsících významně posílí.
  • Analytici: Evropě se navzdory sankcím nadále daří dovážet velké objemy nafty
    Evropě se stále daří dovážet velké objemy nafty, přestože Evropská unie začátkem tohoto měsíce zavedla embargo na dodávky tohoto paliva z Ruska. Dovoz nafty do Evropy by tak v únoru mohl mírně překonat lednovou úroveň, zejména díky dodávkám z Blízkého východu a z Asie. Ty by se v únoru mohly vyšplhat na maximum za sedm let. Vyplývá to z odhadů analytické společnosti Vortexa.
  • Analytici Fidelity International vidí příležitosti v trendu konektivity
    Aktivita jak spotřebitelů, tak firem, se přesouvá z offline prostředí do online a z online do mobilní sféry. Je to dlouhodobý směr, který přináší inovace, ale i mění mnoho odvětví. Fond společnosti Fidelity International FF - Global Communications Fund z tohoto trendu těží. Do hloubky rozumí technologiím v pozadí těchto změn i novým obchodním modelům a má opravdu globální perspektivu.
  • Analytici Fidelity International v roce 2017 očekávají vyšší výnosové sazby
    Fed zvýšil sazby o čtvrt bodu, a tím vydal signál, že Federální komise pro volný trh (FOMC) zřejmě bude v roce 2017 sazby dále zvyšovat – prognóza je zvýšení o tři čtvrtě bodu. „Výhled na další vývoj inflace zůstává pozitivní nejen kvůli pravděpodobnosti fiskální expanze a daňové reformy, ale také kvůli tlaku na růst mezd a stabilizaci cen ropy,“ říká Kasia Kiladis, investiční ředitelka Fidelity International.
  • Analytici: Globální dodávky čipů pro automobilky by se ještě letos mohly zlepšit
    Nedostatek mikročipů, který už delší dobu trápí celý svět, možná přetrvá do příštího roku. Letos nejvíce zasáhl automobilový průmysl, dodávky pro toto odvětví by se ale mohly relativně brzy zlepšit, myslí si analytici. Čína totiž převezme část výroby, kterou nedokázali uspokojit výrobci z Tchaj-wanu. V jiných odvětvích ale problémy vydrží déle a jako další by nedostatek čipů mohl brzy zasáhnout výrobce chytrých telefonů.
  • Analytici: Hospodaření ČEZ dál omezuje windfall tax, zisk i tak nad očekávání
    Hospodaření energetické skupiny ČEZ je stále pod značným vlivem speciální daně z neočekávaných zisků. Právě kvůli ní tak analytici v pololetí očekávají pokles čistého zisku společnosti meziročně o jednotky procent na úroveň kolem 21 miliard korun. I přesto zatím letos podle nich firma hospodaří nad očekávání ze začátku roku. Ve hře je tak i možné navýšení celoročního výhledu hospodaření ČEZ, který původně počítal s čistým ziskem za celý rok 2024 na úrovni 25 až 30 miliard korun. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK.
  • Analytici: Hospodaření ČEZ pokračuje podle plánů, čistý zisk snižují odvody
    Hospodaření energetické skupiny ČEZ v prvním pololetí letošního roku zatím podle očekávání analytiků plní předpoklady ze začátku roku. Tržby společnosti tak vzhledem k vyšším cenám elektřiny ve srovnání s loňskem rostou, výsledný čistý zisk by se však měl kvůli speciálním daním a odvodům pohybovat kolem 17,6 miliardy korun, tedy téměř na polovině loňského pololetního zisku. Vliv zvláštních daní se však postupně snižuje. Vyplývá to z vyjádření analytiků. V prvním čtvrtletí meziročně ČEZ klesl čistý zisk o 60 procent na 10,8 miliardy korun. Za celý loňský rok činil rekordních 78,4 miliardy korun. Pololetní výsledky zveřejní firma ve čtvrtek.
  • Analytici: Kapacity LNG jsou důležité pro energetickou bezpečnost; otázkou je cena
    Dlouhodobý pronájem kapacity terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu je důležitý krok k zabezpečení přístupu státu ke klíčové energetické surovině, hodnotí investici analytici. Podle nich zajištění dodávek energií zvýší jistotu pro domácí průmysl i domácnosti. Finanční výhodnost investice ale zůstává neznámou. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK.
  • Analytici: Lednový brexit ekonomiky nezasáhne, rizikem konec roku
    Od samotného formálního vystoupení Velké Británie z EU na konci ledna nelze čekat žádné výrazné dopady na vývoj trhů ani na samotnou ekonomiku ČR, vyplývá z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Rizikem nicméně nadále zůstává konec letošního roku. Do té doby by totiž měla Velká Británie a EU uzavřít dohodu o vzájemných vztazích. Pokud tomu tak nebude, hrozí tzv. tvrdý brexit, který by již ekonomický vývoj v EU i v ČR mohl výrazně ovlivnit.
  • Analytici navrhují: Koupit Bitcoin 6 měsíců před halvingem
    Raoul Pal předpovídá Bitcoinu slibný rok 2024, který by mohl překonat technologické akcie, podpořen býčími tržními ukazateli a blížícím se půlením Bitcoinu.
  • Analytici: Není jasné, jak rozhodnou akcionáři Monety o spojení s částí PPF
    Výsledek mimořádné valné hromady Monety Money Bank, na které budou akcionáři v úterý hlasovat o navrhovaném spojení Monety s bankovní divizí společnosti PPF, je podle analytiků nepředvídatelný. Mírně se přiklánějí ke schválení obchodu. Do bankovní divize PPF patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
RebelsFunding