Ticker Tape by TradingView
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 400 kontraktů a dosáhly hodnoty 37 938 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 600 kontraktů a růstu short pozic o 200 kontraktů.
Na euru došlo po významném předchozím růstu ke snížení celkových čistých pozic. Snížení celkových čistých pozic nastalo v minulém týdnu také na novozélandském dolaru.
Ke zvýšení celkových čistých pozic došlo v minulém týdnu na britské libře, australském dolaru, japonském jenu, kanadském dolaru a švýcarském franku.
Na trzích nastala v minulém týdnu vysoká volatilita, kterou vyvolala obava z rychlejšího utahování ekonomiky pod vlivem rostoucí inflace. Akciové indexy tak pokračují v poklesech a tento risk off sentiment vede k posilování amerického dolaru a oslabování víceméně všech sledovaných měn.
Pozice spekulantů na jednotlivých měnách
Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
DatE | USD Index | EUR | GBP | AUD | NZD | JPY | CAD | CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2022 | 37938 | 50543 | -70810 | -47896 | -19771 | -91646 | -1062 | -16132 |
May 31, 2022 | 37538 | 52272 | -74105 | -48682 | -18724 | -94439 | -7007 | -20458 |
May 24, 2022 | 38039 | 38930 | -80372 | -45446 | -19321 | -99444 | -12687 | -19673 |
May 17, 2022 | 36213 | 20339 | -79241 | -44642 | -17767 | -102309 | -14496 | -16592 |
May 10, 2022 | 34776 | 16529 | -79598 | -41714 | -12996 | -110454 | -5407 | -15763 |
May 03, 2022 | 33071 | -6378 | -73813 | -28516 | -6610 | -100794 | 9029 | -13907 |
Pozn.: Vysvětlení k COT a metodologii najdete na konci tohoto reportu.
Poznámky:
- Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.
- Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.
- Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.
- Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.
- Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
Podrobná analýza k vybraným měnám
Vysvětlivky:
- Fialová čáraa histogramv okně grafu: toto je informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment. V aplikaci www.tradingview.com je to indikator r_COT Large Speculators - autor Kramsken.
- Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
- Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
- Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.
- Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.
- Na denním grafu ukazujeme klouzavé průměry SMA 100 (modrá linie) a EMA 50 (oranžová linie).
Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com. Zdroj číselných hodnot COT dat je z www.myfxbook.com.
Euro
Datum | Open Interest | Specs Long | Specs Short | Specs Net positions | Změna Open Interest | Změna Long | Změna Short | Změna Net Positions | Sentiment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 07, 2022 | 730667 | 230248 | 179705 | 50543 | 24350 | -6305 | -4576 | -1729 | Slabý býčí |
May 31, 2022 | 706317 | 236553 | 184281 | 52272 | -2621 | -519 | -13861 | 13342 | Býčí |
May 24, 2022 | 708938 | 237072 | 198142 | 38930 | 2226 | 6302 | -12289 | 18591 | Býčí |
May 17, 2022 | 706712 | 230770 | 210431 | 20339 | 1666 | 2540 | -1270 | 3810 | Býčí |
May 10, 2022 | 705046 | 228230 | 211701 | 16529 | 10120 | 19781 | -3126 | 22907 | Býčí |
May 03, 2022 | 694926 | 208449 | 214827 | -6378 | 6477 | -14544 | 14035 | -28579 | Medvědí |
Celková změna | 42218 | 7255 | -21087 | 28342 |
Obrázek č. 1: EURUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a EURUSD na D1
Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden dosáhly hodnoty 50 543 kontraktů, když oproti předchozímu týdnu klesly o 1 729 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 6 305 kontraktů a poklesem short pozic o 4 576 kontraktů. Tato data naznačují slabý býčí sentiment, protože celkové čisté pozice jsou kladné, ale zároveň došlo k jejich poklesu.
Open interest v posledním týdnu rost o 24 350 kontraktů. To ukazuje, že klesající pohyb, který na euru v minulém týdnu nastal, byl podpořen objemem a jedná se proto o silnou price action.
Cena se odrazila od rezistence u klouzavého průměru EMA 50 a blíží se k horizontálnímu supportu, který je v pásmu u 1.0400. Slábnoucí euro je důsledkem mírnějšího postupu ECB vůči inflaci. ECB oznámila zvyšovat od července sazbu o 0.25 %, což je výrazně menší růst, než který realizuje americký Fed.
Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.0620 – 1.0650. Další rezistence je u 1.077 – 1.0780.
Support: 1.0340 – 1.0420
Britská libra
Datum | Open Interest | Specs Long | Specs Short | Specs Net positions | Změna Open Interest | Změna Long | Změna Short | Změna Net Positions | Sentiment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2022 | 258623 | 34618 | 105428 | -70810 | 5742 | 3830 | 535 | 3295 | Slabý medvědí |
May 31, 2022 | 252881 | 30788 | 104893 | -74105 | -983 | 4852 | -1415 | 6267 | Slabý medvědí |
May 24, 2022 | 253864 | 25936 | 106308 | -80372 | 53 | -677 | 454 | -1131 | Medvědí |
May 17, 2022 | 253811 | 26613 | 105854 | -79241 | -10783 | -2856 | -3213 | 357 | Slabý medvědí |
May 10 2022 | 264594 | 29469 | 109067 | -79598 | -3902 | -4067 | 1718 | -5785 | Medvědí |
May 03, 2022 | 268496 | 33536 | 107349 | -73813 | -4296 | -6900 | -2708 | -4192 | Medvědí |
Celková změna | -14169 | -5818 | -4629 | -1189 |
Obrázek č. 2: GBPUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a GBPUSD na D1
Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden dosáhly hodnoty – 70 810 kontraktů, když oproti předchozímu týdnu stouply o 3 295 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 3 830 kontraktů a růstem short pozic o 535 kontraktů. To naznačuje slabý medvědí sentiment, protože celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné, ale zároveň došlo k jejich růstu.
Open interest v minulém týdnu rostl o 5742 kontraktů, což znamená, že klesající pohyb libry, který v minulém týdnu nastal, byl podpořen objemem a jedná se proto o silnou price action.
Libra v aktuálním risk off sentimentu silně oslabuje a dostala se ke svému dlouhodobému supportu.
Dlouhodobá rezistence: 1.2440 – 1.2476. Support: 1.2160 – 1.2200
Australský dolar
Datum | Open Interest | Specs Long | Specs Short | Specs Net positions | Změna Open Interest | Změna Long | Změna Short | Změna Net Positions | Sentiment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2022 | 166422 | 31720 | 79616 | -47896 | 12761 | -1177 | -1963 | 786 | Slabý medvědí |
May 31, 2022 | 153661 | 32897 | 81579 | -48682 | -4954 | -3682 | -446 | -3236 | Medvědí |
May 24, 2022 | 158615 | 36579 | 82025 | -45446 | -5194 | -4894 | -4090 | -804 | Medvědí |
May 17, 2022 | 163809 | 41473 | 86115 | -44642 | 10600 | 4604 | 7532 | -2928 | Medvědí |
May 10, 2022 | 153209 | 36869 | 78583 | -41714 | 952 | -10126 | 3072 | 13198 | Medvědí |
May 03, 2022 | 152257 | 46995 | 75511 | -28516 | 5167 | -110 | 755 | -865 | Medvědí |
Celková změna | 19332 | -15385 | 4860 | -20245 |
Obrázek č. 3: AUDUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a AUDUSD na D1
Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden dosáhly hodnoty – 47 896 kontraktů, když oproti předchozímu týdnu rostly o 786 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 1 177 kontraktů a poklesem short pozic o 1 963 kontraktů. Tato data naznačují slabý medvědí sentiment na australském dolaru, protože celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné, ale zároveň v minulém týdnu došlo k jejich růstu.
V minulém týdnu došlo k růstu open interest o 12 761 kontraktů. To znamená, že klesající pohyb, který v minulém týdnu nastal, byl podpořen objemem a jedná se proto o silnou price action.
Australský dolar prudce oslabuje i když v minulém týdnu centrální banka Austrálie zvýšila úrokovou sazbu o 0.50 %. Důvodem pro tento medvědí pokles je aktuální risk off sentiment, který ohrožuje zejména komoditní měny, kam patří také australský dolar.
Dlouhodobá rezistence: 0.7250– 0.7260
Dlouhodobý support: 0.6830 – 0.6850 (podle týdenního grafu začíná oblast supportu u 0.6930).
Novozélandský dolar
Datum | Open Interest | Specs Long | Specs Short | Specs Net positions | Změna Open Interest | Změna Long | Změna Short | Změna Net Positions | Sentiment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2022 | 63540 | 12310 | 32081 | -19771 | 8406 | 3131 | 4178 | -1047 | Medvědí |
May 31, 2022 | 55134 | 9179 | 27903 | -18724 | -4145 | -1570 | -2167 | 597 | Slabý medvědí |
May 24, 2022 | 59279 | 10749 | 30070 | -19321 | -1525 | -4249 | -2695 | -1554 | Medvědí |
May 17, 2022 | 60804 | 14998 | 32765 | -17767 | 4569 | -205 | 4566 | -4771 | Medvědí |
May 10, 2022 | 56235 | 15203 | 28199 | -12996 | 5391 | -2224 | 4162 | -6386 | Medvědí |
May 03, 2022 | 50844 | 17427 | 24037 | -6610 | 4334 | -4658 | 2018 | -6676 | Medvědí |
Celková změna | 17030 | -9775 | 10062 | -19837 |
Obrázek č. 4: NZDUSD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a NZDUSD na D1
Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden dosáhly hodnoty -19 771 kontraktů, když oproti předchozímu týdnu klesly o 1 047 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 3 131 kontraktů a růstem short pozic o 4 178 kontraktů. Tato data naznačují, že na novozélandském dolaru v minulém týdnu došlo k medvědímu sentimentu, protože celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné a zároveň došlo k jejich dalšímu poklesu.
V minulém týdnu rostl open interest o 8 406 kontraktů. Klesající pohyb na NZD/USD, který v minulém týdnu nastal, tedy byl podpořen objemem a proto byl tento pohyb silný.
NZD/USD se odrazil od pásma rezistence u 0.6570 a přiblížil se k významnému supportu. Pokles novozélandského dolaru je způsoben zejména risk off sentimentem na akciových trzích.
Rezistence: 0.6540-0.6570
Dlouhodobý support: 0.6220 – 0.6280
Vysvětlivky k COT reportu
- COT report ukazuje pozice velkých účastníků na futures trzích. Futures kontrakty jsou deriváty a jsou to v podstatě dohody dvou stran o směně určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k předem určenému datu. Jsou standardizovány, přesně stanovují kvalitu a množství podkladového aktiva. Obchodují se na burze, takže je znám celkový objem těchto obchodovaných kontraktů.
- Open interest je součet všech otevřených futures kontraktů (tedy součet short i long kontraktů), které na daném aktivu existují. OI se zvýší, když nový futures kontrakt vznikne spárováním kupujícího s prodávajícím. OI se sníží, když existující futures kontrakt zanikne v dané době expirace nebo jeho vypořádáním.
- Nízký nebo žádný open interest znamená, že odaný trh není zájem. Vysoký open interest ukazuje na vysokou aktivitu a tradeři tomuto trhu věnují pozornost. Rostoucí open interest ukazuje na to, že po dané měně je poptávka. To znamená, že rostoucí OI ukazuje na silný aktuálně probíhající trend. Slábnoucí open interest naopak naznačuje, že aktuálně probíhající trend nemá sílu.
Open Interest | Cena | Interpretace | Poznámky |
---|---|---|---|
Roste | Roste | Silný býčí trh | Nové peníze přitékají do dané měny, více býků vstoupilo do trhu a to tlačí cenu nahoru. Trend je silný |
Roste | Klesá | Silný medvědí trh | Cená klesá, protože více medvědích obchodníků vstoupilo do trhu a to tlačí cenu dolů. Trend je silný. |
Klesá | Roste | Slabý býčí trh | Cena roste, ale nové peníze nepřichází do trhu. Existující futures kontrakty expirují nebo jsou jinak uzavírány. Trend je slabý. |
Klesá | Klesá | Slabý medvědí trh | Cena klesá, ale nové peníze nepřichází do trhu. Existující futures kontrakty expirují nebo jsou jinak uzavírány. Trend je slabý |
- Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem. Tradeři by měli tyto obchodníky sledovat a snažit se obchodovat v jejich směru.
- Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.
- Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.
- Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.
- Hodnoty jsou reportovány většinou každý pátek a ukazují stav, který byl v úterý daného týdne.
- Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
Klíčová slova: Price Action | Peníze | Australský dolar | Novozélandský dolar | Akciové indexy | Korelace | Inflace | NZD/USD | Britská libra | Austrálie | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Poptávka | Daně | Komoditní měny | Aktiva | Analýza | COT report | Centrální banka | ECB | EMA | Euro | Fed | Futures | Grafy | Hedging | Indikátor | Long | Risk | Měny | Open | Open interest | Pozice | Rezistence | Sentiment | Short | Support | Trading | Trend | Volatilita | Deriváty | Banky | EUR | USD | JPY | CHF | NZD | CAD | AUD | GBP | Obchodování | Indexy | Spekulanti | Klouzavé průměry | Futures kontrakt | Obchodovat | Obchodníci | EURUSD | AUDUSD | NZDUSD | GBPUSD | Index | Banka | Cena | Dolar | Expirace | Fondy | Komoditní | Libra | MyFxBook | Risk Off | Signály | Trh | USD index | Tradeři | Commission | Kontrakt | Futures trading | COT | Burze | Commodity futures | Commodity futures trading | Pro tradery | Futures kontrakty | Velké banky | TradingView | Vysoká volatilita | Commodity Futures Trading Commission | Nové peníze | Velcí spekulanti | Objem | Histogram | Oblast supportu | SMA | Na burze | Kontrakty | Pokles | Medvědi | Americký Fed | Růst | Ekonomiky | SMA 100 | Ceny | Pozice velkých spekulantů | Slábnoucí euro | CARA | Pozice spekulantů | Dlouhodobý support | Zajišťování | Interpretace | Posilování amerického dolaru | Pozornost | 3М | Rostoucí inflace | Large speculators | Celkový trend |
Čtěte více
-
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021
Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 2022
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 202 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden kl... -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6.11.2020
Dále pokračuje pokles celkových čistých pozic na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 6. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Tento vývoj je zřejmě způsoben obavami ohledně definitivní podoby brexitu, protože obchodní dohoda nebyla stále sjednána. Překvapivě došlo k prudkému poklesu celkových čistých pozic na australském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a nadále pokračuje nárůst býčích pozic na novozélandském dolaru. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6. 8. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na libře, kanadském dolaru a japonském jenu. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 1. 2022
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 300 kontraktů a jsou na nejvyšší hodnotě za posledních 117 týdnů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 600 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7.5.2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1 800 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 1 100 kontraktů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 10. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 5 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 400 kontraktů a poklesu short pozic o 5 900 kontraktů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 3. 2022
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 730 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 2270 kontraktů a růstu short pozic o 3 000 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a kanadském dolaru. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 9. 4. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 500 kontraktů. -
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 9. 7. 2021
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 8 000 kontraktů a dostaly se do býčího pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2 300 kontraktů a poklesu short pozic o 5 700 kontraktů. -
Pozitívna nálada na trhoch pokračuje
Na trhoch pokračuje pozitívna nálada spôsobená minulotýždňovým vyjadrením šáfa Fedu – Powella, ktorý naznačil možné znižovanie úrokových sadzieb v tomto roku. Pozitívnu náladu na trhoch nenarušili ani vyhrážky prezidenta Trumpa o tom, že v prípade, ak čínsky prezident Xi Jinping sa s ním nestretne, Trump pristúpi k zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny. Aj napriek týmto správam, hlavné akciové indexy pokračujú v raste. -
Pozitívna nálada na trhoch prežila aj talianske referendum. EURUSD nad 1,07
Vyzerá to tak, že trhy politické riziká prestávajú riešiť. Negatívna nálada po BrExite trvala niekoľko dní, po amerických prezidentských voľbách niekoľko hodín a po talianskom referende len niekoľko desiatok minút. Je však potrebné dodať, že talianske „nie“ Renziho zmenám volebného systému (alebo skôr Renziho osobe, keďže úspešným referendom podmienil svoje zotrvanie vo funkcii) bolo očakávané. Prekvapivý bol finálny výsledok – 59% k 41%, prieskumy hovorili o ďaleko tesnejšom výsledku, každopádne mimo vyššieho rozdielu sa nič nečakané nestalo. -
Pozitívne dáta z USA povzbudili akciové trhy
Akciové trhy dnes čerpajú pozitívnu náladu zo včerajších pozitívnych vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa o odkade ciel na dovoz automobilov do USA a ministra financií Stevena Mnuchina ohľadom obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. K pozitívnej nálade prispeli aj lepšie hospodárske výsledky spoločností Cisco a Walmart. Počet stavebných povolení v USA zaznamenal v apríli medzimesačný nárast o 0,6% a počet nových žiadostí o podporu zaznamenal oproti minulému mesiacu pokles z 228 tisíc (marec) na 212 tisíc (apríl). Pozitívne prekvapila aj začatá výstavba nových domov na úrovni 1,235 milióna (apríl), očakávalo sa 1,205 milióna domov. Celkovo skončili dáta v USA pozitívne, čo podporilo zlepšilo náladu na trhoch. Americký akciový index US500 sa približuje k rezistencii na úrovni 2900 bodov, kde by sa mohli k moci dostať medvede. Treba mať na pamäti, že aj napriek súčasnému zlepšeniu nálady na trhoch, stále stojí v pozadí riziko obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktoré by investori nemali podceňovať. -
Pozitivně naladěným trhům nevadí německá čísla. Pozornost míří k trhu práce a OPECu
Závěr týdne nabídne řadu důležitých událostí a čísel. Začít můžeme už zveřejněnými čísly o německé průmyslové výrobě. Tak jako včera objednávky, i dnes výroba překvapila negativně, když vykázala za říjen meziroční propad o 5,3 procenta při revizi září směrem dolů. Škarohlídi jsou však v menšině - evropské akcie začínají do plusu asi o 0,3 procenta a německý trh zaostává minimálně. Zlato klesá a dluhopisy zatím vykazují drobný pokles výnosů. -
Pozitívne výhľady
Naďalej však dnešný výsledok prvej disciplíny pracovného triatlonu (ADP zamestnanosť s pokl... -
Pozitívne vychladnutie
Pozitívny sentimentVčerajšia obchodná seansa pr...
Forex - doporučené články:
Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
Nejnovější články:
Vzdělávací články
Fibonacci na finančních trzích
Akciové indexy podle geografie: Globální a regionální indexy (3. díl)
VIP zóna FXstreet.cz zajistila v červnu 2025 klientům velmi ziskový měsíc
Chamtivost a strach: Největší cenové pohyby na finančních trzích (červen 2025)
Jak prop trading změnil můj život: Příběh tradera, který našel ziskovou strategii
Zlato, ropa a zemní plyn: Euforie z komodit zmizela! Čekají nás časy cenových poklesů?
Libanonu se říkalo Švýcarsko Blízkého východu. Dnes je jeho měna prakticky bezcenná
Letní sleva 30 % na obchodní programy RebelsFunding!
Zlato a hlavní akciové indexy: Výkonnost a volatilita
Těžba jaké suroviny má lepší budoucnost a které akcie z toho mohou těžit?
Fibonacci na finančních trzích
Akciové indexy podle geografie: Globální a regionální indexy (3. díl)
VIP zóna FXstreet.cz zajistila v červnu 2025 klientům velmi ziskový měsíc
Chamtivost a strach: Největší cenové pohyby na finančních trzích (červen 2025)
Jak prop trading změnil můj život: Příběh tradera, který našel ziskovou strategii
Zlato, ropa a zemní plyn: Euforie z komodit zmizela! Čekají nás časy cenových poklesů?
Libanonu se říkalo Švýcarsko Blízkého východu. Dnes je jeho měna prakticky bezcenná
Letní sleva 30 % na obchodní programy RebelsFunding!
Zlato a hlavní akciové indexy: Výkonnost a volatilita
Těžba jaké suroviny má lepší budoucnost a které akcie z toho mohou těžit?
Denní kalendář událostí
V USA spotřebitelské úvěry
V USA týdenní statistický bulletin API
V USA bilance státního rozpočtu
V Kanadě míra nezaměstnanosti
Ve Francii index CPI
V Německu index CPI
V Británii hrubý domácí produkt (HDP)
Člen Fedu Christopher Waller
V USA aukce 30letých dluhopisů
V USA žádosti o podporu v nezaměstnanosti
V USA spotřebitelské úvěry
V USA týdenní statistický bulletin API
V USA bilance státního rozpočtu
V Kanadě míra nezaměstnanosti
Ve Francii index CPI
V Německu index CPI
V Británii hrubý domácí produkt (HDP)
Člen Fedu Christopher Waller
V USA aukce 30letých dluhopisů
V USA žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Tradingové analýzy a zprávy
ČNB ve druhém čtvrtletí nakoupila 5,75 tuny zlata
Cena mědi v USA po oznámení vysokých cel stoupla na rekord
Devizové rezervy ČNB v červnu meziročně stouply
NZD/CAD se přibližuje k supportu obchodního pásma, čeká nás odraz nebo průlom?
Ministr financí: USA by letos mohly na clech vybrat 300 miliard USD
Trump chce zavést cla až 200 procent na léky dovážené do USA
Index DAX (Eurex) (FDAX) - Intradenní výhled 9.7.2025
FTSE 100 - Intradenní výhled 9.7.2025
Dow Jones - Intradenní výhled 9.7.2025
Hang Seng - Intradenní výhled 9.7.2025
ČNB ve druhém čtvrtletí nakoupila 5,75 tuny zlata
Cena mědi v USA po oznámení vysokých cel stoupla na rekord
Devizové rezervy ČNB v červnu meziročně stouply
NZD/CAD se přibližuje k supportu obchodního pásma, čeká nás odraz nebo průlom?
Ministr financí: USA by letos mohly na clech vybrat 300 miliard USD
Trump chce zavést cla až 200 procent na léky dovážené do USA
Index DAX (Eurex) (FDAX) - Intradenní výhled 9.7.2025
FTSE 100 - Intradenní výhled 9.7.2025
Dow Jones - Intradenní výhled 9.7.2025
Hang Seng - Intradenní výhled 9.7.2025
Blogy uživatelů
Jak ochránit kapitál před neočekávanou volatilitou
Politika místo Tesly? Muskova nová strana vyvolala vlnu paniky
Analýza Dow Jones, S&P 500, USD/JPY: Tarify jsou opět odloženy – indexy rostou
Praktická ukázka: Tak i začátek prázdnin zatím v pohodě
Ze šachty rovnou na tradingovou platformu: příběh JohnM, vítěze červnové Fintokei Trading Race
Oblasti, ve kterých trh silně reaguje: Jak identifikovat klíčové úrovně v tradingu?
INVESTIČNÍ GLOSA: Musk chce být politik víc než byznysmen. To akcionáři neradi slyší
Trumpův termín pro cla je za rohem
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry EUR/USD a GBP/USD
Fed nemůže pomáhat akciím, trápí ho dolar
Jak ochránit kapitál před neočekávanou volatilitou
Politika místo Tesly? Muskova nová strana vyvolala vlnu paniky
Analýza Dow Jones, S&P 500, USD/JPY: Tarify jsou opět odloženy – indexy rostou
Praktická ukázka: Tak i začátek prázdnin zatím v pohodě
Ze šachty rovnou na tradingovou platformu: příběh JohnM, vítěze červnové Fintokei Trading Race
Oblasti, ve kterých trh silně reaguje: Jak identifikovat klíčové úrovně v tradingu?
INVESTIČNÍ GLOSA: Musk chce být politik víc než byznysmen. To akcionáři neradi slyší
Trumpův termín pro cla je za rohem
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry EUR/USD a GBP/USD
Fed nemůže pomáhat akciím, trápí ho dolar
Forexové online zpravodajství
EUR/GBP roste navzdory pesimistickým obchodním údajům
Akcie společnosti Tesla v pondělí propadly o 8 %
Evropská centrální banka stupňuje svůj tlak na spuštění digitálního eura, přestože jí v průzkumu vyšlo, že jej lidé nechtějí. Bulhaři jsou k němu po včerejšku výrazně blíže než Češi, mají ale notně horší rating, takže eurozóna už pro Čechy moc elitní není
ČR: Devizové rezervy v červnu mírně vzrostly na 161,1 mld. USD
Frankfurtská burza v úvodu obchodování lehce posiluje, UniCredit navýšila svůj podíl v Commerzbank
Pražská burza zahajuje den mírným růstem
RBNZ drží sazby a naznačuje možnost dalšího uvolnění ✂📣
Swiss Life Hypoindex červenec 2025: Zdražení jen na papíře, banky dál bojují o klienty s nižší sazbou
Hypoindex: Průměrná sazba hypoték stoupla, v červenci byla 5,03 %
Ranní okénko - Potvrzeno: Trump always chickens out
EUR/GBP roste navzdory pesimistickým obchodním údajům
Akcie společnosti Tesla v pondělí propadly o 8 %
Evropská centrální banka stupňuje svůj tlak na spuštění digitálního eura, přestože jí v průzkumu vyšlo, že jej lidé nechtějí. Bulhaři jsou k němu po včerejšku výrazně blíže než Češi, mají ale notně horší rating, takže eurozóna už pro Čechy moc elitní není
ČR: Devizové rezervy v červnu mírně vzrostly na 161,1 mld. USD
Frankfurtská burza v úvodu obchodování lehce posiluje, UniCredit navýšila svůj podíl v Commerzbank
Pražská burza zahajuje den mírným růstem
RBNZ drží sazby a naznačuje možnost dalšího uvolnění ✂📣
Swiss Life Hypoindex červenec 2025: Zdražení jen na papíře, banky dál bojují o klienty s nižší sazbou
Hypoindex: Průměrná sazba hypoték stoupla, v červenci byla 5,03 %
Ranní okénko - Potvrzeno: Trump always chickens out
Odborné kurzy a semináře
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Naposledy čtené:
Forexové online zpravodajství
EPH klesl zisk na 90,7 mld. Kč, zisk celé Křetínského energetiky byl 184 mld. Kč
Trh s ropou je na pokraji zhroucení. Dokáže se ropa Brent udržet nad 70 dolary?
Hassett optimistický ohledně Kanady a Mexika
Akciím se v závěru nervózního týdne daří. Koruna je k vyjádřením bankéře ČNB netečná
USD/JPY: general review
Ekomomický komentář - 22.06
Pražská burza posílila, po ztrátové sérii skončily v zisku i akcie ČEZ
Bitcoin překročil 70 tisíc dolarů: Bitcoin Dogs přicházejí s novým plánem
EUR/GBP roste navzdory pesimistickým obchodním údajům
BREAKING: USD po smíšených amerických indexech PMI roste
EPH klesl zisk na 90,7 mld. Kč, zisk celé Křetínského energetiky byl 184 mld. Kč
Trh s ropou je na pokraji zhroucení. Dokáže se ropa Brent udržet nad 70 dolary?
Hassett optimistický ohledně Kanady a Mexika
Akciím se v závěru nervózního týdne daří. Koruna je k vyjádřením bankéře ČNB netečná
USD/JPY: general review
Ekomomický komentář - 22.06
Pražská burza posílila, po ztrátové sérii skončily v zisku i akcie ČEZ
Bitcoin překročil 70 tisíc dolarů: Bitcoin Dogs přicházejí s novým plánem
EUR/GBP roste navzdory pesimistickým obchodním údajům
BREAKING: USD po smíšených amerických indexech PMI roste
Blogy uživatelů
Můj první rok na FX . (díl 6. )
Zaujímavosti a fakty o burze NASDAQ
TMA NA FOREXU
Lehká ropa (WTI): Analýza více časových rámců (W1 až H4)
Proč vlastně obchodujeme? (3. díl)
Proč finanční poradci nechtějí peníze?
Ropa Brent na nejvyšších úrovních od roku 2014
Swingový TimeFrame výhled na týden 7. - 13. listopadu 2022
Breakout strategie, backtest 6 let
Měnový pár EUR/AUD: Analýzy více časových rámců (W1 až H4)
Můj první rok na FX . (díl 6. )
Zaujímavosti a fakty o burze NASDAQ
TMA NA FOREXU
Lehká ropa (WTI): Analýza více časových rámců (W1 až H4)
Proč vlastně obchodujeme? (3. díl)
Proč finanční poradci nechtějí peníze?
Ropa Brent na nejvyšších úrovních od roku 2014
Swingový TimeFrame výhled na týden 7. - 13. listopadu 2022
Breakout strategie, backtest 6 let
Měnový pár EUR/AUD: Analýzy více časových rámců (W1 až H4)
Vzdělávací články
Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
Fibonacci na finančních trzích
Jak prop trading změnil můj život: Příběh tradera, který našel ziskovou strategii
Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
Price Action a akciové indexy
RoboMarkets: Recenze, poplatky a hodnocení
Price Action pro začátečníky: Kompletní průvodce krok za krokem
Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
Fibonacci na finančních trzích
Jak prop trading změnil můj život: Příběh tradera, který našel ziskovou strategii
Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
Price Action a akciové indexy
RoboMarkets: Recenze, poplatky a hodnocení
Price Action pro začátečníky: Kompletní průvodce krok za krokem
Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
Tradingové analýzy a zprávy
Nejsilnější a nejslabší měny 21.8.2023
Řecko se s věřiteli přiblížilo dohodě
AUD/USD - Intradenní výhled 24.6.2020
Forex: Long příležitost na EUR/USD?
Výstavba domů v USA se propadla o 14 %
FTSE 100 - Intradenní výhled 5.11.2024
USD/JPY - Intradenní výhled 12.8.2022
Forex: Dolar se vyšplhal na půlroční maximum
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
Banky JPMorgan a Goldman musí zlepšit kapitálové plány
Nejsilnější a nejslabší měny 21.8.2023
Řecko se s věřiteli přiblížilo dohodě
AUD/USD - Intradenní výhled 24.6.2020
Forex: Long příležitost na EUR/USD?
Výstavba domů v USA se propadla o 14 %
FTSE 100 - Intradenní výhled 5.11.2024
USD/JPY - Intradenní výhled 12.8.2022
Forex: Dolar se vyšplhal na půlroční maximum
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
Banky JPMorgan a Goldman musí zlepšit kapitálové plány
Témata v diskusním fóru
Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
GBP/USD
Dosáhly akciové trhy svého vrcholu? | Investiční Memento #40
Price Action Trading Jakuba Hodana
Výběr peněz z Coinbase
Signály
Pod křídly Osmanů i Britů. Jordánská měna se osamostatnila až po druhé světové
seif.finance zkušenosti?
Ex-Cap
EUR/USD
Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
GBP/USD
Dosáhly akciové trhy svého vrcholu? | Investiční Memento #40
Price Action Trading Jakuba Hodana
Výběr peněz z Coinbase
Signály
Pod křídly Osmanů i Britů. Jordánská měna se osamostatnila až po druhé světové
seif.finance zkušenosti?
Ex-Cap
EUR/USD
Odborná literatura
Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!
Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!
Odborné kurzy a semináře
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)