Týdenní komentář FXstreet.cz (11.11.2013)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) zaskočila finanční trhy překvapivým snížením své základní úrokové sazby o čtvrtinu procentního bodu na nové minimum 0,25 procenta. Bližší informace zde.

Eurozóna: Hodnota jednotné evropské měny letos poroste rekordním tempem a euro se bude zhodnocovat i příští rok. Bližší informace zde.

Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) již utváří svou měnovou politiku pouze ve prospěch problémových jihoevropských zemí. Bližší informace zde.

Eurozóna: Řecko vykázalo v říjnu největší deflaci za více než 50 let. Spotřebitelské ceny v zemi se v meziročním srovnání snížily o dvě procenta. Bližší informace zde.

Eurozóna: Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie o jeden stupeň na známku AA. Bližší informace zde.

USA: Americká ekonomika v říjnu vytvořila asi 204.000 nových pracovních míst. To je mnohem více, než očekávali analytici. Bližší informace zde.

USA: Ekonomika Spojených států ve třetím čtvrtletí nečekaně zrychlila růst. Hrubý domácí produkt rostl tempem 2,8 procenta ročně, což je nejvíce za poslední rok. Bližší informace zde.

Velká Británie: Měnový výbor britské centrální banky (Bank of England) podle očekávání nechal základní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,5 procenta Bližší informace zde.

Česká republika: Bankovní rada České národní banky se rozhodla zahájit forexové intervence. Informoval o tom mluvčí ČNB. Bližší informace zde.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ):

Pondělí 11.11.2013

• ve Francii, USA a v Kanadě státní svátek – některé banky a burzy zůstanou zavřené (nízká likvidita a volatilita na finančních trzích)
• v 00:50 v Japonsku  saldo běžného účtu
• v 01:30 v Austrálii půjčky na bydlení
• v 10:00 v Itálii průmyslová produkce
• v 18:00 v Německu bude mít slovo prezident německé centrální banky Jens Weidmann

Úterý 12.11.2013

• v 00:50 v Japonsku aktivita v terciárním průmyslu
• v 01:30 v Austrálii podnikatelská důvěra NAB
• v 06:00 v Japonsku spotřebitelská důvěra
• v 08:00 v Německu index CPI
• v 10:30 v Británii index CPI a PPI
• ve 21:00 na Novém Zélandu report finanční stability RBNZ

Středa 13.11.2013

• v 00:30 v Austrálii spotřebitelská důvěra Westpac
• v 00:50 v Japonsku objednávky strojů
• v 01:00 na Novém Zélandu bude mít slovo guvernér tamní centrální banky Graeme Wheeler 
• v 10:30 v Británii míra nezaměstnanosti
• v 11:00 v eurozóně průmyslová produkce
• v 11:30 v Británii bude mít slovo guvernér Bank of England Mark Carney
• v 11:30 v Británii inflační dopis Bank of England
• ve 13:10 v Německu bude mít slovo prezident německé centrální banky Jens Weidmann
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 19:01 v USA aukce 10letých státních dluhopisů
• ve 20:00 v USA saldo federálního rozpočtu
• ve 22:45 na Novém Zélandu maloobchodní tržby

Čtvrtek 14.11.2013

• v 00:50 v Japonsku hrubý domácí produkt (HDP)
• v 01:00 v USA bude mít slovo předseda americké centrální banky Ben Bernanke
• v 01:30 v Austrálii prodej nových motorových vozidel
• v 07:30 v eurozóně hrubý domácí produkt (HDP)
• v 08:00 v Německu hrubý domácí produkt (HDP)
• v 09:15 ve Švýcarsku index PP
• v 10:00 v eurozóně měsíční bulletin ECB
• v 10:00 v Itálii hrubý domácí produkt (HDP)
• v 10:30 v Británii maloobchodní tržby
• v 11:00 v eurozóně hrubý domácí produkt (HDP)
• ve 14:30 v Kanadě obchodní bilance
• ve 14:30 v USA obchodní bilance
• ve 14:30 týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• v 16:00 v USA by se mělo rozhodnout o novém předsedovi Fedu – kandidátkou je Janet Yellenová

Pátek 15.11.2013

• v 10:00 v Itálii obchodní bilance
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• dnes začíná  setkání ministrů financí zemí eurozóny (ECOFIN)
• ve 14:30 v Kanadě průmyslové tržby
• ve 14:30 v USA Newyorský výrobní index
• ve 14:30 v USA importní ceny
• v 15:15 v USA míra využití kapacit
• v 15:15 v USA průmyslová produkce

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Z technického hlediska měnový pár EUR/USD v minulém týdnu prolomil důležitou S/R zónu 1,3420/60, která pouze 3 dny vydržela jako silná oblast supportu. Následně došlo ke krátkodobému prolomení úrovně 1,3300 a uzavření gapu ze 13. září. Další výhled zůstává z technického hlediska medvědí, i když indikátory naznačují přeprodané hodnoty s možností korekce prudkého výprodeje.

Z fundamentálního hlediska je výhled pro EUR/USD také medvědí. Došlo k nečekanému snížení úrokové sazby ze strany Evropské centrální banky (ECB) a v pátek všechny překvapil nečekaně pozitivní výsledek NFP reportu z amerického trhu práce. Byl to poměrně nečekaný výsledek, tváří v tvář částečnému uzavření amerických úřadů a fundamentální slabosti americké ekonomiky. To zvýšilo očekávání, že americká centrální banka (Fed) by mohla začít omezovat svou podpůrnou měnovou politiku (kvantitativní uvolňování) ještě v tomto roce. Mnoho analytiků se k prosincovému omezení měnové stimulace Fedu stavělo přezíravě, teď to ale vypadá jako možnost?

Vývoj měnového páru EUR/USD (4hodinový graf – H4):

Vývoj měnového páru EUR/USD (týdenní graf – W1):

Přeji úspěšné obchodování,

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář a FOREX shrnutí
  Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD Na forexových trzích se obnovil pokles kurzu eura, které začalo silně oslabovat ve čtvrtek v reakci na horší vyhlídky ekonomiky eurozóny. V pátek pak k poklesu přispěl i horší výhled německé ekonomiky a euro se vůči dolaru dostalo až na úroveň 1,2878. Potom se mírně vzpamatovalo a uzavřelo týden na hodnotě 1,2924. Celkově eurodolar vykázal týdenní pokles o 0,4 procenta.
• Týdenní komentář a shrnutí událostí - FXstreet
  Pravidelný týdenní komentář a shrnutí důležitých událostí od serveru FXstreet.cz
• Týdenní komentář a shrnutí událostí - FXstreet.cz
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu odpoutal od více než dvouletého minima 1,2042...
• Týdenní komentář - další zisk 100 pips!
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu dostal nejníže za posledních 14 měsíců, jelikož se poprvé od...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (10.10.2016)
  V minulém týdnu jsem neuveřejnil žádné obchodní nastavení pro měnový pár EUR/USD, jelikož jsem se obával nebezpečných...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (10.11.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v poklesu a úspěšně došel k mému Profit-Targetu 1,2385...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (10.2.2014)
  Měnový pár EUR/USD se začátkem minulého týdne propadl na dvouměsíční minimum až na 1,3476, tedy na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (10.3.2014)
  Měnový pár EUR/USD v první polovině minulého týdne nepředvedl žádný výrazný pohyb a pouze dle mého...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (10.4.2017)
  V minulém týdnu jsme se nedočkali žádných výrazných pohybů a EUR/USD se až do pátku obchodoval v úzkém pásmu 60 pipů. Až teprve páteční NFP report trochu rozpumpoval volatilitu.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (10.8.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulým týdnu mírně oslabil a vytvořil svíčku, které připomíná Doji. Stejně jako předchozí...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (11.1.2016)
  Měnový pár EUR/USD začal rok 2016 poklesem, nicméně v polovině týden nastal prudký obrat a eurodolar se po...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (1.12.2014)
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu opět odrazil od klesající trendové čáry, nicméně odrazy jsou čím...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (11.4.2016)
  Minulý týden byl velmi poklidný a EUR/USD se pohyboval v úzkém rozpětí 90 pipů. V mém posledním týdenním...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (11.5.2015)
  Měnový pár EUR/USD začal minulý týden poklesem až k úrovni 1,1066, kde se odrazil a následně pokračoval...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (11.7.2016)
  EUR/USD v minulém týdnu nabídl pouze jednu obchodní příležitosti podle S/R úrovní, které jsem v mém posledním...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (11.8.2014)
  Měnový pár EUR/USD minulý týden pokračoval v poklesu a dostal se k mé další úrovni Profit Targetu 1,3365...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (12.10.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu rostl. Trh reagoval hlavně na zveřejnění zápisu ze zářijového zasedání...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (12.1.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval ve výrazném poklesu a dostal se pod psychologicky důležitou...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (12.12.2016)
  V minulém týdnu jsme se dočkali obchodu na EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Ve čtvrtek totiž došlo k prolomení horní úrovně vstupní S/R zóny a mohli jsme vstoupit do long obchodu. Trh ihned došel k další nejbližší S/R úrovně, kde jsme mohli realizovat část zisku (Profit-Target 1 – PT1) na 25 pipech a posunout původní Stop-Loss (SL) na vstupní hodnotu a uzamknout tak zisk (Break/Even - B/E). Bohužel trh se zde odrazil a zasažení další S/R zóny - PT2 jsme se již nedočkali. Záleží, jak jste tuto příležitost obchodovali, takže obchod skončil celkově na nule nebo na malém částečném zisku. O obou případech jste udělali dobře. Je zde ale vidět, jak je důležité ukončovat zisky po částech nebo posouvat SL na B/E pro omezení rizika.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (1.2.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu mírně posílil a jak můžeme vidět na 4hodinovém grafu níže, tak se stále...