Trend
Pro určení trendu použijeme nejoblíbenější indikátor, který zná určitě každý technický obchodník. Tímto indikátorem je klouzavý průměr (Moving Average). Klouzavých průměrů existuje několik druhů. Pro tuto analýzu používáme exponencionální průměr.
EMA20 a EMA100
EMA20 a EMA100 Exponencionální průměr s periodou 20 určuje trend na denním grafu. Na obrázku dole se cena k EMA20 přiblížila ze shora. Křivka indikátoru míří z lehka nahoru. Na denním grafu vidíme rostoucí trend. EMA100 má také zde svůj účel. Odpovídá hodnotě EMA20 pro týdenní graf. Křivka míří vzhůru. Cena na týdenním časovém rámci se nachází také v rostoucím trendu. Trendy jsou sladěny.
Korekce
Nakupuj dole, prodávej nahoře. V rámci trendu. Vzhledem k použitému nástroji určíme korekci jednoduše. Cena se začne přibližovat ke klouzavému průměru. Cena "sedí" na EMA 20 již pátým dnem. Tvoří konsolidaci. Pomocí dalšího oblíbeného indikátoru, konkrétně oscilátoru Relative Strength Index (RSI) určíme v rámci rostoucího trendu přeprodanou oblast. Nastavení časového rozpětí je (2). Překročí-li křivka indikátoru úroveň 30, považujeme cenu za "přeprodanou". Křivka indikátoru zatím není v přeprodaném pásmu, ale dotek počítáme. Je pro nás důležité nastavení pro nadcházející den.
Určení trendu a přeprodané oblasti na denním grafu (D1):
S/R úrovně
Nepostradatelným nástrojem každého Price action obchodníka jsou S/R úrovně. Technické indikátory mají své výhody, ale je třeba počítat také s nevýhodami. Nevýhodou oscilátoru RSI je to, že nám sice může ukázat přeprodanou oblast, ale neurčí žádné hranice. Nyní mají slovo S/R úrovně. Vyznačený support je aktuálně pro trendové obchodování nejdůležitější. Pod touto cenou je vyšší pravděpodobnost změny trendu.
S/R úrovně na denním grafu (D1):
Pattern
Jak můžeme vidět dole na screenu, za poslední čtyři týdny cena zakreslila pattern Diamant. U tohoto patternu se všeobecně předpokládá volatilní pohyb po breakoutu jeho hranic.
Cenový pattern na denním grafu (D1):
Příklady patternů v historii grafu
Na prvním screenu tohoto blogu jsem vyznačil několik přeprodaných oblastí. Na posledním screenu tohoto blogu jsou vyznačeny příklady býčích obratových patternů, které vidím v těchto přeprodaných oblastech. Obchodováním obratových formací na čtyřhodinovém časovém rámci obchodník spekuluje na ukončení korekce a navrácení ceny zpět do aktuálního trendu na denním grafu. Na pravé straně grafu je zatím patrná pouze reakce ceny na zahuštěnou oblast. Bude potřeba více času, aby se ukázala případná obchodní příležitost. Můj tip pro zítřejší dopoledne: býčí pattern 1-2-3.
Reverzní patterny na čtyřhodinovém grafu (H4):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
