Tento týden odstartovala investiční soutěž, která prověří traderské schopnosti všech účastníků. Jako jediná investiční soutěž na českém trhu s reálnými penězi má za cíl nejen najít nejlepšího obchodníka na českém finančním trhu, ale rovněž naučit a seznámit úplné začátečníky s finančními trhy.

Ať je to jak je to, do tradingu, se myslím každý vrhá z jednoho jediného a prostého důvodu. Kvůli penězům. A pokud by měl někdo na mysli něco jiného, tak bych mu doporučil, aby se zamyslel nad tím, jestli je přítomnost u platformy, pro něj, tím správným místem pro trávení času.

Věc stará stejně jako trading samotný. Vzít si peníze, ale neukázat výpis.

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro index S&P 500, zemní plyn a stříbro. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.

Týden končí, pokles BTC je těsně pod 10 %. Jedná se o třetí nejhorší pokles na týdenní bázi od poloviny března v procentech. Podle jednotkové hodnoty ztrácí bitcoin asi 1700 USD. Nejhorší týden od poloviny března, kdy BTC ztratil více než 2700 USD s týdenním poklesem o 33 %.

Včera nám do cíle dorazil další ze zde avizovaných a reálně obchodovaných setupů a to opravdu přímo učebnicový bullflag (býčí vlajka) na měnovém páru CHF/JPY (denní graf).

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Cena měnového páru AUD/USD se na vyšších časových rámcích pohybuje ve stranovém trendu. Na těch nižších převládá býčí momentum. Na týdenním grafu měnového páru USD/CAD probíhá pull back k nové rezistenci.

Během obchodování narazí forexoví obchodníci na mnoho různých obchodních strategií a systémů. V dnešní době existuje nespočet způsobů, jak na forexovém trhu obchodovat – ať už se jedná o manuální obchodní strategie založené na technických indikátorech, či třeba o obchodování za pomoci fundamentálních ekonomických indikátorů.

V dnešní době je to s pravdou složité. Okolo sebe se setkáváme s různými výklady událostí a dějů, které jsou často v rozporu s tím, co se skutečně stalo. Někdy dokonce sami zaváháme, když se k nějakému podobnému výkladu dostaneme.

Evropská unie připravuje „proti-sazby“ na některé z ikonických amerických značek v reakci na komentáře zmíněné minulý týden ohledně možného zvýšeného cla pro import do USA. Tím začínají trochu tlačit na prezidenta Trumpa, aby opustil od zavedení cla na dovoz ocele a hliníku. Ty by měly začít platit v reakci na oživení amerického ocelářského průmyslu, který se zdá být Spojeným státům utlačovaný. Cla by měla být zavedena ve výši 25% na dovoz ocele a 10% na hliník. EU nepřijímá argument, že je návrh celních tarifů založen na národní bezpečnosti. Kdy se americká vláda odvolává na fakt, že zavádí cla kvůli potřebě vlastních dodávek pro stavbu tanků a lodí. USA je také největším dovozcem oceli na světě, na globálním dovozu se podílí 8%.

Na amerických i evropských akciových indexech máme po delší době rušněji, výrazně se v posledních dnech zvýšila volatilita. Stupňování geopolitického napětí mezi USA a Severní Koreou nemůže akciovým indexům na historických maximech prospívat.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející týden. Na měnovém páru AUD/USD se právě rozhoduje o breaku důležitého supportu. Cena měnového páru EUR/AUD opět reagovala na týdenní rezistenci. Na denním grafu se drží stále růstová struktura a rýsuje se obchodní příležitost na nižších časových rámcích. O tomto měnovém páru jsem psal nedávno. Chová se ukázkově, takže se mu budu věnovat i dnes.

Nadšení na české koruně ze včerejšího zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB nevydrželo dlouho. Všeobecná nechuť nakupovat „rizikové“ měny zahnala EUR/CZK zpět k 26korunové hranici. Ostatní emerging markets měny zažívají ještě hlubší propad, který má jednoho jmenovatele a tím je návrat peněz zpět do USA.

Průraz denního high po open, tj. high které se vytvoří po 15:30 našeho času.

Tento týden byl již klidnější. Sice na účtě vznikla další ztráta 525 Kč, takže celková ztráta nyní je 2 815 Kč, což je pokles o -12,8 %, ale nejsem z toho tak rozhozený jako předchozí týden. V obchodním plánu mám stanoveno, že když to klesne o 20 %, přejdu na demo. Zatím tedy tento stav nehrozí, ale pokles stavu účtu není příjemný pocit. Pozitivní je, že se v podstatě podařilo držet pravidlo pro maximální denní ztrátu s minimální odchylkou. Uklidňuji se také tím, že účet není smazaný celý, což mnoho traderů říci nemůže. Otázka nyní je, jestli se mi podaří nepříznivý vývoj otočit.

Obchodní výsledky mnohdy zrcadlí vnitřní nastavení tradera. Pokud se daří, může se trader nacházet v euforii, pokud se nedaří, dostavuje se nervozita. Jak s tímto pracovat pomocí NLP techniky si přečtěte v tomto článku.

V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Tento blog zahájím komentářem situace na indexu S&P 500. Zajímavá Price Action se nachází na měnových párech AUD/USD, NZD/USD a AUD/CAD

Ani po dalším týdnu jsme se na americkém akciovém indexu S&P 500 nikam neposunuli. Opět jsme viděli lepší než očekávané 3Q výsledky amerických společností, po bankách to byly další těžké váhy jako Microsoft, Alphabet či Facebook. Zveřejněné makrozprávy v týdnu také dobré, dnešní americké 3Q HDP dokonce výrazně překvapilo. Hodnota více než dvojnásobná oproti 2Q je ale opravdu podezřelá, tak dobré důležité fundamenty ve 3Q nepřicházely, aby ospravedlňovaly reálnost tohoto čísla. Zřejmě jde o administrativní předpřípravu na zvýšení úroků v listopadu či prosinci, 3Q HDP bude zřejmě následně revidováno. Cena ropy zatím klesá jen neochotně, takže nemá tendenci indexy stahovat dolů.

Společnost XTB zveřejnila předběžné finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2023. V tomto období dosáhla XTB rekordního konsolidovaného čtvrtletního čistého zisku v historii společnosti: 64,4 milionů EUR. Významnými faktory, které ovlivnily výši výsledků v prvním čtvrtletí roku 2023, byla přetrvávající vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích, způsobená mimo jiné neustále napjatou geopolitickou situací nebo bankovní krizí. Kromě toho měly nepochybný vliv marketingové aktivity, které se projevily výrazným nárůstem počtu klientů a jejich vysokou transakční aktivitou.

Skupinu všetkých traderov je možné rozdeliť na dve základné podskupiny. Tí čo obchodujú manuálne a tí, čo sa spoliehajú na automat. Kam patríte Vy a prečo? Takže páni-Čo máte radšej? Manuál, alebo Automat?