EUR a JPY v krvavé lázni vítězí

Ani pondělí nepřineslo na finanční trhy úlevu. Akcie, komodit i rizikové měny prudce padaly a denní volatilita se přiblížila maximům z podzimu roku 2008. Spouštěčem byl znovu propad čínského akciového trhu a navázané výrazné zlevnění komodit. Čína však prozatím nepokračuje v devalvaci a drží centrální paritu kurzu USD/CNY blízko 6,4000, protože by oslabením jüanu danou situaci ještě zhoršila a vyvoláváním měnových válek v Asii by si sama uškodila.

V podobných situacích se však vyplatí mít trpělivost při otevírání nových pozic. Jak se říká, chytat padající nůž se nevyplatí, a proto stále zůstáváme u předchozího přístupu, kdy je nejrozumnější aktuálně držet dlouhou pozici na euru, které kvůli malým možnostem na uvolnění měnové politiky bere na sebe roli bezpečného přístavu. Měnový pár EUR/USD se již obchoduje nad 1,1500, což zhruba odpovídá fundamentální pozici obou největších světových ekonomik. Long EUR proto není žádným stádovým chování, které by šlo proti makroekonomickým číslům.

Vývoj měnového páru EUR/USD (4hodinový graf – H4):

Čína prozatím nepokračuje v devalvaci a drží centrální paritu kurzu USD/CNY blízko 6,4000, protože by oslabením jüanu danou situaci ještě zhoršila a vyvoláváním měnových válek v Asii by si sama uškodila. Prozatím (překvapivě) nepřichází žádné slovní ujištění ze strany hlavních světových centrálních bank, které by trhy ujistilo, že na vzniklou paniku se bude reagovat uvolněním měnové politiky nebo alespoň odložením utahování. Deflační tlaky totiž budou obrovské, a to především v eurozóně a v Japonsku, kde místní měny prudce posilují oproti zbytku světa.

Vývoj měnového páru USD/JPY (4hodinový graf – H4):

Tomáš Raputa
Analytický tým FXstreet.cz

Čtěte více

• EU prý potřebuje pokračovat v reformách
  Členské země Evropské unie musejí podle německého ministra financí Wolfganga Schäubleho pokračovat...
• EU prý už nemůže Řekům nic nabídnout
  Evropská komise již nemůže Řekům nabídnout nic nového, všechny možnosti řešení již byly předloženy...
• EU představila čtvrtý balík sankcí proti Rusku, zakáže vývoz luxusního zboží
  Evropská unie v sobotu uvalí další sankce na Moskvu kvůli ruské agresi na Ukrajině. Členské státy Rusku pozastaví doložku nejvyšších výhod a omezí používání kryptoměn, aby jejich prostřednictvím ruský stát a elity neobcházely sankce. Zakážou také vývoz luxusního zboží do Ruska a dovoz výrobků ze železa a oceli, oznámila dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nová opatření představují čtvrtý balík sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu, koordinovaný se Spojenými státy a dalšími spojenci ze skupiny G7.
• EU představuje 23 % světové ekonomiky
  Evropská unie představovala v roce 2012 jen sedm procent světové populace, ale 23 procent světového...
• EU přesvědčuje Británii, aby prodloužila přechodné období
  Evropská unie se pokouší přesvědčit Británii, že přechodné období určené k vyjednání pobrexitových vztahů bude nezbytné kvůli koronavirové krizi prodloužit. V době, kdy boj s pandemií a jejími hospodářskými následky zaměstnává většinu kapacity evropských vlád i unijních institucí, vzkázali tento týden někteří evropští politici do Londýna, že čas stanovený původně do konce roku nebude vzhledem ke zpomalení rozhovorů stačit. Britská vláda dosud na jakékoli prodlužování doby, po níž se země musí řídit unijními pravidly, odmítala přistoupit.
• EU přidá na sankční seznam dalších 160 Rusů, potrestá i běloruské banky
  Státy Evropské unie se dnes shodly na uvalení dalších sankcí kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sankčním seznamu se nově objeví jména 160 ruských politiků a oligarchů. Unie také rozšíří vyloučení z mezinárodního platebního systému SWIFT i na běloruské banky. Oznámila to Rada EU. Podle jednoho z unijních činitelů budou prezidenti a premiéři členských zemí ve čtvrtek jednat i o dalších krocích, jež mají Rusku zkomplikovat financování války.
• EU přijala normu na ochranu svých firem před sankcemi vůči Íránu
  Evropská komise včera přijala normu, která by měla evropským firmám pomoci vyrovnat se s důsledky amerických sankcí vůči Íránu. Reagovala tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se rozhodl odstoupit od jaderné dohody s Teheránem, informovala agentura AFP. Opatření využívá postup aplikovaný unií už v roce 1996, kdy USA zpřísnily sankce vůči Kubě. Podle agentury Reuters američtí diplomaté nyní cestují po světě a snaží se země přesvědčit, aby přestaly s Íránem obchodovat. V úterý byl jeden z nich i v Česku.
• EU připravuje embargo na dovoz ruské ropy, Macron ho podporuje, řekl Le Maire
  Evropská unie připravuje embargo na dovoz ropy z Ruska a Francie se snaží přesvědčit váhající země, aby jej podpořily. Rozhlasové stanici Europe 1 to dnes řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Podle něj je zastavení dodávek ruské ropy nutností, pokud Evropa myslí svou podporu Ukrajiny vážně a chce přiškrtit příjmy, z nichž Rusko financuje válku.
• EU připravuje uvalení cel na americké zboží kvůli Boeingu
  Evropská unie zavede "v pravou chvíli" vlastní cla na americké zboží kvůli dotacím pro amerického výrobce letadel Boeing. Oznámila to dnes evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v reakci na uvalení amerických cel na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus, která dnes vstupují v platnost.
• EU přivítala návrh Německa a Francie na rozpočet eurozóny
  Ministři financí eurozóny přivítali návrh Německa a Francie na společný rozpočet eurozóny, který by mohl být klíčem pro balík reforem, o němž se bude jednat na prosincovém summitu euroskupiny. Je ale zapotřebí na něm dále pracovat. Výhrady k plánu vyjádřila Itálie, informovala agentura Reuters. Ministři rovněž jednali o zjednodušení restrukturalizace státního dluhu.
• EUR/AUD hledá směr v symetrickém trojúhelníku
  Měnový pár EUR/AUD se na 1hodinovém grafu obchoduje přibližně uprostřed symetrického trojúhelníku kolem hladiny 1,6580. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Tradeři tak nyní mohou vyčkávat na jasný průraz jedním směrem.
• EUR/AUD - Intradenní výhled 27.7.2017
  Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,4675 s cílem na 1,4560 a dále pak až na 1,4485.
• EUR/AUD - Intradenní výhled 28.6.2017
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,4900 s cílem na 1,5000 a dále pak až na 1,5040.
• EUR/AUD - Intradenní výhled 29.5.2017
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,5015 s cílem na 1,5070 a dále pak až na 1,5110.
• EUR/AUD - Intradenní výhled 4.7.2017
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,4860 s cílem na 1,4960 a dále pak až na 1,5000.
• EUR/AUD - Intradenní výhled 4.9.2017
  Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,5030 s cílem na 1,4900 a dále pak až na 1,4850.
• EUR/AUD na psychologické hladině 1,6600, bude dále pokračovat v růstu?
  Měnový pár EUR/AUD se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od klíčové S/R zóny kolem psychologické hladiny 1,6600. Dochází zde k odrazu směrem vzhůru a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu medvědi a dojde k prolomení vyznačené S/R zóny? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• EUR/AUD prorazil neckline formace Hlava a ramena, dochází k obratu trendu?
  Měnový pár EUR/AUD na 1hodinovém grafu aktuálně prolomil směrem dolů oblast neckline formace Hlava a ramena kolem hladiny 1,6450. Je tento průraz zmiňované oblasti platný a dochází ke změně krátkodobého trendu? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a posílíme zpět k vyšším hodnotám?
• EUR/AUD proráží support klínové formace
  Měnový pár EUR/AUD při pohledu na denní graf proráží směrem dolů support dlouhodobé klínové formace v oblasti 1,5360 - 1,5325, který včera testoval. Pokud věříte, že tento průraz je platný, ale rádi byste vstoupili o něco výše za lepší cenu, tak vyčkání na návrat tohoto měnového páru zpět do zmíněné oblasti (pullback) s následným otevřením krátké (short) pozice se zdá být dobrým obchodním plánem.
• EUR/AUD připravil nákupní příležitost na supportu symetrického trojúhelníku
  Měnový pár EUR/AUD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje support symetrického trojúhelníku kolem hladiny 1,6535. Dočkáme se odrazu od supportu trojúhelníku a posílení zpět směrem k rezistenci formace nebo naopak dojde k průrazu zmiňovaného supportu a otestování nižších úrovní?