Poptávka od dvou největší asijských importéru, Číny a Indie roste výrazně pomaleji, než jaké bylo očekávání. To odhaluje slabší růst tamních ekonomik a narušuje jeden z hlavních pilířů držící ceny ropy vysoko uprostřed eskalující situace kolem obchodních válek. Obě země dohromady tvoří poptávku po 12% světové nabídky ropy a jejich růst byl motorem pro trh s ropou.

Trochu jsem se odmlčel. Důvod je, že jsem se potřeboval zamyslet nad tím, proč ze zisků, které se mi povede vytvořit, nakonec dělám ztráty. Poslední týden v červenci byl v tomto přímo ukázkový. Celý týden jsem byl ziskový a to dokonce do té míry, že k poslednímu dni v měsíci, tedy k pátku 31.7.2020, jsem již během dopoledne nastřádal týdenní zisk přes 1000 Kč. Všechno směřovalo k tomu, že půjde o můj nejlepší týden, který mi navíc pomůže smazat ztráty z počátku července. Stačilo jen přestat obchodovat, jenže to se snáze řekne, než vykoná...

Americký akciový index S&P 500 v týdnu výrazně korigoval předchozí cca 100 bodový swing pokles z oblasti poblíž historických maxim. Index bez problému prošel i supportem na 2.020 bodech a odrazil se k obratu až na dalším supportu v oblasti 1.990 - 2.000 bodů. Důvodem těchto poklesů bylo oslabení cen ropy na několikaletá minima, což stahuje dolů i ceny akcií pro indexy i důležitých sektorů.

Bitcoin se v tomto týdnu drží nad 6 000 USD a propad se zastavil důvodem bude určitě i uklidnění na světových trzích.

Energetická kríza spôsobila masívny nárast cien energií, najmä ropy a plynu. Zatiaľ čo ropa je stále považovaná za drahú, v skutočnosti klesá a očakáva sa, že bude naďalej klesať.

Zlato v posledním týdnu prorazilo psychologickou hranici 2000$ a dosáhlo tak svého historického cenového maxima. Zlato od roku 2019 posílilo o více než 35 % a ve světě investic se díky neustálému tisku peněz a obav z rozpadu monetárního systému v dobách korona krize drží na prvních pozicích. Pro lepší diverzifikaci obchodního rizika je však vhodné se podívat i na jiné investiční příležitosti. Právě na základě pozitivních a negativních korelací můžeme vhodně rozložit obchodované riziko a investovat do jiných instrumentů. Pokud budeme například sledovat pohyby zlata, tak na základě jeho korelací se můžeme rozhodovat, kam vložit další finanční prostředky.

Příští týden ukáže, jak opatření proti koronaviru nadále ovlivňují americkou ekonomiku. Kromě toho se očekává, že Reserve Bank of Canada zveřejní své sazby a uspořádá tiskovou konferenci k aktuální situaci.

Každý trh se mění a z části pak tyto změny vznikají cyklicky a z části nahodile. Znamená to tedy, že například u Forexového trhu vznikají situace, které je jen velmi těžké předvídat (např.: reakce trhu na nový vir), a naopak zde také vznikají situace, které bývají předvídatelnější (např.: cyklické změny), čímž je možné se na ně připravit a potenciálně na nich i vydělat.

Americký akciový index S&P 500 za leden posílil o 8 % a ode dna z 24. prosince přidal již 15 %. Jednosměrný pohyb se nezastavil ani tento týden, kdy index zpevnil o 1,58 %.

Spôsobov ako obchodovať či investovať na finančných trhoch je mnoho, no každé finančné aktívum je niečím výnimočné. V čom sú iné komodity? Ak je človek dostatočne znalý, skúsený a trpezlivý, tak na nich môže robiť zaujímavé výnosy, pretože tak ako aj iné finančné aktíva, tak aj komodity sú cyklické a to znamená, že pri správnom načasovaní vstupu do trhu sa dá urobiť veľké zhodnotenie investície. Medzi komodity patrí napríklad ropa, zemný plyn, zlato, platina, kukurica, pšenica či bavlna. Ja sám som po páde ropy na negatívne hodnoty nakúpil ropné ETFko a urobil na tom zaujímavý zisk za mesiac 17%.

Od pondělí do středy index S&P 500 přidal přes dvě procenta, čtvrteční propad o 3,5 % ale předurčil týdenní svíčku k červenému zabarvení. Po rozkolísané páteční seanci a další ztrátě 0,8 % nakonec S&P 500 za týden odepsal 2,31 %.

Od spustenia aplikácie ChatGPT zaujala svet biznisu umelá inteligencia (AI), takže by nemalo byť prekvapením, že investori hľadajú nové spôsoby využitia AI pri investovaní.

Držíme klobouky?

Americké akciové indexy poslední týdny již vykazují zvyšující se nervozitu, ale na očekávané výraznější poklesy zatím stále nedošlo. Široká globální monetární podpora a moře likvidity zatím nedovoluje akciovým trhům zdravě korigovat. Na druhé straně ale již také nevidíme dřívější urputnou snahu o každodenní překonávání all-time maxim. Správný spouštěč však nakonec akcie stejně dolů pošle.

Opakuje se to každý rok. Dalo by se na to vsadit a člověk by nemusel mít strach, že se netrefí. Vánoce! Svátky pohody a klidu, které přichází s železnou pravidelností, aby nám zpestřily náš, někdy docela zamotaný život. Je to taková ta věc, která je nákladná nejen pro naši peněženku, ale mnohdy i pro naše nervy. Přesto je máme tak rádi.

O zlepšujícím se fundamentálním výhledu japonské měny jsme Vás informovali již dříve, s příchodem tvrdých dat z ekonomiky se tento výhled naplňuje nad očekávání a formuje velice dobrou pozici pro posílení japonského jenu (JPY).

Technická analýza je široko používanou metódou obchodníkov na finančných trhoch, ktorá sľubuje predpoveď budúcich pohybov cien. Poskytuje nástroje a indikátory na identifikáciu trendov, vzorov a signálov na cenových grafoch. Avšak, v oblasti tradingu je bežné preceňovať dôležitosť technickej analýzy a podceňovať vplyv iných faktorov na trhové pohyby. V tomto článku sa zameriame na niektoré hlavné problémy spojené s nadhodnocovaním technickej analýzy v tradingu.

Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.

Předpovědi, že na trhu s ropou bude kvůli americkým sankcím na iránský obchod s ropou chybět více, jak 1 milion barelů denně se nakonec vůbec nemusí naplnit. Podle posledních dat nebude vše tak černé, protože iránské exporty jsou stále poměrně velké. Trumpovo administrativě se podařilo snížit iránské exporty ještě předtím, než vstoupí v platnost jejich sankce, výraznější pokles však nemusí ani dorazit, protože Čína a Indie hodlají v nákupech iránské ropy pokračovat.

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších fundamentálních událostí minulého týdne pro jednotlivé měny a zároveň fundamentální výhled současného týdne.