AUD pod tlakem centrální banky

Šestnáct procent již letos ztratil australský dolar na páru se svým americkým jmenovcem a aktuálně se drží v blízkosti 3letých minim. Ani takovýto propad „neuspokojil“ australské centrální bankéře a stále se jim jejich měna zdá nebezpečně vysoko, jak vyplynulo ze zápisu z posledního zasedání Reserve Bank of Australia (RBA). Dále se tým v čele s guvernérem Glennem Stevensem nechal slyšet, že pro podporu vybalancovaného růstu ekonomiky preferuje slabší měnu před nižšími úrokovými sazbami.

Není se co divit. Australský zpracovatelský průmysl je v úpadku a zahraniční automobilky od Fordu přes General Motors stěhují produkci kvůli silné měně do levnějších zemí. I silný komoditní sektor se potýká s problémy, když od léta 2011 jsou ceny uhlí, železné rudy a zlata v setrvalém poklesu. Jediným tahounem australské ekonomiky tak je aktuálně stavebnictví, což ale není udržitelné, protože ceny nemovitostí v australských metropolích i dluh místních domácností jsou na příliš vysokých úrovních.

A co z toho vyplývá pro trading AUD/USD? Ve zkratce lze říci, že centrální banka bude strašit snížením úrokových sazeb, k tomu ale z důvodu přepáleného realitního trhu nedojde. Každý projev guvernéra Stevense by tak měl být malou slovní intervencí pro slabší AUD. Krátkodobě se zdá být AUD/USD lehce přeprodaný, dlouhodobý trend má ale jasný směr dolů. Každý výlet měnového páru AUD/USD do oblasti 0,92–0,94 by tak měl být využit k shortu.

Vývoj měnového páru AUD/USD (4hodinový graf – H4):

Tomáš Raputa
Analytický tým FXstreet.cz

Čtěte více

• AUD/NZD pohledem analytiků NAB
  Analytici společnosti NAB (oddělení FX Technical Strategy Research) uvádí, že jejich pohled na měnový pár AUD/NZD zůstává nadále býčí, což jim poskytl i růst tohoto měnového páru během srpna. Analytici NAB se domnívají, že AUD/NZD by mohl ze střednědobého až z dlouhodobého hlediska znovu otestovat maxima z roku 2015 okolo hladiny 1,1400. Uzavření na týdenním grafu nad hladinou 1,0973 by podle analytiků potvrdilo, že několikatýdenní korekce zpět k vyšším hodnotám je na místě.
• AUD/NZD připravil long obchod v konfluenční oblasti
  Měnový pár AUD/NZD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 1,0980, která koresponduje s rostoucí trendovou linií a také s klouzavým průměrem SMA 100. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová maxima.
• AUD/NZD se nachází poblíž klíčové rezistence
  Měnový pár AUD/NZD od začátku února prudce posílil a aktuálně se nachází poblíž klíčové rezistence okolo psychologické hladiny 1,0700, která zároveň tvoří horní hranici obchodního pásma. AUD/NZD se od této oblasti dokázal v minulosti již několikrát odrazit směrem dolů a oslabovat. V případě, že se tento scénář naplní i tentokrát, mohl by měnový pár oslabit směrem k hladině 1,0500 a dále pak ke spodní hranici obchodního pásma okolo hladiny 1,0300.
• AUD/NZD se obchoduje v dlouhodobém trojúhelníku
  Měnový pár AUD/NZD se při pohledu na denní graf obchoduje uvnitř dlouhodobé klesající trojúhelníkové formace a aktuálně má namířeno k její rezistenci, kterou zatím nedokázal jasně překonat. Pokud by však tento měnový pár zamířil opačným směrem, mohl by po překonání supportu, který tvoří úroveň 50 % Fibonacciho retracementu a klouzavý průměr SMA 200, pokračovat v poklesu směrem k supportu trojúhelníku okolo 1,0370. Jakého vývoje se nakonec dočkáme?
• AUD/NZD se obchoduje v klesajícím kanálu
  Měnový pár AUD/NZD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje uvnitř klesajícího trendového kanálu. Nejbližší support aktuálně tvoří swingové minimum z 27. března okolo hladiny 1,0790. Pokud měnový pár tuto oblast překoná, mohl by následně otestovat support trendového kanálu okolo 1,0750. Dočkáme se tohoto vývoje nebo uvidíme naopak růst měnového páru směrem k rezistenci trendového kanálu?
• AUD/NZD se odrazil od klíčové rezistence
  Měnový pár AUD/NZD se při pohledu na denní graf obchoduje v dlouhodobém bočním trendu mezi supportem okolo 1,0400 a rezistencí okolo 1,1300. Aktuálně se zdá, že by se ke slovu mohli dostat znovu medvědi, neboť klíčová rezistence okolo 1,1300 nebyla znovu jasně překonána. Dočkáme se tak poklesu tohoto měnového páru směrem k již zmíněnému supportu obchodního pásma?
• AUD/NZD se odráží od konfluenční oblasti rostoucího trendového kanálu
  Měnový pár AUD/NZD se na 15minutovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od supportu rostoucího trendového kanálu kolem hladiny 1,0670, který je zároveň konfluenční oblastí supportu krátkodobého klesajícího kanálu a také úrovně standartního pivot pointu S1. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci, kde dojde k průrazu rezistence krátkodobého klesajícího kanálu a bude pokračovat rostoucí trend?
• AUD/NZD se přiblížil ke klíčovému supportu, býci připravují pozice
  Měnový pár AUD/NZD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje klíčový support kolem psychologické hladiny 1,0960. Dojde k prolomení zmiňovaného supportu směrem dolů a dalšímu poklesu nebo naopak se cena odrazí a půjde otestovat vyznačenou úroveň rezistence 1,0990?
• AUD/NZD: silný růst Australského dolaru proti Novozélandskému
  Australský dolar pokračuje v růstu proti Novozélandskému dolaru
• AUD/NZD v prodejní oblasti trendového kanálu
  Měnový pár AUD/NZD se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a nyní poblíž jeho středové linie dochází k odrazu směrem dolů od vyznačené rezistence kolem hladiny 1,1015. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support rostoucího kanálu.
• AUD po zveřejněném zápisu RBA posiluje
  Australský dolar dnes posiluje oproti svému americkému protějšku poté, co australská centrální banka...
• AUD se stabilizoval, ale Čína říká SELL!
  Nová data z Číny naznačují, že zpomalování hospodářského růstu v druhé největší světové ekonomice přece...
• AUD/USD
  AUD/USD proražení konsolidace.
• AUD/USD
  Cenová akce na tomto trhu pokračuje dále na sever. Když se podíváte na denní graf, tak můžete vidět proražení trhu nad krátkodobou downtrendovou čáru, která je vytvořená od začátku června.
• AUD/USD
  Tento trh se dostal k našemu long targetu 0.8400. Po proražení downtrendové čáry a zároveň vrcholu 0.8260.
• AUD/USD bude čelit silné rezistenci
  Měnový pár AUD/USD v minulém týdnu úspěšně otestoval oblast supportu okolo hladiny 0,7500 a odrazil se...
• AUD/USD by po odrazu od trendové čáry mohl nabídnout long obchod
  Měnový pár AUD/USD se na 15minutovém grafu obchoduje v rostoucím trendu a nyní dochází k otestování supportu trendové linie kolem hladiny 0,6590. Dočkáme se zde odrazu vzhůru, kde trh půjde otestovat předchozí swingová maxima nebo naopak dojde k průrazu trendové linie a změně krátkodobého trendu?
• AUD/USD hledá směr v obchodním pásmu
  Měnový pár AUD/USD na 4hodinovém grafu konsoliduje v obchodním pásmu a nyní se přibližuje k jeho středové linii kolem psychologické hladiny 0,6550, která koresponduje s úrovní standartního Pivot Pointu R1 a také s klouzavým průměrem SMA 100 a SMA 200. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci vyznačeného pásma nebo se naopak dočkáme oslabení a otestování supportu kolem psychologické hladiny 0,6500?
• AUD/USD - Intradenní výhled 01.11.2019
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6890 s cílem na 0,6915 a dále pak až na 0,6930.
• AUD/USD - Intradenní výhled 01.11.2021
  Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7525 s cílem na 0,7480 a dále pak až na 0,7460.