Akciové trhy padají, EUR/USD konečně pod 1.30

Úterý přineslo velmi zajímavé a vzrušující obchodování. Na ekonomické ukazatele se nehledělo, obchodování se neslo pouze ve znamení averze k riziku což se promítlo do síly USD a JPY. Akciové trhy padaly, Dow Jones index ztratil 2,02% a SP dokonce 2,38%. Graf indexu Dow Jones napovídá další výprodeje a nyní se zdá, že trh vytvořil strop a následujících několik týdnů (měsíců?) bude směřovat spíše níž. Samozřejmě, že po odeznění emotivně laděných, panických výprodejů bude záležet na výsledcích fundamentálních ukazatelů (například páteční NFP).

Silnější USD se promítl do ceny zlata a ropy. Obě komodity se propadly a v případě zlata denní graf vytvořil hezký příklad bearish engulfing pattern (bearish outside day). Tato svíčková formace je tvořená vyšším maximem a zároveň nižším minimem a uzavřením v porovnání s předcházejícím dnem. Tak jak je to u většiny svíčkových formací, nejkonzervativnější, ale zároveň nejosvědčenější způsob jak hrát tuto formaci je sell stop pod dnešním minimem se stopem nad dnešním maximem.

Zprávou číslo jedna na měnovém trhu samozřejmě bylo proražení psychologické hranice 1,30 na EURUSD. Nejenom, že došlo k proražení, ještě důležitějším signálem je uzavření pod touto hodnotou. Jak ukazuje denní graf, EURUSD prorazilo support sestupujícího kanálu jehož dolní hranice se nacházela něco málo nad hranicí 1,30. V současné situaci nevidím absolutně žádný důvod otevírat dlouhé euro pozice, byť by byly sebemenší.

Pro nalezení dalšího možného supportu je potřeba se podívat na týdenní graf. Tento graf ukazuje, že vzestupnou trendovou čáru kolem hranice 2850 a zároveň vodorovnou linku, která koresponduje s minimem z března 2009. Pokud se pád nezastaví ani tam, tak cena zamíří k minimům z roku 2008. A možná i dále... Nevěřím tomu, že by euro jako měna zaniklo. Tento projekt byl příliš drahý, než aby se rozpadl. K tomu by bylo zapotřebí více ztrát a problémů, ale to, že podpora slabších členů eurozóny dosáhne gigantických částek je už bohužel jistotou.

Propad eura vůči USD se samozřejmě promítl i do síly USD indexu. Poslední výraznější rezistancí je 61,8% fib. ret. pod úrovní 84 a potom samotná, kulatá hranice 84,00. Momentum je velmi silné a proto lze očekávat, že proražení této úrovně je jen otázkou času.

Posledním grafem je GBPUSD. O svém bearish pohledu jsem se již zmínil, stejně jako o tom, že pro střednědobé obchody je cena nad 1,53 stále vítanou příležitostí pro otevření nových krátkých pozic. Velmi důležitý support mezi hranicí 1,51-1,5150 byl dnes proražen a cena se dokonce krátce podívala pod 1,51. Odrazila se však od sestupné linky a zatím se stále nachází nad touto linkou. Návrat k nižším hodnotám se nyní zdá být velmi pravděpodobný. Ideální dobou pro otevření GBPUSD shortu jsou krátkodobé skoky na vyšší hladiny způsobené propady v EURGBP (podobně se dá využít EURCHF pro možný nákup USDCHF - v případě, že se cena opravdu výrazně propadne na EURCHF, stáhne s sebou cenu USDCHF. Po velmi krátkodobém uklidnění je však velmi pravděpodobné, že by se cena USDCHF vrátila zpátky na vyšší hodnoty).

Následujících několik dní bude asi situace velmi zajímavá a lze očekávat vysokou volatilitu. Čtvrteční volby v Británii ani tisková konference J. C. Tricheta po vyhlášení úrokových sazeb asi moc klidu a stability do finančních trhu nepřinesou...

Patrik Urban
FXstreet.cz

Čtěte více

• Akciové indexy: Zhodnocení podle technické analýzy
  Celý akciový trh je v posledních dvou týdnech pod výrazným prodejním tlakem.
• Akciové indexy: Zhodnocení podle technické analýzy
  Index S&P 500 se změnil z býčího na neutrální. Cena prolomila 20 a 50 denní klouzavé průměry.
• Akciové indexy: Zhodnocení situace na S&P 500
  Akciový index S&P 500 překonal minulý týden maximum roku 2011.
• Akciové indexy: Zhodnocení situace na trzích podle TA
  Akciové indexy - Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy.
• Akciové indexy: Zhodnocení situace podle TA
  Akciové indexy - Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy.
• Akciové obchody zvané cum-ex prý způsobily v Evropě velké škody
  Akciové obchody označované jako cum-ex podle médií připravily evropské země v čele s Německem minimálně o 55,2 miliardy eur (přes 1,4 bilionu Kč). To je výrazně více, než se dosud předpokládalo. Informovala o tom včera agentura DPA, která se odvolává na vyšetřování mediální organizace Correctiv, na kterém se podílela i další média, například list Die Zeit.
• Akciové trhy dál ztrácí, ceny ropy a dalších komodit strmě rostou
  Ruská invaze na Ukrajinu a související sankce dál ovlivňují finanční a akciové trhy. Pražská burza, stejně jako evropské akciové trhy, dnes dál ztrácejí, dopoledne index PX odepisoval přes šest procent. Dál slábne i koruna, dopoledne se obchodovala vůči euru kolem 25,85 Kč/EUR a podle ekonomů ČNB zřejmě pokračuje v intervencích proti oslabování koruny. Nadále také strmě rostou ceny pohonných hmot, tuzemští dopravci žádají stát, aby do cen paliv okamžitě zasáhl. Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr vyzval distributory a prodejce paliv, aby ke zvyšování cen přistupovali uvážlivě a nenavyšovali marže neobjektivně. Odbory žádají kvůli dopadům války na Ukrajině o svolání mimořádného zasedání tripartity.
• Akciové trhy díky obnově obchodních rozhovorů USA s Čínou zpevňují
  Akciové trhy zahájily týden růstem, což je podle analytiků reakce na víkendovou dohodu o obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou. Akcie v Japonsku, Číně i v Evropě se tak vyšplhaly zhruba na dvouměsíční maxima. Panevropský index STOXX 600 si krátce po zahájení obchodování připisoval 1,1 procenta.
• Akciové trhy letos vesměs rostly
  Akciové trhy letos vesměs rostly, americké indexy se v závěru roku dokonce dostaly na maxima. Většina z nejvýkonnějších akciových trhů patří mezi rozvíjející se trhy, jako jsou Peru, Rusko či Brazílie. Výjimkou mezi letošními premianty jsou Norsko a Kanada. České akcie jako jedny z mála ztratily. Vyplývá to z vyjádření analytiků.
• Akciové trhy oživily, vzhůru zamířil kurz libry a eura
  Světové akciové trhy dnes oživily po výrazném propadu způsobeném obavami ohledně odchodu Británie z Evropské...
• Akciové trhy se začaly zotavovat z propadu
  Akciové trhy v Asii, Evropě i Spojených státech se dnes začaly zotavovat z předchozího propadu. Panevropský index STOXX 600 si kolem 16:00 SELČ připisoval zhruba 0,4 procenta. Ve čtvrtek sestoupil až na nejnižší úroveň od konce roku 2016 a obchodování uzavřel s dvouprocentní ztrátou. K růstu se dnes vrátily také burzy v Číně nebo Japonsku, vzhůru zamířily rovněž americké akcie.
• Akciové trhy v Asii i v Evropě prudce klesají
  Akciové trhy v Asii i v Evropě dnes opět prudce klesají a vliv na jejich pokles má znovu hlavně vytrvalý propad cen ropy. Hlavní index japonské akciové burzy Nikkei 225 se propadl o téměř čtyři procenta a uzavřel nejníže od října 2014. Mohutný propad postihl také akcie v Hongkongu, naopak v Šanghaji byl pokles cen relativně mírný. V Evropě akcie výrazně klesají.
• Akciové trhy v Asii i v Evropě se začaly zotavovat z propadu
  Akciové trhy v Asii i v Evropě se dnes začaly zotavovat ze čtvrtečního propadu. Panevropský index STOXX 600 si kolem 11:00 SELČ připisoval zhruba půl procenta na téměř 362 bodů. Ve čtvrtek sestoupil až na nejnižší úroveň od konce roku 2016 a obchodování uzavřel s dvouprocentní ztrátou. K růstu se dnes vrátily také burzy v Číně nebo Japonsku.
• Akciové trhy v Evropě a Asii zasáhly Trumpovy plány na nová cla
  Akciové trhy v Evropě a Asii zasáhlo oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o nových clech na čínské zboží. Panevropský akciový index STOXX 600 krátce po zahájení dnešního obchodování ztrácel zhruba 1,8 procenta. Japonské akcie sestoupily až na šestitýdenní minimum a výrazně oslabily také čínské akcie.
• Akciové trhy v Evropě zažívají nejhlubší propad za čtyři roky
  Akcie na evropských trzích zažívají nejhlubší propad od poloviny roku 2016. Ceny klesají zejména v Itálii, kde od víkendu rychle přibývá nových případů nákazy koronavirem. Hlavní index italských akcií odepisuje skoro pět procent, zájem je naopak o zlato a státní dluhopisy, hlavně americké a německé. Investory znervózňují nové případy nákazy mimo Čínu, vedle Itálie to je v Japonsku, Jižní Koreji nebo v Íránu.
• Akciové trhy v reakci na zatčení finanční šéfky Huawei oslabují
  Akciové trhy v Asii a v Evropě dnes zamířily prudce dolů, reagují tak na zprávu o zatčení finanční ředitelky čínské společnosti Huawei. Meng Wan-čou byla zatčena v Kanadě a čelí vydání do Spojených států, které ji viní z porušování sankcí. Případ podle analytiků podkopává naděje na zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.
• Akciové trhy v USA díky vývoji kolem obchodní dohody zpevnily
  Akcie ve Spojených státech dnes posílily, k růstu přispěly pozitivní komentáře z Washingtonu i Pekingu ohledně vyjednávané obchodní dohody. Vliv ale měla i zpráva o listopadovém zvýšení aktivity ve výrobě a ve službách v USA. Ze stejných důvodů na devizovém trhu zpevňoval americký dolar.
• Akciové trhy: Zhodnocení dle technické analýzy
  Minulý týden jsme zažili pět růstových dní. Jednalo se o ukázku globalizace a propojenosti ekonomik.
• Akciové trhy: Zhodnocení dle technické analýzy
  Technická analýza pro akciové trhy a hlavní akciový index.
• Akciové trhy: Zhodnocení dle technické analýzy
  Zhodnocení obchodování na akciovém indexu S&P 500 dle technické analýzy.