Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Akcie společnosti Charter Communications (CHTR.US) v dnešní seanci vzrostly o téměř 17 % poté, co společnost oznámila ...

Investoři budou mít příští týden co zpracovávat, protože kalendář je plný významných událostí! Obchodníci se v nadcház...

V páteční obchodní seanci se dařilo se především akciím společnosti Sartorius (+6,5 %), Rheinmetall (+3,8 %) a Merck (+2,7 %). S největší ztrátou zakončily akcie společnosti BASF (-2,3 %), která dnes reportovala za 2Q. Odepisovaly rovněž akcie Commerzbank (-1,3 %) a BMW (-0,7 %). Rostl také celoevropský index STOXX Europe 600, který táhl vzhůru sektor průmyslu (+1,53 %), zbytné spotřeby (+1,3 %) a IT (+1,17 %). Index DAX +0,65 % na 18417,55 b.

Společnost 3M vykázala robustní druhé čtvrtletí s upraveným ziskem na akcii, který vzrostl na 1,93 USD z 1,39 USD v př...

Ceny ropy dnes na světových trzích klesají. Severomořský Brent krátce před 18:20 SELČ odepisoval téměř dvě procenta a pohyboval se v blízkosti 80,75 USD za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles v podobném rozsahu a nacházela se nad 76,70 USD za barel.

Po pěti rostoucích týdnech v řadě, index PX v tomto týdnu předchozí růst korigoval a odepsal 0,95 % t/t (1 597,84 b.).

Před blížícím se zasedáním ČNB (1.8.) byla vyjádření centrálních bankéřů v tomto týdnu spíše jestřábí. Podle T. Holuba je 25bodové snížení dobrý výchozí bod do diskuse na nadcházejícím zasedání. Zároveň zmínil, že scénář poklesu 2T repo sazby lehce pod 4 % opatrnými kroky po 25 bb na zbylých zasedáních v letošním roce se mu jeví jako reálný. V podobném duchu ve smyslu omezeného prostoru pro další výrazný pokles sazeb kvůli přetrvávajícím proinflačním rizikům se vyjádřil i Jan Kubíček.

Kurz dolaru v závěru týdne mírně oslabuje. Trh vyhodnocuje informace o inflaci ve Spojených státech, která pravděpodobně nezvrátí plány americké centrální banky (Fed) přiklonit se v nadcházejících měsících k méně restriktivní měnové politice.

Pražská burza po pěti týdnech růstu oslabila, index PX klesl v uplynulém týdnu o téměř procento na 1597,8 bodu. Nejvíce rostly akcie Erste Bank, naopak největší oslabení zaznamenaly cenné papíry společnosti Piluka. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu index PX stoupl o 1,4 procenta.

Pražská burza dnes třetím dnem v řadě ztrácela. Index PX klesl o 0,16 procenta na 1597,84 bodu. Pod hranici 1600 bodů se vrátil po předchozích sedmi obchodních dnech. Nejvýrazněji dnes oslabily akcie pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Investoři opět upřednostňují společnosti s malou tržní kapitalizací Dolar ztrácí 0,15 % Výnosy dluhopisů jsou r...

Tuzemská měna dnes vůči oběma hlavním světovým měnám zpevnila. Oproti předchozímu závěru posílila shodně o dva haléře a kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,36 EUR/CZK a 23,36 USD/CZK. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Evropská unie dnes oficiálně zahájila řízení se sedmi členskými státy EU, které překračují stanovené rozpočtové deficity. Oznámila to dnes Rada EU, která zastupuje členské státy. Disciplinární řízení s Belgií, Francií, Itálií, Maďarskem, Maltou, Polskem a se Slovenskem už v červnu doporučila zahájit Evropská komise (EK).

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

1) Cena kryptoměny bitcoin by ještě do konce prázdnin mohla překonat dosavadní rekord 73.800 dolarů (1,72 milionu Kč) a přiblížit se 80.000 dolarům (1,87 milionu Kč). Impulzem by mohl být očekávaný projev amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na největší světové bitcoinové konferenci v Nashvillu. Shodli se na tom oslovení ekonomové a experti na kryptoměny. V současnosti se bitcoin obchoduje okolo 66.000 USD (1,54 milionu Kč), což je oproti počátku roku o polovinu více.

Reálné osobní výdaje se v červnu snížily na 0,2 % meziměsíčně oproti 0,3 % v květnu. Trhy očekávaly 0,3 % meziměsíčně.

V Česku byl spuštěný Index připravenosti na AI neboli AI Readiness Index (AIRI). Jde o první celonárodní hodnotící systém připravenosti na umělou inteligenci zaměřený na podniky a průmysl, který vyvinula organizace AI Singapore (AISG) a v tuzemsku jej zavádí Česká asociace umělé inteligence.

Jádrový index cen PCE: skutečnost 2,6 % r/r; prognóza 2,5 % r/r; předchozí 2,6 % r/r.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Cena kryptoměny bitcoin by ještě do konce prázdnin mohla překonat dosavadní rekord 73.800 dolarů (1,72 milionu Kč) a přiblížit se 80.000 dolarům (1,87 milionu Kč). Impulzem by mohl být očekávaný projev amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na největší světové bitcoinové konferenci v Nashvillu. Shodli se na tom oslovení ekonomové a experti na kryptoměny. V současnosti se bitcoin obchoduje okolo 66.000 USD (1,54 milionu Kč), což je oproti počátku roku o polovinu více.

Ruská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o dva procentní body na 18 procent, tedy na nejvyšší úroveň za více než dva roky. Ve své tiskové zprávě poukázala na zrychlení růstu spotřebitelských cen. Předpověděla, že v celém letošním roce bude inflace v Rusku činit 6,5 až 7,0 procent.

Evropská unie v rámci podpory Ukrajiny uvolnila první výplatu peněz z výnosů plynoucích ze zmrazených ruských aktiv. Ukrajina tak získá 1,5 miliardy eur (zhruba 38 miliard Kč) na posílení vojenských kapacit a obnovu země. Informovala o tom Evropská komise v dnešní tiskové zprávě. Mluvčí Kremlu reagoval prohlášením, že Moskva pečlivě zváží, jak na převod reagovat.

Americká inflace CPI pozitivně překvapila trhy. Své slovo však ještě neřekl cenový index PCE, který bude zveřejněn dne...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,5878 s cílem na 0,5920 a dále pak až na 0,5931.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 197,76 s cílem na 199,43 a dále pak až na 199,86.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 166,86 s cílem na 168,23 a dále pak až na 168,60.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8424 s cílem na 0,8454 a dále pak až na 0,8461.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Oživení maďarské ekonomiky z útlumu způsobeného vysokou inflací bude slabší, než se doufalo. Uvedl to podle agentury Reuters maďarský ministr pro hospodářský rozvoj Márton Nagy. Zároveň naznačil, že vláda chystá na příští rok opatření na podporu domácností a malých podniků.

Zlato našlo nový zájem o nákupy poté, co se jeho agresivní ústup z rekordního maxima 2483 zastavil na 2383. Drahý kov se v současné době snaží získat další půdu pod nohama po uzavření nad 50-periodovým jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Z technického hlediska je riziko vychýleno směrem vzhůru, neboť ukazatel RSI by měl překročit neutrální hodnotu 50 a ukazatel MACD, ačkoli je negativní, vykazuje určité oživení nad svou červenou signální linií.

EUR/USD po proražení býčí linie klesajícího trendu na začátku července vytrvale rostl a minulý týden dosáhl nového čtyřměsíčního maxima 1,0947. Od té doby však pár zažívá korekci, přičemž cena se blíží k 50- a 200denním jednoduchým klouzavým průměrům (SMA). Pokud by se ústup dále rozšířil a pár by prorazil pod své SMAs, mohl by se počáteční support nacházet na úrovni 1,0793.

Inflace spotřebitelských cen v USA v červnu meziročně klesla na 3,0 %, což je výraznější pokles, než se očekávalo. Inflace CPI však zůstává nad ukazatelem inflace PCE, který bude zveřejněn dnes. Bude PCE inflace nadále klesat a dodá Fedu důvěru, aby v září začal snižovat úrokové sazby?

Cena 152,75 byla otestována v době, kdy indikátor MACD začal stoupat od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod pro nákup dolaru v naději na korekci. Pár USD/JPY ve výsledku vzrostl o více než 110 pipů. Hlavním katalyzátorem jeho růstu se odpoledne staly silné údaje o americkém HDP. Obchody při odrazu na 153,89, na které jsem upozornil v prognóze, přinesly zisk okolo 50 pipů. Na trhu očividně dochází k vybírání zisků a dolar nemohl zůstat přeprodaný dlouho, i když mnoho ekonomů a účastníků trhu očekává příští týden zvýšení sazeb Bank of Japan. Dnes by se situace měla trochu uklidnit, takže výrazné pohyby v první polovině dne nejsou pravděpodobné. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Cena 1,0864 byla otestována, když indikátor MACD výrazně vzrostl nad úroveň nula, což omezilo růstový potenciál páru – zvlášť když uvážíme, že údaje o americkém HDP dopadly mnohem lépe, než ekonomové předpovídali, což bylo nepříznivé pro euro. Krátce nato došlo k dalšímu testu ceny 1,0864, když byl indikátor MACD v překoupené oblasti, což umožnilo realizaci scénáře č. 2 pro short pozici. Pár EUR/USD ve výsledku klesl o více než 20 pipů. Údaje německého indikátoru podnikatelského klimatu IFO, indikátor současné situace a indikátory ekonomických očekávání byly smíšené. Na jedné straně údaje vzrostly, na druhé straně ale nesplnily prognózy ekonomů. Silná zpráva o americkém HDP znovu zdůraznila význam americké ekonomiky. Jenže ani toto nepomohlo dolaru k růstu vůči euru, což svědčí o obavách účastníků trhu před nadcházejícím zasedáním Federálního rezervního systému. Dnes ráno není kromě zprávy o míře nezaměstnanosti ve Španělsku nic, co by stálo za zmínku, takže pár může pokračovat v býčí korekci až do konce týdne. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors dá na konci července výpovědi 111 lidem, v podniku tak skončí na konci září. Ze 300 zaměstnanců, které měl ještě začátkem roku, má na konci roku zbýt jen zhruba 100, řekl dnes ČTK po jednání s vedením firmy šéf podnikových odborů Alois Kazelle. Kromě zákonného tříměsíčního odstupného mají tito lidé dostat ještě odměnu ve výši dvou platů, protože je firma v následujících týdnech potřebuje ještě ve výrobě náhradních dílů. Firma v brněnském závodě v září ukončí výrobu motorů a převodovek, řekl ČTK mediální zástupce Jan Kučmáš.

Skupina Moravia Steel, jejíž klíčovou součástí jsou Třinecké železárny, má zájem o rychlé převzetí celé druhovýroby v Liberty Ostrava a apeluje na zaměstnance huti, aby zatím nepodávali výpovědi. Podle představitelů vlády jsou plány na zachování části výroby i pracovních míst v Liberty reálné a pokud insolvenční správce návrh Moravia Steel přijme, mohli by se zaměstnanci v dotčené části Liberty vrátit do práce zhruba měsíc poté. Zvláštní sociální program na podporu propuštěných zaměstnanců Liberty ministerstvo práce nepřipravuje. Liberty Ostrava je od června v úpadku, dnes o její budoucnosti jednali ministři financí, průmyslu a práce Zbyněk Stanjura (ODS), Jozef Síkela (STAN) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) se zástupci Moravia Steel.

Index DAX -0,33 % na 18239,16 b.

Po otevření se daří bankovním titulům. Rostou akcie KB (+1 %), Erste (+0,92 %) a Monety (+0,37 %), která včera reportovala za 2Q. Posiluje také Colt CZ Group (+0,61 %). Záporu se nachází Kofola (-0,33 %) a ČEZ (-0,11 %). Index PX připisuje 0,45 % na 1607,59 b.

Evropské akcie čeká dle indikací futures stabilnější rozjezd v úvodu pátečního obchodování. Zámořské futures aktuálně přidávají +0,45% po včerejším propadu, kdy index SP500 ztratil -0,5%. Pod tlakem byly opět velké technologické tituly, Nasdaq 100 tak propadl přes -1%, naopak rotace do menších společností vynesla do kladného teritoria index Russell 2000. Asie přes noc většinou rostla, Japonsko však znovu ztratilo (-0,5%). Zde budeme i v dalších dnech sledovat pohyby japonské měny jenu, která může být částečným důvodem současného propadu technologických akcií.

Japonský jen v posledních dnech roste, přičemž USD/JPY zažívá v probíhajícím růstovém trendu výraznou korekci. K posílení JPY přispívá rostoucí pravděpodobnost, že Bank of Japan na svém zasedání příští týden ve středu rozhodne o zvýšení úrokových sazeb. Peněžní trhy v současné době dávají zhruba 65% šanci, že BoJ na nadcházejícím zasedání přinese zvýšení sazeb o 10 bazických bodů. Očekává se také, že BoJ na zasedání představí plány na snížení nákupu dluhopisů v příštích letech na polovinu. Vzhledem k tomu, že zvýšení sazeb není plně oceněno, mohlo by to podpořit JPY. Samozřejmě bude také hodně záležet na pokynech. Na druhou stranu, nepřinesení zvýšení by bylo vnímáno jako velké zklamání a JPY by pravděpodobně utrpěl ránu. V takovém scénáři nelze vyloučit obnovení hlavního trendu a návrat k nedávným maximům.

Měnový pár EUR/JPY na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 166,85, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová maxima.

GBP/JPY: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokální rezistenci. Cena je připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Situace na trhu zůstává beze změny a obecně jsou změny celý týden jen povrchní. Částečně je to dáno téměř prázdným ekonomickým kalendářem. Na druhou stranu, po prudkém nárůstu politické nejistoty ve Spojených státech o minulém víkendu, kdy Joe Biden oznámil odchod z volebního klání, se situace do pondělního večera výrazně stabilizovala. I toto podpořilo normalizaci měnového trhu. Navíc, zatímco na začátku týdne se americká média snažila halasně vychvalovat potenciál snížení úrokových sazeb v tomto měsíci, v polovině týdne se na to podle všeho zapomnělo. Zdá se, že ani dnes se nic nezmění, zvlášť s ohledem na blížící se zasedání Federálního výboru pro volný trh, které se uskuteční v polovině příštího týdne. V pondělí se pravděpodobně zintenzivní mediální zpravodajství, které bude obsahovat bezpočet prognóz a diskusí o možném snížení úrokových sazeb.

Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.

V Poslední den tohoto týdne bude ve znamení amerických dat. Hlavní pozornost bude věnována cenovému indexu PCE, kterému Fed dává vyšší váhu, než běžněji využívanému indexu CPI. V meziročním vyjádření se index PCE od začátku roku zvýšil z lednových 2,4 % až na 2,7 % v březnu a dubnu. Trend se obrátil v květnu, kdy inflace poklesla na 2,6 % a příznivý vývoj se očekává i v červnu, kdy medián trhu predikuje pokles na 2,4 %. Jádrová složka se držela v průběhu prvních čtyř měsíců těsně pod 3% hranicí, až v květnu došlo k jejímu snížení na 2,6 %.

Míra nezaměstnanosti v červnu klesla na 4,2 % meziměsíčně oproti 4,3 % v květnu. Trhy očekávala 4,3 % meziměsíčně.

Soudě podle výsledků amerického HDP za 2. kvartál se největší ekonomika světa na nějaké přistání nepřipravuje. Vykázaný růst ve výši 2,8 % donutí leckterou instituci přehodnotit očekávaný růst americké ekonomiky pro rok 2024. To platí jak pro nás (KBC/ČSOB), tak pro Fed. My tudíž okamžitě zvedáme odhad amerického růstu pro rok 2024 na 2,5 %, přičemž Fed tak může učinit až v září v příští kvartální prognóze. Pravda, pohled do střev včera zveřejněného reportu o HDP nám říká, že ne vše vypadá tak růžově, jako celkové růstové číslo.

Prodejní tlaky na koruně včera lehce zvolnily a česká měna se pohybovala spíše pod 25,40 EUR/CZK. Pomoci mohl lehce lepší výsledek amerického HDP, čísla z Česka příští týden ovšem pravděpodobně tak veselá nebudou. Korunu bude ve střehu také udržovat blížící se zasedání ČNB.

Překvapivě silný růst amerického HDP sice poslal dolarové sazby včera výše, avšak americké měně to nikterak nepomohlo. Naopak eurodolar se posunul lehce výše, k čemuž zřejmě přispěl pokles averze k riziku. I dnes budou v centru pozornosti americká makrodata - konkrétně pak inflace za červen v podobě deflátoru osobní spotřeby. Včerejší detaily z reportu za HDP za druhý kvartál přinesly nečekaně silný výsledek deflátoru osobní spotřeby (očištěného o ceny energií a potravin), což by mohlo naznačovat, že červnové číslo bude vyšší. Nicméně, zdá se být nepravděpodobné, že meziměsíční růst byl vyšší než 0,2 % (pokud se tak stane, tak by reakce dolarových sazeb a eurodolaru neměla být příliš viditelná).

Wall Street se včera po otevření zanořila dolů, ale následně bojovala za návrat. S&P500 se nacházel u středečního závěru, Nasdaq lehce ztrácel, zatímco DJIA se obchodoval v plusu. Akcie zůstávaly pod silným vlivem výsledků, když včera přišlo dalších pár nepříznivých zpráv: Stellantis, Kering, Nestlé, BE Semi. Naopak IBM výsledky pomohly vzhůru, ovšem včera už to na technologickém poli není žádný obr, který by určoval trendy.

Finanční trhy v poslední době na pozadí obnovení dezinflačního trendu navýšily svoje sázky na míru uvolnění měnové politiky Fedu. Z našeho pohledu se však zdá být i ve světle včerejších překvapivě silných dat z americké reálné ekonomiky zaceněné více než trojí snížení klíčové sazby do ledna příštího roku jako příliš agresivní. V základním scénáři naší prognózy počítáme se zahájením cyklu uvolňování měnové politiky ve Spojených státech v září a jeho následné pokračování tempem 25 bb za kvartál. Nic by na tom neměl změnit ani dnes zveřejněný červnový jádrový deflátor soukromé spotřeby, jehož anualizovaná meziměsíční dynamika podle nás podruhé v řadě zůstala pod 2 %. Po uzavření trhů dnes také zveřejní agentura Moody’s svoje ratingové hodnocení ČR.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2272 s cílem na 2225 a dále pak až na 2202.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7310 s cílem na 7460 a dále pak až na 7520.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 207 s cílem na 18 483 a dále pak až na 18 570.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 207 s cílem na 18 483 a dále pak až na 18 570.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4790 s cílem na 4868 a dále pak až na 4910.

Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite zakončily čtvrteční volatilní seanci poklesem, protože nedokázaly znovu získat ztracené pozice po výprodeji z předchozího dne, který způsobily technologie. Investoři se potýkali s nejistým výhledem pro megacap akcie.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 8143 s cílem na 8235 a dále pak až na 8379.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 17 230 s cílem na 16 800 a dále pak až na 16 640.

Pár GBP/USD ve čtvrtek dál pozvolna klesal. Dolar by měl posilovat bez ohledu na makroekonomické pozadí. Cena se v hodinovém grafu usadila pod vzestupnou trendovou linií; britská libra je překoupená a nepřiměřeně drahá. Už tři měsíce roste téměř bez korekcí a trh už několikrát zpracoval celé fundamentální pozadí ve prospěch libry. Včerejší zpráva o americkém HDP navíc ukázala výraznější růst, než se čekalo. Proto by podle nás měl americký dolar růst mnohem výrazněji, než aktuálně roste.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 19 240 s cílem na 18 940 a dále pak až na 18 740.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 40 480 s cílem na 40 070 a dále pak až na 39 960.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5491 s cílem na 5432 a dále pak až na 5401.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3830 s cílem na 1,3795 a dále pak až na 1,3780.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6560 s cílem na 0,6530 a dále pak až na 0,6515.

Futures na evropské indexy naznačují, že dnešní seance na starém kontinentu začne víceméně beze změny. Stalo se tak po optimistickém obchodování během dnešní asijsko-pacifické seance a navzdory včerejšímu výprodeji technologií na Wall Street.

GBPUSD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokálním supportu. Cena je připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Pár USD/CAD rychle stoupá a vytváří nová cenová maxima. Ve čtvrtek večer se zastavil na úrovni 1,3840 – nejvyšší úrovni od dubna, kdy dosáhl letošního maxima 1,3845. Pokud cena dál poroste, překonají kupci páru USD/CAD roční maximum a posunou se do oblasti 1,39. Při pohledu do budoucna by pár mohl dosáhnout také oblasti 1,40.

Většina hlavních měn, ropa, zlato a S&P 500 dosáhly včera technických supportů. Dokonce i výnos z 5letých amerických vládních dluhopisů se dostal na minimum minulého týdne (a měsíce). Trhy procházejí fází útěku od rizika, a jak jsme dříve zmínili, tento trend může pokračovat až do prosince.

Pár EUR/USD se ve čtvrtek stále obchodoval v úzkém pásmu. Navzdory faktu, že včera byly zveřejněny přinejmenším dvě vcelku významné zprávy, volatilita nevzrostla a účastníci trhu projevili jen malý zájem o obchodování. Důležitá je také zpráva o růstu amerického HDP o 2,8 %, která překonala odhady 2,0–2,5 %, a údaj za první čtvrtletí ve výši 1,4 %. Z uvedeného vyplývá, že americká ekonomika zůstává silná. Za druhé, Federální rezervní systém může ponechat sazby na maximu, aniž by se obával recese. Americký dolar ale navzdory příznivým podmínkám nedokázal posílit. Ano, červnová zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby trh zklamala, když vykázala hodnotu -6,6 %, která je výrazně horší než prognóza. Který indikátor je ale důležitější? Stav celé ekonomiky, nebo jen prodej zboží dlouhodobé spotřeby?

Včerejší obchodování v Americe navázalo na to středeční, když tamní akciové indexy poklesly o desetiny procenta. Ke zlepšení sentimentu nepomohlo ani zlepšení výkonu americké ekonomiky. Mimo to bylo zveřejněno několik zajímavých zpráv z firem v čele s neudělením práv na vysílání NBA pro Warner Bros Discovery.

Na pátek je naplánováno jen málo makroekonomických událostí a žádná z nich není zvlášť významná. Kalendáře událostí pro Evropskou unii, Německo a Spojené království jsou prázdné. USA zároveň zveřejní index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, cenový index výdajů na osobní spotřebu a údaje o osobních příjmech a výdajích. První dvě zprávy by mohly vyvolat menší reakci trhu. Jak jsme pozorovali včera, dvě mnohem důležitější zprávy o HDP a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby neměly na obchodní chování trhu téměř žádný vliv. Volatilita u obou instrumentů zůstává nízká.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8790 s cílem na 0,8830 a dále pak až na 0,8845.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 152,80 s cílem na 154,90 a dále pak až na 155,50.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2885 s cílem na 1,2835 a dále pak až na 1,2810.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0865 s cílem na 1,0840 a dále pak až na 1,0825.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 104,15 s cílem na 104,45 a dále pak až na 104,55.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 81,90 s cílem na 83,15 a dále pak až na 83,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 77,75 s cílem na 79,10 a dále pak až na 79,40.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 28,10 s cílem na 27,40 a dále pak až na 27,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2362,00 s cílem na 2382,00 a dále pak až na 2396,00.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v pohybu do strany. Support je na hladině 1,0810. Rezistence je na hladině 1,0870 a 1,0945. V případě odrazu od rezistence bychom mohli uvažovat o short pozici s cílem u nejbližšího supportu. V případě jasného prolomení rezistence bychom mohli uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu. Support je na hladině 2290. Rezistence je na hladině 2389 a 2480. Nyní bychom mohli uvažovat o short pozici s cílem u nejbližšího supportu se Stop-Lossem nad předchozím maximem. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Indexy na Wall Street se do konce včerejší seance propadly a smazaly denní zisky. Index S&P 500 skončil o 0,51 % níže a Nasdaq se propadl o 0,93 %. Dow Jones a index s malou kapitalizací Russell 2000 velkou část zisků ukrojily, ale dokázaly uzavřít o 0,20 %, resp. 1,26 % výše.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,9400 s cílem na 2,1300 a dále pak až na 2,1600.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu dnes v klesajícím trendu. Support je na hladině 152,00. Rezistence je na hladině 155,10 a 157,60. V případě odrazu od rezistence bychom mohli uvažovat o short pozici s cílem u nejbližšího supportu. V případě jasného prolomení rezistence bychom mohli uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit tento měnový pár. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci mohou v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento trh pod tlak.

Americké akcie včera po středečním výprodeji rostly. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, přidal 0,2 procenta na 39.935,07 bodu. Širší index S&P 500 ztratil 0,51 procenta na 5399,22 bodu a technologický index Nasdaq klesl o 0,93 procenta na 17.181,72 bodu. Ve středu nepřesvědčivé výsledky firem Alphabet a Tesla spustily vlnu výprodejů technologických titulů, který zapříčinil největší propad indexů S&P 500 a Nasdaq od roku 2022.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

V době, kdy investoři opouštějí riziková aktiva, britská libra ve čtvrtek klesla o 55 pipů a dosáhla cílové úrovně supportu 1,2847. Signální linie oscilátoru Marlin mírně klesla pod hranici území medvědů, ale teď se připravuje na návrat do oblasti býků.

Ve čtvrtek se australskému dolaru podařilo udržet se pod úrovní 0,6578. Cena pokračovala v poklesu na střední úroveň 0,6525 – vrchol z 6. listopadu 2023. Úroveň 0,6578 teď slouží jako korekční limit.

Pár EUR/USD se zkraje americké seance obchoduje kolem úrovně 1,0843, nad 21 SMA a v rámci klesajícího kanálu, který se tvoří od 17. července. Technicky vzato by se euro mohlo odrazit nad 21 SMA, protože vidíme reverzní pattern.

Včera po dosažení vrcholu klesajícího kanálu kolem úrovně 2 431 provedlo XAU/USD silnou technickou korekci. V důsledku toho cena klesla na minimum 2 361.

Index Dow Jones +0,2 % na 39935,07 b. S&P 500 -0,51 % na 5399,28 b. Nasdaq Composite -0,93 % na 17181,72 b.

Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování s malými změnami, ale později se jim podařilo zachytit nabídku. S&P 500 a Nasdaq se obchodují o 0,6 % výše, Dow Jones získává 1 %, zatímco Russell 2000 s malou kapitalizací roste o více než 2 %.

Honeywell International (HON.US) zahájil dnešní obchodování medvědí cenovou mezerou. Pokles byl vyvolán zveřejněním výsledkové zprávy za 2Q 2024. Honeywell sice vykázal lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, společnost se však rozhodla snížit celoroční prognózy zisku, což vytváří tlak na akcie.

Dolar dnes odpoledne smazal ztráty vůči hlavním světovým měnám. Proti japonskému jenu v jednu chvíli klesl nejníže od začátku května, než přešel do zisku. Kolem 18:45 SELČ vykazoval růst o 0,2 procenta na 153,95 USD/JPY. Dolar začal umazávat ztráty po zveřejnění dat o růstu americké ekonomiky, který byl ve druhém čtvrtletí vyšší, než se čekalo.

Index DAX v druhé půlce obchodního dne začal dohánět úvodní propady, nakonec však i tak zakončil v červených číslech. Nejméně se dařilo polovodičové společnosti Infineon (-6,6 %), zbrojaři Rheinmetallu (-4,9 %) a energetické společnost Siemense Energy (-3,3 %). Naopak v zelených číslech dnes zakončily tituly Bayer (+2,3 %), Qiagen (+1,3 %) či Fresenius (+1,2 %). Index DAX -0,45 % na 18303,94 b.

Čistý zisk Moneta Money Bank v prvním pololetí 2024 vzrostl meziročně o 9,1 procenta na 2,7 miliardy korun. Provozní výnosy banky stouply meziročně o šest procent na 6,2 miliardy korun. Provozní náklady zůstaly stabilní na 2,8 miliardy korun. Moneta to dnes oznámila v tiskové zprávě.

V letošním prvním čtvrtletí se mezičtvrtletně zvýšila průměrná cena bytů v ČR o čtyři procenta, metr čtvereční tak stál v průměru zhruba 99.300 Kč. Nejvíce ceny rostly v Libereckém, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Naopak mezičtvrtletně klesla cena bytů na Vysočině a v Pardubickém kraji. Vyplývá to z dat technologicko-poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici.