Analýza ceny Cardano (ADA) – 19. června 2023

Tato zpráva poskytuje analýzu kryptoměny Cardano (ADA) na základě nejnovějších údajů k 19. červnu 2023. Analýza obsahuje přehled aktuální ceny, objemu, nákupních a prodejních cen, denního rozpětí, technických ukazatelů a klouzavých průměrů. Cardano v poslední době zaznamenalo několik zajímavých pohybů a cílem této zprávy je poskytnout náhled na jeho potenciální budoucí výkonnost.

Přehled ceny a objemu

Ke dni 19. června 2023, 02:49 UTC, se na burze Binance Cardano (ADA) obchoduje za 0,2616 USD, což je o 0,0051 USD (-1,91 %) méně než při předchozím uzavření. Objem činí 58 542 381 kusů ADA. Nákupní a prodejní cena činí 0,2616 USD a 0,2617 USD. Denní rozpětí se pohybuje mezi 0,2571 a 0,2691 USD.

Technické ukazatele

Technické ukazatele jsou statistické nástroje, které obchodníci a investoři používají k předpovídání budoucích cenových pohybů a tržních trendů.

Zde je podrobný rozpis technických ukazatelů pro Cardano (ADA):

RSI(14): Index relativní síly je 14denní a činí 43,249, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že momentum ceny se přiklání k prodejcům. RSI je oscilátor hybnosti, který měří rychlost a změnu cenových pohybů na stupnici od 0 do 100 bodů. Tradičně se aktivum považuje za překoupené, když je RSI vyšší než 70, a za přeprodané, když je nižší než 30.

STOCH(9,6):Stochastický oscilátor má hodnotu 50,810, což značí neutrální pozici. To naznačuje, že momentum ceny je v současné době vyrovnané mezi kupujícími a prodávajícími. Stochastický oscilátor je ukazatel hybnosti, který využívá úrovně podpory a odporu. Termín „stochastický“ označuje bod aktuální ceny ve vztahu k jejímu cenovému rozpětí za určité období.

STOCHRSI(14): Stochastický ukazatel RSI má hodnotu 54,803, což značí neutrální pozici. To naznačuje, že hybnost ceny je v současné době vyrovnaná mezi kupujícími a prodávajícími. Stochastický RSI je oscilátor, který měří úroveň RSI vzhledem k jeho vysokému a nízkému rozpětí za stanovené časové období.

MACD(12,26): Konvergenční divergence klouzavého průměru je -0,002, což značí prodejní pozici. To naznačuje, že krátkodobé momentum se přiklání k prodejcům. MACD je indikátor hybnosti sledující trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru.

ADX(14): Průměrný směrový index je 27,402, což značí nákupní pozici. To naznačuje, že se formuje slabý trend. Index ADX se používá k měření síly nebo slabosti trendu, nikoli skutečného směru.

Williamsovo %R: Williamsovo %R je -61,111, což značí prodejní pozici. To naznačuje, že se trh nachází v medvědím stavu. Williamsovo %R je ukazatel hybnosti, který měří překoupené a přeprodané úrovně.

CCI(14): Index komoditního kanálu je -26,3133, což značí neutrální pozici. To naznačuje, že cena je relativně stabilní. CCI je oscilátor založený na dynamice, který pomáhá určit, kdy investiční nástroj dosahuje stavu překoupenosti nebo přeprodanosti.

ATR(14): Průměrný skutečný rozsah (Average True Range) je 0,0019, což naznačuje menší volatilitu. To naznačuje, že cena nedělá velké pohyby, což by mohlo znamenat, že změny ceny mohou být postupné. ATR je ukazatel technické analýzy, který měří volatilitu trhu rozkladem celého rozpětí ceny aktiva za dané období.

Nejvyšší/nejnižší hodnoty(14): Hodnota je 0,0000, což znamená neutrální pozici. To naznačuje, že cena je relativně stabilní. Tento ukazatel se používá k identifikaci nejvyšší a nejnižší ceny aktiva za určité období.

Konečný oscilátor: Hodnota je 53,404, což značí nákupní pozici. To naznačuje, že hybnost ceny se přiklání na stranu kupujících. Ultimate Oscillator je technický ukazatel, který se používá k měření hybnosti v několika časových rámcích.

ROC: Míra změny je -2,311, což značí prodejní pozici. To naznačuje, že by cena mohla mít klesající momentum. ROC je oscilátor hybnosti, který měří procentuální změnu mezi aktuální cenou a cenou za n období v minulosti.

Bull/Bear Power(13): Hodnota 0,0003 naznačuje neutrální pozici. To naznačuje, že momentum ceny je v současné době vyrovnané mezi kupujícími a prodávajícími. Bull Power měří schopnost kupujících zvýšit ceny nad průměrný konsenzus o hodnotě. Medvědí síla naopak měří schopnost prodávajících snižovat ceny pod průměrný konsenzus hodnoty.

Zde je shrnutí technických ukazatelů ve formě tabulky:

Souhrn technických ukazatelů ukazuje tři nákupní signály, čtyři prodejní signály a čtyři neutrální signály, což vede k souhrnné akci „PRODEJ„.

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry jsou typem techniky vyhlazování dat, kterou analytici používají v technické analýze k identifikaci trendů v souboru dat, například v cenách akcií. Pomáhají redukovat šum a kolísání cenových údajů a vytvářejí tak hladší linii, která usnadňuje rozpoznání celkového směru nebo trendu.

Existuje několik typů klouzavých průměrů, ale dva nejběžnější jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA).

1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): SMA se vypočítá tak, že se sečtou ceny za určitý počet období a poté se tímto počtem období vydělí. Například pětidenní SMA by sečetl zavírací ceny za posledních pět dní a pak by se vydělil pěti. Při výpočtu má SMA stejnou váhu pro všechny datové body.

2. Exponenciální klouzavý průměr (EMA):EMA je podobný SMA, ale dává větší váhu posledním údajům. To znamená, že na nedávné změny cen reaguje rychleji než SMA. Výpočet EMA je o něco složitější než u SMA a zahrnuje exponenciální vyhlazovací faktor, který dává větší váhu nedávným cenám.

Význam klouzavých průměrů s různou periodou (například 5denní, 10denní, 20denní, 50denní, 100denní a 200denní) spočívá v časovém rámci, který obchodníky zajímá:

Pro krátkodobé trendy se často používají 5denní, 10denní a 20denní klouzavé průměry. Rychle reagují na změny cen a jsou užitečné pro obchodníky, kteří chtějí využít krátkodobých cenových pohybů.

Padesátidenní a stodenní klouzavé průměry jsou spíše střednědobé. Jsou méně citlivé na denní výkyvy cen a poskytují jasnější obraz střednědobého trendu.

Dvousetdenní klouzavý průměr je ukazatelem dlouhodobého trendu. Je méně citlivý na denní výkyvy cen a poskytuje jasnější obraz dlouhodobého trendu. Mnoho obchodníků považuje trh za dlouhodobě rostoucí, když je cena nad 200denním klouzavým průměrem, a za dlouhodobě klesající, když je pod ním.

Je důležité si uvědomit, že klouzavé průměry jsou zpožděné ukazatele, což znamená, že vycházejí z minulých cen. Mohou pomoci identifikovat trend, ale nepředpoví budoucí pohyby cen.

Zde je podrobný rozpis klouzavých průměrů pro Cardano (ADA):

MA5: 5denní SMA je 0,2617 a 5denní EMA je 0,2616, což naznačuje nákupní pozici. To naznačuje, že cena je v současné době nad průměrem posledních pěti dnů.

MA10: Desetidenní SMA je 0,2611 a desetidenní EMA je 0,2622, což naznačuje nákupní a prodejní pozici. To naznačuje, že cena se v současné době pohybuje kolem průměru posledních deseti dnů.

MA20: 20denní SMA je 0,2640 a 20denní EMA je 0,2633, což naznačuje prodejní pozici. To naznačuje, že cena se v současné době nachází pod průměrem posledních 20 dní.

MA50: 50denní SMA je 0,2662 a 50denní EMA je 0,2643, což naznačuje prodejní pozici. To naznačuje, že cena je v současné době pod průměrem posledních 50 dní.

MA100: 100denní SMA je 0,2635 a 100denní EMA je 0,2655, což naznačuje prodejní pozici. To naznačuje, že cena je v současné době pod průměrem posledních 100 dní.

MA200: 200denní SMA je 0,2682 a 200denní EMA je 0,2764, což naznačuje prodejní pozici. To naznačuje, že cena je v současné době pod průměrem posledních 200 dní.

Zde je shrnutí klouzavých průměrů ve formě tabulky:

Souhrn klouzavých průměrů ukazuje tři nákupní signály a devět prodejních signálů, což vede k souhrnné akci „PRODEJ„.

Tržní podmínky pro akcie Cardano (ADA) k 19. červnu 2023 vykazují medvědí signály. Technické ukazatele i klouzavé průměry se přiklánějí k akci „prodat“, což naznačuje potenciální pohyb ceny akcie ADA směrem dolů.

Menší volatilita indikovaná ukazatelem ATR(14) naznačuje, že změny ceny by mohly být postupné, ale prodejní signály ukazatelů RSI(14), MACD(12,26) a Williams %R naznačují, že hybnost ceny se přiklání na stranu prodejců. Neutrální signály z ukazatelů STOCH(9,6), STOCHRSI(14), CCI(14), Highs/Lows(14) a Bull/Bear Power(13) naznačují, že cenová hybnost je v současné době vyrovnaná mezi kupujícími a prodávajícími, což naznačuje období nerozhodnosti trhu.

Závěrem lze říci, že i když jsou podmínky na trhu v současné době medvědí, obchodníci a investoři by měli být stále opatrní. Prodejní signály z technických ukazatelů a klouzavých průměrů naznačují, že by v krátkodobém horizontu mohlo dojít ke korekci cen. Menší volatilita, kterou naznačuje ukazatel ATR(14), navíc znamená, že případné cenové změny by mohly být postupné.

Jako vždy platí, že ačkoli nástroje technické analýzy mohou poskytnout užitečné poznatky, nejsou zárukou budoucí výkonnosti a všechny obchodní strategie by měly být používány ve spojení s dalšími informacemi o trhu a individuálním výzkumem.