Index S&P 500
Na denním grafu indexu S&P500 jsme svědky situace, kde cena stoupá uvnitř rostoucího kanálu. Po několik týdnů se cena pohybuje blízko horní hranice tohoto kanálu, což naznačuje silný býčí trend, ale zároveň i možnost vyčerpání kupní síly. Price action vedla ke vzniku zužující se klínové formace, která může signalizovat blížící se změnu v trendu.
V technické analýze je klínová formace často vnímána jako potenciálně reverzní model, zejména pokud se vyskytuje na konci výrazného trendu. V tomto případě, vzhledem k tomu, že cena je blízko horní hranice kanálu a v rámci klínové formace, může být pravděpodobný výskyt breaku trendové čáry směrem dolů.
Zajímavostí na Indexu S&P 500 je na měsíčním grafu vytvoření svíčky charakteru býčího Pin baru na ATH. Tento druh situace je na akciových indexech spíše raritou. Pokud se dá brát to minimum vzorku za bernou minci, tak se dá říci, že bychom se měli na základě této Price Action dočkat korekce. V případě, že po této svíčce následuje nízkovolatilní býčí svíčka, následuje další svíčka medvědího charakteru. Jestli se tato očekávání naplní se dočkám už brzy.
Vývoj ceny indexu S&P 500 na denním grafu (D1):
GBP/USD
Na denním grafu měnového páru GBP/USD vidíme, že se cena na vyšších časových rámcích pohybuje v klesajícím trendovém kanálu, což naznačuje dlouhodobější medvědí sentiment. Nedávná price action ukazuje na to, že cena otestovala konfluenci tvořenou klesající trendovou čárou a úrovní rezistence, což vedlo k jejímu obratu a následnému poklesu.
Pokles ceny pod Klíčový level signalizuje slabost a potencionální další medvědí pohyb. Důležitá je také situace ohledně rostoucí trendové čáry; pokud by cena prolomila tuto čáru směrem dolů, mohlo by to znamenat změnu trendu na denním grafu. V takovém případě by bylo vhodné hledat sell signály, například patterny podobné těm, které se vyskytly v levé části grafu.
Vývoj měnového páru GBP/USD na denním grafu (D1):
Prozatím je možné očekávat odraz ceny od trendové čáry. Ten by mohl aktivovat například reverzní pattern Hlava-Ramena vyznačený na obrázku níže. V případě výrazného růstu ceny nad Klíčový level, může cena tvořit medvědí reverzní pattern 1-2-3, nebo otestovat aktuální maxima.
Vývoj měnového páru GBP/USD na čtyřhodinovém grafu.
EUR/JPY
Na měnovém páru EUR/JPY je vidět, že cena nedávno překonala významnou rezistenci, což z technického hlediska naznačuje silnější býčí sentiment. Cena se aktuálně drží nad touto úrovní, což potvrzuje její důležitost jako nové podpory. Zároveň se páru daří pohybovat v rámci rostoucího trendového kanálu, který udává směr aktuálního trhu.
Při této situaci je potenciální obchodní příležitostí odraz ceny od úrovně konfluence, která by mohla být tvořena touto novou úrovní podpory a spodní hranicí rostoucího kanálu.
Vývoj měnového páru EUR/JPY na čtyřhodinovém grafu (H4):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případ, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
