Trend
Pro určení trendu použijeme nejoblíbenější indikátor, který zná určitě každý technický obchodník. Tímto indikátorem je klouzavý průměr (Moving Average). Klouzavých průměrů existuje několik druhů. Pro tuto analýzu používáme exponenciální průměr.
EMA20 a EMA100
Exponenciální průměr s periodou 20 určuje trend na čtyřhodinovém grafu. Na obrázku dole se cena k EMA20 přiblížila ze shora a došlo k poklesu ceny pod tento průměr. Podle klouzavého průmě se cena nachází na tomto časovém rámci v klesajícím trendu. Cena se drží stále nad EMA 100 a křivka míří vzhůru. Na denním grafu panuje rostoucí trend. Máme zde tedy rostoucí trend se ztrátou momenta. V těchto případech je dobré sledovat trh až po zakreslení nějaké býčí reverzní formace. V tomto případě tuto funkci může plnit Inside bar.
Korekce
Nakupuj dole, prodávej nahoře. V rámci trendu. Vzhledem k použitému nástroji určíme korekci jednoduše. Cena se začne přibližovat ke klouzavému průměru. Pomocí dalšího oblíbeného indikátoru, konkrétně oscilátoru Relative Strength Index (RSI) určíme v rámci rostoucího trendu přeprodanou oblast. Nastavení časového rozpětí je (2). Překročí-li křivka indikátoru úroveň 30, považujeme cenu za "přeprodanou". Křivka indikátoru se nacházela v přeprodané oblasti už na konci včerejší obchodní seance.
Určení trendu a přeprodané oblasti na čtyřhodinovém grafu (H4):
S/R úrovně
Nepostradatelným nástrojem každého Price action obchodníka jsou S/R úrovně. Technické indikátory mají své výhody, ale je třeba počítat také s nevýhodami. Nevýhodou oscilátoru RSI je to, že nám sice může ukázat přeprodanou oblast, ale neurčí žádné hranice. Nyní mají slovo S/R úrovně. S/R úroveň vyznačena žlutými šipkami je důležitá pro tento časový rámec. Klesne-li cena pod vyznačenou S/R úroveň, bude následovat pravděpodobně změna trendu na denním grafu. V tomto případě je dobré vyčkat na další vývoj ceny.
S/R úrovně na čtyřhodinovém graf (H4):
Moje obchodní nastavení
Po analýze trendu S/R úrovní a struktury ceny už vím, že tento měnový pár je zatím vhodný k realizaci buy trendových obchodních signálů. Zbývá pouze nastavit pracovní prostředí na nižším časovém rámci. V tomto případě použiji jednoduchý Fibonacci cluster. Indikátor v prvním případě natáhnu od minima k maximu H4 swingu (fialová). Získám základní Fibonacci S/R úrovně. Druhý Fibonacci indikátor natáhnu na rozpětí korekce trendu viz. screen níže (žlutá). Šipky označují pro mne důležité S/R úrovně. Nyní již jsou na pořadu dne strategie pro breakouty S/R úrovní nebo následné pullbacky. S/R úroveň označená dvěmi šipkami je level, kde je vyšší pravděpodobnost zastavení růstu ceny a nastává pokles. Vyskytuje se obvykle v případech volatilních korekcí.
Obchodní nastavení na hodinovém grafu (M15):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
