Čtvrtek 21. listopadu 2024 16:31
reklama
SAB Finance
reklama
Investingfox Partner
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Investingfox Partner

Dolár počas dnešnej seansy so „zmiešanými“ výsledkami

19.12.2019 18:28  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Tradingové analýzy a zprávy   Tisk

  • „Očakávaná“ pozitívna obchodná bilancia zo Švajčiarska
  • Údaj o zmene maloobchodných tržieb zo Spojeného kráľovstva „neprekvapil“
  • BOF 0 – 2 – 7 a ponechanie úrokovej miery na úrovni 0,75%
  • Kanadský ADP Non-Farm Employment Change na hodnote 30,9 tis.
  • Počet prvýkrát nezamestnaných v USA zverejnený vo výške 234 tis.
  • Norges Bank ponechala úrokovú mieru na stabilnej 1,5% úrovni
  • Riksbank zvýšila sadzby podľa očakávania o 25 bázických bodov
  • PBOC pokračuje v kvantitatívnom uvoľňovaní
  • Austrália a Japonsko

Dolár počas dnešnej seansy so „zmiešanými“ výsledkami kde na hlavných menových pároch USD/JPY kontinuálne oslabuje, na EUR/USD po posilňovaní od obeda časť svojich strát aktuálne koriguje (15:00 hod.), po vyhlásení mieri nezamestnanosti a zmeny zamestnanosti v Austrálii na AUD/USD najskôr oslaboval aby následne od cca 9 – tej hodiny postupne posilňoval s aktuálnou (15:00 hod.) korekciou a na GBP/USD posilňuje.

DXY po predpoludňajšom oslabovaní začal posilňovať a v aktuálnou čase (15:00 hod.) sa nachádza v korekcii. DXY po „Gap“ v noci z 12. na 13. december, kde klesol z hodnoty 97,23 na úroveň 96,41 už vymazal približne dve tretiny svojich strát a je pravdepodobné aj napriek dnešným horším výsledkom z USA, že je „nasmerovaný na uzavretie spomínaného skoku“.

 „Očakávaná“ pozitívna obchodná bilancia zo Švajčiarska, ktorá bola zverejnená v plusovej hodnote 3,92  miliardy, oproti predpokladu na hodnote 3,55 miliardy patrí medzi lepšie hospodárske výsledky v tomto roku. Nižšie výsledky, vždy v plusovej hodnote, v oblasti obchodnej bilancie boli v tomto roku len v septembri (1,59 miliardy) a v januári (1,9 miliardy). Za „sledované“ obdobie od októbra 2008 ukazovateľ ani raz nevykázal deficit a „najslabší“ výsledok bol zaznamenaný vo februári, na úrovni 0,22 miliardy.

Údaj o zmene maloobchodných tržieb zo Spojeného kráľovstva „neprekvapil“ a bol zverejnený na mínusovej úrovni -0,6% oproti predpovede na úrovni 0,3%, s medziročným porovnaním so zverejnenou hodnotu 1% r/r oproti predpovedi na úrovni 2,1% r/r. „Očistený“ maloobchodný predaj (bez pohonných hmôt) bol zverejnený taktiež na mínusovej úrovni -0,6% oproti predpovede na úrovni 0,3% s medziročným porovnaním so zverejnenou hodnotu 0,8% r/r oproti predpovedi na úrovni 2,0% r/r. Všetky uvedené údaje predikujú stagnáciu, resp. kontrakciu ekonomiky krajiny a obdobie neistoty okolo Brexitu bude pravdepodobne len prispievať k negatívnemu sentimentu. „Hlavný“ dnešný údaj maloobchodných tržieb na mínusovej hodnote -0,6% bol druhým najslabším v tomto roku, kde ho „predbehla“ len hodnota z januára, ktorá bola taktiež na mínusovej -0,9% úrovni.

BOF 0 – 2 – 7 a ponechanie úrokovej miery na úrovni 0,75%, čím sa len potvrdili predpovede, kedy nik z členov bankovej rady nehlasoval za zvýšenie úrokovej miery, dvaja členovia hlasovali za zníženie a sedem členov za jej ponechanie. Druhé hlasovanie skončilo taktiež podľa predbežného odhadu 0 – 0 – 9, kedy všetci členovia rady hlasovali za nezmenenú výšku objemu nákupu aktív na voľnom trhu a túto ponechali na predpovedanej úrovni vo výške 435 miliárd GBP.

Kanadský ADP Non-Farm Employment Change na hodnote 30,9 tis. oproti predpovedi, na úrovni 66 tisíc nie je pre ekonomiku krajiny najlepší signál, kedy očakávania boli optimistickejšie ako skutočnosť. Tento „pred-indikátor“ pred hlavným makroekonomickým ukazovateľom Nonfarm Payrolls (NFP) len „predpovedá“ aká bude finálna hodnota zmeny zamestnanosti okrem poľnohospodárskeho sektora (NFP) a na trhy nemá významný vplyv. Zmena predaja na veľkoobchodnej úrovni oproti očakávanej mínusovej úrovni -0,4%, bola zverejnená na hodnote ešte negatívnejšej a to na mínusovej úrovni -1,1%, čo je pre hospodárstvo krajiny je ďalší negatívny údaj.

Počet prvýkrát nezamestnaných v USA zverejnený vo výške 234 tis. oproti predpokladu, ktorý bol uvedený v hodnote 225 tis. je negatívny impulz pre ekonomiku krajiny. V aktuálnej dobe pozitívnych makroekonomických údajov z USA je jeden z tých, ktorý nevykazuje „optimizmus“, nielen z toho dôvodu, že skutočnosť bola negatívne vyššia ako predpoveď, ale aj z dôvodu toho, že samotné číslo patrí medzi negatívne najväčšie hodnoty tohto indikátora v aktuálnom roku.

Obchodný účet USA s deficitom 124 miliárd oproti predpokladu v zápornej hodnote vo výške -122 miliárd, môžeme hodnotiť ako pomerne vyrovnaný údaj.

Výrazne za predpoveďou „zaostal“ Philly Fed Manufacturing Index, ktorý bol zverejnený na hodnote 0,3 oproti predikcii na úrovni 8,1. Faktom je skutočnosť, že hodnoty nad úroveň „nula“  odrážajú zlepšovanie podnikateľského prostredia, ale v rokoch 2017 – 2019 bol taký istý výsledok len raz (jún 2020) a len raz bol ešte slabší a to na mínusovej úrovni -4,1 (február 2019).

Norges Bank (Nórska centrálna banka) ponechala úrokovú mieru na stabilnej 1,5% úrovni, ako sa očakávalo. Prekvapila však tým, že na budúci rok ponechala „otvorené dvere“ pre prípadné zvýšenie, aj napriek tomu, že pri septembrovom zvýšení o 25 bázických bodov na aktuálnu úrokovú mieru vo výške 1,5% naznačila, že sadzby sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou dlhodobo udržiavať stabilné. Očakávania zo zasadania kabinetu  boli, že banka sa bude vyjadrovať skôr „holubičím ako jastrabím slovníkom“.

Riksbank (Švédska centrálna banka) zvýšila úrokovú mieru podľa očakávania o 25 bázických bodov zo zápornej -0,25% hodnoty na „nulovú“ (0%). Tento krok končí takmer päť rokov trvajúcich záporných úrokových sadzieb a predstavitelia Riksbank súčasne oznámili zotrvanie na aktuálnej úrovni  v nadchádzajúcich rokoch. Riksbank sa dôrazne zameriavala na vedľajšie účinky pod nulovými úrokovými sadzbami v ekonomike a finančnom systéme. Oslabenie švédskej koruny o -3,0% v tomto roku poskytol dôvod na zvýšenie úrokovej sadzby, ale aj napriek tomu, môže byť tento krok kontroverzný, resp. kontraproduktívny. Ekonomické ukazovatele hospodárstva krajiny naďalej zostávajú slabé a bez akýchkoľvek náznakov v dohľadnej dobe.

PBOC pokračuje v kvantitatívnom uvoľňovaní. Prostredníctvom operácií na voľnom trhu banka poskytla najväčšiu kapitálovú injekciu (v prepočte cca 40 miliárd dolárov) od januára tohto roku. Jednodňové sadzby sa znížili o 40 bázických bodov a 7-dňové o 20 bázických bodov. Čínsky jüan počas posledných niekoľkých opatrení mierne oslabil. Miera implikovanej volatility pre menovú časť naďalej klesá, pričom v aktuálnom období sa nachádzala pod 4% hranicou, čo bolo najnižšie od začiatku augusta 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre úplnosť uverejňujeme aj fundamentálne správy z Austrálie a Japonska, ktoré sme uverejnili ráno pod názov AlfaOmegaTrhov – „čo sa udialo“ v noci (19. december 2019).

Austrália v noci zverejnila pozitívne výsledky v podobe miery nezamestnanosti

Austrálsky optimistický výsledok zmeny zamestnanosti, ale ...

Očakávaná úroková miera v Japonsku ponechaná na zápornej hodnote 0,10%

Zmena objednávok strojov v Japonsku

Austrália v noci zverejnila pozitívne výsledky v podobe miery nezamestnanosti, ktorej hodnota sa znížila v mesiaci november z 5,3% na úroveň 5,2%. Rozsah miery nezamestnanosti od januára 2017 sa pohybuje v „pásme“ 4,9% – 5,9% s tendenciu postupného znižovania.

Austrálsky optimistický výsledok zmeny zamestnanosti, ale ... Súčasne s údajom o miere nezamestnanosti boli zverejnené aj údaje o zmene zamestnanosti, kde údaj 39,9 tis. (predpoveď 14,5 tis.) vytvorených nových pracovných miest je možné považovať za veľmi dobrý výsledok, čo potvrdzuje aj posilňovanie AUD na hlavnom menovom páre AUD/USD. Pozitívum tejto skutočnosti podporuje fakt, že predchádzajúci údaj bol zverejnený na záporných číslach a to na hodnote -24,8 tis. Je potrebné uviesť, resp. rozčleniť tento údaj na novovytvorené pracovné miesta na trvalý, resp. úplný pracovný úväzok a na novovytvorené pracovného miesta vytvorené na dohodu, resp. čiastočný pracovný úväzok, kde na úplný pracovný výsledok bolo vytvorených z celkového počtu 39,9 tis. „len“ 4,2 tis. a na čiastočný pracovný úväzok „až“ 35,7 tis. Všeobecne je možné považovať, že rastom pracovných miest na čiastočný úväzok v čase expanzie sa zvyšuje oživenie trhu práce, ale v prípade hospodárskeho poklesu takýto nárast vyvoláva obavy. 

Očakávaná úroková miera v Japonsku ponechaná na zápornej hodnote 0,10% ktorá bola len potvrdením predpokladu, ktorý bol na rovnakej zápornej úrovni 0,10%. Členovia bankovej rady hlasovali v pomere 7 – 2 v „prospech“ ponechania 0,10% úrokovej miery.

Zmena objednávok strojov v Japonsku bola zverejnená na takej istej úrovni ako predpoveď – v mínusovej hodnote -37,9%. Mínusový údaj má tendenciu poukazovať na kontrakciu hospodárstva krajiny. Objednávky strojov sú jedným z hlavných ukazovateľov priemyselnej činnosti, nakoľko plány na rozšírenie a modernizáciu výroby zvyčajne začínajú nákupom zariadení. Tieto čísla bývajú väčšinou „pohyblivé“ a z uvedeného je potrebné k „používaniu“ údajov pristupovať obozretne.

Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI