Zlato těží z pozitivních fundamentů. Dosáhne nových ročních maxim?

Čtěte více

• Zlato testuje hranicu $1,900❗
  Očakávalo sa, že revízia údajov o americkom HDP za 1. štvrťrok 2023 nebude udalosťou, keďže išlo o tretie zverejnenie údajov a neočakávalo sa, že by vykázali nejaké výraznejšie odchýlky. Správa sa však ukázala ako veľké pozitívne prekvapenie, keď bol anualizovaný rast HDP za 1. štvrťrok revidovaný nahor z 1,4 % na 2,0 %. Údaje o osobnej spotrebe za 1. štvrťrok boli tiež revidované vyššie, zatiaľ čo správa o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorá bola zverejnená súčasne, dosiahla 239 tisíc, čo je výrazne menej ako trh očakával na úrovni 265 tisíc.
• 🏆 Zlato testuje hranicu 1 900 dolárov!
  Zlato kleslo o viac ako 2% a dosiahlo kľúčovú oblasť podpory na úrovni 1 900 dolárov za uncu. Ceny drahých kovov majú tendenciu klesať kvôli posilňovaniu amerického dolára, čo môže byť spojené s obavami na svetových akciových trhoch. Pokiaľ ide o technickú analýzu, zlato sa vymanilo z trojuholníkového vzoru. Ceny striebra klesli až o 7,20%.
• 📉Zlato testuje klíčový support❗
  Zlato dnes padá o více než 1,5 %. Tento drahý kov aktuálně testuje důležitý support na úrovni $1681/oz. Zlato klesá kvůli sílícímu dolaru a vzestupu výnosů z amerických dluhopisů. V případě desetileté splatnosti se výnos dostal až na 1,77 % (14M max). Trh čeká silné ekonomické oživení v USA, další fiskální balíček a pokračování rychlého tempa vakcinace. Faktorem je také uklidňování situace na akciových trzích po pádu Archegos Capital Management.
• 🏆Zlato testuje kľúčovú rezistenciu🛑
  Zlato od konca marca výrazne stúpa, čo súvisí s poklesom výnosov amerických dlhopisov. Cena sa od konca marca už odrazila o takmer 80 dolárov za uncu a teraz testuje rezistenciu na úrovni 1 755 dolárov za uncu, čo je lokálne maximum od marca. Zároveň to možno považovať za výstrih potenciálneho formovania dvojitého dna. Rozsah formácie je na hladine 1 833 dolárov za uncu. Okrem toho môže dôjsť k prvému skutočnému narušeniu rovnováhy. Zlato však musí najskôr prekonať rezistenciu na úrovni 1790 dolárov za uncu, ktorá je označená ako 38,2 retracement. Najbližšia podpora je označená 23,6 Fibo úrovňou.
• 🏆Zlato testuje kľúčový support❗
  Pokles na trhu so zlatom sa vo februári zrýchlil, keď výnosy v USA začali rýchlo stúpať. Cena zlata dnes klesá pod hladinu 1 700 dolárov, pretože trhové sadzby pokračujú v raste. Zóna podpory v rozmedzí od 1 690 do 1 700 dolárov sa vyznačuje 61,8% retracementom pohybu smerom nahor, ktorý sa začal v marci 2020, ako aj spodnou hranicou klesajúceho kanála. To je pre medvede v krátkodobom horizonte kľúčová prekážka. Aby ju však býci mohli ubrániť, bude potrebný pokles výnosov v USA. Výnosy americkej štátnej pokladnice sú na najvyššej úrovni od konca februára 2020. EURUSD tiež klesá vďaka posilňovaniu USD. Pár pokračuje v poklese pod hranicou 1,19.
• 🟡Zlato testuje oblast 2 600 $ při korekci
  Korekce, která začala 31. října, již dosáhla přibližně 7 % neboli 200 USD za unci. Pokles souvisí s tzv. „Trump Trade“, charakterizovaným posilováním amerického dolaru a rostoucími výnosy. Očekávání vyšší inflace v rámci Trumpovy politiky by mohla posunout neutrální úrokovou sazbu výše, než se původně předpokládalo. Vzhledem k vyhlídce snížení sazeb na 3,75 % do konce příštího roku a za předpokladu rizikové prémie u dluhopisů nemusí výnosy při dalším snižování sazeb výrazně klesat.
• Zlato testuje 2000 dolarů
  Během včerejšího rána a večera trh testoval hranici 2000 dolarů. Po dnešním otevření trhu jsme se znovu dostali k této hranici, ale vzápětí trh klesl pod dnešní otevírací cenu. Už v roce 2020 trh otestoval tuto hranici a poté klesl až k ceně 1700 a to stejné se stalo na začátku roku 2022. Takže tato cena je pro trh zásadní a je důležité, jak na měsíčním grafu trh zavře. V předchozích případech vždy trh zavíral s měsíčním pin barem. Další důležité úrovně pro trh jsou na ceně 2009,77 a 1970,38.
• ⏫🟡Zlato testuje 2730 USD!
  O víkendu došlo k útoku bezpilotního letounu, který je připisován Hizballáhu, na sídlo izraelského premiéra. Dron explodoval v blízkosti objektu, což zvýšilo obavy z izraelské odvety proti Íránu. Žádná přímá reakce proti Íránu se však dosud neuskutečnila. Místo toho se Izrael rozhodl pro sérii raketových úderů v pásmu Gazy a Libanonu. Libanonské útoky byly údajně zaměřeny na finanční instituce Hizballáhu. Podle CNN bylo od počáteční izraelské ofenzívy proti Hizballáhu v Libanonu zabito více než 1800 libanonských civilistů.
• Zlato těží z Fedu, klesajících burz a dolaru
  Zlato dnes posiluje 0,7 % d/d na 1139 USD za trojskou unci. Zlato na konci týdne profituje z propadu americké burzy, m...
• 🏆 Zlato těží z nejistoty na trzích 🔼
  Ceny zlata dnes rostou o více než 0,7 %. Přestože vzestup není nijak výrazný, tak určitě stojí za to sledovat. Trhy dnes trpí nárůstem rizikové averze. Evropské i americké akciové trhy výrazně klesají. Nejistota se promítá také na dluhopisový trh. Výnosy z amerických desetiletých dluhopisů klesly až k úrovni 1,25 %. Na druhou stranu korekce na EURUSD může být důsledkem změny strategie cílů měnové politiky ECB.
• Zlato: těžké prodejní krupobití trvá
  Zlato zpevňuje 0,3% d/d na 1296. Trh za necelé dva týdny ztratil až 7 % z půlročního maxima. Sčítá se několik důvodů: výběr zisků růstu od začátku roku, těžká dlouhodobá rezistence. Rovněž se opět zvýraznila témata minulého roku. Trh totiž přesouvá pozornost k fundamentům: zima pomalu končí a zlepšení klimatických podmínek by mělo ukázat posílení ek. aktivity USA a potvrzení redukce monetární expanze. Centrální banka dlouhodobě prezentuje pokračování tendence redukce ultra silné monetární expanze. V březnu Fed navíc signalizuje, že redukce monetární expanze může být výraznější a může již možná příštího roku pokračovat zvyšováním hlavní úr. sazby.
• Zlato: Trendy jiných trhů nechávají zlato klidným, minimální změny
  Zlato klesá 0,2 % d/d na 1191 s minimální mezitýdenní a meziměsíční změnou. Zlato patří k trhům, které v posledních týdnech nevykazují zásadní...
• Zlato: Trh čeká na HDP, ECI, Chicago
  Aktuálně: Zlato dnes roste 0,1 % vůči závěru čtvrtečního obchodování na 1116 USD za trojskou unci. Trh před makroekono...
• Zlato: Trh míří na 1180
  Zlato stagnuje d/d na 1171. Zlato tento týden dosáhlo cíl 1154 a energii ke korekci dodal i Fed, který snížil optimum zvyšování úr. sazby...
• ZLATO – týdenní přehled a výhled
  Setkání s úrovní týdenního supportu střednědobého trendu 2 537,92 trh výrazně ovlivnilo. Býčí hráči využili sílu týdenní linie Kijun a téměř vymazali ztráty, které utrpěli v předchozích dvou týdnech. Tento vývoj událostí zvyšuje pravděpodobnost obratu nedávno vytvořeného denního mrtvého kříže Ichimoku (2 692,84).
• Zlato udržuje rekordní hodnoty v období makroekonomických rizik a nejistoty před americkými volbami
  Zlato si nadále udržuje rekordní hodnoty díky zvýšenému zájmu investorů v čase makroekonomických rizik a nejistoty ohledně amerických prezidentských voleb. Tento týden zlato překročilo hranici 2 800 USD za trojskou unci a jeho cena zůstává na vysokých úrovních. Analytici z ANZ Research v poznámce klientům uvedli, že “zlato stále nachází podporu mezi investory během zvýšené makroekonomické nejistoty”. Trh se zřejmě připravuje na vysokou míru nejistoty v souvislosti s nadcházejícími americkými volbami.
• Zlato ukončilo pullback
  Zlato úspěšně odolalo negativním zprávám o dohodě mezi republikány a demokraty o zvýšení dluhového stropu do roku 2025 a schválení návrhu zákona Sněmovnou reprezentantů 314 hlasy pro a 117 proti. Vzácný kov se v případě defaultu mohl stát skutečnou hvězdou finančních trhů. To se však nestalo. Musíme se vrátit k měnové politice, kde jsme našli dobré zprávy pro XAU/USD.
• Zlato ukončilo spanilou jízdu
  „Od poloviny března jsme mohli sledovat prudký růst ceny zlata, který byl na začátku srpna ukončen. Někteří investoři na tomto trendu zvýšili hodnotu svých investic o více než třetinu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Zlato úspěšně odolává sílícímu dolaru, euru nepomohla ani další dobrá data z Německa
  Středeční seance zatím na rzích probíhá v poněkud více uvolněné atmosféře, což platí především o forexu, kde jsme byli včera na několika měnových párech svědky překvapivě živého obchodování. I tak ale dolar na svůj včerejší růst dokázal navázat i dnes, když například na EURUSD prolomil low z minulého týdne. Evropská měna tak zůstává pod tlakem a nic na tom nezměnily ani další velmi dobrá čísla z Německa. To nabídlo dopoledne únorový index IFO, který překvapil růstem na 111b., zatímco trh počítal s mírným pádem na 109,6b. Německý IFO je po včerejších PMI dalším z indikátorů, který signalizuje postupné zrychlování evropské ekonomiky, což ale zatím velký dojem na eurové býky nedělá, když ty zajímá především evropská inflace a výsledek blížících se parlamentních voleb v Nizozemsku a ve Francii. Euro sice po zveřejnění německých dat slábnout přestalo, důvodů k výraznější korekci ztrát z minulých třech týdnů ale euroví býci mají stále příliš málo.
• Zlato ustupuje, ale odmítá se vzdát
  Naděje na srpnové oživení amerického trhu práce a příliš nadnesené spekulativní long pozice zvyšují riziko korekce zlata. Jeho střednědobé a dlouhodobé vyhlídky ale zůstávají býčí. Chuť centrálních bank nakupovat drahé kovy ani na minutu nepolevuje. Cyklus uvolňování měnové politiky Federálního rezervního systému vyvolá příliv kapitálu do ETF. Geopolitika bude dál věrně sloužit kupcům XAU/USD.