USD výrazně posiluje proti komoditním měnám

Měnový trh nám v úterý nabídl velmi vzrušující a zajímavý den. Ještě v průběhu Tokyjského obchodování USD mírně ztrácel. Jakmile se ale dostali ke slovu tradeři v Londýně, bylo rozhodnuto. Po zbytek Londýnského a New Yorkského obchodování USD získával na hodnotě a to zvlášť proti komoditním měnám AUD, NZD a CAD.

Německé IFO dle předpokladu zklamalo a sterling poslušně oslabil v průběhu projevu Mervyna Kinga (za posledních několik týdnů je každý projev Kinga doprovázen významnými výprodeji GBP).

Včerejší predikce pro AUDUSD vyšla znamenitě a aussie zakončil skoro 200 bodů pod svým maximem. Doufám, že falešný průraz hranice 9030-40, který dosáhl na 9070 nezaktivoval vaše čekající stop lossy (toto je mimochodem jeden z důvodů, proč raději traduji menší částky s velkým SL. Spekulace tak má větší prostor pro podobně náhodné či nelogické skoky v ceně). Protože aussie vytvořil ohromnou červenou svíci, která plně zakryla svíci předcházejícího dne (,,bearish engulfing pattern" nebo ,,bearish outside bar") tak můžeme usuzovat, že výprodeje ještě nezkončily a budou zítra pokračovat. Ideálním místem pro další short by byla úroveň kolem 8950, kde můžeme vidět konfluenci dvou fib. retracements.

To, že posilování USD bude pokračovat i ve středu, lze usuzovat i z vysoké averze k riziku, která se projevila výprodeji na akciovém trhu (SP500 zakončil -1,21% a DOW -0,97%). Dalším důvodem pro předpoklad silnějšího USD je konečná hodnota na USD indexu a situace na trhu se zlatem.

USD index, někdy označován jako USDX, DX, či jako USDINX, uzavřel na velmi dobrých hodnotách kolem úrovně 80,89. Často zmiňovaná hranice 82,00, což je 50% fib. ret. se tak jeví jako dosažitelná během relativně krátké doby.

Spot zlato v USD, tedy XAUUSD také nabízí příležitost pro short. Velmi důležitá hladina 1095-1100 USD za trojskou unci nabízí support. Při prolomení které očekávám by cena zamířila k dalšímu supportu na 1062, v prodloužení i k 1044.

Středeční projev Bena Bernankeho, šéfa FEDu bude nejvýznamnější událostí dne, která si vyžádá vysokou opatrnost. Rád bych poukázal na zajímavost z posledních několika projevů: stejně jako jsou projevy Mervyna Kinga doprovázeny výprodeji GBP, projevy Bena Bernankeho jsou v poslední době doprovázeny nákupy USD.

Nakonec tři zprávy, které mě v úterý zaujaly a které, bohužel, naznačují, že krize s námi zůstane ještě velmi dlouho. A to i přes falešné ujišťování politiků a některých analytiků.

Minulý hlavní ekonom IMF Kenneth Rogoff předpovídá, že v následujících pár letech dojde k bankrotu hned několika zemí.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aI8fxn.J_Fs4&pos=5

Počet problémových amerických bank stoupl o 27% v porovnání s minulým kvartálem a dostal se tak na nejhorší úroveň 17 let. V roce 2010 se očekává další nárůst.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aLfUD3BJi9GA&pos=3

Ratingová agentura Fitch snížila rating čtyřem největším řeckým bankám. Kdy budou následovat další ratingové agentury? http://www.reuters.com/article/idUSLDE61M27R20100223

Patrik Urban

Čtěte více

• USD/RUB poprvé překročil hladinu 50,00
  Ruský rubl v pátek dál prudce klesl a večer poprvé překročil hranici 50 rublů za dolar. Ruskou měnu...
• USD/RUB se dostal na 5měsíční maximum
  Ruský rubl se během dnešního obchodování propadl na pětiměsíční minimum vůči americkému dolaru...
• USD/RUB vůbec poprvé prolomil hranici 41
  Ruský rubl (RUB) klesl dnes vůči americkému dolaru (USD) na nové historické minimum (USD/RUB posílil). Kurz rublu vůči americké měně v úvodu obchodování vůbec poprvé překonal hranici 41 rublů za dolar a rychle se dostal na úroveň, která ruskou centrální banku přiměla k dalšímu zásahu na podporu domácí měny, informovala agentura Reuters.
• USD sbírá zisky na lepšícím se trhu práce
  Včerejší report z amerického trhu práce vyzněl pro USD pozitivně. Tempo tvorby pracovních míst se zvýšilo na 288...
• USD se nemůže opřít o svůj Fed
  Trh včera reagoval na zápis ze zasedání americké centrální banky (Fed) ostřeji než obvykle. Ukázalo se totiž, že...
• USD/TRY - Intradenní výhled 18.4.2016
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2,8480 s cílem na 2,8620 a dále pak až na 2,8700...
• USD/TRY - Intradenní výhled 19.4.2016
  Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2,8480 s cílem na 2,8180 a dále pak až na 2,8035...
• USD/TRY - Intradenní výhled 2.1.2017
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3,5310 s cílem na 3,5500 a dále pak až na 3,5545.
• USD uzavírá slabě, průraz nad 1.30 se zdá nevyhnutelný
  Z takto silného uzavření lze usuzovat, že v dnes k proražení hranice 1.30 dojde.
• USD vlivem pomalejšího oživení ztrácí
  Americký dolar minulý týden mírně ztrácel takřka vůči všem důležitým světovým měnám, když jej ve čtvrtek...
• USDX směřuje k nejlepšímu měsíci za rok
  Americký dolar dnes na forexovém trhu zpevňuje, k růstu mu pomáhají zejména příznivé statistické údaje ze Spojených států. Dolarový index tak směřuje k nejvyššímu měsíčnímu nárůstu od listopadu loňského roku.
• USD/ZAR se obchoduje uvnitř trojúhelníku
  Výhled na měnovém páru USD/ZAR je silně býčí, technická analýza naznačuje další růst, celkový trend je...
• USD z výborných dat profitoval jen omezeně
  Americký dolar na začátku týdne nesměle posílil. Vůči euru si připsal několik desítek pips, i když se po velice...
• Usnadnění transakcí v čínské měně
  Centrální banky Německa a Číny dnes podepsaly rámcovou dohodu o usnadnění transakcí v čínské měně...
• Úsporná opatření Portugalska se komplikují
  Portugalský ústavní soud zamítl některá úsporná opatření zahrnutá ve vládním rozpočtu pro letošní rok, včetně...
• Úspory a reformy k záchraně eura nestačí
  Pokud budou evropské vlády trvat pouze na úsporných opatřeních a strukturálních reformách, bude zpečetěn osud...
• Úspory Němců jsou rekordní
  Soukromí němečtí střadatelé mají v bankách uloženy rekordní úspory, v prvním letošním čtvrtletí činily 5,676 bilionu eur (148 bilionů Kč). Vyplývá to z dnešního sdělení německé centrální banky. Od spoření, které umožňuje vysoká zaměstnanost a rostoucí reálné mzdy, je neodrazují ani nízké úroky, napsala agentura DPA.
• Úspory prý postihly nejzranitelnější skupiny
  Požadavky na úsporná opatření, kterými je podmíněno poskytnutí finanční pomoci zemím postiženým krizí...
• Ústupky se řeckým zákonodárcům nelíbí
  Řečtí zákonodárci dnes rozhořčeně reagovali na ústupky Atén v jednáních s mezinárodními věřiteli...
• Útlum aktivity průmyslu v eurozóně se v květnu prohloubil
  Útlum aktivity průmyslu v zemích eurozóny se v květnu prohloubil, aktivita se tak snižuje už čtyři měsíce. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila společnost IHS Markit. Ta příčiny vidí zejména v obchodní válce mezi Čínou a Spojenými státy, ve zpomalování poptávky po automobilech, v problémech kolem odchodu Británie z Evropské unie a v geopolitické nejistotě vůbec. V největší ekonomice eurozóny, tedy v Německu, je situace nejhorší téměř za sedm let. Objevují se tam ale známky stabilizace.