Vítám vás u dnešního praktického okénka. Vzhledem k tomu, že tento měsíc moc obchodů na forexu nemám, rozhodl jsem se napsat článek o různých druzích Volume Profilů, které v mých pravidelných okéncích vídáte. Profily, které v tomto článku budu popisovat, jsou generované na základě času, který trh na jednotlivých cenách stráví. Nejedná se tedy o Volume Profile generovaný na základě objemu. Nicméně jak sami uvidíte, myšlenka a způsob použití je státe stejný. Pojďme na to.
AUD/USD – H4
První druh profilu je klasická Gaussova křivka, kde trh inklinuje tvořit objem (trávit čas) okolo středové hodnoty. Extrémní hodnoty tohoto profilu následně fungují jako bariéry, od kterých se trh odráží opět směrem do profilu k jeho středové hodnotě. Tento druh profilu dává obchodníkovi informaci, že se trh ve sledovaném časovém období nachází v rovnováze a pokusy o změnu oblasti hodnoty (obvykle 70% odchylka od středové hodnoty) jsou trhem zamítány. V rámci tohoto profilu dochází na indikátorech k velkému množství falešných signálů a je tak vhodnější sáhnout k tradingu na nižších časových rámcích, protože trh nemusí trendovat.
USD/JPY – H4
Nyní se podíváme na profil s dvojitou distribucí, který se vykresluje v trendujícím trhu. V rámci tohoto profilu dochází k opuštění staré oblasti hodnoty (férové ceny) a následné tvorbě nové oblasti hodnoty. Jednotlivé profily (distribuce) jsou vytvářeny na základě kumulace ceny okolo nové středové hodnoty, takže každá distribuce má opět tvar Gaussovi křivky. V rámci jednotlivých distribucí opět dochází ke stejnému efektu, jako jsme si popsali v ukázce výše, tedy že trh je na extrémních hodnotách opět vrácen do oblasti férové ceny. Trendový pohyb mezi jednotlivými distribucemi je na vyšších TF vyvolán fundamentálním impulsem.
EUR/USD – H4
Poslední druh profilu je s trojitou distribucí. I při jeho vykreslování platí zákony, které jsme si popsali výše s tím rozdílem, že změna oblasti hodnoty není realizována jedním trendovým pohybem, ale postupným posouváním férové ceny. Tento profil je vhodný při obchodování trendové strategie, protože díky postupnému posouvání oblasti hodnoty trh nabízí velké množství možných vstupů při tzv. pull backu, případně na něm lze realizovat breakoutové strategie.
V reálném tradingu se mohou obchodníci setkat s mnohem větším počtem profilů, nicméně ve všech platí stejná pravidla. V rámci jedné distribuce má cena tendenci inklinovat ke své středové hodnotě a v případě proražení oblasti hodnoty bude naopak s vysokou pravděpodobností realizován trendový pohyb a změna férové ceny.
Děkuji za přečtení!
Martin Klass
