Praktická ukázka: Víra ve vlastní přípravu

Ahoj, tvé články se mi líbí a rád je čtu. Navíc ukázky reálných obchodů to hodně obohacují.

Jeden dotaz: Nevím jestli si někde popisoval svůj MM. Utkvělo mi v paměti, že máš SL dost daleko a brzy ho utahuješ? A poté máš z takovýtoho postupného uzavírání pozic zisk kolem 5%? Z toho mi vychází že riskuješ na jeden obchod ztrátu třeba 10% nebo i více? Vím, že plný SL inkasuješ málokdy, ale co když přijde serie 4, 5 zasažení SL za sebou?? Jak dlouho ti bude trvat dostat se na původní kapitál? 

 Toto je príklad typickej nováčikovskej apatie, keď obchodník zostáva v obchode aj keď cena ide proti nemu a vyčkáva na obrat, lebo však v testoch a v minulých obchodoch mu to aj vyšlo. Vytesňuje z pamäti straty a fixuje sa na situácie, kedy mu to vyšlo. Toto nemá nič spoločné s psychickou odolnosti, je to jednoducho závažná a neodpustiteľna chyba. Jej dôsledkom je utvrdenie tradera v názore, že keď to vyšlo teraz, vyjde to aj na budúce. 

Samozrejme, z príbehu nie je jasné ako by trader reagoval ak by strata narastala, táto bola proti predošlým ziskom (podľa predošlých publikovanych blogov) zanedbateľná. Až tam by sa skutočne prejavila jeho psychická odolnosť, či by dokázal prijať stratu, ako by menil, zatváral a otváral ďaľšie pozície. To tu nevidno. 

Souhlasim, přebirat strategie nelze. Jinak predikce je stále jestě ve hře..

 Potom ale neplatí, čo je písané v blogu.   "Bez zajištění, bez ničeho" Ako keby trader iba apaticky čakal na obrat.  Na toto treba dávať pozor, lebo takéto slová môžu zvádzať neskúsených k používaniu takýchto metód. 

Druhú vec, ktorú by som vytkol, je mimoriadne veľká hodnota SL. Opäť veľmi nebezpečná informácia, ak neskúsený obchodník prevezme toto ako čosi normálne. Po troch stratách za sebou, a tie určite prídu, je nahratý a neschopný reakcie. Nedokáže si totiž spočítať pre neho primeranú veľkosť SL, nie k stavu účtu ale k celkovému voľnému rizikovemu kapitálu. Veľa začiatočníkov, v snahe rýchlo zarobiť, dá na účet príliš veľkú časť svojho rizikového kapitálu. Potom je zmienka od skúsenejších, že riskovať sa dá aj desať percent, pre nich samozrejme likvidačná. Bez ohľadu na prípadné sprievodné varovania.

Uff 10% SL, pot ma oblial......Držím palce !!!!!! Ja som sa našiel SL 0,5%, ak mám sústavu obchodov aby to nebolo cez 3-4 %

a teraz to celkom zarába, aj to nepravidelne......

Ok, napokon mne sa takáto jednoduchá strategia uplne pozdáva, teda aspoň to, čo je mi zatiaľ známe. Len o tom rozume a dospelosti by som sa skôr schuti zasmial. Však mnoho ľudí obchoduje pre zábavu a adrenalín a radi za to ešte aj platia. 

Ak je to teda možné, poprosím nejaké stručné odpovede na tieto otázky:

Na akom období to bolo testované? Pre EURUSD

Bolo to testované aj na iných menových pároch? 

Aký bol v tom období max drawdown, v percentách na otvorených pozíciách?

Počas reálneho obchodovania, aký bol zatiaľ dosiahnutý max drawdown, v percentách na otvorených pozíciách?

Na ake cene bol SL v poslednom spomenutom prípade ( ak teda SL bol a neplatí veta,že to bolo bez zajištění, bez ničeho.)

Ďakujem.

Ahoj Michale, také rád čtu tvůj blog a snažím se Tvou strategii pochopit. Není mi ale jasné čím to je, že to funguje. Z toho, co jsem vyčetl, děláš průraz pondělního range před 9. hodinou. Zisků ale dosahuješ až někdy koncem týdne. To opravdu vývoj ceny na konci týdne je dán už v pondělí ráno? Jsem naprostý začátečník a nějak si to nedokážu vysvětlit, tak budu rád za případně objasnění.

Díky,
Martin

No, odpovedí, ani jednej, som sa nedočkal, musím to rešpektovať. Samozrejme vyvoláva to isté pochybnosti. 

Pokiaľ ide o SL 10 a viac, je to otázka skôr filozofická. Má trader zbytočne veľa na brokerskom účte a blokuje tam peniaze aby mal malé percento na SL? Dokáže trader psychicky ustáť ak mu z účtu štvrtina, či polovica ubudne, ak má doma napr desaťnásobne viac a vie to relatívne rýchlo doplniť? Je zasiahnutie takto vzdialeného SL natoľko výnimočné, že trader s touto možnosťou prakticky neuvažuje?  Ako trader pracuje s pozíciou ak ju má v strate, čaká nečinne na SL alebo robí niečo pre zníženie strát? Atď, ... teda samotné číslo má len malú výpovednú hodnotu. 

Teoreticky by se dalo čekat na malou volatilitu (např. úzké BB), vstoupit za lepší cenu v předpokládaném směru a aplikovat tuto strategii, kdy velikost bude např. násobkem ADR. Vstupy někde na S/R nebo pivotu z vyšších TF. Osobně jsem ale při automatickém testování Gridu podobných systémů skončil smáznutím účtu. A to právě díky střídání trend/chop.

príspevky na fx čítam slovo po slove a v momente ked narazím na slovo "test, testovať" prestávam dalej príslušný príspevok čítať, lebo viem že bude nasledovať žvatlanie o optimalizovaní a podobné humoristické prílohy.

osobne si myslím, že ked tradera napadne myšlienka na testovanie hocičoho, tak by sa mal prezliecť do športového a pri športe /rekreačnom/  premýšlať o čom vlastne ten jeho systém je. V opačnom prípade sa mu môže stať, že bude testovať 10 rokov a furt nebude vedieť čo vlastne testuje.

osobne si myslím, že lepšie je sa volovinami typu testovanie nezaoberať, a isť rovno na reál podľa vopred preštudovaných systémov úspešných traderov a to tak že ich obchodom rozumiem nie iba mechanicky, povrchne ale akoby som mu videl do mozgu, čo si on myslí ked zadáva obchod.