Jak mohou forexoví obchodníci využít CFD akcie?

Pokud obchodujete měnové páry či Forex a přijde vám, že CFD akcie pro vás nemají využití, možná byste si měli přečíst tento článek.

Obchodníci často preferují obchodování CFD na měnové páry nebo akciové indexy, v poslední době i CFD na krytpoměny, zatímco CFD na samotné akcie pro ně nejsou lákavé. A to je právě škoda, protože obchodování, nebo minimálně sledování CFD akcií nabízí příležitost, kterou mnoho obchodníků nevidí.

Věděli jste například, že akcie v některých případech mohou “předpovídat” průběh celého indexu a mohou tak posloužit jako skvělý indikátor?

CFD akcie jako předstižný indikátor pohybu akciového indexu

Akciové indexy jsou indexy, které měří výkonnost akciového trhu. Index je tvořen jednotlivými akciemi. Vliv jednotlivých akcií na pohyb indexu je určen podle toho, jakým způsobem je index kalkulován. Existují dva základní způsoby výpočtu hodnoty indexu:

●       Indexy vážené podle tržní kapitalizace, kdy největší vliv na pohyb indexu budou mít firmy, které mají nejvyšší tržní kapitalizaci. Mezi takové patří například americký S&P 500 nebo NASDAQ. Tato metoda váží akcie podle jejich tržní kapitalizace, což je cena akcie vynásobená počtem akcií v oběhu.

●       Jinou možností jsou cenově vážené indexy, kam patří například DJ 30. Tato metoda váží každou složku indexu cenou akcie vydělenou součtem cen všech akcií v indexu.

Jak této informace využít si ukážeme na příkladu indexu NASDAQ. TOP 7 firem, která mají největší vliv na pohyb tohoto indexu NASDAQ nám ukazuje následující tabulka (stav je k 20. 5. 2024):

Tabulka číslo 1: TOP 7 akcií v indexu NASDAQ

Největší zastoupení v indexu má Microsoft, který je následovaný Applem. Za nimi pak je NVIDIA. Ukážeme si korelace vybraných titulů s indexem NASDAQ.

Graf č.1: Korelace mezi akciemi Microsoft a indexem NASDAQ na denním grafu

Již na první pohled je patrné, že mezi akciemi Microsoft a NASDAQ je velmi úzký vztah. Vyzkoušet si to můžete i na týdenním grafu, kde souvislost za poslední 3 roky bude vidět ještě lépe.

Jak to využít?

Zakreslíte si základní supporty a rezistence a pak počkáte na to, až dojde na akcii, která určuje pohyb indexu, k breaku. To může být použito jako potvrzující signál ke vstupu do obchodu buď na samotné akcii, anebo ke vstupu do obchodu na indexu ve stejném směru, jak naznačuje akcie.

Zde například vidíte, jak Microsoft prorazil hladinu rezistence dne 1. 11. 2023, zatímco index NASDAQ byl stále hluboko pod svojí rezistencí a z pohledu price action v tuto chvíli nic nenapovídalo, že by mohl být obchod na NASDAQu ve směru long. K breaku rezistence na NASDAQu došlo až 14. 11. 2023.

Jiný případ podobné situace pak nastal 11. 1. 2024, kdy Microsoft prorazil rezistenci, zatímco NASDAQ se pohyboval pod svojí rezistencí. K breaku rezistence na NASDAQu došlo až 19. 1. 2024. 

V tradingu není nikdy nic tak snadné, jak to vypadá, a tak ani korelace nejsou vždy 100%. Zde máme vztah mezi akcií Apple a NASDAQ na týdenním grafu.

Graf č.2: Korelace mezi Apple a NASDAQ na týdenním grafu

Vidíme, že časově se prakticky překrývají vrcholy cenových pohybů. Ale zatímco index NASDAQ v období od 2. 1. 2022 do 22. 1. 2023 poměrně jasně klesal, tak na akciích Apple ten pokles nebyl tak výrazný, akcie se spíše pohybovala v bočním trendu.

Obchodní signály s využitím korelace ale vznikly i zde. Když NASDAQ prorazil klesající trendovou linii směrem nahoru (v týdnu od 22. 1. 2023), tak akcie Apple se odrazila od supportu. To by byl případ longové příležitosti.

Další longová příležitost na základě využití korelací byla 21. 4. 2024, kdy se Apple odrazil od supportu a NASDAQ se odrazil od supportu, který vznikl proraženou rezistencí.

Také vidíme, že někdy může trvat poměrně dlouho, než se vývoj na akcii projeví na indexu. Zatímco Apple prorazil svoje all-time high 11. 6. 2023, tak indexu trvalo proražení svého historického vrcholu až do 14. 1. 2024.

Pokud budete chtít korelace využívat, pak platí, že čím nižší váha dané akcie v daném indexu, tím nižší pravděpodobnost korelace.

A jak obchodovat samotné CFD akcie?

Tak přesně na toto téma proběhl v Purple Trading nedávno webinář s Vaškem Husníkem. Na něm jsme se pobavili o tom, jak obchodovat CFD akcie intradenním způsobem, či jakých strategií a AOS k tomu využít. Pokud vás toto téma zajímá a chcete začít obchodovat CFD akcie, určitě doporučujeme webinář shlédnout.

SLEDOVAT ZDARMA

Související články

Purple Trading
Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa. Purple Trading pro obchodníky nabízí 4 druhy forexových obchodních účtů: STP / Direct Market Access, ECN, VIP obchodní účet a money manager účet pro poskytovatele strategií.

Čtěte více

• FXstreet.cz vám přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2023! ⭐️🎄
  Letošní rok byl pro investory po celém světě opravdu velmi těžký, protože padaly akcie, kryptoměny i další trhy, které v minulých letech naopak silně rostly a změna tohoto trendu byla opravdu fascinující. Nicméně i když to by těžký rok pro běžné investory, tak byl naopak velmi dobrý pro připravené tradery, protože se trhy velmi výrazně hýbaly a to je přesně to, co potřebuje trader k vydělávání peněz. A letošní rok přinesl opravdu mnoho skvělých obchodních příležitostí k inkasování solidních zisků. Trhy byly charakteristické vysokou volatilitou, hýbaly se prudce na obě strany, což je přání většiny traderů a to se letos vyplnilo.
• FXstreet.cz vám přeje krásné Vánoce a úspěšný rok 2024! ⭐️🎄
  Blíží se konec roku 2023, a my bychom vám rádi poděkovali za tento společný rok plný investičních výzev a příležitostí. Bylo pro nás potěšením sledovat, jak jste pravidelně navštěvovali náš server, četli analytické články, studovali vzdělávací obsah, posouvali se kupředu a společně s námi procházeli dynamikou finančních trhů.
• FXstreet.cz vám přeje šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022
  Do konce roku 2021 zbývá již jen několik dní, a tak je nejvyšší čas, abychom vám i letos poděkovali za přízeň a projevenou důvěru. Tým FXstreet.cz si velmi váží vaší podpory a také vzájemné spolupráce.
• Hlavní událost roku pro tradery: Online trading konference 2023!
  Pokud se zajímáte o finanční trhy, ať už jako začínající trader, ostřílený obchodník anebo třeba i investor s dlouhodobějším horizontem, na této akci byste neměli chybět! Konference, na které bude mluvit šest předních českých a slovenských finančních expertů a profesionálních obchodníků, proběhne online v sobotu 25. 3. od 13:00. Vše tak můžete sledovat přímo z pohodlí Vašeho domova. Na akci se lze bezplatně registrovat již nyní!
• Hodnocení členů VIP zóny - Forex Asistent
  Před třemi měsíci největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz spustil doslova revoluční projekt VIP zóna – Forex Asistent, který si klade za cíl vybudovat komunitu stabilně ziskových obchodníků. VIP zóna od svého spuštění získala velmi vysokou popularitu a stovky spokojených předplatitelů.
• Ideální příležitost pro začínající obchodníky
  Začínáte s obchodování a bojíte se, že se spálíte? Webinář, který v Purple Trading chystáme vás provede úskalím světa tradingu a vysvětlí vám vše lidsky, srozumitelně a polopaticky. Zkrátka tak, aby váš tradingový start byl co nejvíce bezbolestný.
• Infografika: Jak to bylo se švýcarským frankem?
  Volný pád měnového páru EUR/CHF v roce 2015 se stal bezpochyby nezapomenutelnou událostí v historii forexového obchodování. Prudký propad způsobil abnormální prokluzy (slippage) na měnových párech se švýcarským frankem, což vedlo k bankrotu několika brokerských společností a také mnoha obchodníků, jejichž zůstatek na obchodním účtu se ocitl v záporné hodnotě. Následující infografika stručně popisuje příčiny, události a reakce trhů na tuto událost.
• Interactive Brokers klade vzdělávání investorů vždy na první místo
  Interactive Brokers (známí také pod burzovním symbolem IBKR) měli po celou svou 43letou historii vždy za cíl vzdělávat investory, aby jim pomohli lépe porozumět trhům a finančním nástrojům. Jak se investiční trhy stávaly čím dál globálnějšími a s rostoucí tržní nabídkou a složitostí produktů, stala se i nabídka IBKR poměrně rozsáhlou, aby udržela krok s požadavky trhu a příležitostmi. Rychlý vývoj finančních trhů ale představuje výzvu i pro nové zájemce o investování a zkušené investory.
• Interactive Brokers snižuje komise u akcií a odstraňuje další poplatky
  Jedna globální makléřská společnost, která vždy splnila své poslání poskytovat služby s nízkými komisemi a která má sílu a bezpečnost být přísně regulována několika nejnáročnějšími orgány na světě, také přináší novinku, kterou je hlubší závazek vůči investorům ve střední a východní Evropě.
• Jak investují Leoš Mareš a Jindřich Šídlo?
  Hvězdný souboj v rámci investiční soutěže společnosti BOSSA právě začal. Jak se na něj připravuje duo Leoš Mareš z Evropy2 a Jindřich Šídlo z iHNedu? Jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti s investováním a jakou strategii volí proti svému rivalovi? Leoš Mareš začal s investováním na FOREXU právě loni v takovéto soutěži a Jindřich Šídlo analytik z iHNed.cz pravidelně sleduje dění nejen na politické scéně, ale i ekonomické události a analýzy. Oba dva budou v soutěži stát nejen jeden proti druhému, ale budou mít za sebou i tým fanoušků.
• Jak obchodovat s akciemi?
  Akcie se pro veřejnost stávají obchodovatelné poté, co daná společnost vstoupí na burzu. Tento proces se nazývá Initial Public Offering (IPO) a firma se přetransformuje ze soukromé na veřejnou. Akcie této společnosti se tedy dostanou na akciový trh, kde je mohou nakupovat a prodávat investoři.
• Jak probíhá nejoblíbenější investiční soutěž?
  Obchodování se v předcházejícím týdnu neslo v pozitivním duchu. Velmi dobře začala výsledková sezóna ve Spojených státech, firmy Alcoa a PepsiCo příjemně překvapily. Akciové i komoditní trhy rostly a to ovlivnilo strategie našich soutěžících. V souhrnných statistikách byly nákupní příkazy daleko úspěšnější než prodejní. Nejobchodovanějším instrumentem se minulý týden stal FOREXový pár EUR/USD, který figuroval v jedné pětině obchodních příkazů. Ropa obsadila druhé místo se 14 % a zlato na třetím místě s 10 % obchodních příkazů. Tyto statistiky dokazují, že nejoblíbenější se opět stal měnový trh FOREX. Hlavně díky jeho výhodám, jako je obchodování 24 h denně, finanční páka a spousty obchodních příležitostí.
• Jak vidí EUR/USD analytické domy na Wall Street?
  V dnešním článku se podíváme na to, jak největší analytické domy na Wall Street vidí vývoj měnového páru EUR/USD v nadcházejících měsících. Dnes tedy nepůjde o vzdělávací článek, ale o spíše zajímavost ze světa investičních analýz.
• Jak vypadá trader v podání Madse Mikkelsena?
  Disciplína, rozhodování bez emocí, realizace obchodů na základě předem stanoveného plánu, schopnost poučit se ze ztrát. To jsou vlastnosti, které by měl mít každý trader. Ziskovým traderem se ale člověk nerodí. Většina traderů si tyto vlastnosti postupně osvojuje. Každá zkušenost na finančních trzích nás dělá lepšími.
• Jaký broker má nejvíce ziskových traderů?
  Pokaždé, když chce někdo začít s reálným tradingem, pak musí udělat jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které bude mít podstatný vliv na jeho budoucí úspěch. Tímto rozhodnutím není nic jiného, než výběr správného brokera. Ale jak ho poznat?
• Jak zdanit příjmy z tradingu?
  Rok s rokem se sešel, a tak tu máme zase velmi horké téma, kterým je daňové přiznání. Komunikace se státními orgány a konkrétně pak s finančním úřadem však může být značně problematická. Zejména například kvůli tomu, pokud se snažíme zjistit, za jaké situace vlastně máme povinnost dle nejaktuálnější legislativy uvádět v daňovém přiznání své aktivity na finančních trzích, a mnoho dalších důležitých informací.
• Jak získat sbírku vysoce účinných trading strategií ZDARMA?
  Obchodování na finančních trzích zahrnuje hned několik faktorů a podmínek, které tradeři musí splnit pro to, aby byli schopni dostat se do stavu, kdy stabilně realizují ziskové výsledky. A právě obchodování dle robustních obchodních strategií a zároveň jasných pravidel money managementu je ta součást tradingu, která dosahované výsledky u traderů ovlivňuje zpravidla nejvíce.
• Jedinečné rozšíření VIP zóny je tu!
  Každý obchodní den pro členy VIP zóny po celé České republice a na Slovensku přinášíme exkluzivní denní expertní výhledy trhu, které obsahují veřejně nedostupné informace o akumulacích institucionálních objednávek bank, fondů, velkých korporací a dalších finančních institucí na mezibankovním trhu.
• Kam až lze forex brokera stáhnout na poplatcích?
  Obchodování je spojeno s nejistotou, jestli vůbec a případně kolik trader vydělá. I když si mnoho obchodníků již po pár obchodech propočítává, kolik vydělají, když tímto způsobem budou vydělávat ještě další 3 roky, nelze si dopředu říci, jakou hodnotu bude mít účet ani na konci měsíce.
• Kathy Lien: Jméno, které přitahuje pozornost!
  Forex 2015 zaznamenal již během prvního týdne od zveřejnění obrovský zájem odborné i laické veřejnosti. Po necelých sedmi dnech se vyprodala téměř poloviční kapacita sálu a pořadatel spol. KM Finance s.r.o. získala mj. dalšího silného partnera pro tuto konferenci – nejposlouchanější rozhlas v České republice - rádio Impuls!